Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Hatályos: 2023. 06. 01

Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

2023.06.01.

Magyarmecske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 174.100.899 Ft költségvetési bevétellel 174.100.899 Ft költségvetési kiadással 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet, 6. melléklet részletezi.

(5) A feladatok finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez (3. melléklet)

b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5.melléklet)

d) Az önkormányzat költségvetésében felújítási és beruházási kiadást tervez. (5. melléklet)

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások előirányzatát és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok 8. melléklet, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, 7. mellékletek szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat a kiadások között 0 Ft tartalékot állapít meg.

(5) A likviditási tervet a 9. melléklet, 10. melléklet a tervezett közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Kiegészítő, rendkívüli támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(7) A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. § A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Magyarmecske Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének címrendje

1. Magyarmecske Község Önkormányzata
011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
041232 Közfoglalkoztatás
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072112 Háziorvosi alapellátás+ügyelet
074031 Család és nővédelmi eü gondozás
082044 Könyvtári szolgáltatások
107055 Falugondnok
031030 Közterület rendjének fenntartása
107060 Szociális ellátások
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

2. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez²

Magyarmecske Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK			Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK			előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK			előirányzat		Kiadások összesen
I		Közhatalmi bevételek	1 300 000		1 300 000	I.		Működési kiadások	59 354 732	0	59 354 732
	1.1	Gépjárműadó	0		0		1.1	Személyi juttatások	34 753 802		34 753 802
	1.2	Helyi adók	1 300 000		1 300 000		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 866 063		3 866 063
	1.21	ebből: Iparűzési adó	800 000		800 000		1.3	Dologi kiadások	20 734 867		20 734 867
	1.22	Kommunális	500 000		500 000
	1.3	Állami támogatás			0	II		Felhalmozási kiadások	0	15 318 190	15 318 190
II.		Intézményi bevételek			0		2.1	Beruházások		381 000	381 000
	2.1	Egyéb sajátos bevételek			0		2.2	Felújítások		14 937 190	14 937 190
	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	150 000		150 000
						III		Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	95 413 120	0	95 413 120
III.					0		3.1	Működési célú pénzeszközátadások	90 025 120		90 025 120
	3.1	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	106 170 105		106 170 105		3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			0
	3.2	Működési célra átvett pénzeszköz	12 515 250		12 515 250		3.3	Önkormányzat által folyósított ellátások	5 388 000		5 388 000
	3.3	Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.			0		3.4	Intézményfinanszírpzás

IV.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	IV.		Pénzügyi befektetések
	4.1	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0
						V.		Tartalékok
V.		Finanszírozási bevételek			0		5.1	Működési céltartalék			0
	5.1	Egyéb működési bevételek	21 254 688		21 254 688		5.2	Felhalmozási céltartalék
	5.2						5.3.	Megelőlegezés	4 014 857		4 014 857
	5.3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	17 773 666	14 937 190	32 710 856
	5.31	Működési célra	17 773 666		17 773 666	VI.		Finanszírozási kiadások
	5.32	Felhalmozási célra		14 937 190	14 937 190		6.1	Működési célú hiteltörlesztés
							6.2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés

		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159 163 709	14 937 190	174 100 899			KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 782 709	15 318 190	174 100 899

3. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez³

Magyarmecske Község Önkormányzata 2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK	előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK	előirányzat		Kiadások összesen

Önkormányzati jogalkotás és igazgatás
Költségvetési támogatás	100 557 905		100 557 905	Személyi juttatások	7 332 250		7 332 250
Adóbevételek	1 300 000		1 300 000	Munkaadókat terhelő járulékok	854 950		854 950
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz (polgármester illetményéhez)			0	Dologi kiadások	4 689 000		4 689 000
			0	Pénzeszköz átadás Önkormányzatoknak	6 459 513		6 459 513
Egyéb bevételek			0	Pénzeszköz átadás Társulásoknak	82 445 607		82 445 607
Bevételek összesen	101 857 905	0	101 857 905	Kiadások összesen	19 335 713	0	19 335 713

