Nagyharsány Községi Önkormányzat képviselő testületének 4/2016 (III.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 03. 07- 2016. 03. 22Nagyharsány község képviselő testületének 4/2016 (III.7.) önkormányzati rendelete
Nagyharsány Községi Önkormányzat 4/2016.(III.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-03-07-tól 2016-03-22-ig
Nagyharsány Községi Önkormányzat
4/2016.(III.07.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
(egységes szerkezet a 3/2017.(V.25.) önkormányzati rendelettel)
Nagyharsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
A rendelet hatálya
l.§.(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalra.
(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
II.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) | tárgyévi költségvetési bevételét | 461.729.114 | ||
aa) | működési költségvetési bevételét | 387.280.775 | ||
ab) | felhalmozási költségvetési bevételét | 74.448.339 | ||
b) | tárgyévi költségvetési kiadását | 538.275.000 | ||
ba) | működési költségvetési kiadását | 481.300.719 | ||
- személyi juttatások | 147.686.427 | |||
- munkaadókat terhelő járulékok | 32.241.303 | |||
- dologi kiadások | 88.153.213 | |||
- ellátottak pénzbeli juttatásai | 15.538.199 | |||
- egyéb működési kiadások | 82.219.973 | |||
bb) | felhalmozási költségvetési kiadását | 56.974.281 | ||
- beruházások előirányzata | 10.515.048 | |||
- felújítások előirányzata | 46.459.233 | |||
- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata | ---- | |||
bc) | tartalékát | 115.461.604 | ||
c) | költségvetési hiányát | 76.545.886 | ||
d) | előző év felhasználható pénzmaradványát | 76.698.046 | ||
da) | a működési többlet finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát | 94.019.944 | ||
db) | a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát | -17.474.058 | ||
e) | finanszírozási célú műveletek bevételét | 9.158.643 | ||
f) | finanszírozási célú műveletek kiadását | 9.310.803 | -ban állapítja meg. |
III.
A költségvetés szerkezete
- § (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
- § (1) Nagyharsány Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2016. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Nagyharsány Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
- § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
- § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
IV.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
- § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
- § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
- § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
- § (1) A Képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2016. évi illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
Az illetménykiegészítés mértéke 2016. január 1. és 2016. december 31. napja között
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
- a.) A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. Törvény 57. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
b.) A Képviselő-testület a polgármester részére 200.000 Ft/év, a közalkalmazottak részére személyenként 96.000 Ft/év- cafetéria juttatás keretében személyi jövedelemadót, illetve egészségügyi hozzájárulást is tartalmazó – összegben biztosít keretet.
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
V. Záró és hatályba léptető rendelkezések
- § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Nagyharsány, 2017. május 26.
Beregszászi József dr. Szarkándi Zita
polgármesterjegyző
Kihirdetve: 2017. május 26.
dr. Szarkándi Zita
jegyző
Mellékletek:
- Címrend
- Nagyharsány Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezett bevételei
- Nagyharsány Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai
- Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
- Nagyharsány Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
- Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
- Nagyharsány Községi Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege
- Az önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
- Előirányzat felhasználási ütemterv 2016.
