Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (V.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítás

Hatályos: 2015. 05. 19- 2015. 05. 18

Nagyharsány község képviselő testületének 8/2015 (V.18.) önkormányzati rendelete

Nagyharsány Községi Önkormányzat 8/2015.(V.18.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítás

2015-05-19-tól 2015-05-19-ig

Nagyharsány Községi Önkormányzat

8/2015.(V.18.) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról

Nagyharsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

§ Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.05.) számú önkormányzati rendelete 1.§. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

(1). A Képviselő-testület a Nagyharsány Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetését

a)		tárgyévi költségvetési bevételét	468.535	eFt
	aa)	működési költségvetési bevételét	380.650	eFt
	ab)	felhalmozási költségvetési bevételét	87.885	eFt
b)		tárgyévi költségvetési kiadását	501.821	eFt
	ba)	működési költségvetési kiadását	259.871	eFt
		- személyi juttatások	57.852	eFt
		- munkaadókat terhelő járulékok	11.100	eFt
		- dologi kiadások	49.460	eFt
		- ellátottak pénzbeli juttatásai	56.009	eFt
		- egyéb működési kiadások	85.450	eFt
	bb)	felhalmozási költségvetési kiadását	94.234	eFt
		- beruházások előirányzata	56.700	eFt
		- felújítások előirányzata	37.500	eFt
		- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	34	eFt
c)		költségvetési hiányát	32.487	eFt
d)		előző év felhasználható pénzmaradványát	10.403	eFt
	da)	a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát	10.403	eFt
	db)	a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát	0	eFt
e)		finanszírozási célú műveletek kiadását	115.229	eFt
e)		finanszírozási célú műveletek bevételét	22.883	eFt-ban állapítja meg.

(1). A Képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését:

a)		tárgyévi költségvetési bevételét	16.552	eFt
	aa)	működési költségvetési bevételét	16.552	eFt
	ab)	felhalmozási költségvetési bevételét	0	eFt
b)		tárgyévi költségvetési kiadását	123.513	eFt
	ba)	működési költségvetési kiadását	123.513	eFt
		- személyi juttatások	69.299	eFt
		- munkaadókat terhelő járulékok	17.848	eFt
		- dologi kiadások	33.866	eFt
		- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	eFt
		- egyéb működési kiadások	2.500	eFt
	bb)	felhalmozási költségvetési kiadását	2.540	eFt
		- beruházások előirányzata	2.540	eFt
		- felújítások előirányzata	0	eFt
		- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	0	eFt
c)		költségvetési hiányát	1.954	eFt
d)		előző év felhasználható pénzmaradványát	2.726	eFt
	da)	a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát	2.726	eFt
	db)	a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát	0	eFt
e)		finanszírozási célú műveletek kiadását	0	eFt
e)		finanszírozási célú műveletek bevételét	108.729	eFt-ban állapítja meg.

(1). A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését összesen:

a)		tárgyévi költségvetési bevételét	485.087	eFt
	aa)	működési költségvetési bevételét	397.202	eFt
	ab)	felhalmozási költségvetési bevételét	87.885	eFt
b)		tárgyévi költségvetési kiadását	625.334	eFt
	ba)	működési költségvetési kiadását	383.384	eFt
		- személyi juttatások	127.151	eFt
		- munkaadókat terhelő járulékok	28.948	eFt
		- dologi kiadások	83.326	eFt
		- ellátottak pénzbeli juttatásai	56.009	eFt
		- egyéb működési kiadások	87.950	eFt
	bb)	felhalmozási költségvetési kiadását	96.774	eFt
		- beruházások előirányzata	59.240	eFt
		- felújítások előirányzata	37.500	eFt
		- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	34	eFt
c)		költségvetési hiányát	34.441	eFt
d)		előző év felhasználható pénzmaradványát	13.129	eFt
	da)	a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát	13.129	eFt
	db)	a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát	0	eFt
e)		finanszírozási célú műveletek kiadását	115.229	eFt
e)		finanszírozási célú műveletek bevételét	131.612	eFt-ban állapítja meg.

