Nagyharsány Községi Önkormányzat képviselő testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 15- 2022. 05. 23

Nagyharsány község képviselő testületének 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

Nagyharsány Községi Önkormányzat Polgármesterének

2021.02.15.

1/2021.(II.15.) számú rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Nagyharsány Polgármestere Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ( továbbiakban: Önkormányzat ) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

l.§.(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalra.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a)		tárgyévi költségvetési bevételét	407.039.198Ft
	aa)	működési költségvetési bevételét	385.698.394Ft
	ab)	felhalmozási költségvetési bevételét	21.340.804Ft
b)		tárgyévi költségvetési kiadását	437.889.447Ft
	ba)	működési költségvetési kiadását	425.114.693Ft
		- személyi juttatások	153.706.595Ft
		- munkaadókat terhelő járulékok	23.358.923Ft
		- dologi kiadások	70.875.367Ft
		- ellátottak pénzbeli juttatásai	28.306.951Ft
		- egyéb működési kiadások	148.866.857Ft
	bb)	felhalmozási költségvetési kiadását	12.774.754Ft
		- beruházások előirányzata	4.290.167Ft
		- felújítások előirányzata	8.484.587Ft
		- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	-----Ft
c)		költségvetési hiányát	30.850.249Ft
d)		előző év felhasználható pénzmaradványát	44.662.647Ft
e)		finanszírozási célú műveletek bevételét	-----Ft
f)		finanszírozási célú műveletek kiadását	13.812.398Ft	-ban állapítja meg.

III.

A költségvetés szerkezete

1. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Nagyharsány Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Nagyharsány Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

6. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során évközben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

7. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

8. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2021. január 1-től 2021. december 31-ig 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.

Az illetménykiegészítés mértéke 2021. január 1. és 2021. december 31. napja között

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) a.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

b.) Az önkormányzat a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000 Ft/év,- közalkalmazottak részére személyenként nettó 96.000 Ft/év összegben biztosít keretet.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

9. § Az önkormányzat július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

10. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Nagyharsány, 2021. február 15.

Kollár Csaba dr. Szarkándi Zita

polgármester jegyző

Kihirdetve: 2021. február 15.

dr. Szarkándi Zita

jegyző

Mellékletek:

1. Címrend

2. Nagyharsány Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezett bevételei

3. Nagyharsány Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai

4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

5. Nagyharsány Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

7. Nagyharsány Községi Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege

8. Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2021.

10. Nagyharsány Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

11. Közvetlen és közvetett támogatások

12. Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai

1. melléklet

Címrend

	A	B	D
	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Nagyharsány, Kossuth u. 54.	Közhatalmi
2.	Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal	Nagyharsány, Kossuth u. 54.	Közhatalmi
3.
4.
5.

2. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Közös Önk. Hivatal	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	191 527 868		191 527 868
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 637 030		49 637 030
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 862 151		54 862 151
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 084 313		46 084 313
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 198 580		3 198 580
Működési célú központosított előirányzatok			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
Önkormányzatok működési támogatásai	345 309 942	0	345 309 942
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 316 952	2 097 500	13 414 452
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 316 952	2 097 500	13 414 452
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói			0
Társaságok jövedelemadói			0
Jövedelemadók	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0
Vagyoni tipusú adók	6 500 000		6 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	15 180 000		15 180 000
Fogyasztási adók			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			0
Gépjárműadók			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0
Termékek és szolgáltatások adói	21 680 000	0	21 680 000
Egyéb közhatalmi bevételek			0
Közhatalmi bevételek	21 680 000	0	21 680 000
Készletértékesítés ellenértéke			0
Szolgáltatások ellenértéke	1 274 000		1 274 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
Tulajdonosi bevételek			0
Ellátási díjak			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0
Kamatbevételek			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
Egyéb működési bevételek			0
Működési bevételek	1 274 000	0	1 274 000
Immateriális javak értékesítése			0
Ingatlanok értékesítése	21 340 804		21 340 804
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
Részesedések értékesítése			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
Felhalmozási bevételek	21 340 804	0	21 340 804
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 020 000		4 020 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	4 020 000	0	4 020 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	404 941 698	2 097 500	407 039 198

