Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Hatályos: 2023. 02. 24

Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

2023.02.24.

Magyarmecske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 147.047.527 Ft költségvetési bevétellel 147.047.527 Ft költségvetési kiadással 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet, 6. melléklet részletezi.

(5) A feladatok finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez (3. melléklet)

b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5.melléklet)

d) Az önkormányzat költségvetésében felújítási és beruházási kiadást tervez. (5. melléklet)

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások előirányzatát és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok 8. melléklet, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, 7. mellékletek szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat a kiadások között 0 Ft tartalékot állapít meg.

(5) A likviditási tervet a 9. melléklet, 10. melléklet a tervezett közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Kiegészítő, rendkívüli támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(7) A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. § A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Magyarmecske Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének címrendje

1. Magyarmecske Község Önkormányzata
011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
041232 Közfoglalkoztatás
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072112 Háziorvosi alapellátás+ügyelet
074031 Család és nővédelmi eü gondozás
082044 Könyvtári szolgáltatások
107055 Falugondnok
031030 Közterület rendjének fenntartása
107060 Szociális ellátások
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

2. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Magyarmecske Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK			Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK			előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK			előirányzat		Kiadások összesen
I		Közhatalmi bevételek	1 300 000		1 300 000	I.		Működési kiadások	59 354 732	0	59 354 732
	1.1	Gépjárműadó	0		0		1.1	Személyi juttatások	34 753 802		34 753 802
	1.2	Helyi adók	1 300 000		1 300 000		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 866 063		3 866 063
	1.21	ebből: Iparűzési adó	800 000		800 000		1.3	Dologi kiadások	20 734 867		20 734 867
	1.22	Kommunális	500 000		500 000
	1.3	Állami támogatás			0	II		Felhalmozási kiadások	0	15 318 190	15 318 190
II.		Intézményi bevételek			0		2.1	Beruházások		381 000	381 000
	2.1	Egyéb sajátos bevételek			0		2.2	Felújítások		14 937 190	14 937 190
	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	150 000		150 000
						III		Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	92 660 973	0	92 660 973
III.					0		3.1	Működési célú pénzeszközátadások	87 272 973		87 272 973
	3.1	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	100 371 421		100 371 421		3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			0
	3.2	Működési célra átvett pénzeszköz	12 515 250		12 515 250		3.3	Önkormányzat által folyósított ellátások	5 388 000		5 388 000
	3.3	Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.			0		3.4	Intézményfinanszírpzás

IV.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	IV.		Pénzügyi befektetések
	4.1	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0
						V.		Tartalékok
V.		Finanszírozási bevételek			0		5.1	Működési céltartalék			0
	5.1	Egyéb működési bevételek	24 301 225		24 301 225		5.2	Felhalmozási céltartalék
	5.2						5.3.	Megelőlegezés	4 014 857		4 014 857
	5.3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	17 773 666	14 937 190	32 710 856
	5.31	Működési célra	17 773 666		17 773 666	VI.		Finanszírozási kiadások
	5.32	Felhalmozási célra		14 937 190	14 937 190		6.1	Működési célú hiteltörlesztés
							6.2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés

		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 411 562	14 937 190	171 348 752			KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 030 562	15 318 190	171 348 752

3. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Magyarmecske Község Önkormányzata 2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK	előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK	előirányzat		Kiadások összesen
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás
Költségvetési támogatás	95 229 121		95 229 121	Személyi juttatások	7 332 250		7 332 250
Adóbevételek	1 300 000		1 300 000	Munkaadókat terhelő járulékok	854 950		854 950
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz (polgármester illetményéhez)			0	Dologi kiadások	4 689 000		4 689 000
			0	Pénzeszköz átadás Önkormányzatoknak	7 259 890		7 259 890
Egyéb bevételek			0	Pénzeszköz átadás Társulásoknak	78 893 083		78 893 083
Bevételek összesen	96 529 121	0	96 529 121	Kiadások összesen	20 136 090	0	20 136 090

START munkaprogram, téli közfoglalkoztatás
Munkaügyi támogatás	2 928 750		2 928 750	Személyi juttatások	8 250 000		8 250 000
				Munkaadókat terhelő járulékok	536 250		536 250
				Dologi kiadások	0		0

