Nagyharsány Községi Önkormányzat képviselő testületének 1/2017 (II.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 21- 2017. 12. 30

Nagyharsány község képviselő testületének 1/2017 (II.21.) önkormányzati rendelete

Nagyharsány Községi Önkormányzat 1/2017.(II.21.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017-02-21-tól 2017-12-30-ig

Nagyharsány Községi Önkormányzat

1/2017.(II.21.) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

(egységes szerkezet a 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelettel)

Nagyharsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

l.§.(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalra.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a)		tárgyévi költségvetési bevételét	441.511.064
	aa)	működési költségvetési bevételét	347.499.669
	ab)	felhalmozási költségvetési bevételét	94.011.395
b)		tárgyévi költségvetési kiadását	590.079.289
	ba)	működési költségvetési kiadását	377.434.609
		- személyi juttatások	137.044.074
		- munkaadókat terhelő járulékok	24.325.069
		- dologi kiadások	98.982.389
		- ellátottak pénzbeli juttatásai	9.733.813
		- egyéb működési kiadások	107.349.264
	bb)	felhalmozási költségvetési kiadását	123.090.387
		- beruházások előirányzata	13.019.997
		- felújítások előirányzata	110.070.390
		- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	----
	bc)	tartalékát	89.454.293
c)		költségvetési hiányát	148.468.225
d)		előző év felhasználható pénzmaradványát	148.483.601
e)		finanszírozási célú műveletek bevételét	9.143.267
f)		finanszírozási célú műveletek kiadását	9.158.643	-ban állapítja meg.

III.

A költségvetés szerkezete

§ (1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

§ (1) Nagyharsány Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2017. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Nagyharsány Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

§ Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

§ Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

§ (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

§ Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

§ (1) A Képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2017. március 1-től 2018. február utolsó napjáig 44.450 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.

Az illetménykiegészítés mértéke 2017. január 1. és 2017. december 31. napja között

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

a.) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Törvény 59. § (4) bekezdése alapján bruttó 222.250 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

b.) A képviselő-testület a polgármester részére cafetéria juttatás keretében bruttó 222.250 Ft/év, a közalkalmazottak részére személyenként bruttó 96.000 Ft/év – személyi jövedelemadót, illetve egészségügyi hozzájárulást is tartalmazó – összegben biztosít keretet.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

§ A Képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Nagyharsány, 2018. 05.31.

Beregszászi József dr. Szarkándi Zita

polgármesterjegyző

Kihirdetve: 2018.05.31.

dr. Szarkándi Zita

jegyző

Mellékletek:

Címrend
Nagyharsány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezett bevételei
Nagyharsány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai
Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
Nagyharsány Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
Nagyharsány Községi Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege
Az önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
Előirányzat felhasználási ütemterv 2017.
Nagyharsány Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
Közvetlen és közvetett támogatások
Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai
Nagyharsány Község Önkormányzat 2017.évi tervezett létszámkerete


1. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Címrend


	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Nagyharsány, Kossuth u. 54.	Közhatalmi
2.	Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal	Nagyharsány, Kossuth u. 54.	Közhatalmi
3.
4.
5.

2. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Összesen teljesítés %
MEGNEVEZÉS	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Összesen teljesítés %
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 891 590		147 891 590	148 964 742		148 964 742
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 666 016		38 666 016	40 667 266		40 667 266
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	52 020 504		52 020 504	53 807 146		53 807 146
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 707 720		1 707 720	1 707 720		1 707 720
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0	3 673 478		3 673 478
Elszámolásból származó bevételek			0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	240 285 830	0	240 285 830	248 820 352	0	248 820 352	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 618 000	1 800 000	6 418 000	63 828 889	4 164 000	67 992 889			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	244 903 830	1 800 000	246 703 830	312 649 241	4 164 000	316 813 241	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	80 678 206		80 678 206			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	12 213 789		12 213 789			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	92 891 995	0	92 891 995	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói			0			0			0
Társaságok jövedelemadói			0			0			0
Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0			0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0			0			0
Vagyoni tipusú adók	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000			0
Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000			0
Fogyasztási adók			0			0			0
Gépjárműadók	2 250 000		2 250 000	2 250 000		2 250 000			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000		300 000	300 000		300 000			0
Termékek és szolgáltatások adói	17 550 000	0	17 550 000	17 550 000	0	17 550 000	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0
Közhatalmi bevételek	25 550 000	0	25 550 000	25 550 000	0	25 550 000	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke			0			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000		2 800 000	2 800 000		2 800 000			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0
Tulajdonosi bevételek	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000			0
Ellátási díjak			0			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	6 210		6 210			0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0
Kamatbevételek			0	38 303	2 375	40 678			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0
Egyéb működési bevételek			0	23 000	466 540	489 540			0
Működési bevételek	4 600 000	0	4 600 000	4 667 513	468 915	5 136 428	0	0	0
Immateriális javak értékesítése			0			0			0
Ingatlanok értékesítése			0	1 119 400		1 119 400			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0
Részesedések értékesítése			0			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 119 400	0	1 119 400	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	275 053 830	1 800 000	276 853 830	436 878 149	4 632 915	441 511 064	0	0	0	0


FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Központi, irányítószervi támogatás		109 736 800	109 736 800		111 606 522	111 606 522			0
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 477 422	2 193 454	114 670 876	140 936 063	7 547 538	148 483 601			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	9 143 267		9 143 267			0
Finanszírozási bevételek összesen	112 477 422	111 930 254	224 407 676	150 079 330	119 154 060	269 233 390	0	0	0

3. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez


NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Összesen teljesítés %
MEGNEVEZÉS	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Összesen teljesítés %
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 660 000	59 586 450	73 246 450	50 516 660	58 782 387	109 299 047			0
Normatív jutalmak			0			0			0
Céljuttatás, projektprémium		1 312 026	1 312 026		4 051 600	4 051 600			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0		80 000	80 000			0
Végkielégítés			0			0			0
Jubileumi jutalom		2 475 664	2 475 664		2 798 100	2 798 100			0
Béren kívüli juttatások	218 000	3 727 253	3 945 253	218 000	4 379 051	4 597 051			0
Ruházati költségtérítés			0			0			0
Közlekedési költségtérítés		856 000	856 000	76 000	806 000	882 000			0
Egyéb költségtérítések		60 000	60 000		148 000	148 000			0
Lakhatási támogatások			0			0			0
Szociális támogatások			0			0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	221 900	817 231	1 039 131			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 878 000	68 017 393	81 895 393	51 032 560	71 862 369	122 894 929	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	9 484 000		9 484 000	12 167 145		12 167 145			0
Egyéb külső személyi juttatások	465 000		465 000	465 000	1 517 000	1 982 000			0
Külső személyi juttatások	9 949 000	0	9 949 000	12 632 145	1 517 000	14 149 145	0	0	0
Személyi juttatások összesen	23 827 000	68 017 393	91 844 393	63 664 705	73 379 369	137 044 074	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 547 000	14 637 736	19 184 736	8 683 333	15 641 736	24 325 069			0
Szakmai anyagok beszerzése	130 000	150 000	280 000	851 624	188 000	1 039 624			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 750 000	2 962 000	9 712 000	14 224 127	2 644 708	16 868 835			0
Árubeszerzés			0			0			0
Készletbeszerzés	6 880 000	3 112 000	9 992 000	15 075 751	2 832 708	17 908 459	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		3 910 000	3 910 000	530 419	4 680 614	5 211 033			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 150 000	1 510 000	2 660 000	1 186 410	1 099 672	2 286 082			0
Kommunikációs szolgáltatások	1 150 000	5 420 000	6 570 000	1 716 829	5 780 286	7 497 115	0	0	0
Közüzemi díjak	6 080 000	2 612 559	8 692 559	8 114 533	3 153 025	11 267 558			0
Vásárolt élelmezés			0	1 832 969		1 832 969			0
Bérleti és lízing díjak		480 000	480 000	1 696 000	496 110	2 192 110			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 600 000	2 130 000	4 730 000	2 718 293	1 888 000	4 606 293			0
Közvetített szolgáltatások			0	1 455 686		1 455 686			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		33 000	33 000			0			0
Egyéb szolgáltatások	8 810 000	7 241 513	16 051 513	19 054 295	8 511 965	27 566 260			0
Szolgáltatási kiadások	17 490 000	12 497 072	29 987 072	34 871 776	14 049 100	48 920 876	0	0	0
Kiküldetések kiadásai		2 050 000	2 050 000	5 000	2 147 851	2 152 851			0
Reklám- és propagandakiadások			0			0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	2 050 000	2 050 000	5 000	2 147 851	2 152 851	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 259 000	5 151 691	12 410 691	11 260 785	5 151 691	16 412 476			0
Fizetendő általános forgalmi adó			0	973 346		973 346			0
Kamatkiadások			0	38 625		38 625			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0			0			0
Egyéb dologi kiadások	4 100 000	849 208	4 949 208	4 114 974	963 667	5 078 641			0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 359 000	6 000 899	17 359 899	16 387 730	6 115 358	22 503 088	0	0	0
Dologi kiadások összesen	36 879 000	29 079 971	65 958 971	68 057 086	30 925 303	98 982 389	0	0	0
Társadalombiztosítási ellátások			0			0			0
Családi támogatások			0			0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0			0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			0			0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0			0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	5 760 000		5 760 000			0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	2 869 000		2 869 000	9 733 813		9 733 813			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 629 000	0	8 629 000	9 733 813	0	9 733 813	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek			0			0			0
Elvonások és befizetések			0	1 077 200		1 077 200			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	90 374 714		90 374 714	101 403 146	1 700 000	103 103 146			0
Árkiegészítések, ártámogatások			0			0			0
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 700 000		1 700 000	3 168 918		3 168 918			0
Tartalékok	83 633 461		83 633 461	89 454 293		89 454 293
Egyéb működési célú kiadások	175 708 175	0	175 708 175	195 103 557	1 700 000	196 803 557	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	787 402		787 402			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése			0			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0		72 992	72 992			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 995 154	1 995 154	7 803 703	1 995 154	9 798 857			0
Részesedések beszerzése			0			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	2 288 325	72 421	2 360 746			0
Beruházások	0	1 995 154	1 995 154	10 879 430	2 140 567	13 019 997	0	0	0
Ingatlanok felújítása	14 996 600		14 996 600	89 109 320		89 109 320			0
Informatikai eszközök felújítása			0			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 049 034		4 049 034	20 961 070		20 961 070			0
Felújítások	19 045 634	0	19 045 634	110 070 390	0	110 070 390	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	268 635 809	113 730 254	382 366 063	466 192 314	123 786 975	589 979 289	0	0	0




FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Összesen teljesítés %
Megnevezés	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Összesen teljesítés %
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 158 643		9 158 643	9 158 643		9 158 643			0
Köponti, irányítószervi támogatások folyósítása	109 736 800		109 736 800	111 606 522		111 606 522			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	118 895 443	120 765 165	0	120 765 165	0	0	0

4. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez



Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása


	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	347 499 669
2	Működési költségvetési kiadás		466 888 902
3	Müködési többlet/hiány				119 389 233
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	94 011 395
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		123 090 387
6	Felhalmozási többlet/hiány				29 078 992
7	Finanszírozási bevétel	9 143 267			-9 143 267
8	Finanszírozási kiadás		9 158 643		9 158 643
9	Összesen	450 654 331	599 137 932	0	148 483 601
10	Finanszírozás belső forrásból	148 483 601
11	Tervezett költségvetési maradvány			0
12	Belső forrás összesen:	148 483 601
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5.melléklet az 1/2017.(II.21.) önkormányzati rendelethez




Nagyharsány Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai




Megnevezés	2017	2018	2019












Összesen

6. melléklet az 1/2017.(II.21.) önkormányzati rendelethez


NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés
Önkormányzat
Bölcsőde		24 706 928
Pince,-út - vis maior		51 091 622
Épület felújítás - konyha		34 271 848
Összesen	0	110 070 398	0
BERUHÁZÁSOK
Önkormányzat
Eszköz beszerzés - ASP pályázat		3 149 702
Arculati kézikönyv		1 000 000
Kerékpár		67 200
Nyomtató - rendelő, védőnő		102 400
Szivattyú,fűkasza,betonkeverő,bozótvágó,láncfűrész-közfoglalkoztatás		3 837 000
iPad - közművelődés		152 000
Eszköz beszerzés		2 571 128

Önkormányzati Hivatal
Számítástechnikai beszerzés		92 700
Egyéb gép, berendezés		247 950


Összesen	0	11 220 080	0
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS


Összesen	0	0	0
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	121 290 478	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2015. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkormányzat
Ingatlan értékesítés		1 119 400


Összesen	0	1 119 400	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL
Önkormányzat
Felhalm.célú önkorm.támogatások-vis maior,bölcsőde,konyha		80 678 206
Egyéb felh.tám.áht-n belülről-hadisír,közfogl.,Asp pályázat		12 213 789