- Nagyharsány Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
- Közvetlen és közvetett támogatások
- Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai
- Nagyharsány Község Önkormányzat 2016.évi tervezett létszámkerete
1. melléklet az 4/2016. (III.07.) önkormányzati rendelethez | |||||
Címrend | |||||
A | B | D | |||
Ssz. | Cím megnevezése | Cím | Tevékenység jellege | ||
1. | Nagyharsány Községi Önkormányzat | Nagyharsány, Kossuth u. 54. | Közhatalmi | ||
2. | Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal | Nagyharsány, Kossuth u. 54. | Közhatalmi | ||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
2. melléklet az 4/2016. (III.07.) önkormányzati rendelethez
NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||||
2016. ÉVI | ||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | ||||||||||
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Összesen teljesítés % | ||||||
Nagyharsány Községi Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | Nagyharsány Községi Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | Nagyharsány Községi Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | ||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 144 498 778 | 144 498 778 | 163 326 037 | 163 326 037 | ||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 41 419 234 | 41 419 234 | 40 219 234 | 40 219 234 | ||||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 61 872 430 | 61 872 430 | 53 836 240 | 53 836 240 | ||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 754 460 | 1 754 460 | 1 754 460 | 1 754 460 | ||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 2 841 277 | 2 841 277 | |||||||
Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | ||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 249 544 902 | 0 | 249 544 902 | 261 977 248 | 0 | 261 977 248 | 0 | 0 | 0 | |
Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 4 281 000 | 4 281 000 | 75 032 248 | 4 517 749 | 79 549 997 | 0 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 253 825 902 | 0 | 253 825 902 | 337 009 496 | 4 517 749 | 341 527 245 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 56 704 064 | 56 704 064 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 11 979 875 | 11 979 875 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 68 683 939 | 0 | 68 683 939 | 0 | 0 | 0 | |
Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 10 399 | 10 399 | 0 | ||||||
Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | |||||||
Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 10 399 | 0 | 10 399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | |||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | |||||||
Vagyoni tipusú adók | 6 783 000 | 6 783 000 | 9 309 005 | 9 309 005 | 0 | |||||
Értékesítési és forgalmi adók | 11 450 000 | 11 450 000 | 19 575 501 | 19 575 501 | 0 | |||||
Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | |||||||
Gépjárműadók | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 333 094 | 2 333 094 | 0 | |||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 312 200 | 312 200 | 0 | ||||||
Termékek és szolgáltatások adói | 13 700 000 | 0 | 13 700 000 | 22 220 795 | 0 | 22 220 795 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 336 548 | 336 548 | 0 | ||||||
Közhatalmi bevételek | 20 483 000 | 0 | 20 483 000 | 31 876 747 | 0 | 31 876 747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szolgáltatások ellenértéke | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 442 500 | 4 442 500 | 0 | |||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 577 780 | 577 780 | 0 | ||||||
Tulajdonosi bevételek | 2 645 000 | 2 645 000 | 4 220 195 | 4 220 195 | 0 | |||||
Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 432 000 | 432 000 | 864 531 | 864 531 | 0 | |||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kamatbevételek | 0 | 251 919 | 251 919 | 0 | ||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||
Egyéb működési bevételek | 0 | 1 910 264 | 843 961 | 2 754 225 | 0 | |||||
Működési bevételek | 7 277 000 | 0 | 7 277 000 | 12 267 189 | 843 961 | 13 111 150 | 0 | 0 | 0 | |
Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ingatlanok értékesítése | 0 | 5 764 400 | 5 764 400 | 0 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||||||
