Nagyharsány Községi Önkormányzat képviselő testületének 4/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 21Nagyharsány község képviselő testületének 4/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete
Nagyharsány Községi Önkormányzat
4/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
I.
A rendelet hatálya
II.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1
a) |
tárgyévi költségvetési bevételét |
419.172.303 |
||
aa) |
működési költségvetési bevételét |
419.172.303 |
||
ab) |
felhalmozási költségvetési bevételét |
---- |
||
b) |
tárgyévi költségvetési kiadását |
547.700.457 |
||
ba) |
működési költségvetési kiadását |
447.941.693 |
||
- személyi juttatások |
173.140.588 |
|||
- munkaadókat terhelő járulékok |
25.528.997 |
|||
- dologi kiadások |
88.278.637 |
|||
- ellátottak pénzbeli juttatásai |
22.730.490 |
|||
- egyéb működési kiadások |
138.262.981 |
|||
bb) |
felhalmozási költségvetési kiadását |
57.830.437 |
||
- beruházások előirányzata |
21.591.695 |
|||
- felújítások előirányzata |
36.238.742 |
|||
- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata |
---- |
|||
bc) |
tartalékát |
41.928.327 |
||
c) |
költségvetési hiányát |
128.528.154 |
||
d) |
előző év felhasználható pénzmaradványát |
138.493.410 |
||
e) |
finanszírozási célú műveletek bevételét |
---- |
||
f) |
finanszírozási célú műveletek kiadását |
9.965.256 |
-ban állapítja meg.” |
III.
A költségvetés szerkezete
1. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Nagyharsány Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2020. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Nagyharsány Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
3. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
IV.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
6. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során évközben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
7. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
8. § (1) A képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2020. január 1-től 2020. december 31-ig 60.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
9. § A képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
V. Záró és hatályba léptető rendelkezések
10. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
polgármester jegyző
1. melléklet
A |
B |
D |
|
---|---|---|---|
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1. |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Nagyharsány, Kossuth u. 54. |
Közhatalmi |
2. |
Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal |
Nagyharsány, Kossuth u. 54. |
Közhatalmi |
3. |
|||
4. |
|||
5. |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS 2 |
Önkormányzat |
Közös Önk. Hivatal |
Összesen |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
126 283 020 |
126 283 020 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
31 748 850 |
31 748 850 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
89 235 517 |
89 235 517 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 863 990 |
1 863 990 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
249 131 377 |
0 |
249 131 377 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 929 588 |
61 960 658 |
70 890 246 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 929 588 |
61 960 658 |
70 890 246 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
||
Társaságok jövedelemadói |
0 |
||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
||
Vagyoni tipusú adók |
5 300 000 |
5 300 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
25 250 000 |
25 250 000 |
|
Fogyasztási adók |
0 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
||
Gépjárműadók |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
33 050 000 |
0 |
33 050 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||
Közhatalmi bevételek |
33 050 000 |
0 |
33 050 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
4 124 000 |
4 124 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||
Ellátási díjak |
0 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
Kamatbevételek |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