START munkaprogram, téli közfoglalkoztatás
Munkaügyi támogatás	2 928 750		2 928 750	Személyi juttatások	8 250 000		8 250 000
				Munkaadókat terhelő járulékok	536 250		536 250
				Dologi kiadások	0		0

Bevételek összesen	2 928 750	0	2 928 750	Kiadások összesen	8 786 250	0	8 786 250

Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás
Munkaügyi támogatás			0	Személyi juttatások	0		0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
				Dologi kiadások	0		0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	0	0	0

Háziorvosi ügyeleti ellátás
			0	Személyi juttatások			0
				Munkaadókat terhelő járulékok			0
				Dologi kiadások	1 290 000		1 290 000
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	1 290 000	0	1 290 000

Közművelődés, közösségi, társadalmi részvétel fejlesztése
Költségvetési támogatás				Személyi juttatások	400 000		400 000
				Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
				Dologi kiadások	1 714 500		1 714 500
				Pénzeszköz átadás			0
				Felújítások		0	0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	2 114 500	0	2 114 500

Köztemető fenntartása és működtetése
				Személyi juttatások			0
				Munkaadókat terhelő járulékok			0
				Dologi kiadások	254 000		254 000
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	254 000	0	254 000
Településfejlesztési projektek
			0	Beruházási kiadások	0	0	0
							0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	0	0	0

Háziorvosi alapellátás
			0	Dologi kiadások	200 000		200 000
				Pénzeszköz átadás			0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	200 000	0	200 000

Család és nővédelmi eü gondozás
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz	7 426 500		7 426 500	Személyi juttatások	7 631 052		7 631 052
Költségvetési támogatás			0	Munkaadókat terhelő járulékok	972 404		972 404
Gfa, Kfa, Mtelek hj., pénzeszköz átvétel			0	Dologi kiadások	1 096 010		1 096 010
Gilvánfa előző évi (évek) hátralék(a)			0	Beruházási kiadások		381 000	381 000
Bevételek összesen	7 426 500	0	7 426 500	Kiadások összesen	9 699 466	381 000	10 080 466

Könyvtár
Költségvetési támogatás	0		0	Személyi juttatások	1 500 000		1 500 000
				Munkaadókat terhelő járulékok	195 000		195 000
			0	Dologi kiadások	222 250		222 250
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	1 917 250	0	1 917 250

Közvilágítás
			0	Személyi juttatások			0
				Munkaadókat terhelő járulékok			0
			0	Dologi kiadások	1 975 150		1 975 150
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	1 975 150	0	1 975 150


Közterület rendjének fenntartása
Működési célú pénzeszköz átvétel	2 160 000		2 160 000	Személyi juttatások	3 676 650		3 676 650
				Munkaadókat terhelő járulékok	501 402		501 402
				Dologi kiadások	139 065		139 065
			0	Műk. c. pe. átad.	1 080 000		1 080 000
Bevételek összesen	2 160 000	0	2 160 000	Kiadások összesen	5 397 117	0	5 397 117
Településfejlesztési projektek és támogatásuk
			0	Személyi juttatások	1 149 200		1 149 200
				Munkaadókat terhelő járulékok	149 396		149 396
			0	Felújítűsok		14 937 190	14 937 190
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	1 298 596	14 937 190	16 235 786

Falugondnok
Költségvetési támogatás	5 612 200		5 612 200	Személyi juttatások	4 814 650		4 814 650
Térítési díjak	150 000		150 000	Munkaadókat terhelő járulékok	656 661		656 661
				Műk célú pe. Átadás	40 000		40 000
Szociális ágazati pótlék				Dologi kiadások	1 668 653		1 668 653
				Felújítások			0
Bevételek összesen	5 762 200	0	5 762 200	Kiadások összesen	7 179 964	0	7 179 964

