Nagyharsány Községi Önkormányzat képviselő testületének 4/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 25- 2021. 05. 20

Nagyharsány község képviselő testületének 4/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete

Nagyharsány Községi Önkormányzat

4/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Nagyharsány Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

l.§.(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalra.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a)		tárgyévi költségvetési bevételét	357.195.623Ft
	aa)	működési költségvetési bevételét	357.195.623Ft
	ab)	felhalmozási költségvetési bevételét	----Ft
b)		tárgyévi költségvetési kiadását	457.566.565Ft
	ba)	működési költségvetési kiadását	404.939.516Ft
		- személyi juttatások	143.628.334Ft
		- munkaadókat terhelő járulékok	24.604.444Ft
		- dologi kiadások	74.200.925Ft
		- ellátottak pénzbeli juttatásai	22.730.490Ft
		- egyéb működési kiadások	139.775.323Ft
	bb)	felhalmozási költségvetési kiadását	52.627.049Ft
		- beruházások előirányzata	26.314.945Ft
		- felújítások előirányzata	26.312.104Ft
		- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	-----Ft
c)		költségvetési hiányát	100.370.942Ft
d)		előző év felhasználható pénzmaradványát	110.336.198Ft
e)		finanszírozási célú műveletek bevételét	-----Ft
f)		finanszírozási célú műveletek kiadását	9.965.256Ft	-ban állapítja meg.

III.

A költségvetés szerkezete

1. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Nagyharsány Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2020. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Nagyharsány Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

6. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során évközben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

7. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

8. § (1) A képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2020. január 1-től 2020. december 31-ig 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.

Az illetménykiegészítés mértéke 2020. január 1. és 2020. december 31. napja között

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) a.) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján bruttó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

b.) A képviselő-testület a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében bruttó 300.000 Ft/év,- közalkalmazottak részére személyenként bruttó 96.000 Ft/év – személyi jövedelemadót, illetve egészségügyi hozzájárulást is tartalmazó – összegben biztosít keretet.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

9. § A képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

10. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Nagyharsány, 2020. február 13.

Kollár Csaba dr. Szarkándi Zita

polgármester jegyző

Kihirdetve: 2020. február 25.

dr. Szarkándi Zita

jegyző

Mellékletek:

1. Címrend

2. Nagyharsány Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezett bevételei

3. Nagyharsány Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

5. Nagyharsány Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

7. Nagyharsány Községi Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege

8. Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2020.

10. Nagyharsány Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

11. Közvetlen és közvetett támogatások

12. Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai

1. melléklet

Címrend

	A	B	D
	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Nagyharsány, Kossuth u. 54.	Közhatalmi
2.	Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal	Nagyharsány, Kossuth u. 54.	Közhatalmi
3.
4.
5.

2. melléklet

Nagyharsány Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, Költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Közös Önk. Hivatal	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	126 283 020		126 283 020
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 748 850		31 748 850
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	89 235 517		89 235 517
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 863 990		1 863 990
Működési célú központosított előirányzatok			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
Önkormányzatok működési támogatásai	249 131 377	0	249 131 377
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 929 588	61 960 658	70 890 246
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 929 588	61 960 658	70 890 246
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói			0
Társaságok jövedelemadói			0
Jövedelemadók	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0
Vagyoni tipusú adók	5 300 000		5 300 000
Értékesítési és forgalmi adók	25 250 000		25 250 000
Fogyasztási adók			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			0
Gépjárműadók	2 500 000		2 500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0
Termékek és szolgáltatások adói	33 050 000	0	33 050 000
Egyéb közhatalmi bevételek			0
Közhatalmi bevételek	33 050 000	0	33 050 000
Készletértékesítés ellenértéke			0
Szolgáltatások ellenértéke	4 124 000		4 124 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
Tulajdonosi bevételek			0
Ellátási díjak			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0
Kamatbevételek			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
Egyéb működési bevételek			0
Működési bevételek	4 124 000	0	4 124 000
Immateriális javak értékesítése			0
Ingatlanok értékesítése			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
Részesedések értékesítése			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	295 234 965	61 960 658	357 195 623

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 379 806	9 956 392	110 336 198
Maradvány igénybevétele összesen	100 379 806	9 956 392	110 336 198