2. A költségvetés részletezése

2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A Képviselő-testület az 1.§ (1) – (2) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait összesítve a 3.- KÖH/4/1 számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek előirányzatát feladatonként és a működési kiadások előirányzatát feladatonként 4/1-4/5., KÖH/4/1 számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételi előirányzatait forrásonként a 3., KÖH/4/1 számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadási előirányzatait a 3., KÖH/4/1 számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2014. évi támogatásait jogcímenként az 5. számú melléklet részletezi.

3. § A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt igénybevételét működési, illetve felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 3., KÖH/4/1 számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

4.§ (1) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások előirányzatát 94.234 eFt-ban határozza meg.

(2) A felhalmozási kiadások tervezett összegét felhalmozási célok szerint a 4/1/D-4/1/E., 4/3. számú mellékletek tartalmazza.

5.§ Az önkormányzat Európai uniós forrásból finanszírozott bevétellel illetve kiadással nem rendelkezik.

6.§ Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. számú mellékletek tartalmazza.

7.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 2. számú melléklet b) pontjában meghatározottak szerint hagyja jóvá.

8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi működési céltartalékát 32.487 eFt-ban, a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi működési céltartalékát 1.954 eFt-ban határozza meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(2) Fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig lehet vállalni és a kifizetéseket is ezen összeghatárig lehet teljesíteni. Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.

(3) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúrájának magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy az 50 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az Önkormányzat a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

10. § (1) A Képviselő-testület a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében bruttó 200.000,-Ft/év – személyi jövedelemadót, illetve egészségügyi hozzájárulást is tartalmazó – összegben biztosít keretet.

(2) A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal közszolgálati tisztviselő részére cafetéria juttatás keretében személyenként bruttó 200.000,- Ft/év - személyi jövedelemadót, illetve egészségügyi hozzájárulást is tartalmazó - összegben biztosít keretet, melyet összevontan a személyi juttatások, valamint a dologi kiadások előirányzatai tartalmaznak.

(3) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.

(4) Az illetménykiegészítés mértéke 2014. január 1. és 2014. december 31. napja között

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén alapilletményének 20 %-a,

b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén alapilletményének 20 %-a.

4. Az előirányzatok módosítása

11. § (1) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, június 30-ig, november 30-ig, valamint az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a normatív hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követő legközelebbi – szükség esetén rendkívüli - ülésre a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

5. A gazdálkodás szabályai

12.§ Az Önkormányzat feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

13.§ (1) A Képviselő-testület az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót felülvizsgálja és jóváhagyja.

(2) Amennyiben a 2013. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásakor az Önkormányzatot az állami költségvetés javára visszafizetési kötelezettség terheli, annak összegével az érintett költségvetési szerv 2013. évi feladattal nem terhelt pénzmaradványát csökkenteni kell.

14. § (1) A költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármester aközös önkormányzati hivatal gazdasági szervezetén keresztül köteles gondoskodni a jelen rendelet előirányzatainak figyelembe vételével, időarányosan, minden hó utolsó munkanapjáig.

(2) A felhasználási célok meghatározásáról – az Önkormányzat gazdasági programjával, a településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, az adott évre vonatkozó elfogadott önkormányzati költségvetési rendelettel, valamint az aktuális pályázati lehetőségekkel összhangban évente a Képviselő-testület jogosult dönteni.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

15. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megállapodás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. Záró és vegyes rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagyharsány, 2015. 05.07.

Beregszászi József Dr. Szarkándi Zita

polgármester jegyző

Kihirdetve: 2015.05.18.

