Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásról
Hatályos: 2023. 06. 01Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásról
Magyarmecske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 220.215.107 Ft költségvetési bevétellel, 183.662.229 Ft költségvetési kiadással, 32.394.573 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet , 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, a kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a maradványt a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(5) A kormányzati funkciónkénti kiadásokat 9. melléklet tartalmazza, a 10. melléklet tartalmazza a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, a 11. melléklet tartalmazza a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló kimutatást.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
93 995 405 |
99 892 471 |
99 892 471 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 846 716 |
11 846 716 |
11 846 716 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 827 300 |
33 566 460 |
33 566 460 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 608 234 |
44 817 777 |
44 817 777 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
7 391 518 |
7 391 518 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 721 428 |
62 913 706 |
60 747 791 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 721 428 |
62 913 706 |
60 747 791 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 445 609 |
10 445 609 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 445 609 |
10 445 609 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
1 188 000 |
4 425 333 |
1 026 737 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
813 000 |
2 215 733 |
590 154 |
4.4. |
Egyébközhatalmi bevételek |
1 295 201 |
61 584 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
375 000 |
914 399 |
374 999 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
150 000 |
6 694 658 |
3 160 198 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
353 500 |
353 500 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
2 876 300 |
445 300 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
300 660 |
300 660 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
500 |
47 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 163 698 |
2 060 691 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
40 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
40 000 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
112 054 833 |
184 411 777 |
175 272 806 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
40 072 100 |
40 412 227 |
40 412 227 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 072 100 |
40 412 227 |
40 412 227 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 530 074 |
4 530 074 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 530 074 |
4 530 074 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
40 072 100 |
44 942 301 |
44 942 301 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
152 126 933 |
229 354 078 |
220 215 107 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
137 296 481 |
204 910 410 |
169 788 992 |
1.1. |
Személyi juttatások |
32 321 372 |
62 994 669 |
55 007 231 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 603 972 |
6 118 599 |
5 463 049 |
1.3. |
Dologi kiadások |
10 263 586 |
32 624 432 |
30 743 839 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 307 000 |
8 329 500 |
5 277 634 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
82 800 551 |
94 843 210 |
73 297 239 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 413 874 |
4 413 874 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
69 533 382 |
69 533 382 |
68 843 365 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
1.18. |
- Tartalékok |
13 227 169 |
20 855 954 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
11 247 794 |
20 482 172 |
9 911 741 |
2.1. |
Beruházások |
11 247 794 |
17 496 083 |
6 925 652 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
2 986 089 |
2 986 089 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
148 544 275 |
225 392 582 |
179 700 733 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 582 658 |
3 961 496 |
3 961 496 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 582 658 |
3 961 496 |
3 961 496 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 582 658 |
3 961 496 |
3 961 496 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
152 126 933 |
229 354 078 |
183 662 229 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-36 489 442 |
-40 980 805 |
-4 427 927 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
36 489 442 |
40 980 805 |
40 980 805 |
2. melléklet a 2/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
93 995 405 |
99 892 471 |
99 892 471 |
Személyi juttatások |
32 321 372 |
62 994 669 |
55 007 231 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 721 428 |
62 913 706 |
60 747 791 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 603 972 |
6 118 599 |
5 463 049 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
10 263 586 |
32 624 432 |
30 743 839 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 188 000 |
4 425 333 |
1 026 737 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 307 000 |
8 329 500 |
5 277 634 |
5. |
Működési bevételek |
150 000 |
6 694 658 |
3 160 198 |
Egyéb működési célú kiadások |
82 800 551 |
94 843 210 |
73 297 239 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
40 000 |
Tartalékok |
13 227 169 |
20 855 954 |
|||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
112 054 833 |
173 966 168 |
164 827 197 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
137 296 481 |
204 910 410 |
169 788 992 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
40 072 100 |
44 942 301 |
44 942 301 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
40 072 100 |
40 412 227 |
40 412 227 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 530 074 |
4 530 074 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetése |
3 582 658 |
3 961 496 |
3 961 496 |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
40 072 100 |
44 942 301 |
44 942 301 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
3 582 658 |
3 961 496 |
3 961 496 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
152 126 933 |
218 908 469 |
209 769 498 |
140 879 139 |
208 871 906 |
173 750 488 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
25 241 648 |
30 944 242 |
4 961 795 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
11 247 794 |
10 036 563 |
36 019 010 |