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 868 210	13 794 437	44 662 647
Maradvány igénybevétele összesen	30 868 210	13 794 437	44 662 647

3. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Közös Önk. Hivatal	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 960 590	96 369 840	114 330 430
Normatív jutalmak			0
Céljuttatás, projektprémium		16 163 745	16 163 745
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
Végkielégítés			0
Jubileumi jutalom		1 328 400	1 328 400
Béren kívüli juttatások	292 000	6 900 000	7 192 000
Egyéb sajátos juttatás			0
Közlekedési költségtérítés		580 000	580 000
Egyéb költségtérítések		260 000	260 000
Lakhatási támogatások			0
Szociális támogatások			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 252 590	121 601 985	139 854 575
Választott tisztségviselők juttatásai	8 624 820		8 624 820
Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000	4 027 200	5 227 200
Külső személyi juttatások	9 824 820	4 027 200	13 852 020
Személyi juttatások összesen	28 077 410	125 629 185	153 706 595
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 844 600	19 514 323	23 358 923
Szakmai anyagok beszerzése	170 000	250 000	420 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 280 000	4 930 000	9 210 000
Árubeszerzés			0
Készletbeszerzés	4 450 000	5 180 000	9 630 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	235 000	1 560 000	1 795 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320 000	1 440 000	1 760 000
Kommunikációs szolgáltatások	555 000	3 000 000	3 555 000
Közüzemi díjak	4 300 000	2 200 000	6 500 000
Vásárolt élelmezés	1 852 280		1 852 280
Bérleti és lízing díjak	2 500 000	384 000	2 884 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	540 000	3 000 000	3 540 000
Közvetített szolgáltatások			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
Egyéb szolgáltatások	7 950 000	7 010 000	14 960 000
Szolgáltatási kiadások	17 142 280	12 594 000	29 736 280
Kiküldetések kiadásai		2 050 000	2 050 000
Reklám- és propagandakiadások			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	2 050 000	2 050 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 062 110	5 711 780	10 773 890
Fizetendő általános forgalmi adó			0
Kamatkiadások			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
Egyéb dologi kiadások	500 000	14 630 197	15 130 197
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 562 110	20 341 977	25 904 087
Dologi kiadások összesen	27 709 390	43 165 977	70 875 367
Társadalombiztosítási ellátások			0
Családi támogatások			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Egyéb nem intézményi ellátások	28 306 951		28 306 951
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 306 951	0	28 306 951
Nemzetközi kötelezettségek			0
Elvonások és befizetések			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	126 195 416		126 195 416
Árkiegészítések, ártámogatások			0
Kamattámogatások			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 935 000		1 935 000
Tartalékok	20 736 441		20 736 441
Egyéb működési célú kiadások	148 866 857	0	148 866 857
Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 000 000	1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 299 569	400 000	2 699 569
Részesedések beszerzése			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212 598	378 000	590 598
Beruházások	2 512 167	1 778 000	4 290 167
Ingatlanok felújítása	6 680 777		6 680 777
Informatikai eszközök felújítása			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 803 810		1 803 810
Felújítások	8 484 587	0	8 484 587
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0
Lakástámogatás			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	247 801 962	190 087 485	437 889 447

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 812 398		13 812 398
Finanszírozási kiadások összesen	13 812 398	0	13 812 398

4. melléklet

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	385 698 394
2	Működési költségvetési kiadás		425 114 693
3	Müködési többlet/hiány				39 416 299
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	21 340 804
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		12 774 754
6	Felhalmozási többlet/hiány			8 566 050
7	Általános tartalék				0
8	Finanszírozási kiadás		13 812 398		13 812 398
9	Összesen	407 039 198	451 701 845	8 566 050	53 228 697
10	Finanszírozás belső forrásból	44 662 647
11	Tervezett költségvetési maradvány			0
12	Belső forrás összesen:	44 662 647
	A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet

Nagyharsány Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2021	2022	2023












Összesen

6. melléklet

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

TÁMOGATÁSOK	Önkorm.	KÖH	Összesen
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Összesen