Működési bevételek |
4 124 000 |
0 |
4 124 000 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
Részesedések értékesítése |
0 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
295 234 965 |
61 960 658 |
357 195 623 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
100 379 806 |
9 956 392 |
110 336 198 |
Maradvány igénybevétele összesen |
100 379 806 |
9 956 392 |
110 336 198 |
3. melléklet3
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
15 576 694 |
85 385 940 |
100 962 634 |
41 025 801 |
81 232 053 |
122 257 854 |
0 |
||
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
14 412 880 |
14 412 880 |
260 453 |
19 794 868 |
20 055 321 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
||||
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
192 000 |
6 200 000 |
6 392 000 |
196 000 |
6 200 000 |
6 396 000 |
0 |
||
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
1 070 000 |
1 070 000 |
851 706 |
851 706 |
0 |
||||
Egyéb költségtérítések |
3 596 000 |
3 596 000 |
4 209 887 |
4 209 887 |
0 |
||||
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
500 000 |
640 000 |
1 140 000 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
15 768 694 |
112 464 820 |
128 233 514 |
41 982 254 |
115 228 514 |
157 210 768 |
0 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 624 820 |
8 624 820 |
8 624 820 |
8 624 820 |
0 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
1 020 000 |
5 750 000 |
6 770 000 |
1 020 000 |
6 285 000 |
7 305 000 |
0 |
||
Külső személyi juttatások |
9 644 820 |
5 750 000 |
15 394 820 |
9 644 820 |
6 285 000 |
15 929 820 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások összesen |
25 413 514 |
118 214 820 |
143 628 334 |
51 627 074 |
121 513 514 |
173 140 588 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
3 706 800 |
20 897 644 |
24 604 444 |
6 037 268 |
19 491 729 |
25 528 997 |
0 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
125 000 |
225 000 |
475 000 |
185 000 |
660 000 |
0 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 450 000 |
1 300 000 |
7 750 000 |
15 717 534 |
1 800 000 |
17 517 534 |
0 |
||
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
6 550 000 |
1 425 000 |
7 975 000 |
16 192 534 |
1 985 000 |
18 177 534 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
350 000 |
1 190 000 |
1 540 000 |
350 000 |
1 590 000 |
1 940 000 |
0 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
390 000 |
1 190 000 |
1 580 000 |
390 000 |
1 490 000 |
1 880 000 |
0 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
740 000 |
2 380 000 |
3 120 000 |
740 000 |
3 080 000 |
3 820 000 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak |
4 755 000 |
2 850 000 |
7 605 000 |
4 755 000 |
2 850 000 |
7 605 000 |
0 |
||
Vásárolt élelmezés |
1 722 570 |
1 722 570 |
3 130 098 |
3 130 098 |
0 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
2 600 000 |
244 000 |
2 844 000 |
2 600 000 |
394 000 |
2 994 000 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
830 000 |
2 600 000 |
3 430 000 |
1 530 000 |
3 100 000 |
4 630 000 |
0 |
||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
13 110 000 |
7 480 000 |
20 590 000 |
14 283 598 |
7 380 000 |
21 663 598 |
0 |
||
Szolgáltatási kiadások |
23 017 570 |
13 174 000 |
36 191 570 |
26 898 696 |
13 724 000 |
40 622 696 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 768 294 |
1 768 294 |
0 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
1 550 000 |
1 550 000 |
0 |
1 768 294 |
1 768 294 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 692 090 |
3 231 630 |
10 923 720 |
10 653 976 |
3 231 630 |
13 885 606 |
0 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
727 000 |
727 000 |
0 |
|||||
Kamatkiadások |
0 |
84 398 |
84 398 |
0 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
900 000 |
13 540 635 |
14 440 635 |
1 207 548 |
7 985 561 |
9 193 109 |
0 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
8 592 090 |
16 772 265 |
25 364 355 |
12 672 922 |
11 217 191 |
23 890 113 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások összesen |
38 899 660 |
35 301 265 |
74 200 925 |
56 504 152 |
31 774 485 |
88 278 637 |