Város és községgazdálkodás
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz			0	Személyi juttatások	0		0
EU-s projktek bevételei			0	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
			0	Dologi kiadások	6 510 000		6 510 000
				Beruházási kiadások		0	0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	6 510 000	0	6 510 000

Önkormányzati szociális ellátás
Költségvetési támogatás	0		0	Önkormányzat által folyósított ellátások	5 388 000		5 388 000
Szociális tüzifa támogatás			0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	5 388 000	0	5 388 000


Hulladékkezelés
Költségvetési támogatás			0	Dologi kiadások	0		0
			0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Költségvetési támogatás	0		0	Dologi kiadások	976 239		976 239
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	976 239	0	976 239

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek	1 300 000		1 300 000	Személyi juttatások	34 753 802		34 753 802
Egyéb bevételek	150 000		150 000	Munkaadókat terhelő járulékok	3 866 063		3 866 063
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	106 170 105		106 170 105	Dologi kiadások	20 734 867		20 734 867
- ebből szociális ágazati pótlék	0		0	Beruházások	0	381 000	381 000
Működési célra átvett	12 515 250		12 515 250	Felújítások		14 937 190	14 937 190
Felhalmozási célra			0	Működési célú pénzeszköz átadások	7 579 513		7 579 513
Intézményfinanszírozás			0	Társulásnak átadott pénzeszköz	82 445 607		82 445 607
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	Önkormányzat által folyósított ellátások	5 388 000		5 388 000
Egyéb működési bevételek	21 254 688		21 254 688	Általános tartalék			0
				Megelőlegezések visszafizetése	4 014 857		4 014 857
Előző évi pénzkészlet	17 773 666	14 937 190	32 710 856	Intézmény finanszírozás			0
Bevételek mindösszesen	159 163 709	14 937 190	174 100 899	Kiadások mindösszesen	158 782 709	15 318 190	174 100 899

4. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez⁴

Magyarmecske Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	2022.	2023.

Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása	2 583 798	2 540 565
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása	1 537 479	1 523 600
- közvilágítás fenntartásának támogatása	610 994	603 000
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	395 651	374 765
- közutak fenntartásának támogatása	39 674	39 200
	0
EGYÉB TÁMOGATÁSOK	0
	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 777 636	6 600 000
Kiegészítő támogatás	2485282
Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után	11 846 716	9 140 565
Polgármesteri illetmény támogatása (B 115 9/2023. (I.14.) Kr.)	3 443 155	3 443 155
Közvilágítás kiegészítő támogatása		820 000
Települési önkormányzatok működési támogatása összesen:	15 289 871	13 403 720
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	29 827 300	41 128 365
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	15 788 700	18 420 150
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	7 756 000	7 756 000
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	811 600	811 600
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint	0
Óvodaműködtetési támogatás- (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát)	3 770 000	4 680 000
Óvodaműködtetési támogatás-üzemeltetési támogatás	0	1 830 000
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	1 701 000	3 780 000
Bérkieg.tám. 68/2023 (III.10) Korm.rend.		3 850 615
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA
Szociális feladatok támogatása	8 307 000	5 388 000
Falugondnok + Bérkieg.tám. 68/2023 (III.10) Korm.rend.	5 142 300	5 612 200
Gyermekétkeztetés támogatása	31 765 854	37 391 581
- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez +68/2023 korm.rend. 1478169,-	16 147 794	16 788 870
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	15 618 060	20 602 711
Szünidei étkeztetés támogatása	1 393 080	976 239

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	46 608 234	49 368 020
Könyvtári feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	93 995 405	106 170 105

HELYI ADÓBEVÉTELEK	Összeg Ft
Kommunális adó	375 000	500 000
Iparűzési adó	813 000	800 000
Gépjármű adó
ÖSSZESEN	1 188 000	1 300 000

5. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Magyarmecske Község Önkormányzata 2023. ÉV FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