Dr. Szarkándi Zita

jegyző

			1. számú melléklet
			Nagyharsány Község Képviselőtestületének ….8/2015 (V.18.) számú rendelete az önkormányzat 2014.évi zárszámadásáról

Nagyharsány Község Önkormányzat
2014. évi költségvetésének címrendje

	Cím száma	Cím megnevezése
	1.	Önkormányzati jogalkotás
		Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
		Önkormányzatok és társulások elszámolásai
		Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveivel
		Sportlétesítmény működtetése és fejlesztése
		M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
	1/A.	Működési célú pénzeszközátadások
	1/B.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások
	1/C.	Önkormányzatok által folyósított ellátások
	1/D.	Önkormányzati felújítási feladatok
	1/E.	Önkormányzati beruházási célok
		Általános tartalék
	2.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
		Nem ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
		Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
		Közvilágítás
	2/4.	Város -,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
	2/5.	Közfoglalkoztatás - Belvízelvezetési projekt
		Köztemető - fenntartás és működtetés
	3.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
		Könyvtári szolgáltatások
		Múzeumi kiállítási tevékenység
	4.	Családi napközi
	5.	Család - és nővédelmi egészségügyi gondozás
	ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY
	1.	Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal

										2. számú melléklet
										Nagyharsány Község Képviselőtestületének 8./2015 (V.18.) számú rendelete az önkormányzat 2014.évi zárszámadásáról


Nagyharsány Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete

Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Tény
Cím száma	Cím megnevezése	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)
1.	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	1	1	2	1	1	2	1	1	2
2/4.	Város -,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	4		4	4		4	4		4
2/5.	Közfoglalkoztatás - Belvízelvezetési projekt	33		33	33		33	33		33
4.	Családi napközi	3	2	5	3	2	5	3	2	5
5.	Család - és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		1	1		1	1		1
ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY
1.	Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal	20	1	21	20	1	21	20	1	21
	MINDÖSSZESEN	62	4	66	62	4	66	62	4	66

								3. számú melléklet
								Nagyharsány Község Képviselőtestületének 8/2015 (.18) számú rendelete az önkormányzat 2014.évi zárszámadásáról
	Nagyharsány Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
	NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BRUTTÓ PÉNZÜGYI MÉRLEGE
	Alaptevékenység bevételei	75 000	15 000	15 000	Rendszeres személyi juttatások	37 113 100	49 499 800	49 228 487
	Alaptev.-gel öfüggő. egyéb bevétel	5 190 900	3 050 000	4 989 597	Nem rendszeres személyi juttatások	1 745 000	687 000	628 960
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	7 650 000	11 448 000	8 533 607	Külső személyi juttatások	3 283 200	7 664 700	7 645 869
	Általános forgalmi adó - bevételek	658 800	950 000	941 817	Munkaadókat terhelő járulékok	9 133 862	11 099 700	11 041 913
	Kamat bevétel	250 000	170 000	170 537	Dologi kiadások	39 309 882	45 846 640	44 296 712
	Intézményi működési bevételek	13 824 700	15 633 000	14 650 558	Egyéb folyó kiadások	1 067 500	3 613 000	3 258 918
	Illetékek	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások	190 511 272	194 179 200	177 666 704
	Helyi adók	18 500 000	27 500 000	23 892 958	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	6 500 000	33 540	33 540
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	2 200 000	2 200 000	2 579 024	Önkormányzatok által folyósított ellátások	65 578 480	56 009 000	55 326 670
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	3 350 200	4 135 000	3 766 867	Felújítások	2 500 000	37 499 970	37 867 687
	Önkorm. sajátos működési bevételei	24 050 200	33 835 000	30 238 849	Felhalmozások - Beruházások	2 114 995	56 700 000	56 405 248
	Normatív támogatások	216 910 432	195 405 913	195 405 913	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	6 500 000	6 494 138
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	40 353 506	40 353 506	Egyéb finanszírozási kiadások - lekötés	0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	48 830 400	64 883 317	64 883 317	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.	11 153 727	32 487 112	48 703 746
	Fenntartói támogatás	19 375 361	21 443 632	20 142 847	Hiteltörlesztés	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	285 116 193	322 086 368	320 785 583	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-1 388 964
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	14 400	60 000	60 600	Fenntartói támogatás	19 375 361	21 443 632	20 142 847
	Működési célra átvett pénzeszközök	35 668 654	51 300 200	51 273 519
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	20 016 884	58 750 000	58 744 641
	Véglegesen átvett pénzeszközök	55 685 538	110 050 200	110 018 160
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
	Hitelek	0	22 883 412	22 883 412
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 695 347	10 402 593	10 402 593
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	8 312 720	8 312 720
	Pénzforgalom nélküli bevételek	10 695 347	18 715 313	18 715 313
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	389 386 378	523 263 293	517 352 475	KIADÁSOK ÖSSZESEN	389 386 378	523 263 293	517 352 475