3. melléklet

Nagyharsány Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, Költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Közös Önk. Hivatal	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 576 694	85 385 940	100 962 634
Normatív jutalmak			0
Céljuttatás, projektprémium		14 412 880	14 412 880
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 800 000	1 800 000
Végkielégítés			0
Jubileumi jutalom			0
Béren kívüli juttatások	192 000	6 200 000	6 392 000
Egyéb sajátos juttatás			0
Közlekedési költségtérítés		1 070 000	1 070 000
Egyéb költségtérítések		3 596 000	3 596 000
Lakhatási támogatások			0
Szociális támogatások			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 768 694	112 464 820	128 233 514
Választott tisztségviselők juttatásai	8 624 820		8 624 820
Egyéb külső személyi juttatások	1 020 000	5 750 000	6 770 000
Külső személyi juttatások	9 644 820	5 750 000	15 394 820
Személyi juttatások összesen	25 413 514	118 214 820	143 628 334
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 706 800	20 897 644	24 604 444
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	125 000	225 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 450 000	1 300 000	7 750 000
Árubeszerzés			0
Készletbeszerzés	6 550 000	1 425 000	7 975 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 000	1 190 000	1 540 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	390 000	1 190 000	1 580 000
Kommunikációs szolgáltatások	740 000	2 380 000	3 120 000
Közüzemi díjak	4 755 000	2 850 000	7 605 000
Vásárolt élelmezés	1 722 570		1 722 570
Bérleti és lízing díjak	2 600 000	244 000	2 844 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	830 000	2 600 000	3 430 000
Közvetített szolgáltatások			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
Egyéb szolgáltatások	13 110 000	7 480 000	20 590 000
Szolgáltatási kiadások	23 017 570	13 174 000	36 191 570
Kiküldetések kiadásai		1 550 000	1 550 000
Reklám- és propagandakiadások			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	1 550 000	1 550 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 692 090	3 231 630	10 923 720
Fizetendő általános forgalmi adó			0
Kamatkiadások			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
Egyéb dologi kiadások	900 000	13 540 635	14 440 635
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 592 090	16 772 265	25 364 355
Dologi kiadások összesen	38 899 660	35 301 265	74 200 925
Társadalombiztosítási ellátások			0
Családi támogatások			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Egyéb nem intézményi ellátások	22 730 490		22 730 490
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 730 490	0	22 730 490
Nemzetközi kötelezettségek			0
Elvonások és befizetések			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	109 911 816	3 600 000	113 511 816
Árkiegészítések, ártámogatások			0
Kamattámogatások			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 835 000		1 835 000
Tartalékok	24 428 507		24 428 507
Egyéb működési célú kiadások	136 175 323	3 600 000	139 775 323
Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	7 445 057		7 445 057
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 356 473	1 356 473
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 323 191	500 000	13 823 191
Részesedések beszerzése			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 188 976	501 248	3 690 224
Beruházások	23 957 224	2 357 721	26 314 945
Ingatlanok felújítása	20 718 192		20 718 192
Informatikai eszközök felújítása			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 593 912		5 593 912
Felújítások	26 312 104	0	26 312 104
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0
Lakástámogatás			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	277 195 115	180 371 450	457 566 565

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 965 256		9 965 256
Finanszírozási kiadások összesen	9 965 256	0	9 965 256

4. melléklet

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	357 195 623
2	Működési költségvetési kiadás		404 939 516
3	Müködési többlet/hiány				47 743 893
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		52 627 049
6	Felhalmozási többlet/hiány				52 627 049
7	Általános tartalék				0
8	Finanszírozási kiadás		9 965 256		9 965 256
9	Összesen	357 195 623	467 531 821	0	110 336 198
10	Finanszírozás belső forrásból	110 336 198
11	Tervezett költségvetési maradvány			0
12	Belső forrás összesen:	110 336 198
	A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet

Nagyharsány Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2020	2021	2022












Összesen

6. melléklet

Nagyharsány Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, Felhalmozási kiadások

FELÚJÍTÁSOK	Önkorm.	KÖH	Összesen
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Összesen