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK


Összesen	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Összesen	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY
Pénzmaradvány igénybevétele	10 996 754	1 778 000	12 774 754
Összesen	10 996 754	1 778 000	12 774 754
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 996 754	1 778 000	12 774 754

7. melléklet

ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai	345 309 942			Személyi juttatások	153 706 595
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 414 452			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	23 358 923
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	70 875 367
Jövedelemadók				Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 306 951
Termékek és szolgáltatások adói	21 680 000			Egyéb működési célú kiadások	148 866 857
Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások	4 290 167
Működési bevételek	1 274 000			Felújítások	8 484 587
Felhalmozási bevételek	21 340 804			Egyéb felhalmozási célú kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök	4 020 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen	407 039 198	0	0	Költségvetési kiadások összesen	437 889 447	0	0
Finanszírozási bevételek	44 662 647			Finanszírozási kiadások	13 812 398
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	451 701 845	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	451 701 845	0	0

8. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel						13 812 398	13 812 398	345 309 942					345 309 942
2	Önkormányzati igazgatás	11 252 820	1 782 410	3 770 000				16 805 230						0
3	Temető			102 000		4 999 731		5 101 731						0
4	Közvilágítás			4 500 000				4 500 000						0
5	Községgazdálkodás	2 983 200	447 520	14 350 000		5 997 023		23 777 743		22 614 804		6 020 000		28 634 804
6	Közművelődés	1 200 000	167 400	2 095 000				3 462 400						0
7	Védőnő	6 233 000	950 620	540 000				7 723 620				7 058 000		7 058 000
8	Bölcsőde							0						0
9	Egyéb szociális támogatás				28 306 951			28 306 951						0
10	Közfoglalkoztatás	6 408 390	496 650					6 905 040				2 258 952		2 258 952
11	Intézményen kívüli étkeztetés			2 352 390				2 352 390						0
12	Támogatási célú finanszírozási műveletek				126 195 416			126 195 416					30 868 210	30 868 210
13	Tartalék						20 736 441	20 736 441						0
14	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei							0			21 680 000			21 680 000
15								0						0
16	Kötelező feladatok összesen:	28 077 410	3 844 600	27 709 390	154 502 367	10 996 754	34 548 839	259 679 360	345 309 942	22 614 804	21 680 000	15 336 952	30 868 210	435 809 908

	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai
17	Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal	125 629 185	19 514 323	43 165 977		1 778 000		190 087 485				2 097 500	13 794 437	15 891 937
18	Költségvetési szervek összesen	125 629 185	19 514 323	43 165 977	0	1 778 000	0	190 087 485	0	0	0	2 097 500	13 794 437	15 891 937

	Önként vállalt feladatok
19
20	Civil szervezetek támogatása				1 935 000			1 935 000						0
21								0						0
22								0						0
23	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	1 935 000	0	0	1 935 000	0	0	0	0	0	0
24	Mindösszesen:	153 706 595	23 358 923	70 875 367	156 437 367	12 774 754	34 548 839	451 701 845	345 309 942	22 614 804	21 680 000	17 434 452	44 662 647	451 701 845

9. melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	345 309 942	41 437 197	27 624 795	27 624 795	27 624 795	27 624 795	27 624 795	27 624 795	27 624 795	27 624 795	27 624 795	27 624 795	27 624 795	345 309 942
Műk.tám. államháztartáson belülről	13 414 452	1 717 639	1 717 643	588 167	588 167	2 588 167	588 167	588 167	588 167	588 167	588 167	588 167	2 685 667	13 414 452
Jövedelemadók														0
Termékek és szolgáltatások adói	21 680 000			10 840 000						10 840 000				21 680 000
Egyéb közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek	1 274 000	106 163	106 167	106 167	106 167	106 167	106 167	106 167	106 167	106 167	106 167	106 167	106 167	1 274 000
Felhalmozási bevételek	21 340 804		21 340 804											21 340 804
Működési célú átvett pénzeszközök	4 020 000		4 020 000											4 020 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
Költségvetési bevételek összesen	407 039 198	43 260 999	54 809 409	39 159 129	28 319 129	30 319 129	28 319 129	28 319 129	28 319 129	39 159 129	28 319 129	28 319 129	30 416 629	407 039 198
Finanszírozási bevételek	44 662 647	44 662 647												44 662 647
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	451 701 845	87 923 646	54 809 409	39 159 129	28 319 129	30 319 129	28 319 129	28 319 129	28 319 129	39 159 129	28 319 129	28 319 129	30 416 629	451 701 845