								4/1. számú melléklet
								Nagyharsány Község Képviselőtestületének 8./2015 (V.18.) számú rendelete az önkormányzat 2014.évi zárszámadásáról
	Nagyharsány Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
1.	Önkormányzati jogalkotás, Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenység
	Alaptevékenység bevételei	75 000	15 000	15 000	Rendszeres személyi juttatások	5 202 200	799 800	778 927
	Alaptev.-gel öfüggő. egyéb bevétel	3 959 000	3 035 000	3 013 786	Nem rendszeres személyi juttatások	147 300	96 000	93 960
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 000 000	1 275 000	1 270 040	Külső személyi juttatások	2 760 000	7 175 700	7 166 869
	Általános forgalmi adó - bevételek	226 800	300 000	293 817	Munkaadókat terhelő járulékok	2 176 800	2 057 000	2 004 760
	Kamat bevétel	250 000	170 000	170 537	Dologi kiadások	15 666 200	20 185 300	19 532 425
	Intézményi működési bevételek	5 510 800	4 795 000	4 763 180	Egyéb folyó kiadások	999 000	3 542 000	3 178 462
	Illetékek	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások	190 511 272	194 179 200	177 666 704
	Helyi adók	18 500 000	27 500 000	23 892 958	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	6 500 000	33 540	33 540
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	2 200 000	2 200 000	2 579 024	Önkormányzatok által folyósított ellátások	65 578 480	56 009 000	55 326 670
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	500 000	735 000	413 993	Felújítások	2 500 000	37 499 970	37 867 687
	Önkorm. sajátos működési bevételei	21 200 000	30 435 000	26 885 975	Felhalmozások - Beruházások	0	55 938 000	55 647 249
	Normatív támogatások	216 910 432	195 405 913	195 405 913	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	6 500 000	6 494 138
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	40 353 506	40 353 506	Egyéb finanszírozási kiadások - lekötés	0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	48 830 400	64 883 317	64 883 317	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.	11 153 727	32 487 112	48 703 746
	Fenntartói támogatás	-5 954 650	-3 160 208	-4 258 662	Hiteltörlesztés
	Önkormányzatok költségvetési tám.	259 786 182	297 482 528	296 384 074	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-1 388 964
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0	Fenntartói támogatás	19 375 361	21 443 632	20 142 847
	Működési célra átvett pénzeszközök	10 878 011	4 885 000	4 872 425
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	14 500 000	58 750 000	58 744 641
	Véglegesen átvett pénzeszközök	25 378 011	63 635 000	63 617 066
	Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.	0	0	0
	Hitelek	0	22 883 412	22 883 412
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 695 347	10 402 593	10 402 593
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	8 312 720	8 312 720
	Pénzforgalom nélküli bevételek	10 695 347	18 715 313	18 715 313
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	322 570 340	437 946 253	433 249 020	KIADÁSOK ÖSSZESEN	322 570 340	437 946 253	433 249 020

				4/1/A. számú melléklet
				Nagyharsány Község Képviselőtestületének 8/2015 (V.18.) számú rendelete az önkormányzat 2014.évi zárszámadásáról
Működési célú pénzeszközátadások