Összesen	0	92 891 995	0



EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	94 011 395	0

7. melléklet az 1/2017.(II.21.) önkormányzati rendelethez


NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI
ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai	240 285 830	248 820 352		Személyi juttatások	91 844 393	137 044 074
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 418 000	67 992 889		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	19 184 736	24 325 069
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		92 891 995		Dologi kiadások	65 958 971	98 982 389
Vagyoni típusú adók	8 000 000	8 000 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 629 000	9 733 813
Termékek és szolgáltatások adói	17 550 000	17 550 000		Egyéb működési célú kiadások	175 708 175	196 803 557
Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások	1 995 154	13 019 997
Működési bevételek	4 600 000	5 136 428		Felújítások	19 045 634	110 070 390
Felhalmozási bevételek		1 119 400		Egyéb felhalmozási célú kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen	276 853 830	441 511 064	0	Költségvetési kiadások összesen	382 366 063	589 979 289	0
Finanszírozási bevételek	114 670 876	157 626 868		Finanszírozási kiadások	9 158 643	9 158 643
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	391 524 706	599 137 932	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	391 524 706	599 137 932	0

	8. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez													2/1
	Az önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Bevételek
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel			38 625			10 235 843	10 274 468	248 820 352			80 678 206	9 143 267	338 641 825
2	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei							0			25 550 000			25 550 000
3	Támogatási célú finanszírozási műveletek				101 403 146		111 606 522	213 009 668					140 936 063	140 936 063
4	Önkormányzati jogalkotás	12 177 445	2 088 891	8 104 022		3 149 702	89 454 293	114 974 353		38 303		8 438 326		8 476 629
5	Köztemető fenntartás és működtetés			189 786				189 786						0
6	Közfoglalkoztatás	44 246 100	5 055 958	6 794 819		3 837 000		59 933 877		29 210		57 884 052		57 913 262
7	Közvilágítás			4 425 395				4 425 395						0
8	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 352 300	457 339	38 234 794		90 317 037		131 361 470		5 719 400		5 000 000		10 719 400
9	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 298 359	714 639	2 008 069		22 500		6 043 567				4 720 300		4 720 300
10	Közművelődés	465 000	94 000	5 881 583		152 000		6 592 583						0
11	Gyermekek napközbeni ellátása	1 125 501	272 506	66 206		23 471 581		24 935 794						0
12	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			2 310 187				2 310 187						0
13	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás			3 600	9 733 813			9 737 413						0
14								0						0
15								0						0
16								0						0
17								0						0
	Kötelező feladatok összesen:	63 664 705	8 683 333	68 057 086	111 136 959	120 949 820	211 296 658	583 788 561	248 820 352	5 786 913	25 550 000	156 720 884	150 079 330	586 957 479

														2/2
	Az önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	Állami feladat
18		0						0						0
	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	Önként vállalt feladatok
19	Civil szervezetek támogatása				3 168 918			3 168 918						0
20								0						0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	3 168 918	0	0	3 168 918	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	63 664 705	8 683 333	68 057 086	114 305 877	120 949 820	211 296 658	586 957 479	248 820 352	5 786 913	25 550 000	156 720 884	150 079 330	586 957 479


	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek

	Közös önkormányzati hivatal bevételei és kiadásai

21	Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal	73 379 369	15 641 736	30 925 303	1 700 000	2 140 567		123 786 975		468 915		4 164 000	119 154 060	123 786 975
22								0						0
	Közös önkormányzati hivatal összesen	73 379 369	15 641 736	30 925 303	1 700 000	2 140 567	0	123 786 975	0	468 915	0	4 164 000	119 154 060	123 786 975

9. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	240 285 830	28 834 304	19 222 866	19 222 866	19 222 866	19 222 866	19 222 866	19 222 866	19 222 866	19 222 866	19 222 866	19 222 866	19 222 866	240 285 830
Műk.tám. államháztartáson belülről	6 418 000	384 830	384 830	384 830	384 830	384 830	1 284 830	384 830	384 830	384 830	384 830	384 830	1 284 870	6 418 000
Jövedelemadók														0
Termékek és szolgáltatások adói	25 550 000			12 775 000						12 775 000				25 550 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0													0
Működési bevételek	4 600 000	383 000	383 000	383 000	383 000	383 000	383 000	383 000	383 000	383 000	383 000	383 000	387 000	4 600 000
Felhalmozási bevételek														0
Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
Költségvetési bevételek összesen	276 853 830	29 602 134	19 990 696	32 765 696	19 990 696	19 990 696	20 890 696	19 990 696	19 990 696	32 765 696	19 990 696	19 990 696	20 894 736	276 853 830
Finanszírozási bevételek	114 670 876	114 670 876												114 670 876
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	391 524 706	144 273 010	19 990 696	32 765 696	19 990 696	19 990 696	20 890 696	19 990 696	19 990 696	32 765 696	19 990 696	19 990 696	20 894 736	391 524 706