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	153 706 595	13 422 038	13 422 033	10 217 838	10 217 838	18 299 710	17 409 838	10 217 838	10 217 838	11 546 238	10 217 838	18 299 710	10 217 838	153 706 595
Munkaadókat terhelő járulékok	23 358 923	2 056 716	2 056 705	1 808 380	1 808 380	2 764 180	1 808 380	1 808 380	1 808 380	2 014 282	1 808 380	1 808 380	1 808 380	23 358 923
Dologi kiadások	70 875 367	5 906 280	5 906 280	5 906 280	5 906 280	5 906 280	5 906 280	5 906 280	5 906 280	5 906 280	5 906 280	5 906 280	5 906 287	70 875 367
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 306 951	160 000	160 000	160 000	8 955 650	160 000	160 000	8 955 650	160 000	160 000	160 000	160 000	8 955 651	28 306 951
Egyéb működési célú kiadások	148 866 857	15 143 453	10 095 633	10 095 633	18 891 283	10 095 633	10 095 633	10 095 633	18 891 283	10 095 633	10 095 633	12 030 633	13 240 774	148 866 857
Beruházások	4 290 167								4 290 167					4 290 167
Felújítások	8 484 587				8 484 587									8 484 587
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Költségvetési kiadások összesen	437 889 447	36 688 487	31 640 651	28 188 131	54 264 018	37 225 803	35 380 131	36 983 781	41 273 948	29 722 433	28 188 131	38 205 003	40 128 930	437 889 447
Finanszírozási kiadások	13 812 398	13 812 398												13 812 398
KIADÁSOK ÖSSZESEN	451 701 845	50 500 885	31 640 651	28 188 131	54 264 018	37 225 803	35 380 131	36 983 781	41 273 948	29 722 433	28 188 131	38 205 003	40 128 930	451 701 845

10. melléklet

Nagyharsány Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Tárgyév	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
1	Helyi adók	21 680 000	33 050 000	33 050 000	33 050 000	33 050 000	33 050 000	33 050 000	33 050 000	253 030 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok									0
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.	21 340 804								21 340 804
5	Részvények, részesedések értékesítése									0
6	Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak	1 274 000	1 274 000	1 274 000	1 274 000	1 274 000	1 274 000	1 274 000	1 274 000	10 192 000
7	Kezességvállalással kapcs. Megtérülés									0
8	Saját bevételek összesen:	44 294 804	34 324 000	34 324 000	34 324 000	34 324 000	34 324 000	34 324 000	34 324 000	284 562 804
9	Saját bevételek 50 %-a	22 147 402	17 162 000	17 162 000	17 162 000	17 162 000	17 162 000	17 162 000	17 162 000	142 281 402
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	22 147 402	17 162 000	17 162 000	17 162 000	17 162 000	17 162 000	17 162 000	17 162 000	142 281 402

11. melléklet

Közvetlen támogatások

	A	B
	Támogatott cél	Összeg
1	Civil szervezetek támogatása	1 935 000
	Sportegyesület	600 000
	Nyugdíjasklub	200 000
	Együtt Nagyharsányért Egyesület	300 000
	Kultur Garden Egyesület	200 000
	Szársomlyó Nép-Táncz Egyesület	300 000
	Vöröskereszt	150 000
	Fontos vagy Nekünk Egyesület	20 000
	Református Egyház	100 000
	Reménysugár Alapítvány	5 000
	MPEOCM	50 000
	Dél-Baranya Határmenti Telep.Egy.	10 000

2	Társulások támogatása	126 195 416
	ebből: Nagyharsányi Intézményi Társulás	126 195 416
	Siklósi Ügyelet




3	Működési célú támogatás összesen:	128 130 416

		Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:

12. melléklet

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás






Összesen		0	0	0