Nagyharsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 21- 2021. 05. 22Nagyharsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyharsány Polgármestere Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ( továbbiakban: Önkormányzat ) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes torvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Nagyharsány Községi Önkormányzat című Nagyharsány község képviselő testületének 4/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. §
a) | tárgyévi költségvetési bevételét | 419.172.303 | ||
aa) | működési költségvetési bevételét | 419.172.303 | ||
ab) | felhalmozási költségvetési bevételét | ---- | ||
b) | tárgyévi költségvetési kiadását | 547.700.457 | ||
ba) | működési költségvetési kiadását | 447.941.693 | ||
- személyi juttatások | 173.140.588 | |||
- munkaadókat terhelő járulékok | 25.528.997 | |||
- dologi kiadások | 88.278.637 | |||
- ellátottak pénzbeli juttatásai | 22.730.490 | |||
- egyéb működési kiadások | 138.262.981 | |||
bb) | felhalmozási költségvetési kiadását | 57.830.437 | ||
- beruházások előirányzata | 21.591.695 | |||
- felújítások előirányzata | 36.238.742 | |||
- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata | ---- | |||
bc) | tartalékát | 41.928.327 | ||
c) | költségvetési hiányát | 128.528.154 | ||
d) | előző év felhasználható pénzmaradványát | 138.493.410 | ||
e) | finanszírozási célú műveletek bevételét | ---- | ||
f) | finanszírozási célú műveletek kiadását | 9.965.256 | -ban állapítja meg.”” |
2. § (1) A Nagyharsány Községi Önkormányzat című Nagyharsány község képviselő testületének 4/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nagyharsány Községi Önkormányzat című Nagyharsány község képviselő testületének 4/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nagyharsány Községi Önkormányzat című Nagyharsány község képviselő testületének 4/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nagyharsány Községi Önkormányzat című Nagyharsány község képviselő testületének 4/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nagyharsány Községi Önkormányzat című Nagyharsány község képviselő testületének 4/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. május 21-én lép hatályba.
1. melléklet
„2. melléklet
Nagyharsány Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, Költségvetési bevételek
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Nagyharsány Községi Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | Nagyharsány Községi Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | Nagyharsány Községi Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 126 283 020 | 126 283 020 | 187 025 387 | 187 025 387 | 0 | ||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 31 748 850 | 31 748 850 | 42 381 610 | 42 381 610 | 0 | ||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 45 998 690 | 45 998 690 | 46 494 690 | 46 494 690 | 0 | ||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támnogatása | 43 236 827 | 43 236 827 | 48 135 092 | 48 135 092 | |||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 863 990 | 1 863 990 | 2 504 690 | 2 504 690 | 0 | ||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 7 646 744 | 7 646 744 | 0 | |||||
Elszámolásból származó bevételek | 0 | 41 752 | 41 752 | 0 | |||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 249 131 377 | 0 | 249 131 377 | 334 229 965 | 0 | 334 229 965 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 8 929 588 | 61 960 658 | 70 890 246 | 45 345 763 | 2 422 575 | 47 768 338 | 0 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 258 060 965 | 61 960 658 | 320 021 623 | 379 575 728 | 2 422 575 | 381 998 303 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | ||||||
Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vagyoni tipusú adók | 5 300 000 | 5 300 000 | 5 300 000 | 5 300 000 | 0 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | 25 250 000 | 25 250 000 | 25 250 000 | 25 250 000 | 0 | ||||
Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gépjárműadók | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | ||||||
Termékek és szolgáltatások adói | 27 750 000 | 0 | 27 750 000 | 27 750 000 | 0 | 27 750 000 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