3. melléklet a 2/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 445 609 |
10 445 609 |
Beruházások |
11 247 794 |
17 496 083 |
6 925 652 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
2 986 089 |
2 986 089 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
10 445 609 |
10 445 609 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
11 247 794 |
20 482 172 |
9 911 741 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
10 445 609 |
10 445 609 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
11 247 794 |
20 482 172 |
9 911 741 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
11 247 794 |
10 036 563 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
533 868 |
28. |
Bruttó hiány: |
11 247 794 |
10 036 563 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
533 868 |
4. melléklet a 2/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Járda felújátsa |
2 986 089 |
2022 |
2 986 089 |
2 986 089 |
2 986 089 |
|
ÖSSZESEN: |
2 986 089 |
2 986 089 |
2 986 089 |
2 986 089 |
5. melléklet a 2/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
||
2022. évi |
2022. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
6. melléklet a 2/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
93 995 405 |
99 892 471 |
99 892 471 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 846 716 |
11 846 716 |
11 846 716 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 827 300 |
33 566 460 |
33 566 460 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 608 234 |
44 817 777 |
44 817 777 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
7 391 518 |
7 391 518 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 721 428 |
62 913 706 |
60 747 791 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 721 428 |
62 913 706 |
60 747 791 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 445 609 |
10 445 609 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 445 609 |
10 445 609 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
1 188 000 |
4 425 333 |
1 026 737 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
813 000 |
2 215 733 |
590 154 |
4.4. |
Egyébközhatalmi bevételek |
1 295 201 |
61 584 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
375 000 |
914 399 |
374 999 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
150 000 |
6 694 658 |
3 160 198 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
353 500 |
353 500 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
2 876 300 |
445 300 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
300 660 |
300 660 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
500 |
47 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 163 698 |
2 060 691 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
40 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
40 000 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
112 054 833 |
184 411 777 |
175 272 806 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
40 072 100 |
40 412 227 |
40 412 227 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 072 100 |
40 412 227 |
40 412 227 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 530 074 |
4 530 074 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 530 074 |
4 530 074 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
40 072 100 |
44 942 301 |
44 942 301 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
152 126 933 |
229 354 078 |
220 215 107 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
137 296 481 |
204 910 410 |
169 788 992 |
1.1. |
Személyi juttatások |
32 321 372 |
62 994 669 |
55 007 231 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 603 972 |
6 118 599 |
5 463 049 |
1.3. |
Dologi kiadások |
10 263 586 |
32 624 432 |
30 743 839 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 307 000 |
8 329 500 |
5 277 634 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
82 800 551 |
94 843 210 |
73 297 239 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 413 874 |
4 413 874 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
69 533 382 |
69 533 382 |
68 843 365 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
1.18. |
- Tartalékok |
13 227 169 |
20 855 954 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
11 247 794 |
20 482 172 |
9 911 741 |
2.1. |
Beruházások |
11 247 794 |
17 496 083 |
6 925 652 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
2 986 089 |
2 986 089 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
148 544 275 |
225 392 582 |
179 700 733 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
3 582 658 |
3 961 496 |
3 961 496 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 582 658 |
3 961 496 |
3 961 496 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 582 658 |
3 961 496 |
3 961 496 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
152 126 933 |
229 354 078 |
183 662 229 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
31 |
31 |
31 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
25 |
25 |
25 |
|
7. melléklet a 2/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
93 995 405 |
99 892 471 |
99 892 471 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 846 716 |
11 846 716 |
11 846 716 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 827 300 |
33 566 460 |
33 566 460 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 608 234 |
44 817 777 |
44 817 777 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
7 391 518 |
7 391 518 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 721 428 |
62 913 706 |
60 747 791 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 721 428 |
62 913 706 |
60 747 791 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 445 609 |
10 445 609 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 445 609 |
10 445 609 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
1 188 000 |
4 425 333 |
1 026 737 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
813 000 |
2 215 733 |
590 154 |
4.4. |
Egyébközhatalmi bevételek |
1 295 201 |
61 584 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
375 000 |
914 399 |
374 999 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
150 000 |
6 694 658 |
3 160 198 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
353 500 |
353 500 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
2 876 300 |
445 300 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
300 660 |
300 660 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
500 |
47 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 163 698 |
2 060 691 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