0 |
0 |
0 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
22 730 490 |
22 730 490 |
22 730 490 |
22 730 490 |
0 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 730 490 |
0 |
22 730 490 |
22 730 490 |
0 |
22 730 490 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
0 |
2 439 300 |
2 439 300 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
109 911 816 |
3 600 000 |
113 511 816 |
129 203 681 |
4 615 000 |
133 818 681 |
0 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 835 000 |
1 835 000 |
2 005 000 |
2 005 000 |
0 |
||||
Tartalékok |
24 428 507 |
24 428 507 |
41 928 327 |
41 928 327 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
136 175 323 |
3 600 000 |
139 775 323 |
175 576 308 |
4 615 000 |
180 191 308 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
7 445 057 |
7 445 057 |
0 |
0 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 356 473 |
1 356 473 |
1 356 473 |
1 356 473 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
13 323 191 |
500 000 |
13 823 191 |
14 230 191 |
1 976 378 |
16 206 569 |
0 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 188 976 |
501 248 |
3 690 224 |
3 128 783 |
899 870 |
4 028 653 |
0 |
||
Beruházások |
23 957 224 |
2 357 721 |
26 314 945 |
17 358 974 |
4 232 721 |
21 591 695 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
20 718 192 |
20 718 192 |
28 534 443 |
28 534 443 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 593 912 |
5 593 912 |
7 704 299 |
7 704 299 |
0 |
||||
Felújítások |
26 312 104 |
0 |
26 312 104 |
36 238 742 |
0 |
36 238 742 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||||||
Lakástámogatás |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
277 195 115 |
180 371 450 |
457 566 565 |
366 073 008 |
181 627 449 |
547 700 457 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 965 256 |
9 965 256 |
9 965 256 |
9 965 256 |
0 |
||||
Köponti, irányítószervi támogatások folyósítása |
108 454 400 |
108 454 400 |
169 503 556 |
169 503 556 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások összesen |
118 419 656 |
0 |
118 419 656 |
179 468 812 |
0 |
179 468 812 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
357 195 623 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
404 939 516 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
47 743 893 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
0 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
52 627 049 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
52 627 049 |
|||
7 |
Általános tartalék |
0 |
|||
8 |
Finanszírozási kiadás |
9 965 256 |
9 965 256 |
||
9 |
Összesen |
357 195 623 |
467 531 821 |
0 |
110 336 198 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
110 336 198 |
|||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
110 336 198 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
5. melléklet
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
|||||
Összesen |
6. melléklet
FELÚJÍTÁSOK |
Önkorm. |
KÖH |
Összesen |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Óvoda - pályázat |
26 312 104 |
26 312 104 |
||||||
0 |
||||||||
Összesen |
26 312 104 |
0 |
26 312 104 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Külterületi utak karbantartásához gép beszerzés - pályázat |
14 999 999 |
14 999 999 |
||||||
Gépjármű beszerzés - busz részlet |
1 512 168 |
1 512 168 |
||||||
Zártkerti ingatlan fejlesztés - pályázat |
7 445 057 |
7 445 057 |
||||||
Informatikai eszköz beszerzés |
1 722 721 |
1 722 721 |
||||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
635 000 |
635 000 |
||||||
0 |
||||||||
Összesen |
23 957 224 |
2 357 721 |
26 314 945 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
50 269 328 |
2 357 721 |
52 627 049 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2020. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Önkorm. |
KÖH |
Összesen |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
50 269 328 |
2 357 721 |
52 627 049 |
|||||
Összesen |
50 269 328 |
2 357 721 |
52 627 049 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50 269 328 |
2 357 721 |
52 627 049 |
7. melléklet
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