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 5 764 400 | 0 | 5 764 400 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | ||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek összesen | 281 585 902 | 0 | 281 585 902 | 456 351 771 | 5 361 710 | 461 713 481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||||
Központi, irányítószervi támogatás | 109 920 000 | 109 920 000 | 116 342 998 | 116 342 998 | 0 | |||||
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||||||
Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele | 33 612 098 | 6 188 000 | 39 800 098 | 65 967 841 | 10 730 205 | 76 698 046 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 9 158 643 | 9 158 643 | 0 | ||||||
Finanszírozási bevételek összesen | 33 612 098 | 116 108 000 | 149 720 098 | 75 126 484 | 127 073 203 | 202 199 687 | 0 | 0 | 0 | |
3. . melléklet az 4/2016. (III.07.) önkormányzati rendelethez
NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||||
2016. ÉVI | ||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||||||||||
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Összesen teljesítés % | ||||||
Nagyharsány Községi Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | Nagyharsány Községi Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | Nagyharsány Községi Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 15 027 000 | 54 840 000 | 69 867 000 | 62 185 000 | 55 058 634 | 117 243 634 | 0 | |||
Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | |||||||
Céljuttatás, projektprémium | 0 | 4 451 400 | 4 451 400 | 0 | ||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 | |||||||
Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | |||||||
Jubileumi jutalom | 3 499 000 | 3 499 000 | 3 907 500 | 3 907 500 | 0 | |||||
Béren kívüli juttatások | 420 000 | 4 160 000 | 4 580 000 | 420 000 | 5 424 000 | 5 844 000 | 0 | |||
Ruházati költségtérítés | 0 | 0 | 0 | |||||||
Közlekedési költségtérítés | 921 000 | 921 000 | 100 000 | 956 000 | 1 056 000 | 0 | ||||
Egyéb költségtérítések | 0 | 613 950 | 613 950 | 0 | ||||||
Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szociális támogatások | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | ||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 311 900 | 772 043 | 1 083 943 | 0 | |||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 15 447 000 | 63 420 000 | 78 867 000 | 63 016 900 | 71 283 527 | 134 300 427 | 0 | 0 | 0 | |
Választott tisztségviselők juttatásai | 9 942 000 | 9 942 000 | 10 058 000 | 10 058 000 | 0 | |||||
Egyéb külső személyi juttatások | 300 000 | 300 000 | 343 000 | 2 985 000 | 3 328 000 | 0 | ||||
Külső személyi juttatások | 10 242 000 | 0 | 10 242 000 | 10 401 000 | 2 985 000 | 13 386 000 | 0 | 0 | 0 | |
Személyi juttatások összesen | 25 689 000 | 63 420 000 | 89 109 000 | 73 417 900 | 74 268 527 | 147 686 427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 6 149 000 | 17 124 000 | 23 273 000 | 12 690 000 | 19 551 303 | 32 241 303 | 0 | |||
Szakmai anyagok beszerzése | 30 000 | 250 000 | 280 000 | 1 482 604 | 277 000 | 1 759 604 | 0 | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 5 820 000 | 2 538 000 | 8 358 000 | 11 275 796 | 4 813 000 | 16 088 796 | 0 | |||
Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | |||||||
Készletbeszerzés | 5 850 000 | 2 788 000 | 8 638 000 | 12 758 400 | 5 090 000 | 17 848 400 | 0 | 0 | 0 | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 6 392 000 | 6 392 000 | 215 136 | 6 667 000 | 6 882 136 | 0 | ||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 400 000 | 1 838 000 | 3 238 000 | 1 387 977 | 1 848 000 | 3 235 977 | 0 | |||
Kommunikációs szolgáltatások | 1 400 000 | 8 230 000 | 9 630 000 | 1 603 113 | 8 515 000 | 10 118 113 | 0 | 0 | 0 | |
Közüzemi díjak | 6 370 000 | 2 701 000 | 9 071 000 | 7 461 152 | 2 958 058 | 10 419 210 | 0 | |||
Vásárolt élelmezés | 0 | 1 990 000 | 1 990 000 | 0 | ||||||
Bérleti és lízing díjak | 310 000 | 310 000 | 486 808 | 486 808 | 0 | |||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 000 | 1 030 000 | 1 130 000 | 4 458 223 | 3 420 000 | 7 878 223 | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások | 0 | 164 000 | 164 000 | 0 | ||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |||||||
Egyéb szolgáltatások | 6 820 000 | 6 607 000 | 13 427 000 | 9 346 695 | 6 522 000 | 15 868 695 | 0 | |||
Szolgáltatási kiadások | 13 290 000 | 10 648 000 | 23 938 000 | 23 420 070 | 13 386 866 | 36 806 936 | 0 | 0 | 0 | |
Kiküldetések kiadásai | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | |||||
Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 887 000 | 4 390 000 | 10 277 000 | 7 949 673 | 4 830 000 | 12 779 673 | 0 | |||
Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 81 346 | 81 346 | 0 | ||||||
Kamatkiadások | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | ||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||
Egyéb dologi kiadások | 2 566 000 | 2 566 000 | 4 430 000 | 3 688 745 | 8 118 745 | 0 | ||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 5 887 000 | 6 956 000 | 12 843 000 | 12 661 019 | 8 518 745 | 21 179 764 | 0 | 0 | 0 | |
Dologi kiadások összesen | 26 427 000 | 30 822 000 | 57 249 000 | 50 442 602 | 37 710 611 | 88 153 213 | 0 | 0 | 0 | |
Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | |||||||
Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | |||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | 0 | 0 | |||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | |||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 7 800 000 | 7 800 000 | 11 705 250 | 11 705 250 | 0 | |||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | 4 880 000 | 4 880 000 | 3 832 949 | 3 832 949 | 0 | |||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 680 000 | 0 | 12 680 000 | 15 538 199 | 0 | 15 538 199 | 0 | 0 | 0 | |
Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||||||
Elvonások és befizetések | 0 | 2 135 933 | 2 135 933 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 84 060 000 | 2 692 000 | 86 752 000 | 78 039 604 | 78 039 604 | 0 | ||||
Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 869 000 | 1 869 000 | 2 044 436 | 2 044 436 | 0 | |||||
Tartalékok | 39 093 000 | 39 093 000 | 115 461 604 | 115 461 604 | ||||||
Egyéb működési célú kiadások | 125 022 000 | 2 692 000 | 127 714 000 | 197 681 577 | 0 | 197 681 577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 2 096 680 | 2 096 680 | 0 | ||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 2 050 000 | 2 050 000 | 482 400 | 482 400 | 0 | |||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 6 607 780 | 250 000 | 6 857 780 | 0 | |||||
Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | |||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 890 483 | 187 705 | 1 078 188 | 0 | |||||
Beruházások | 0 | 2 050 000 | 2 050 000 | 9 594 943 | 920 105 | 10 515 048 | 0 | 0 | 0 | |
Ingatlanok felújítása | 0 | 39 520 617 | 39 520 617 | 0 | ||||||
Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | |||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | |||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 6 938 616 | 6 938 616 | 0 | ||||||
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 46 459 233 | 0 | 46 459 233 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | ||||||||||
Lakástámogatás | ||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési kiadások összesen | 195 967 000 | 116 108 000 | 312 075 000 | 405 824 454 | 132 450 546 | 538 275 000 | 0 | 0 | 0 | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | ||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Összesen teljesítés % | ||||||
Nagyharsány Községi Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | Nagyharsány Községi Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | Nagyharsány Községi Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | ||
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 311 000 | 9 311 000 | 9 310 803 | 9 310 803 | 0 | |||||
Köponti, irányítószervi támogatások folyósítása | 109 920 000 | 109 920 000 | 116 342 998 | 116 342 998 | 0 | |||||
Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 119 231 000 | 125 653 801 | 0 | 125 653 801 | 0 | 0 | 0 | |
4. melléklet az 4/2016. (III.07.) önkormányzati rendelethez | |||||||
Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása | |||||||
A | B | C | D | E | |||
Kiadás/bevétel megnevezése | Bevétel | Kiadás | Többlet | Hiány | |||
1 | Működési költségvetési bevétel | 387 280 775 | |||||
2 | Működési költségvetési kiadás | 481 300 719 | |||||
3 | Müködési többlet/hiány | 94 019 944 | |||||
4 | Felhalmozási költségvetési bevétel | 74 448 339 | |||||
5 | Felhalmozási költségvetési kiadás | 56 974 281 | |||||
6 | Felhalmozási többlet/hiány | 17 474 058 | |||||
7 | Általános tartalék | ||||||
8 | Fejlesztési hitel törlesztés | ||||||
9 | Összesen | 461 729 114 | 538 275 000 | 17 474 058 | 94 019 944 | ||
10 | Finanszírozás belső forrásból | 76 545 886 | |||||
11 | Tervezett költségvetési maradvány | 0 | |||||