FELÚJÍTÁSOK		Előirányzat
Önkormányzati temető infrastrukturális fejlesztése		4 997 942
Kommunális eszköz beszerzése		9 939 248
Összesen		14 937 190
BERUHÁZÁSOK
		0
Összesen		0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 937 190
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK
Felhalmozási célra		0
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása		0
Államháztartáson belül		0
	Önkormányzatoknak	0
	Többcélú Kistérségi Társulásnak	0
Államháztartáson belül összesen		0
Államháztartáson kívül		0
	Háztartásoknak / bursa	0
	Egyesületnek	0
Államháztartáson kívül összesen		0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN		0

6. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez⁵

Magyarmecske Község Önkormányzata MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK					2023. évi terv
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása
Államháztartáson belül					89 985 120
	Önkormányzatoknak				7 539 513
		Magyartelek mezőőr			1 080 000
		Közös hivatal	7199626-800377		6 399 249
		Baksa Önkormányzat (Családsegítő)			60 264


	Társulások				82 445 607
		Magyarmecske Térségi Intézményfenntartó Társulás		78465017+5328784-1776260	82 017 541
		Mecsek-Dráva Társulás			428 066

Államháztartáson kívül					40 000
	Háztarásoknak
	Egyesületeknek				40 000

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN					90 025 120

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK					2023. évi terv
	*Rendszeres pénzbeli ellátások*
		Lakásfenntartási támogatás

	Eseti pénzbeli szociális ellátások				5 388 000
		Önkormányzati segély			5 388 000
		Természetben nyújtott (szoc tűzifa és rezsicsökk.)			0
		Köztemetés
		Étkeztetés
		Házi gondozás

ÖSSZESEN					5 388 000

7. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Magyarmecske Község Önkormányzata 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

	Cím megnevezése	Előirányzat
	Cím megnevezése	Szakalkalmazott		Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
1.	Magyarmecske Község Önkormányzata
	Önkormányzati jogalkotás
	Falugondnok		1		1
	Mezőőri szolgálat		1		1
	Védőnői Szolgálat		1	1	2
	Könyvtár		1		1
Önkormányzat összesen			4	1	5
Közfoglalkoztatás
1.	Közfoglalkoztatottak		2	24	26

	Polgármester	1			1
	Képviselők	4			4
Összesen			6	26	32

8. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez⁶

Magyarmecske Község Önkormányzata ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK	előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK	előirányzat		Kiadások összesen
Falugondnok
Költségvetési támogatás	5 612 200		5 612 200	Személyi juttatások	4 814 650		4 814 650
Szociális ágazati pótlék	0		0
Működési bevételek	150 000		150 000
Önkormányzati hozzájárulás	1 847 664		1 847 664	Munkaadókat terhelő járulékok	656 661		656 661
				Dologi kiadások	1 668 653		1 668 653
				Egyesületi támogatás	40 000		40 000
Bevételek összesen	7 609 864	0	7 609 864	Kiadások összesen	7 179 964	0	7 179 964
Mezőőri szolgálat
Állami támogatás	1 080 000		1 080 000	Személyi juttatások	3 676 650		3 676 650
Önkormányzati hozzájárulás	3 237 117		3 237 117	Munkaadókat terhelő járulékok	501 402		501 402
				Dologi kiadások	139 065		139 065
				Pénzeszköz átadás			0
Bevételek összesen	4 317 117	0	4 317 117	Kiadások összesen	4 317 117	0	4 317 117

9. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez⁷

Magyarmecske Község Önkormányzata 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