249 131 377 |
Személyi juttatások |
143 628 334 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
70 890 246 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
24 604 444 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
74 200 925 |
|||||
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 730 490 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
33 050 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
139 775 323 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
Beruházások |
26 314 945 |
|||||
Működési bevételek |
4 124 000 |
Felújítások |
26 312 104 |
||||
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
357 195 623 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
457 566 565 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
110 336 198 |
Finanszírozási kiadások |
9 965 256 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
467 531 821 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
467 531 821 |
0 |
0 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
9 965 256 |
9 965 256 |
249 131 377 |
249 131 377 |
|||||||||
2 |
Önkormányzati feladatelltás |
11 502 420 |
1 996 130 |
31 555 000 |
50 269 328 |
95 322 878 |
4 124 000 |
4 124 000 |
||||||
3 |
Közművelődés |
1 020 000 |
160 650 |
3 937 000 |
5 117 650 |
0 |
||||||||
4 |
Védőnő |
5 015 164 |
860 860 |
1 220 000 |
7 096 024 |
6 306 000 |
6 306 000 |
|||||||
5 |
Bölcsőde |
0 |
0 |
|||||||||||
6 |
Egyéb szociális támogatás |
22 730 490 |
22 730 490 |
0 |
||||||||||
7 |
Közfoglalkoztatás |
7 875 930 |
689 160 |
8 565 090 |
2 623 588 |
2 623 588 |
||||||||
8 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
2 187 660 |
2 187 660 |
0 |
||||||||||
9 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
109 911 816 |
109 911 816 |
100 379 806 |
100 379 806 |
|||||||||
10 |
Tartalék |
24 428 507 |
24 428 507 |
0 |
||||||||||
11 |
Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
33 050 000 |
33 050 000 |
||||||||||
12 |
0 |
0 |
||||||||||||
13 |
Kötelező feladatok összesen: |
25 413 514 |
3 706 800 |
38 899 660 |
132 642 306 |
50 269 328 |
34 393 763 |
285 325 371 |
249 131 377 |
4 124 000 |
33 050 000 |
8 929 588 |
100 379 806 |
395 614 771 |
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai |
||||||||||||||
14 |
Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal |
118 214 820 |
20 897 644 |
35 301 265 |
3 600 000 |
2 357 721 |
180 371 450 |
61 960 658 |
9 956 392 |
71 917 050 |
||||
15 |
Költségvetési szervek összesen |
118 214 820 |
20 897 644 |
35 301 265 |
3 600 000 |
2 357 721 |
0 |
180 371 450 |
0 |
0 |
0 |
61 960 658 |
9 956 392 |
71 917 050 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
16 |
||||||||||||||
17 |
Civil szervezetek támogatása |
1 835 000 |
1 835 000 |
0 |
||||||||||
18 |
0 |
0 |
||||||||||||
19 |
0 |
0 |
||||||||||||
20 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
1 835 000 |
0 |
0 |
1 835 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
143 628 334 |
24 604 444 |
74 200 925 |
138 077 306 |
52 627 049 |
34 393 763 |
467 531 821 |
249 131 377 |
4 124 000 |
33 050 000 |
70 890 246 |
110 336 198 |
467 531 821 |
9. melléklet
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
249 131 377 |
29 895 765 |
19 930 510 |
19 930 510 |
19 930 510 |
19 930 510 |
19 930 510 |
19 930 510 |
19 930 510 |
19 930 510 |
19 930 510 |
19 930 510 |
19 930 512 |
249 131 377 |
Műk.tám. államháztartáson belülről |
70 890 246 |
1 874 093 |
1 874 093 |
17 439 346 |
5 384 312 |
5 384 312 |
5 384 312 |
5 384 312 |
5 384 312 |
5 384 312 |
5 384 312 |
5 785 473 |
6 227 057 |
70 890 246 |
Jövedelemadók |
0 |
|||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
33 050 000 |
16 525 000 |
16 525 000 |
33 050 000 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
4 124 000 |
343 674 |
343 666 |
343 666 |
343 666 |
343 666 |
343 666 |
343 666 |
343 666 |
343 666 |
343 666 |
343 666 |
343 666 |
4 124 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
357 195 623 |
32 113 532 |
22 148 269 |
54 238 522 |
25 658 488 |
25 658 488 |
25 658 488 |
25 658 488 |
25 658 488 |
42 183 488 |
25 658 488 |
26 059 649 |