40 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
40 000 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
112 054 833 |
184 411 777 |
175 272 806 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
40 072 100 |
40 412 227 |
40 412 227 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 072 100 |
40 412 227 |
40 412 227 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 530 074 |
4 530 074 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 530 074 |
4 530 074 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
40 072 100 |
44 942 301 |
44 942 301 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
152 126 933 |
229 354 078 |
220 215 107 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
137 296 481 |
204 910 410 |
169 788 992 |
1.1. |
Személyi juttatások |
32 321 372 |
62 994 669 |
55 007 231 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 603 972 |
6 118 599 |
5 463 049 |
1.3. |
Dologi kiadások |
10 263 586 |
32 624 432 |
30 743 839 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 307 000 |
8 329 500 |
5 277 634 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
82 800 551 |
94 843 210 |
73 297 239 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 413 874 |
4 413 874 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
69 533 382 |
69 533 382 |
68 843 365 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
1.18. |
- Tartalékok |
13 227 169 |
20 855 954 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
11 247 794 |
20 482 172 |
9 911 741 |
2.1. |
Beruházások |
11 247 794 |
17 496 083 |
6 925 652 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
2 986 089 |
2 986 089 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
148 544 275 |
225 392 582 |
179 700 733 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 582 658 |
3 961 496 |
3 961 496 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 582 658 |
3 961 496 |
3 961 496 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 582 658 |
3 961 496 |
3 961 496 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
152 126 933 |
229 354 078 |
183 662 229 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-36 489 442 |
-40 980 805 |
-4 427 927 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
36 489 442 |
40 980 805 |
40 980 805 |
8. melléklet a 2/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány (Forintban) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Magyarmecske Község Önkormányzata |
36 552 878 |
36 552 878 |
21 234 688 |
15 318 190 |
|
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
36 552 878 |
36 552 878 |
21 234 688 |
15 318 190 |
||
9. melléklet a 2/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
45 179 324 |
344 080 |
0 |
0 |
0 |
3 079 000 |
0 |
203 501 |
27 429 465 |
2 080 000 |
0 |
1 043 684 |
0 |
0 |
6 924 431 |
0 |
0 |
0 |
4 075 163 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
133 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 203 |
0 |
0 |
0 |
71 100 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 978 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 738 |
717 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 562 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
47 490 718 |
344 080 |
0 |
0 |
0 |
3 179 000 |
0 |
255 239 |
28 159 256 |
2 080 000 |
0 |
1 043 684 |
0 |
0 |
7 183 196 |
1 000 000 |
0 |
0 |
4 246 263 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 578 000 |
6 578 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
475 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
475 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
463 513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
463 513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 516 513 |
6 578 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
475 000 |
463 513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
55 007 231 |
6 922 080 |
0 |
0 |
0 |
3 179 000 |
0 |
255 239 |
28 159 256 |
2 080 000 |
0 |
1 043 684 |
0 |
0 |
7 183 196 |
1 475 000 |
463 513 |
0 |
4 246 263 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 463 049 |
942 272 |
0 |
0 |
0 |
399 945 |
0 |
34 685 |
1 988 139 |
236 600 |
0 |
169 480 |
0 |
0 |
984 563 |
178 577 |
8 458 |
0 |
520 330 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 324 146 |
942 272 |
0 |
0 |
0 |
384 945 |
0 |
20 239 |
1 901 965 |
236 600 |
0 |
169 480 |
0 |
0 |
984 563 |
174 825 |
3 927 |
0 |
505 330 |
0 |
0 |
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
4 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
100 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 446 |
82 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
34 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 531 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 877 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 839 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
13 380 864 |
142 659 |
164 165 |
0 |
0 |
31 496 |
0 |
62 173 |
7 245 224 |
0 |
0 |
323 860 |
0 |
0 |
103 101 |
0 |
508 962 |
0 |
757 840 |
4 041 384 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
15 258 190 |
142 659 |
164 165 |
0 |
0 |
31 496 |
0 |
62 173 |
9 084 965 |
0 |
0 |
323 860 |
0 |
0 |
140 686 |
0 |
508 962 |
0 |
757 840 |
4 041 384 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
130 374 |
4 800 |
0 |
0 |
0 |
65 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 443 |
0 |
0 |
37 202 |
0 |
0 |
0 |
20 331 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
130 374 |
4 800 |
0 |
0 |
0 |
65 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 443 |
0 |
0 |
37 202 |
0 |
0 |
0 |
20 331 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 398 027 |
906 033 |
1 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 858 |
0 |
346 309 |
1 623 003 |
0 |
0 |
288 274 |
78 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
861 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
861 284 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
552 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 724 |
0 |
158 187 |
167 894 |
0 |
0 |
30 000 |
27 074 |
0 |
0 |
86 921 |
0 |
0 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
227 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
654 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
537 515 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 620 748 |
1 201 721 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
81 160 |
187 000 |
0 |
180 134 |
100 000 |
547 625 |
10 029 |
0 |
729 000 |
0 |
188 479 |
390 600 |
0 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