Óvoda - pályázat	26 312 104		26 312 104
			0




Összesen	26 312 104	0	26 312 104
BERUHÁZÁSOK
Külterületi utak karbantartásához gép beszerzés - pályázat	14 999 999		14 999 999
Gépjármű beszerzés - busz részlet	1 512 168		1 512 168
Zártkerti ingatlan fejlesztés - pályázat	7 445 057		7 445 057
Informatikai eszköz beszerzés		1 722 721	1 722 721
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		635 000	635 000
			0
Összesen	23 957 224	2 357 721	26 314 945
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
		0	0
Összesen	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS




Összesen	0	0	0
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 269 328	2 357 721	52 627 049

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2020. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Önkorm.	KÖH	Összesen
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Összesen

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK


Összesen	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Összesen	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY
Pénzmaradvány igénybevétele	50 269 328	2 357 721	52 627 049
Összesen	50 269 328	2 357 721	52 627 049
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 269 328	2 357 721	52 627 049

7. melléklet

Nagyharsány Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai	249 131 377			Személyi juttatások	143 628 334
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 890 246			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	24 604 444
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	74 200 925
Jövedelemadók				Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 730 490
Termékek és szolgáltatások adói	33 050 000			Egyéb működési célú kiadások	139 775 323
Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások	26 314 945
Működési bevételek	4 124 000			Felújítások	26 312 104
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen	357 195 623	0	0	Költségvetési kiadások összesen	457 566 565	0	0
Finanszírozási bevételek	110 336 198			Finanszírozási kiadások	9 965 256
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	467 531 821	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	467 531 821	0	0

8. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel						9 965 256	9 965 256	249 131 377					249 131 377
2	Önkormányzati feladatelltás	11 502 420	1 996 130	31 555 000		50 269 328		95 322 878		4 124 000				4 124 000
3	Közművelődés	1 020 000	160 650	3 937 000				5 117 650						0
4	Védőnő	5 015 164	860 860	1 220 000				7 096 024				6 306 000		6 306 000
5	Bölcsőde							0						0
6	Egyéb szociális támogatás				22 730 490			22 730 490						0
7	Közfoglalkoztatás	7 875 930	689 160					8 565 090				2 623 588		2 623 588
8	Intézményen kívüli étkeztetés			2 187 660				2 187 660						0
9	Támogatási célú finanszírozási műveletek				109 911 816			109 911 816					100 379 806	100 379 806
10	Tartalék						24 428 507	24 428 507						0
11	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei							0			33 050 000			33 050 000
12								0						0
13	Kötelező feladatok összesen:	25 413 514	3 706 800	38 899 660	132 642 306	50 269 328	34 393 763	285 325 371	249 131 377	4 124 000	33 050 000	8 929 588	100 379 806	395 614 771

	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai
14	Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal	118 214 820	20 897 644	35 301 265	3 600 000	2 357 721		180 371 450				61 960 658	9 956 392	71 917 050
15	Költségvetési szervek összesen	118 214 820	20 897 644	35 301 265	3 600 000	2 357 721	0	180 371 450	0	0	0	61 960 658	9 956 392	71 917 050

	Önként vállalt feladatok
16
17	Civil szervezetek támogatása				1 835 000			1 835 000						0
18								0						0
19								0						0
20	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	1 835 000	0	0	1 835 000	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	143 628 334	24 604 444	74 200 925	138 077 306	52 627 049	34 393 763	467 531 821	249 131 377	4 124 000	33 050 000	70 890 246	110 336 198	467 531 821

9. melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2020. ÉV

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	249 131 377	29 895 765	19 930 510	19 930 510	19 930 510	19 930 510	19 930 510	19 930 510	19 930 510	19 930 510	19 930 510	19 930 510	19 930 512	249 131 377
Műk.tám. államháztartáson belülről	70 890 246	1 874 093	1 874 093	17 439 346	5 384 312	5 384 312	5 384 312	5 384 312	5 384 312	5 384 312	5 384 312	5 785 473	6 227 057	70 890 246
Jövedelemadók														0
Termékek és szolgáltatások adói	33 050 000			16 525 000						16 525 000				33 050 000
Egyéb közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	4 124 000	343 674	343 666	343 666	343 666	343 666	343 666	343 666	343 666	343 666	343 666	343 666	343 666	4 124 000
Felhalmozási bevételek	0													0
Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
Költségvetési bevételek összesen	357 195 623	32 113 532	22 148 269	54 238 522	25 658 488	25 658 488	25 658 488	25 658 488	25 658 488	42 183 488	25 658 488	26 059 649	26 501 235	357 195 623
Finanszírozási bevételek	110 336 198	110 336 198												110 336 198
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	467 531 821	142 449 730	22 148 269	54 238 522	25 658 488	25 658 488	25 658 488	25 658 488	25 658 488	42 183 488	25 658 488	26 059 649	26 501 235	467 531 821