Támogatottak megnevezése	2014.évi Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Támogatottak megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%
ÁHT-n belüli átadott pénzeszközök
Kisvaszar - Kisharsány
Védelmi Bizottság Siklós	100 000
KÖH központi támogatás átadása	108 729 200	108 729 200	92 278 324	85
Nagyharsányi Intézményi Társulás - Óvoda fenntartói támogatás	77 526 038	79 280 000	79 280 205	100
Nagyharsányi Intézményi Társulás	150 000
Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás	150 000	225 000	224 350	100
Beremendi Szociális Alapszolgáltatási Társulás	1 080 034	1 550 000	1 550 424	100
Dráva-Tenkes Vizitársulat érd.hjár.	89 000	65 000	44 030	68
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás hozzájárulás	277 000
Ördögkatlan fesztivál elszámolás - Kisharsány		850 000	829 031
ÁHT-n kívüli átadott pénzeszközök
Pátria Tv. támogatása	200 000	200 000	200 000	100
Szársomlyó SE támogatása	900 000	945 000	930 000	98
Néptánc támogatás	200 000	200 000	197 020	99
Ifjúsági klub támogatása
Vöröskereszt támogatása	100 000	115 000	114 830	100
Nyugdíjas klub támogatása	150 000	225 000	224 740	100
Együtt Nagyharsányért Egyesület	300 000	390 000	390 000	100
Nagyharsányi Szövetkezet		200 000	200 000
Szociális Szövetkezet		100 000	100 000
Református Iskola támogatása	50 000
Ördögkatlan fesztivál támogatása	500 000	1 075 000	1 073 750	100
Életmentő Gyermek Intenzív Alapítvány - Fontos Vagy Nekünk	10 000	30 000	30 000	100
Támogatás összesen	190 511 272	194 179 200	177 666 704	91
		Ellenőrzés
				4/1/B. számú melléklet

Felhalmozási célú pénzeszközátadások

Támogatottak megnevezése	2014.évi Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Támogatottak megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%
Közműfejlesztési hozzájárulás		33 540	33 540	100
Nagyharsányi Intézményi Társulás	6 500 000	0
Templomtorony felújítás támogatása
Mohácsi Kórház - CT vásárlás támogatása
Támogatás összesen	6 500 000	33 540	33 540	100

				4/1/C. számú melléklet
				Nagyharsány Község Képviselőtestületének 8/2015 (V.18..) számú rendelete az önkormányzat 2014.évi zárszámadásáról
Önkormányzatok által folyósított ellátások

Megnevezés	2014.évi Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
Rendszeres segélyek
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 % v.ig. - 160 fő	43 776 000	38 500 000	38 194 697	99
Rendszeres szociális segély 90 % v.ig. -14 fő	4 224 000	4 224 000	4 894 833	116
Egészségkárosodott rendszeres szociális segélye 90 % v.ig. 4fő
Időskorúak járadéka 90 % v.ig.
Lakásfenntartási támogatás (normatív) 90 % v.ig. 150 fő	10 620 000	8 475 000	8 393 200	99
Lakásfenntartási támogatás (méltányossági)
Ápolási díj és tb járuléka (normatív) 75 % v.ig.
Ápolási díj és tb járuléka (méltányossági)
Eseti segélyek
Átmeneti segélyek 160 fő	700 000	700 000	913 000	130
Temetési segélyek 20 fő	700 000	700 000	520 000	74
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, tankönyvás.tám. 40 fő	500 000	400 000	391 000	98
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 100% vig.átvett 180 fő	2 200 000
Óvodáztatási támogatás 15 fő	450 000	350 000	320 000	91
Egyéb szociális ellátás
Köztemetés 2 fő	400 000	400 000		0
Közgyógyellátás 2fő	60 000	60 000		0
Esélyegyenlőség - Arany János ösztöndíj 3 fő	150 000	150 000	150 000	100
BURSA ösztöndíj 3 fő	175 000	175 000	125 000	71

Szociális étkeztetés - ingyenes-kedvezményes	150 000	150 000		0
Szociális tüzifa beszerzés pályázat	1 173 480	1 425 000	1 424 940	100
Ajándékcsomag - gyerek, nyugdíjas	300 000	300 000		0
Támogatás összesen	65 578 480	56 009 000	55 326 670	99

				4/1/D. számú melléklet
				Nagyharsány Község Képviselőtestületének 8./2015 (V.18.) számú rendelete az önkormányzat 2014.évi zárszámadásáról
Önkormányzati és intézményi felújítások

Felújítási feladatok megnevezése	2014.évi Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Felújítási feladatok megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%