12 | Belső forrás összesen: | 0 | |||||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges | |||||||
5.melléklet a 4/2016.(III.07.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
Nagyharsány Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai | |||||||||
Megnevezés | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
Összesen | |||||||||
6. melléklet a 4/2016.(III.07.) önkormányzati rendelethez
NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||
2016. ÉVI | ||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||||||||
FELÚJÍTÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
Előirányzat | ||||||||
Önkormányzat | ||||||||
Sportöltöző felújítása | 17 063 828 | |||||||
Pince,-út - vis maior | 10 349 771 | |||||||
Adósságkonszolidációs támogatás-járda | 19 045 634 | |||||||
Összesen | 0 | 46 459 233 | 0 | |||||
BERUHÁZÁSOK | ||||||||
Önkormányzat | ||||||||
Síremlék-Harsányi csata emlékmű | 150 000 | |||||||
Csapadékvíz elvezetés | 2 474 864 | |||||||
Köztéri szobor-56-os emlékmű | 200 000 | |||||||
Traktor+pótkocsi,műtrágyaszóró,rotációs kapa,eke | 1 600 000 | |||||||
Szerszám,permetező,talajmaró,pótkocsi,fűkasza- közfoglalkoztatás | 4 731 099 | |||||||
Porszívó,tv-Csana | 93 980 | |||||||
Telefonok,iphone | 305 000 | |||||||
Lemezszekrény-hivatal | 40 000 | |||||||
Önkormányzati Hivatal | ||||||||
Számítástechnikai beszerzés | 920 105 | |||||||
Összesen | 0 | 10 515 048 | 0 | |||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK | ||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
Összesen | ||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS | ||||||||
0 | ||||||||
Összesen | ||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási tartalék | ||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 56 974 281 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||
2016. ÉV | ||||||||
TÁMOGATÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
Előirányzat | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||
Önkormányzat | ||||||||
Épület értékesítés | 5 764 400 | |||||||
Összesen | 0 | 5 764 400 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL | ||||||||
Önkormányzat | ||||||||
Felhalmozási célú központi támogatások - vis maior, sportöltöző, járda | 56 704 064 | |||||||
Fejezeti kezelésú előirányzattól - csapadékvíz elvezetés DDOP-5.1.5 | 1 260 570 | |||||||
Óvoda DDOP-támogatás rendezés-Intézményfenntartó társulás | 10 719 305 | |||||||
Összesen | 0 | 68 683 939 | 0 | |||||
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 74 448 339 | 0 | |||||
7. melléklet a 4/2016.(III.07.) önkormányzati rendelethez
NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||||||
2016. ÉVI | |||||||
ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE | |||||||
Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
Előirányzat | Előirányzat | ||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 249 544 902 | 261 977 248 | Személyi juttatások | 89 109 000 | 147 686 427 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 281 000 | 79 549 997 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 23 273 000 | 32 241 303 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 68 683 939 | Dologi kiadások | 57 249 000 | 88 153 213 | |||
Vagyoni típusú adók | 6 783 000 | 9 309 005 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 680 000 | 15 538 199 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | 13 700 000 | 22 220 795 | Egyéb működési célú kiadások | 127 714 000 | 197 681 577 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | 346 947 | Beruházások | 2 050 000 | 10 515 048 | |||
Működési bevételek | 7 277 000 | 13 126 783 | Felújítások | 46 459 233 | |||
Felhalmozási bevételek | 5 764 400 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 750 000 | ||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
Költségvetési bevételek összesen | 281 585 902 | 461 729 114 | 0 | Költségvetési kiadások összesen | 312 075 000 | 538 275 000 | 0 |
Finanszírozási bevételek | 39 800 098 | 85 856 689 | Finanszírozási kiadások | 9 311 000 | 9 310 803 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 321 386 000 | 547 585 803 | 0 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 321 386 000 | 547 585 803 | 0 |
8. melléklet a 4/2016. (III.07.) önkormányzati rendelethez | 2/1 | |||||||||||||
Az önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
Feladatok | Kiadások | Bevételek | ||||||||||||
Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Támogatások | Felhalmozási kiadások | Egyéb kiadások | Összes kiadás | Állami támogatás -beszámítás | Saját bevételek | Adóbevételek | Támogatások | Finanszírozási bevételek | Feladatra fordított bevétel összesen | |
1 | Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel | 900 000 | 900 000 | 261 977 248 | 56 704 064 | 9 158 643 | 327 839 955 | |||||||
2 | Központi költségvetési befizetések | 0 | 0 | |||||||||||
3 | Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok | 208 239 | 208 239 | 10 381 084 | 10 381 084 | |||||||||
4 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei | 0 | 31 876 747 | 31 876 747 | ||||||||||
5 | Települési hulladékok kezelése | 0 | 2 842 500 | 2 842 500 | ||||||||||
6 | Önkormányzati jogalkotás | 10 058 000 | 2 439 000 | 7 860 080 | 415 530 | 305 000 | 116 643 241 | 137 720 851 | 289 535 | 750 000 | 1 039 535 | |||
7 | Közvilágítás | 2 032 000 | 2 032 000 | 0 | ||||||||||
8 | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 1 962 000 | 534 000 | 22 138 422 | 129 021 | 30 997 004 | 55 760 447 | 3 100 964 | 1 260 570 | 4 361 534 | ||||
9 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 3 150 000 | 855 000 | 1 752 547 | 5 757 547 | 4 618 700 | 4 618 700 | |||||||
10 | Sportlétesítmények működtetése | 900 000 | 20 075 092 | 20 975 092 | 0 | |||||||||
11 | Közművelődés | 325 000 | 81 000 | 5 267 867 | 5 673 867 | 0 | ||||||||
12 | Segélyek | 15 538 199 | 15 538 199 | 0 | ||||||||||
13 | Közfoglalkoztatás | 51 170 000 | 6 938 000 | 7 017 144 | 4 583 100 | 69 708 244 | 417 786 | 70 413 548 | 70 831 334 | |||||
14 | Köztemető fenntartás és működtetés | 18 000 | 5 000 | 102 000 | 125 000 | 97 750 | 97 750 | |||||||
15 | Szoc étkeztetés | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Gyermekek napközbeni ellátása | 6 734 900 | 1 838 000 | 1 461 671 | 93 980 | 10 128 551 | 0 | |||||||
17 | Óvodai nevelés szakmai feladatai | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 2 526 928 | 2 526 928 | 0 | ||||||||||
19 | Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben | 0 | 901 970 | 901 970 | ||||||||||
20 | Családsegítés | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 130 000 | 77 495 053 | 125 653 801 | 203 278 854 | 10 719 305 | 65 967 841 | 76 687 146 | ||||||
Kötelező feladatok összesen: | 73 417 900 | 12 690 000 | 50 496 898 | 94 477 803 | 56 054 176 | 243 197 042 | 530 333 819 | 261 977 248 | 18 031 589 | 31 876 747 | 144 466 187 | 75 126 484 | 531 478 255 | |
2/2 | ||||||||||||||
Az önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban | ||||||||||||||
Állami feladat | ||||||||||||||
22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Állami feladat összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
23 | Civil szervezetek támogatása | 1 144 436 | 1 144 436 | 0 | ||||||||||
24 | 0 | 0 | ||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 1 144 436 | 0 | 0 | 1 144 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mindösszesen: | 73 417 900 | 12 690 000 | 50 496 898 | 95 622 239 | 56 054 176 | 243 197 042 | 531 478 255 | 261 977 248 | 18 031 589 | 31 876 747 | 144 466 187 | 75 126 484 | 531 478 255 | |
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek | ||||||||||||||
Közös önkormányzati hivatal bevételei és kiadásai | ||||||||||||||
25 | Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal | 74 268 527 | 19 551 303 | 37 710 611 | 920 105 | 132 450 546 | 859 594 | 4 517 749 | 127 073 203 | 132 450 546 | ||||
26 | 0 | 0 | ||||||||||||
Közös önkormányzati hivatal összesen | 74 268 527 | 19 551 303 | 37 710 611 | 0 | 920 105 | 0 | 132 450 546 | 0 | 859 594 | 0 | 4 517 749 | 127 073 203 | 132 450 546 | |
9 melléklet a 4/2016. (III.07.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ÖSSZESEN | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 249 545 | 29 952 | 19963 | 19 963 | 19 963 | 19 963 | 19 963 | 19 963 | 19 963 | 19 963 | 19 963 | 19 963 | 19 963 | 249 545 | 0 |
Műk.tám. államháztartáson belülről | 4 281 | 356 | 356 | 357 | 357 | 357 | 357 | 356 | 356 | 357 | 357 | 356 | 359 | 4 281 | 0 |
Jövedelemadók | 0 | 0 | |||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | 20 483 | 10 241 | 10 242 | 20 483 | 0 | ||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Működési bevételek | 7 277 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 611 | 7 277 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen | 281 586 | 30 914 | 20 925 | 31 167 | 20 926 | 20 926 | 20 926 | 20 925 | 20 925 | 31 168 | 20 926 | 20 925 | 20 933 | 281 586 | 0 |