544 740 |
105 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 760 |
0 |
0 |
79 804 |
0 |
107 503 |
4 029 |
0 |
0 |
0 |
170 483 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 375 045 |
2 107 754 |
1 445 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
327 742 |
187 000 |
504 496 |
2 198 702 |
200 000 |
1 085 140 |
336 303 |
105 179 |
789 000 |
861 284 |
275 400 |
390 600 |
0 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
127 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
202 169 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 424 421 |
343 332 |
12 047 |
0 |
0 |
15 294 |
0 |
3 827 |
2 352 962 |
0 |
133 673 |
544 744 |
0 |
0 |
132 434 |
28 250 |
196 747 |
232 546 |
233 575 |
1 194 990 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
353 640 |
94 949 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
258 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 778 061 |
438 281 |
12 047 |
1 |
0 |
15 294 |
0 |
3 827 |
2 352 973 |
0 |
133 673 |
803 398 |
0 |
0 |
132 434 |
28 250 |
196 747 |
232 546 |
233 596 |
1 194 994 |
0 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
30 743 839 |
2 768 494 |
177 657 |
1 |
5 000 |
112 388 |
0 |
66 000 |
11 765 680 |
187 000 |
638 169 |
3 328 403 |
200 000 |
1 085 140 |
773 794 |
133 429 |
1 494 709 |
1 093 830 |
1 287 167 |
5 626 978 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 277 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 277 634 |
0 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
4 569 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 569 114 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
708 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
708 520 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 277 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 277 634 |
0 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
4 413 874 |
0 |
0 |
4 413 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
4 413 874 |
0 |
0 |
4 413 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
68 843 365 |
0 |
0 |
0 |
68 843 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
364 406 |
0 |
0 |
0 |
364 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
2 393 002 |
0 |
0 |
0 |
2 393 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
66 085 957 |
0 |
0 |
0 |
66 085 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
40 000 |
10 000 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
40 000 |
10 000 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
73 297 239 |
10 000 |
0 |
4 413 874 |
68 873 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 453 269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
677 364 |
4 775 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 472 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 888 |
1 289 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
6 925 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
860 252 |
6 065 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 351 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 351 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
634 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
634 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
2 986 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 986 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
179 700 733 |
10 642 846 |
177 657 |
4 413 875 |
68 878 365 |
3 691 333 |
0 |
355 924 |
45 759 416 |
8 569 000 |
638 169 |
4 541 567 |
200 000 |
1 085 140 |
8 941 553 |
1 787 006 |
1 966 680 |
1 093 830 |
6 053 760 |
10 904 612 |
0 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 961 496 |
0 |
0 |
3 961 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
3 961 496 |
0 |
0 |
3 961 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
3 961 496 |
0 |
0 |
3 961 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
183 662 229 |
10 642 846 |
177 657 |
8 375 371 |
68 878 365 |
3 691 333 |
0 |
355 924 |
45 759 416 |
8 569 000 |
638 169 |
4 541 567 |
200 000 |
1 085 140 |
8 941 553 |
1 787 006 |
1 966 680 |
1 093 830 |
6 053 760 |
10 904 612 |
0 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
31 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|---|---|---|---|---|
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
|||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
473 914 034 |
473 914 034 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
450 622 856 |
450 622 856 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
450 622 856 |
450 622 856 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
16 057 463 |
16 057 463 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
16 057 463 |
16 057 463 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
7 233 715 |
7 233 715 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
7 233 715 |
7 233 715 |
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
2 310 000 |
2 310 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
2 310 000 |
2 310 000 |
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
2 310 000 |
2 310 000 |
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
476 224 034 |
476 224 034 |
|
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
|||
III. Forintszámlák |
51. |
32 394 573 |
32 394 573 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
32 394 573 |
32 394 573 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
3 463 354 |
3 463 354 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
425 121 |
425 121 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
4 710 854 |
4 710 854 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
8 599 329 |
8 599 329 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
7 529 327 |
7 529 327 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
524 747 263 |
524 747 263 |
|
11. melléklet a 2/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|---|---|---|
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
521 661 000 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
7 687 296 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-24 748 369 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-7 678 400 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
496 921 527 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
4 014 857 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
552 549 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
4 567 406 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
23 258 330 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
524 747 263 |