Rendezési terv módosítása - Hulladékudvar kialakítása 3811031
Energetikai pályázat KEOP		675 000	675 000	100
Iskola tető - kártérítés		460 000	456 527	99
Óvoda fejlesztés pótmunkái		2 075 500	2 479 040	119
IKSZT - Kossuth 30.		75 000	74 450	99
Fűtés korszerűsítés - Kossuth u.54. 8411261		785 000	783 080	100
Orvosi rendelő - ajtócsere 6800021
Kossuth 54. épület - fűtésirendszer korszerűsítése - pályázat 8411261
Kossuth u 54. épület - Nyugdíjasklub felújítása
Óvoda - pályázat előkészítés - tető	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100
Járda felújítás pályázat		20 317 500	20 317 500	100
Vis maior - pincebeszakadás		10 046 970	10 046 970	100
Felújítások összesen	2 500 000	36 934 970	37 332 567	101

		4/1/E. számú melléklet

Önkormányzati és intézményi beruházások

Beruházási célok megnevezése	2014.évi Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházási célok megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%
Csapadékvíz elvezetés önrész DDOP.		23 910 000	23 909 655	100
Csapadékvíz elvezetés önrész - tervdokumentáció DDOP.
Emlékmű - támfal pályázat		30 920 000	30 920 094	100
Hulladéklerakó		608 000	317 500	52
FS130 fűkasza - Parlagfűmentes pályázat 8414031
Gyalogátkelőhely 8414031
Családi napközi kialakítása 8891021
Rendezési terv módosítása - Hulladékudvar kialakítása 3811031
Sporttelep - fürdő kialakítása 9311021
Gázkazán csere -Sportcsarnok 680002
Kossuth 30. - Kultúrház kialakítás
Vízelvezetési rendszer
Kerékpárút felhajtóág
Beruházások összesen	0	55 438 000	55 147 249	99

								4/2. számú melléklet
								Nagyharsány Község Képviselőtestületének 8./2015 (V.18.) számú rendelete az önkormányzat 2014.évi zárszámadásáról

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
2.	Ingatlan bérbeadása,Települési hulladék begyűjtése,Közvilágítás, Községgazdálkodás,Közfoglalkoztatás, Köztemető-fenntartás
	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	23 696 100	39 720 000	39 511 585
	Alaptev.-gel öfüggő. egyéb bevétel	1 231 900	15 000	1 975 811	Nem rendszeres személyi juttatások	892 800	240 000	240 000
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	6 650 000	10 173 000	7 263 567	Külső személyi juttatások	108 000	108 000	108 000
	Általános forgalmi adó - bevételek	432 000	650 000	648 000	Munkaadókat terhelő járulékok	4 410 362	6 427 700	6 428 397
	Kamat bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	22 048 882	23 968 930	23 301 430
	Intézményi működési bevételek	8 313 900	10 838 000	9 887 378	Egyéb folyó kiadások	63 000	60 000	69 831
	Illetékek	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások
	Helyi adók	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	2 850 200	3 400 000	3 352 874	Felújítások	0	0	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	2 850 200	3 400 000	3 352 874	Felhalmozások - Beruházások	2 114 995	762 000	757 999
	Normatív támogatások	0	0	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0	Egyéb finanszírozási kiadások - lekötés
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.
	Fenntartói támogatás	15 906 511	14 988 630	15 130 496	Hiteltörlesztés
	Önkormányzatok költségvetési tám.	15 906 511	14 988 630	15 130 496	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	14 400	60 000	60 600	Fenntartói támogatás
	Működési célra átvett pénzeszközök	20 732 243	42 000 000	41 985 894
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	5 516 884	0	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök	26 249 127	42 000 000	41 985 894
	Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.	0	0	0
	Hitelek	0	0	0
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 334 138	71 286 630	70 417 242	KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 334 138	71 286 630	70 417 242
								4/3. számú melléklet
								Nagyharsány Község Képviselőtestületének 8/2015 (V.18.) számú rendelete az önkormányzat 2014.évi zárszámadásáról