Bevételek összesen	2 928 750	0	2 928 750	Kiadások összesen	8 786 250	0	8 786 250
Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás
Munkaügyi támogatás			0	Személyi juttatások	0		0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
				Dologi kiadások	0		0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	0	0	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás
			0	Személyi juttatások			0
				Munkaadókat terhelő járulékok			0
				Dologi kiadások	1 290 000		1 290 000
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	1 290 000	0	1 290 000
Közművelődés, közösségi, társadalmi részvétel fejlesztése
Költségvetési támogatás				Személyi juttatások	400 000		400 000
				Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
				Dologi kiadások	1 714 500		1 714 500
				Pénzeszköz átadás			0
				Felújítások		0	0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	2 114 500	0	2 114 500
Köztemető fenntartása és működtetése
				Személyi juttatások			0
				Munkaadókat terhelő járulékok			0
				Dologi kiadások	254 000		254 000
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	254 000	0	254 000
Településfejlesztési projektek
			0	Beruházási kiadások	0	0	0
							0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	0	0	0
Háziorvosi alapellátás
			0	Dologi kiadások	200 000		200 000
				Pénzeszköz átadás			0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	200 000	0	200 000
Család és nővédelmi eü gondozás
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz	7 426 500		7 426 500	Személyi juttatások	7 631 052		7 631 052
Költségvetési támogatás			0	Munkaadókat terhelő járulékok	972 404		972 404
Gfa, Kfa, Mtelek hj., pénzeszköz átvétel			0	Dologi kiadások	1 096 010		1 096 010
Gilvánfa előző évi (évek) hátralék(a)			0	Beruházási kiadások		381 000	381 000
Bevételek összesen	7 426 500	0	7 426 500	Kiadások összesen	9 699 466	381 000	10 080 466
Könyvtár
Költségvetési támogatás	0		0	Személyi juttatások	1 500 000		1 500 000
				Munkaadókat terhelő járulékok	195 000		195 000
			0	Dologi kiadások	222 250		222 250
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	1 917 250	0	1 917 250
Közvilágítás
			0	Személyi juttatások			0
				Munkaadókat terhelő járulékok			0
			0	Dologi kiadások	1 975 150		1 975 150
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	1 975 150	0	1 975 150
Közterület rendjének fenntartása
Működési célú pénzeszköz átvétel	2 160 000		2 160 000	Személyi juttatások	3 676 650		3 676 650
				Munkaadókat terhelő járulékok	501 402		501 402
				Dologi kiadások	139 065		139 065
			0	Műk. c. pe. átad.	1 080 000		1 080 000
Bevételek összesen	2 160 000	0	2 160 000	Kiadások összesen	5 397 117	0	5 397 117
Településfejlesztési projektek és támogatásuk
			0	Személyi juttatások	1 149 200		1 149 200
				Munkaadókat terhelő járulékok	149 396		149 396
			0	Felújítűsok		14 937 190	14 937 190
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	1 298 596	14 937 190	16 235 786

Falugondnok
Költségvetési támogatás	5 142 300		5 142 300	Személyi juttatások	4 814 650		4 814 650
Térítési díjak	150 000		150 000	Munkaadókat terhelő járulékok	656 661		656 661
				Műk célú pe. Átadás	40 000		40 000
Szociális ágazati pótlék				Dologi kiadások	1 668 653		1 668 653
				Felújítások			0
Bevételek összesen	5 292 300	0	5 292 300	Kiadások összesen	7 179 964	0	7 179 964

Város és községgazdálkodás
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz			0	Személyi juttatások	0		0
EU-s projktek bevételei			0	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
			0	Dologi kiadások	6 510 000		6 510 000
				Beruházási kiadások		0	0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	6 510 000	0	6 510 000

Önkormányzati szociális ellátás
Költségvetési támogatás	0		0	Önkormányzat által folyósított ellátások	5 388 000		5 388 000
Szociális tüzifa támogatás			0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	5 388 000	0	5 388 000
Hulladékkezelés
Költségvetési támogatás			0	Dologi kiadások	0		0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Költségvetési támogatás	0		0	Dologi kiadások	976 239		976 239
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	976 239	0	976 239
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek	1 300 000		1 300 000	Személyi juttatások	34 753 802		34 753 802
Egyéb bevételek	150 000		150 000	Munkaadókat terhelő járulékok	3 866 063		3 866 063
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	100 371 421		100 371 421	Dologi kiadások	20 734 867		20 734 867
- ebből szociális ágazati pótlék	0		0	Beruházások	0	381 000	381 000
Működési célra átvett	12 515 250		12 515 250	Felújítások		14 937 190	14 937 190
Felhalmozási célra			0	Működési célú pénzeszköz átadások	8 379 890		8 379 890
Intézményfinanszírozás			0	Társulásnak átadott pénzeszköz	78 893 083		78 893 083
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	Önkormányzat által folyósított ellátások	5 388 000		5 388 000
Egyéb működési bevételek	24 301 225		24 301 225	Általános tartalék			0
				Megelőlegezések visszafizetése	4 014 857		4 014 857
Előző évi pénzkészlet	17 773 666	14 937 190	32 710 856	Intézmény finanszírozás			0
Bevételek mindösszesen	156 411 562	14 937 190	171 348 752	Kiadások mindösszesen	156 030 562	15 318 190	171 348 752

4. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Magyarmecske Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	2023.
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása	2 540 565
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása	1 523 600
- közvilágítás fenntartásának támogatása	603 000
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	374 765
- közutak fenntartásának támogatása	39 200
EGYÉB TÁMOGATÁSOK
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
Kiegészítő támogatás
Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után	9 140 565
Polgármesteri illetmény támogatása (B 115 9/2023. (I.14.) Kr.)	3 443 155
Közvilágítás kiegészítő támogatása	820 000
Települési önkormányzatok működési támogatása összesen:	13 403 720
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	37 277 750
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	18 420 150
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	7 756 000
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	811 600
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint
Óvodaműködtetési támogatás- (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát)	4 680 000
Óvodaműködtetési támogatás-üzemeltetési támogatás	1 830 000
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	3 780 000
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA
Szociális feladatok támogatása	5 388 000
Falugondnok	5 142 300
Gyermekétkeztetés támogatása	35 913 412
- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez	15 310 701
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	20 602 711
Szünidei étkeztetés támogatása	976 239
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	47 419 951
Könyvtári feladatok támogatása	2 270 000
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	100 371 421
HELYI ADÓBEVÉTELEK
Kommunális adó	500 000
Iparűzési adó	800 000
Gépjármű adó
ÖSSZESEN	1 300 000

5. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Magyarmecske Község Önkormányzata 2023. ÉV FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

FELÚJÍTÁSOK		Előirányzat
Önkormányzati temető infrastrukturális fejlesztése		4 997 942
Kommunális eszköz beszerzése		9 939 248
Összesen		14 937 190
BERUHÁZÁSOK
		0
Összesen		0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 937 190
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK
Felhalmozási célra		0
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása		0
Államháztartáson belül		0
	Önkormányzatoknak	0
	Többcélú Kistérségi Társulásnak	0
Államháztartáson belül összesen		0
Államháztartáson kívül		0
	Háztartásoknak / bursa	0
	Egyesületnek	0
Államháztartáson kívül összesen		0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN		0

6. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Magyarmecske Község Önkormányzata MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK			2023. évi terv
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása
Államháztartáson belül			87 232 973
	Önkormányzatoknak		8 339 890
		Magyartelek mezőőr	1 080 000
		Közös hivatal	7 199 626
		Baksa Önkormányzat (Családsegítő)	60 264
	Társulások		78 893 083
		Magyarmecske Térségi Intézményfenntartó Társulás	78 465 017
		Mecsek-Dráva Társulás	428 066
Államháztartáson kívül			40 000
	Háztarásoknak		0
	Egyesületeknek		40 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN			87 272 973
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK			2023. évi terv
	*Rendszeres pénzbeli ellátások*
		Lakásfenntartási támogatás
	Eseti pénzbeli szociális ellátások		5 388 000
		Önkormányzati segély	5 388 000
		Természetben nyújtott (szoc tűzifa és rezsicsökk.)	0
		Köztemetés
		Étkeztetés
		Házi gondozás
ÖSSZESEN			5 388 000

7. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Magyarmecske Község Önkormányzata 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

	Cím megnevezése	Előirányzat
	Cím megnevezése	Szakalkalmazott		Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
1.	Magyarmecske Község Önkormányzata
	Önkormányzati jogalkotás
	Falugondnok		1		1
	Mezőőri szolgálat		1		1
	Védőnői Szolgálat		1	1	2
	Könyvtár		1		1
Önkormányzat összesen			4	1	5
Közfoglalkoztatás
1.	Közfoglalkoztatottak		2	24	26

	Polgármester	1			1
	Képviselők	4			4
Összesen			6	26	32

8. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Magyarmecske Község Önkormányzata ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK	előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK	előirányzat		Kiadások összesen
Falugondnok
Költségvetési támogatás	5 142 300		5 142 300	Személyi juttatások	4 814 650		4 814 650
Szociális ágazati pótlék	0		0
Működési bevételek	150 000		150 000
Önkormányzati hozzájárulás	1 847 664		1 847 664	Munkaadókat terhelő járulékok	656 661		656 661
				Dologi kiadások	1 668 653		1 668 653
				Egyesületi támogatás	40 000		40 000
Bevételek összesen	7 139 964	0	7 139 964	Kiadások összesen	7 179 964	0	7 179 964
Mezőőri szolgálat
Állami támogatás	1 080 000		1 080 000	Személyi juttatások	3 676 650		3 676 650
Önkormányzati hozzájárulás	3 237 117		3 237 117	Munkaadókat terhelő járulékok	501 402		501 402
				Dologi kiadások	139 065		139 065
				Pénzeszköz átadás			0
Bevételek összesen	4 317 117	0	4 317 117	Kiadások összesen	4 317 117	0	4 317 117

9. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Magyarmecske Község Önkormányzata 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

B E V É T E L E K	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Működési bevételek	150 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Helyi adók	1 300 000			650 000						650 000				1 300 000
Gépjármű adó	0			0						0				0
Működési célra átvett pénzeszközök	36 816 475	3 068 040	3 068 040	3 068 040	3 068 040	3 068 040	3 068 040	3 068 040	3 068 040	3 068 040	3 068 040	3 068 040	3 068 040	36 816 475
Saját bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési támogatások	100 371 421	8 364 285	8 364 285	8 364 285	8 364 285	8 364 285	8 364 285	8 364 285	8 364 285	8 364 285	8 364 285	8 364 285	8 364 285	100 371 421
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	32 710 856	32 710 856												32 710 856
Intézményfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	171 348 752	44 155 681	11 444 825	12 094 825	11 444 825	11 444 825	11 444 825	11 444 825	11 444 825	12 094 825	11 444 825	11 444 825	11 444 825	171 348 752
												,
K I A D Á S O K	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	34 753 802	2 900 812	2 900 812	2 895 218	2 895 218	2 895 218	2 895 218	2 895 218	2 895 218	2 895 218	2 895 218	2 895 218	2 895 218	34 753 802
Munkaadókat terhelő járulékok	3 866 063	322 172	322 172	322 172	322 172	322 172	322 172	322 172	322 172	322 172	322 172	322 172	322 172	3 866 063
Dologi kiadások	20 734 867	1 727 906	1 727 906	1 727 906	1 727 906	1 727 906	1 727 906	1 727 906	1 727 906	1 727 906	1 727 906	1 727 906	1 727 906	20 734 867
Működési célú pénzeszköz átadások	87 272 973	7 272 748	7 272 748	7 272 748	7 272 748	7 272 748	7 272 748	7 272 748	7 272 748	7 272 748	7 272 748	7 272 748	7 272 748	87 272 973
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások														0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 388 000	448 900	450 100	448 900	448 900	448 900	448 900	448 900	448 900	448 900	448 900	448 900	448 900	5 388 000
Beruházások	381 000						381 000							381 000
Felújítások	14 937 190												14 937 190	14 937 190
Normatíva visszafizetés		0												0
Általános tartalék	0	0												0
Megelőlegezések visszafizetése	4 014 857	334 571	334 571	334 571	334 571	334 571	334 571	334 571	334 571	334 571	334 571	334 571	334 571	4 014 857
KIADÁSOK ÖSSZESEN	171 348 752	13 007 108	13 008 308	13 001 514	13 001 514	13 001 514	13 382 514	13 001 514	13 001 514	13 001 514	13 001 514	13 001 514	27 938 704	171 348 752

10. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Magyarmecske Község Önkormányzata 2023.ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	0	44 155 681	13 007 108	31 148 572
Február	31 148 572	11 444 825	13 008 308	29 585 088
Március	29 585 088	12 094 825	13 001 514	28 678 399
Április	28 678 399	11 444 825	13 001 514	27 121 709
Május	27 121 709	11 444 825	13 001 514	25 565 019
Június	25 565 019	11 444 825	13 382 514	23 627 329
Július	23 627 329	11 444 825	13 001 514	22 070 639
Augusztus	22 070 639	11 444 825	13 001 514	20 513 950
Szeptember	20 513 950	12 094 825	13 001 514	19 607 260
Október	19 607 260	11 444 825	13 001 514	18 050 570
November	18 050 570	11 444 825	13 001 514	16 493 880
December	16 493 880	11 444 825	27 938 704	0
2023. ÉVI ÖSSZESEN		171 348 752	171 348 752	0

11. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója

Források	2023.	2023.	2024.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	0			0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2023.	2023.	2024.	Összesen
Személyi jellegű		0		0
Beruházások, beszerzések		0		0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0


EU-s projekt neve, azonosítója:
			*Ezer forintban*
Források	2023.	2023.	2024.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2023.	2023.	2024.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (E Ft)


Összesen:			0

12. melléklet az 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Magyarmecske Község Önkormányzata 2023. TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	A támogatás jogcíme	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adókedvezmény				Egyéb támogatás	Összesen
Sorszám	A támogatás jogcíme	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Jogcíme	Mértéke	Érinetett adóalanyok száma / fő	Összege	Egyéb támogatás	Összesen
1.
2.