26 501 235 |
357 195 623 |
Finanszírozási bevételek |
110 336 198 |
110 336 198 |
110 336 198 |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
467 531 821 |
142 449 730 |
22 148 269 |
54 238 522 |
25 658 488 |
25 658 488 |
25 658 488 |
25 658 488 |
25 658 488 |
42 183 488 |
25 658 488 |
26 059 649 |
26 501 235 |
467 531 821 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
143 628 334 |
11 904 604 |
11 904 604 |
11 904 604 |
12 875 294 |
15 671 294 |
16 485 734 |
9 279 294 |
9 279 294 |
9 279 294 |
9 279 294 |
9 279 294 |
16 485 730 |
143 628 334 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
24 604 444 |
2 037 302 |
2 037 302 |
2 037 302 |
1 807 582 |
4 031 882 |
1 807 582 |
1 807 582 |
1 807 582 |
1 807 582 |
1 807 582 |
1 807 582 |
1 807 582 |
24 604 444 |
Dologi kiadások |
74 200 925 |
6 183 410 |
6 183 410 |
6 183 410 |
6 183 410 |
6 183 410 |
6 183 410 |
6 183 410 |
6 183 410 |
6 183 410 |
6 183 410 |
6 183 410 |
6 183 415 |
74 200 925 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 730 490 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 682 622 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 682 623 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 682 622 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 682 623 |
22 730 490 |
Egyéb működési célú kiadások |
139 775 323 |
13 189 521 |
8 792 945 |
8 792 945 |
11 510 445 |
8 792 945 |
8 792 945 |
8 792 945 |
8 792 945 |
8 792 945 |
11 510 445 |
8 792 945 |
33 221 352 |
139 775 323 |
Beruházások |
26 314 945 |
23 957 224 |
2 357 721 |
26 314 945 |
||||||||||
Felújítások |
26 312 104 |
26 312 104 |
26 312 104 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen |
457 566 565 |
34 314 837 |
29 918 261 |
32 600 883 |
59 688 835 |
35 679 531 |
36 952 294 |
27 063 231 |
51 020 455 |
29 745 853 |
32 138 452 |
27 063 231 |
61 380 702 |
457 566 565 |
Finanszírozási kiadások |
9 965 256 |
9 965 256 |
9 965 256 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
467 531 821 |
44 280 093 |
29 918 261 |
32 600 883 |
59 688 835 |
35 679 531 |
36 952 294 |
27 063 231 |
51 020 455 |
29 745 853 |
32 138 452 |
27 063 231 |
61 380 702 |
467 531 821 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Tárgyév |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Összesen |
|
1 |
Helyi adók |
33 050 000 |
33 050 000 |
33 050 000 |
33 050 000 |
33 050 000 |
33 050 000 |
33 050 000 |
33 050 000 |
264 400 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
1 224 000 |
1 224 000 |
1 224 000 |
1 224 000 |
1 224 000 |
1 224 000 |
1 224 000 |
1 224 000 |
9 792 000 |
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
34 274 000 |
34 274 000 |
34 274 000 |
34 274 000 |
34 274 000 |
34 274 000 |
34 274 000 |
34 274 000 |
274 192 000 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
17 137 000 |
17 137 000 |
17 137 000 |
17 137 000 |
17 137 000 |
17 137 000 |
17 137 000 |
17 137 000 |
137 096 000 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
17 137 000 |
17 137 000 |
17 137 000 |
17 137 000 |
17 137 000 |
17 137 000 |
17 137 000 |
17 137 000 |
137 096 000 |
11. melléklet
A |
B |
|
Támogatott cél |
Összeg |
|
1 |
Civil szervezetek támogatása |
1 835 000 |
Sportegyesület |
600 000 |
|
Nyugdíjasklub |
200 000 |
|
Együtt Nagyharsányért Egyesület |
300 000 |
|
Kultur Garden Egyesület |
200 000 |
|
Szársomlyó Nép-Táncz Egyesület |
300 000 |
|
Vöröskereszt |
150 000 |
|
Fontos vagy Nekünk Egyesület |
20 000 |
|
Reménysugár Alapítvány |
5 000 |
|
MPEOCM |
50 000 |
|
Dél-Baranya Határmenti Telep.Egy. |
10 000 |
|
2 |
Társulások támogatása |
109 911 816 |
ebből: Nagyharsányi Intézményi Társulás |
108 466 516 |
|
Siklósi Ügyelet |
1 445 300 |
|
3 |
Működési célú támogatás összesen: |
111 746 816 |
Közvetett támogatások |
||||
---|---|---|---|---|
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
12. melléklet
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
A 2. § a Nagyharsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „MEGNEVEZÉS” sor 1. mezője a Nagyharsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nagyharsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.