Finanszírozási bevételek | 39 800 | 39 800 | 39 800 | 0 | |||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 321 386 | 70 714 | 20 925 | 31 167 | 20 926 | 20 926 | 20 926 | 20 925 | 20 925 | 31 168 | 20 926 | 20 925 | 20 933 | 321 386 | 0 |
0 | |||||||||||||||
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ÖSSZESEN | |
Személyi juttatások | 89 109 | 9 347 | 9 342 | 7 042 | 7 042 | 7 042 | 7 042 | 7 042 | 7 042 | 7 042 | 7 042 | 7 042 | 7 042 | 89 109 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 23 273 | 2 169 | 2 174 | 1 893 | 1 893 | 1 893 | 1 893 | 1 893 | 1 893 | 1 893 | 1 893 | 1 893 | 1 893 | 23 273 | 0 |
Dologi kiadások | 57 249 | 4 770 | 4 770 | 4 770 | 4 770 | 4 770 | 4 770 | 4 770 | 4 770 | 4 770 | 4 770 | 4 770 | 4 779 | 57 249 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 680 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 2 277 | 2 277 | 812 | 812 | 812 | 818 | 12 680 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások | 127 714 | 15 985 | 6 624 | 7 253 | 6 624 | 6 624 | 7 124 | 6 624 | 6 624 | 7 254 | 6 624 | 7 124 | 43 230 | 127 714 | 0 |
Beruházások | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 0 | |||||||||||
Felújítások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen | 312 075 | 33 083 | 23 722 | 21 770 | 21 141 | 21 141 | 21 641 | 22 606 | 22 606 | 23 821 | 21 141 | 21 641 | 57 762 | 312 075 | 0 |
Finanszírozási kiadások | 9 311 | 9311 | 9 311 | ||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 321 386 | 33 083 | 23 722 | 21 770 | 21 141 | 21 141 | 21 641 | 22 606 | 22 606 | 23 821 | 21 141 | 21 641 | 57 762 | 321 386 |
10. melléklet a 4/2016. (III.07.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
Nagyharsány Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása | |||||||||||
ezer forint | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
Ssz. | Megnevezés | Tárgyév | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Összesen | |
1 | Helyi adók | 20483 | 20483 | 20483 | 20483 | 20483 | 20483 | 20483 | 20483 | 163864 | |
2 | Osztalékok, koncessziós díjak | 0 | |||||||||
3 | Díjak, pótlékok, bírságok | 0 | |||||||||
4 | Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. | 0 | |||||||||
5 | Részvények, részesedések értékesítése | 0 | |||||||||
6 | Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 21160 | |
7 | Kezességvállalással kapcs. Megtérülés | 0 | |||||||||
8 | Saját bevételek összesen: | 23128 | 23128 | 23128 | 23128 | 23128 | 23128 | 23128 | 23128 | 185024 | |
9 | Saját bevételek 50 %-a | 11564 | 11564 | 11564 | 11564 | 11564 | 11564 | 11564 | 11564 | 92512 | |
10 | Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Adott váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Pénzügyi lizing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kezességvállalási fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Adott váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Pénzügyi lizing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Kezességvállalási fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Fizetési kötelezettség összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 11564 | 11564 | 11564 | 11564 | 11564 | 11564 | 11564 | 11564 | 92512 | |
11. melléklet a 4/2016. (III.07.) önkormányzati rendelethez | ||||
Közvetlen támogatások | ||||
A | B | |||
1 | Támogatott cél | Összeg (ezer Ft) | ||
2 | Civil szervezetek támogatása | 1 450 | ||
3 | Sportegyesület | 900 | ||
4 | Nyugdíjasklub | 150 | ||
5 | Egyéb civil szervezetek | 400 | ||
6 | ||||
8 | Társulások támogatása | 84 479 | ||
9 | ebből: Nagyharsányi Intézményi Társulás | 75 601 | ||
10 | Siklósi Ügyelet | 419 | ||
11 | Beremendi szociális társulás | 8 459 | ||
Államháztartáson belüli támogatás | 2 692 | |||
12 | Hivatali kirendeltségek működéséhez | 2 692 | ||
13 | ||||
14 | Működési célú támogatás összesen: | 88 621 | ||
Közvetett támogatások | ||||
ezer forint | ||||
Kedvezményezett | Jogcím | Adóeleng.%-a | Adóeleng. összege | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | Összesen: | |||
12 melléklet a 4/2016. (III.07.) önkormányzati rendelethez
EU forrásból megvalósuló programok | ||||||
PÁLYÁZATOK | ||||||
Megnevezés | Összköltség | Saját forrás | Támogatás | |||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||