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
3.	Könyvtári szolgáltatások, Múzeumi kiállítási tevékenység
	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
	Alaptev.-gel öfüggő. egyéb bevétel	0	0	0	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	Külső személyi juttatások	300 000	285 000	275 000
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	81 000	68 000	66 825
	Kamat bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	406 400	358 140	290 278
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások
	Helyi adók	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	Felújítások	0	0	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	0	Felhalmozások - Beruházások	0	0	0
	Normatív támogatások	0	0	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0	Egyéb finanszírozási kiadások - lekötés
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.
	Fenntartói támogatás	787 400	711 140	632 103	Hiteltörlesztés
	Önkormányzatok költségvetési tám.	787 400	711 140	632 103	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0	Fenntartói támogatás
	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.	0	0	0
	Hitelek	0	0	0
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	787 400	711 140	632 103	KIADÁSOK ÖSSZESEN	787 400	711 140	632 103
								4/4. számú melléklet
								Nagyharsány Község Képviselőtestületének V/2015 (V.18.) számú rendelete az önkormányzat 2014.évi zárszámadásáról

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
4.	Családi napközi
	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	5 704 800	6 035 000	5 993 829
	Alaptev.-gel öfüggő. egyéb bevétel	0	0	0	Nem rendszeres személyi juttatások	417 400	291 000	235 000
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	Külső személyi juttatások	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	1 673 900	1 705 000	1 702 235
	Kamat bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	560 500	579 050	511 371
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások
	Helyi adók	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	Felújítások	0	0	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	0	Felhalmozások - Beruházások	0	0	0
	Normatív támogatások	0	0	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0	Egyéb finanszírozási kiadások - lekötés
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.
	Fenntartói támogatás	8 356 600	8 610 050	8 442 435	Hiteltörlesztés
	Önkormányzatok költségvetési tám.	8 356 600	8 610 050	8 442 435	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0	Fenntartói támogatás
	Működési célra átvett pénzeszközök - OEP	0	0	0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.	0	0	0
	Hitelek	0	0	0
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 356 600	8 610 050	8 442 435	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 356 600	8 610 050	8 442 435
								4/5. számú melléklet
								Nagyharsány Község Képviselőtestületének 8./2015 (V.18.) számú rendelete az önkormányzat 2014.évi zárszámadásáról

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
5.	Család - és nővédelmi egészségügyi gondozás
	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	2 510 000	2 945 000	2 944 146
	Alaptev.-gel öfüggő. egyéb bevétel	0	0	0	Nem rendszeres személyi juttatások	287 500	60 000	60 000
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	Külső személyi juttatások	115 200	96 000	96 000
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	791 800	842 000	839 696
	Kamat bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	627 900	755 220	661 208
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	Egyéb folyó kiadások	5 500	11 000	10 625
	Illetékek	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások
	Helyi adók	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások
	Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	Felújítások	0	0	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	0	Felhalmozások - Beruházások	0	0	0
	Normatív támogatások	0	0	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0	Egyéb finanszírozási kiadások - lekötés
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.
	Fenntartói támogatás	279 500	294 020	196 475	Hiteltörlesztés
	Önkormányzatok költségvetési tám.	279 500	294 020	196 475	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0	Fenntartói támogatás
	Működési célra átvett pénzeszközök - OEP	4 058 400	4 415 200	4 415 200
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök	4 058 400	4 415 200	4 415 200
	Felhalmozási célú kölcsönök v.térül.	0	0	0
	Hitelek	0	0	0
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 337 900	4 709 220	4 611 675	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 337 900	4 709 220	4 611 675

							5. számú melléklet
							Nagyharsány Község Képviselőtestületének 8/2015 (V.18.) számú rendelete az önkormányzat 2014.évi zárszámadásáról

Nagyharsány Község Önkormányzatát 2014. évben megillető állami támogatásának
változása és megosztása önkormányzati és intézményi szinten
Száma	Normatíva megnevezése, jogcíme	2014.év	Állami támogatás összege 2014. eredeti	Állami támogatás összege 2014.	Állami támogatás összege 2014.	Állami támogatás összege 2014. október 15.	Állami támogatás összege 2014. TÉNY
		1591
		Fajlagos összeg és a mutatószám
	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK						0,0000000000
	Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok és kultúrális feladatai	1947 Ft/fő	9 138 156				8 438 394
	Közösségi közlekedési feladatok	515 Ft/fő
	Települési sportfeladatok	500 Ft/fő
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1.959,- Ft/fő - 12 fő
	A súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai	2.280,- Ft/fő	4 295 700				4 295 700
	Helyi közművelődési és közgyüjteményi feladatok
	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		13 433 856	0	0	0	12 734 094