Közhatalmi bevételek | 33 050 000 | 0 | 33 050 000 | 33 050 000 | 0 | 33 050 000 | 0 | 0 | 0 |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | ||||||
Szolgáltatások ellenértéke | 4 124 000 | 4 124 000 | 4 124 000 | 4 124 000 | 0 | ||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | ||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési bevételek | 4 124 000 | 0 | 4 124 000 | 4 124 000 | 0 | 4 124 000 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||||||
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | 295 234 965 | 61 960 658 | 357 195 623 | 416 749 728 | 2 422 575 | 419 172 303 | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | |||||||||
Központi, irányítószervi támogatás | 108 454 400 | 108 454 400 | 169 503 556 | 169 503 556 | 0 | ||||
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 100 379 806 | 9 956 392 | 110 336 198 | 128 792 092 | 9 701 318 | 138 493 410 | 0 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | ||||||
Finanszírozási bevételek összesen | 100 379 806 | 118 410 792 | 218 790 598 | 128 792 092 | 179 204 874 | 307 996 966 | 0 | 0 | 0” |
2. melléklet
„3. melléklet
Nagyharsány Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, Költségvetési kiadások
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Nagyharsány Községi Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | Nagyharsány Községi Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | Nagyharsány Községi Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 15 576 694 | 85 385 940 | 100 962 634 | 41 025 801 | 81 232 053 | 122 257 854 | 0 | ||
Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | ||||||
Céljuttatás, projektprémium | 14 412 880 | 14 412 880 | 260 453 | 19 794 868 | 20 055 321 | 0 | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 | ||||
Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | ||||||
Béren kívüli juttatások | 192 000 | 6 200 000 | 6 392 000 | 196 000 | 6 200 000 | 6 396 000 | 0 | ||
Ruházati költségtérítés | 0 | 0 | 0 | ||||||
Közlekedési költségtérítés | 1 070 000 | 1 070 000 | 851 706 | 851 706 | 0 | ||||
Egyéb költségtérítések | 3 596 000 | 3 596 000 | 4 209 887 | 4 209 887 | 0 | ||||
Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 | ||||||
Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 | ||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 500 000 | 640 000 | 1 140 000 | 0 | ||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 15 768 694 | 112 464 820 | 128 233 514 | 41 982 254 | 115 228 514 | 157 210 768 | 0 | 0 | 0 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 8 624 820 | 8 624 820 | 8 624 820 | 8 624 820 | 0 | ||||
Egyéb külső személyi juttatások | 1 020 000 | 5 750 000 | 6 770 000 | 1 020 000 | 6 285 000 | 7 305 000 | 0 | ||
Külső személyi juttatások | 9 644 820 | 5 750 000 | 15 394 820 | 9 644 820 | 6 285 000 | 15 929 820 | 0 | 0 | 0 |
Személyi juttatások összesen | 25 413 514 | 118 214 820 | 143 628 334 | 51 627 074 | 121 513 514 | 173 140 588 | 0 | 0 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 3 706 800 | 20 897 644 | 24 604 444 | 6 037 268 | 19 491 729 | 25 528 997 | 0 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | 100 000 | 125 000 | 225 000 | 475 000 | 185 000 | 660 000 | 0 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 6 450 000 | 1 300 000 | 7 750 000 | 15 717 534 | 1 800 000 | 17 517 534 | 0 | ||
Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | ||||||
Készletbeszerzés | 6 550 000 | 1 425 000 | 7 975 000 | 16 192 534 | 1 985 000 | 18 177 534 | 0 | 0 | 0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 350 000 | 1 190 000 | 1 540 000 | 350 000 | 1 590 000 | 1 940 000 | 0 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 390 000 | 1 190 000 | 1 580 000 | 390 000 | 1 490 000 | 1 880 000 | 0 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | 740 000 | 2 380 000 | 3 120 000 | 740 000 | 3 080 000 | 3 820 000 | 0 | 0 | 0 |
Közüzemi díjak | 4 755 000 | 2 850 000 | 7 605 000 | 4 755 000 | 2 850 000 | 7 605 000 | 0 | ||
Vásárolt élelmezés | 1 722 570 | 1 722 570 | 3 130 098 | 3 130 098 | 0 | ||||