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	91 844 393	10 892 867	10 892 866	7 005 866	7 005 866	7 005 866	7 005 866	7 005 866	7 005 866	7 005 866	7 005 866	7 005 866	7 005 866	91 844 393
Munkaadókat terhelő járulékok	19 184 736	2 036 228	2 036 228	1 511 228	1 511 228	1 511 228	1 511 228	1 511 228	1 511 228	1 511 228	1 511 228	1 511 228	1 511 228	19 184 736
Dologi kiadások	65 958 971	5 496 580	5 496 580	5 496 580	5 496 580	5 496 580	5 496 580	5 496 580	5 496 580	5 496 580	5 496 580	5 496 580	5 496 591	65 958 971
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 629 000	490 000	490 000	490 000	1 017 250	490 000	790 000	490 000	1 017 250	490 000	790 000	1 017 250	1 057 250	8 629 000
Egyéb működési célú kiadások	175 708 175	7 531 226	7 531 226	7 531 226	7 531 226	7 531 226	8 381 226	7 531 226	7 531 226	7 531 226	7 531 226	8 381 226	91 164 689	175 708 175
Beruházások	1 995 154									1 995 154				1 995 154
Felújítások	19 045 634					19 045 634								19 045 634
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Költségvetési kiadások összesen	382 366 063	26 446 901	26 446 900	22 034 900	22 562 150	41 080 534	23 184 900	22 034 900	22 562 150	24 030 054	22 334 900	23 412 150	106 235 624	382 366 063
Finanszírozási kiadások	9 158 643	9 158 643												9 158 643
KIADÁSOK ÖSSZESEN	391 524 706	35 605 544	26 446 900	22 034 900	22 562 150	41 080 534	23 184 900	22 034 900	22 562 150	24 030 054	22 334 900	23 412 150	106 235 624	391 524 706

10. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

	Nagyharsány Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ssz.	Megnevezés	Tárgyév	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
1	Helyi adók	25 550 000	25 550 000	25 550 000	25 550 000	25 550 000	25 550 000	25 550 000	25 550 000	204 400 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok									0
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.									0
5	Részvények, részesedések értékesítése									0
6	Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	14 400 000
7	Kezességvállalással kapcs. Megtérülés									0
8	Saját bevételek összesen:	27 350 000	27 350 000	27 350 000	27 350 000	27 350 000	27 350 000	27 350 000	27 350 000	218 800 000
9	Saját bevételek 50 %-a	13 675 000	13 675 000	13 675 000	13 675 000	13 675 000	13 675 000	13 675 000	13 675 000	109 400 000
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	13 675 000	13 675 000	13 675 000	13 675 000	13 675 000	13 675 000	13 675 000	13 675 000	109 400 000

	11. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	1 700 000
3	Sportegyesület	900 000
4	Civil szervezetek	800 000
5
6
8	Társulások támogatása	90 374 714
9	ebből: Nagyharsányi Intézményi Társulás	87 759 184
10	Siklósi Ügyelet	415 530
11	Beremendi szociális társulás	2 200 000

	Államháztartáson belüli támogatás	-
12
13
14	Működési célú támogatás összesen:	92 074 714

		Közvetett támogatások
				ezer forint
	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:

12. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez


EU forrásból megvalósuló programok






PÁLYÁZATOK
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás






Összesen		0	0	0

13. melléklet az 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez



NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Költségvetési létszám

2017. ÉV
Kormányzati funkció száma	Cím megnevezése	Előirányzat			Átlaglétszám
Kormányzati funkció száma	Cím megnevezése	Szak alkalmazott	Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)	Átlaglétszám
I. cím
Nagyharsány Község Önkormányzata
KÖZALKALMAZOTTAK
o74031	Ifjúság egészségügyi gondozás	1		1
o66020	Város-és községgazdálkodás	1		1


EGYÉB BÉRRENDSZER


KÖZFOGLALKOZTATOTTAK
O41233	Közfoglalkoztatás		50	50

II. cím
Nagyharsányi Közös Önkormányzati hivatal
KÖZTISZTVISELŐK
o11130	Önkormányzati jogalkotás	24		24


Összesen		26	50	76