	KÖZÖS HIVATAL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA
3.a.	Alap-hozzájárulás	253.530,- Ft/hó	108 729 200				108 729 200
3.bc.	Ösztönző-hozzájárulás (Három v. több község legalább 1000 lakossal)	297.000,- Ft/hó
	KÖZÖS HIVATAL TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		108 729 200	0	0	0	108 729 200

	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK
10.	Pénzbeli szociális juttatások	Differenciált	21 445 269				21 445 269
11.c	Szociális étkeztetés	55.360,- Ft/ellátott - 121 fő	7 916 480
	Családi napközi	17 fő	4 023 000
	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása		1 591 000
	SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		34 975 749	0	0	0	21 445 269

	ÓVODAI NEVELÉS TÁMOGATÁSA
II.1.	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása		23 002 133				46 284 906
	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása		11 501 067
	Óvodapedagógusok elismert létszáma		295 840
	Segítők 8 havi támogatása		7 200 000				4 704 000
	Segítők 4 havi támogatása		3 600 000
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazt.tám. - 8 hónap		1 086 000				1 508 444
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazt.tám. - 4 hónap		543 000
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap		3 061 333
	Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap		1 530 667
III.3ba)	Óvodai étkeztetés támogatása		8 651 238
	ÓVODA NEVELÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		60 471 278	0	0	0	52 497 350

	KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK					0	0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN		217 610 083	0	0	0	195 405 913
	A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8 %-a					0	0
B III.	A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése		-699 651
	MINDÖSSZESEN		216 910 432	0	0	0	195 405 913

								NAGYHARSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL/4/1. számú melléklet
								Nagyharsány Község Képviselőtestületének 8/2015 (V.18.) számú rendelete az önkormányzat 2014.évi zárszámadásáról
Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként
Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	2014. I-XII. havi Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	2014. I-XII. havi Teljesítés
Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		2014. I-XII. havi Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		2014. I-XII. havi Teljesítés
1.	NAGYHARSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	51 246 000	52 962 000	52 105 280
	Alaptev.-gel öfüggő. egyéb bevétel	350 000	350 000	188 500	Nem rendszeres személyi juttatások	5 617 100	6 151 200	3 595 763
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	Külső személyi juttatások	700 000	10 186 000	10 185 663
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	15 743 200	17 847 904	17 234 878
	Kamat bevétel	15 000	15 000	2 163	Dologi kiadások	26 319 200	33 863 150	24 051 326
	Intézményi működési bevételek	365 000	365 000	190 663	Egyéb folyó kiadások	3 000	3 000	767
	Illetékek	0	0	0	Működési célú pénzeszközátad.NH-KH-NTF	2 058 000	2 500 000	2 250 000
	Helyi adók	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások
	Átengedett központi adók	0	0	0	Felújítások
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	Felhalmozások - Beruházások	952 500	2 540 000	1 022 350
	Önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása
	Normatív támogatások	108 729 200	108 729 200	92 278 324	Pénzforg. nélküli kiadások - általános tart.	9 181 259	1 954 000	716 890
	Központosított előirányzatok, fejl.célú tám.	0	0	0	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			219 346
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0
	Fenntartói támogatás	-5 031 282	-511	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	103 697 918	108 728 689	92 278 324
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0
	Működési célra átvett pénzeszk.MB-TR.	5 031 282	16 187 506	16 187 217
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök	5 031 282	16 187 506	16 187 217
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
	Hitelek	0	0	0
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 726 059	2 726 059	2 726 059
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 726 059	2 726 059	2 726 059
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111 820 259	128 007 254	111 382 263	KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 820 259	128 007 254	111 382 263