B E V É T E L E K	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Működési bevételek	150 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Helyi adók	1 300 000			650 000						650 000				1 300 000
Gépjármű adó	0			0						0				0
Működési célra átvett pénzeszközök	33 769 938	2 814 162	2 814 162	2 814 162	2 814 162	2 814 162	2 814 162	2 814 162	2 814 162	2 814 162	2 814 162	2 814 162	2 814 162	33 769 938
Saját bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési támogatások	106 170 105	8 847 509	8 847 509	8 847 509	8 847 509	8 847 509	8 847 509	8 847 509	8 847 509	8 847 509	8 847 509	8 847 509	8 847 509	106 170 105
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	32 710 856	32 710 856												32 710 856
Intézményfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 100 899	44 385 026	11 674 170	12 324 170	11 674 170	11 674 170	11 674 170	11 674 170	11 674 170	12 324 170	11 674 170	11 674 170	11 674 170	174 100 899
												,
K I A D Á S O K	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	34 753 802	2 900 812	2 900 812	2 895 218	2 895 218	2 895 218	2 895 218	2 895 218	2 895 218	2 895 218	2 895 218	2 895 218	2 895 218	34 753 802
Munkaadókat terhelő járulékok	3 866 063	322 172	322 172	322 172	322 172	322 172	322 172	322 172	322 172	322 172	322 172	322 172	322 172	3 866 063
Dologi kiadások	20 734 867	1 727 906	1 727 906	1 727 906	1 727 906	1 727 906	1 727 906	1 727 906	1 727 906	1 727 906	1 727 906	1 727 906	1 727 906	20 734 867
Működési célú pénzeszköz átadások	90 025 120	7 502 093	7 502 093	7 502 093	7 502 093	7 502 093	7 502 093	7 502 093	7 502 093	7 502 093	7 502 093	7 502 093	7 502 093	90 025 120
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások														0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 388 000	448 900	450 100	448 900	448 900	448 900	448 900	448 900	448 900	448 900	448 900	448 900	448 900	5 388 000
Beruházások	381 000						381 000							381 000
Felújítások	14 937 190												14 937 190	14 937 190
Normatíva visszafizetés		0												0
Általános tartalék	0	0												0
Megelőlegezések visszafizetése	4 014 857	334 571	334 571	334 571	334 571	334 571	334 571	334 571	334 571	334 571	334 571	334 571	334 571	4 014 857
KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 100 899	13 236 454	13 237 654	13 230 860	13 230 860	13 230 860	13 611 860	13 230 860	13 230 860	13 230 860	13 230 860	13 230 860	28 168 050	174 100 899

10. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez⁸

Magyarmecske Község Önkormányzata 2023.ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	0	44 385 026	13 236 454	31 148 572
Február	31 148 572	11 674 170	13 237 654	29 585 088
Március	29 585 088	12 324 170	13 230 860	28 678 399
Április	28 678 399	11 674 170	13 230 860	27 121 709
Május	27 121 709	11 674 170	13 230 860	25 565 019
Június	25 565 019	11 674 170	13 611 860	23 627 329
Július	23 627 329	11 674 170	13 230 860	22 070 639
Augusztus	22 070 639	11 674 170	13 230 860	20 513 949
Szeptember	20 513 949	12 324 170	13 230 860	19 607 260
Október	19 607 260	11 674 170	13 230 860	18 050 570
November	18 050 570	11 674 170	13 230 860	16 493 880
December	16 493 880	11 674 170	28 168 050	0
2023. ÉVI ÖSSZESEN		174 100 899	174 100 899	0

11. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója

Források	2023.	2023.	2024.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	0			0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2023.	2023.	2024.	Összesen
Személyi jellegű		0		0
Beruházások, beszerzések		0		0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0


EU-s projekt neve, azonosítója:
			*Ezer forintban*
Források	2023.	2023.	2024.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2023.	2023.	2024.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)


Összesen:			0

12. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Magyarmecske Község Önkormányzata 2023. TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	A támogatás jogcíme	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adókedvezmény				Egyéb támogatás	Összesen
Sorszám	A támogatás jogcíme	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Jogcíme	Mértéke	Érinetett adóalanyok száma / fő	Összege	Egyéb támogatás	Összesen
1.
2.

A 2. § (1) bekezdése a Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. melléklet a Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 4. melléklet a Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 6. melléklet a Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 8. melléklet a Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 9. melléklet a Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 10. melléklet a Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.