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	143 628 334	11 904 604	11 904 604	11 904 604	12 875 294	15 671 294	16 485 734	9 279 294	9 279 294	9 279 294	9 279 294	9 279 294	16 485 730	143 628 334
Munkaadókat terhelő járulékok	24 604 444	2 037 302	2 037 302	2 037 302	1 807 582	4 031 882	1 807 582	1 807 582	1 807 582	1 807 582	1 807 582	1 807 582	1 807 582	24 604 444
Dologi kiadások	74 200 925	6 183 410	6 183 410	6 183 410	6 183 410	6 183 410	6 183 410	6 183 410	6 183 410	6 183 410	6 183 410	6 183 410	6 183 415	74 200 925
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 730 490	1 000 000	1 000 000	3 682 622	1 000 000	1 000 000	3 682 623	1 000 000	1 000 000	3 682 622	1 000 000	1 000 000	3 682 623	22 730 490
Egyéb működési célú kiadások	139 775 323	13 189 521	8 792 945	8 792 945	11 510 445	8 792 945	8 792 945	8 792 945	8 792 945	8 792 945	11 510 445	8 792 945	33 221 352	139 775 323
Beruházások	26 314 945								23 957 224		2 357 721			26 314 945
Felújítások	26 312 104				26 312 104									26 312 104
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Költségvetési kiadások összesen	457 566 565	34 314 837	29 918 261	32 600 883	59 688 835	35 679 531	36 952 294	27 063 231	51 020 455	29 745 853	32 138 452	27 063 231	61 380 702	457 566 565
Finanszírozási kiadások	9 965 256	9 965 256												9 965 256
KIADÁSOK ÖSSZESEN	467 531 821	44 280 093	29 918 261	32 600 883	59 688 835	35 679 531	36 952 294	27 063 231	51 020 455	29 745 853	32 138 452	27 063 231	61 380 702	467 531 821

10. melléklet

Nagyharsány Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Tárgyév	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
1	Helyi adók	33 050 000	33 050 000	33 050 000	33 050 000	33 050 000	33 050 000	33 050 000	33 050 000	264 400 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok									0
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.									0
5	Részvények, részesedések értékesítése									0
6	Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	9 792 000
7	Kezességvállalással kapcs. Megtérülés									0
8	Saját bevételek összesen:	34 274 000	34 274 000	34 274 000	34 274 000	34 274 000	34 274 000	34 274 000	34 274 000	274 192 000
9	Saját bevételek 50 %-a	17 137 000	17 137 000	17 137 000	17 137 000	17 137 000	17 137 000	17 137 000	17 137 000	137 096 000
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	17 137 000	17 137 000	17 137 000	17 137 000	17 137 000	17 137 000	17 137 000	17 137 000	137 096 000

11. melléklet

Közvetlen támogatások

	A	B
	Támogatott cél	Összeg
1	Civil szervezetek támogatása	1 835 000
	Sportegyesület	600 000
	Nyugdíjasklub	200 000
	Együtt Nagyharsányért Egyesület	300 000
	Kultur Garden Egyesület	200 000
	Szársomlyó Nép-Táncz Egyesület	300 000
	Vöröskereszt	150 000
	Fontos vagy Nekünk Egyesület	20 000
	Reménysugár Alapítvány	5 000
	MPEOCM	50 000
	Dél-Baranya Határmenti Telep.Egy.	10 000

2	Társulások támogatása	109 911 816
	ebből: Nagyharsányi Intézményi Társulás	108 466 516
	Siklósi Ügyelet	1 445 300




3	Működési célú támogatás összesen:	111 746 816

		Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:

12. melléklet

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás






Összesen		0	0	0