Bérleti és lízing díjak | 2 600 000 | 244 000 | 2 844 000 | 2 600 000 | 394 000 | 2 994 000 | 0 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 830 000 | 2 600 000 | 3 430 000 | 1 530 000 | 3 100 000 | 4 630 000 | 0 | ||
Közvetített szolgáltatások | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | |||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb szolgáltatások | 13 110 000 | 7 480 000 | 20 590 000 | 14 283 598 | 7 380 000 | 21 663 598 | 0 | ||
Szolgáltatási kiadások | 23 017 570 | 13 174 000 | 36 191 570 | 26 898 696 | 13 724 000 | 40 622 696 | 0 | 0 | 0 |
Kiküldetések kiadásai | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 768 294 | 1 768 294 | 0 | ||||
Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 1 550 000 | 1 550 000 | 0 | 1 768 294 | 1 768 294 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 7 692 090 | 3 231 630 | 10 923 720 | 10 653 976 | 3 231 630 | 13 885 606 | 0 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 727 000 | 727 000 | 0 | |||||
Kamatkiadások | 0 | 84 398 | 84 398 | 0 | |||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb dologi kiadások | 900 000 | 13 540 635 | 14 440 635 | 1 207 548 | 7 985 561 | 9 193 109 | 0 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 8 592 090 | 16 772 265 | 25 364 355 | 12 672 922 | 11 217 191 | 23 890 113 | 0 | 0 | 0 |
Dologi kiadások összesen | 38 899 660 | 35 301 265 | 74 200 925 | 56 504 152 | 31 774 485 | 88 278 637 | 0 | 0 | 0 |
Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | ||||||
Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | ||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | 0 | 0 | ||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | ||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | 22 730 490 | 22 730 490 | 22 730 490 | 22 730 490 | 0 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 730 490 | 0 | 22 730 490 | 22 730 490 | 0 | 22 730 490 | 0 | 0 | 0 |
Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elvonások és befizetések | 0 | 2 439 300 | 2 439 300 | 0 | |||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 109 911 816 | 3 600 000 | 113 511 816 | 129 203 681 | 4 615 000 | 133 818 681 | 0 | ||
Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 835 000 | 1 835 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 0 | ||||
Tartalékok | 24 428 507 | 24 428 507 | 41 928 327 | 41 928 327 | |||||
Egyéb működési célú kiadások | 136 175 323 | 3 600 000 | 139 775 323 | 175 576 308 | 4 615 000 | 180 191 308 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 7 445 057 | 7 445 057 | 0 | 0 | |||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 1 356 473 | 1 356 473 | 1 356 473 | 1 356 473 | 0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 13 323 191 | 500 000 | 13 823 191 | 14 230 191 | 1 976 378 | 16 206 569 | 0 | ||
Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | ||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 188 976 | 501 248 | 3 690 224 | 3 128 783 | 899 870 | 4 028 653 | 0 | ||
Beruházások | 23 957 224 | 2 357 721 | 26 314 945 | 17 358 974 | 4 232 721 | 21 591 695 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | 20 718 192 | 20 718 192 | 28 534 443 | 28 534 443 | 0 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 593 912 | 5 593 912 | 7 704 299 | 7 704 299 | 0 | ||||
Felújítások | 26 312 104 | 0 | 26 312 104 | 36 238 742 | 0 | 36 238 742 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | |||||||
Lakástámogatás | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások összesen | 277 195 115 | 180 371 450 | 457 566 565 | 366 073 008 | 181 627 449 | 547 700 457 | 0 | 0 | 0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Nagyharsány Községi Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | Nagyharsány Községi Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | Nagyharsány Községi Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | |
Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 965 256 | 9 965 256 | 9 965 256 | 9 965 256 | 0 | ||||
Köponti, irányítószervi támogatások folyósítása | 108 454 400 | 108 454 400 | 169 503 556 | 169 503 556 | 0 | ||||
Finanszírozási kiadások összesen | 118 419 656 | 0 | 118 419 656 | 179 468 812 | 0 | 179 468 812 | 0 | 0 | 0” |
3. melléklet
„4. melléklet
Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
A | B | C | D | E | |
Kiadás/bevétel megnevezése | Bevétel | Kiadás | Többlet | Hiány | |
1 | Működési költségvetési bevétel | 419 172 303 | |||
2 | Működési költségvetési kiadás | 489 870 020 | |||
3 | Müködési többlet/hiány | 70 697 717 | |||
4 | Felhalmozási költségvetési bevétel | ||||
5 | Felhalmozási költségvetési kiadás | 57 830 437 | |||
6 | Felhalmozási többlet/hiány | 57 830 437 | |||
7 | Finanszírozási bevétel | ||||
8 | Finanszírozási kiadás | 9 965 256 | 9 965 256 | ||
9 | Összesen | 419 172 303 | 557 665 713 | 0 | 138 493 410 |
10 | Finanszírozás belső forrásból | 138 493 410 | |||
11 | Tervezett költségvetési maradvány | 0 | |||
12 | Belső forrás összesen: | 138 493 410 | |||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges | ” | ||||
4. melléklet
„6. melléklet
Nagyharsány Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
Előirányzat | ||||||||
Önkormányzat | ||||||||
Óvoda fejlesztés - MFP-FOB/2019 - pályázat | 26 312 104 | 26 312 104 | ||||||
Zártkerti ingatlan területek fejlesztése - ZP-1-2019 - pályázat | 9 926 638 | |||||||
Összesen | 26 312 104 | 36 238 742 | 0 | |||||
BERUHÁZÁSOK | ||||||||
Önkormányzat | ||||||||
Belterületi utak karbantartásához gép beszerzés - MFP-KKE/2019 | 14 999 999 | 14 999 999 | ||||||
Gépjármű beszerzés - busz részlet | 1 512 168 | 1 512 168 | ||||||
Zártkerti ingatlan fejlesztés - pályázat | 7 445 057 | |||||||
Eszköz beszerzés - védőnő | 8 607 | |||||||
Rézsűkasza | 838 200 | |||||||
Önkormányzati Hivatal | ||||||||
Informatikai eszköz beszerzés | 1 722 721 | 1 722 721 | ||||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 635 000 | 2 510 000 | ||||||
Összesen | 26 314 945 | 21 591 695 | 0 | |||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK | ||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
Összesen | ||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási tartalék | ||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 52 627 049 | 57 830 437 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||
2020. ÉV | ||||||||
TÁMOGATÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
Előirányzat | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||
Önkormányzat | ||||||||
Ingatlan értékesítés | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL | ||||||||
Önkormányzat | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY | ||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele - önkormányzat | 50 269 328 | 50 269 328 | ||||||
Pénzmaradvány igénybevétele - önkormányzati hivatal | 2 357 721 | 2 357 721 | ||||||
Összesen | 52 627 049 | 52 627 049 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 52 627 049 | 52 627 049 | 0” | |||||
5. melléklet
„7. melléklet
Nagyharsány Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, Összevont pénzügyi mérleg
Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
Előirányzat | Előirányzat | ||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 249 131 377 | 334 229 965 | Személyi juttatások | 143 628 334 | 173 140 588 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 70 890 246 | 47 768 338 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 24 604 444 | 25 528 997 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Dologi kiadások | 74 200 925 | 88 278 637 | ||||
Vagyoni típusú adók | 5 300 000 | 5 300 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 730 490 | 22 730 490 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | 27 750 000 | 27 750 000 | Egyéb működési célú kiadások | 139 775 323 | 180 191 308 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | Beruházások | 26 314 945 | 21 591 695 | ||||
Működési bevételek | 4 124 000 | 4 124 000 | Felújítások | 26 312 104 | 36 238 742 | ||
Felhalmozási bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
Költségvetési bevételek összesen | 357 195 623 | 419 172 303 | 0 | Költségvetési kiadások összesen | 457 566 565 | 547 700 457 | 0 |
Finanszírozási bevételek | 218 790 598 | 307 996 966 | Finanszírozási kiadások | 118 419 656 | 179 468 812 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 575 986 221 | 727 169 269 | 0 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 575 986 221 | 727 169 269 | 0” |