Nagyharsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 27Nagyharsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Nagyharsány Polgármestere Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Önkormányzat) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. Címrend és létszám
2. § Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi zárszámadásának
- a) tárgyévi bevételi főösszegét 585.269.595 Ft
- aa) költségvetési bevételét 432.963.787 Ft
- ab) finanszírozási bevételét 152.305.808 Ft
- b) tárgyévi kiadási főösszegét 475.070.025 Ft
- ba) költségvetési kiadását 465.104.769, személyi jellegű kiadásokat 166.054.180 Ft, munkaadókat terhelő járulékokat 24.084.848 Ft, dologi jellegű kiadásokat 74.588.785 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásait 8.350.115 Ft, egyéb működési célú kiadásokat 138.243.542 Ft, beruházások kiadását 18.277.427 Ft, felújítási kiadását 35.505.872 Ft
- bb) finanszírozási kiadás összegét 9.965.256 Ft-ban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
4. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 1.208.931.798 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület Nagyharsány Község Önkormányzat 2020. december 31-i mérlegfőösszegét 1.208.931.798 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. december 31-i mérlegfőösszegét 10.058.641 forintban állapítja meg a 11. melléklet szerint.
5. Záró pénzkészlet és maradvány
11. § A Képviselő-testület Nagyharsány Község Önkormányzat 2020. december 31-i záró pénzkészletét 65.909.971 forintban, maradványát 96.405.133 forintban-, a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. december 31-i záró pénzkészletét 9.282.648 forintban, maradványát 13.794.437 forintban a 12. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
6. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
Nagyharsány Községi Önkormányzat címrendje
A | B | D | |
|---|---|---|---|
Cím megnevezése | Cím | Tevékenység jellege | |
1 | Nagyharsány Községi Önkormányzat | Nagyharsány, Kossuth u. 54. | Közhatalmi |
2 | Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal | Nagyharsány, Kossuth u. 54. | Közhatalmi |
3 | |||
4 | |||
5 |
2. melléklet
Költségvetési bevételek
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Nagyharsány Községi Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | Nagyharsány Községi Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | Nagyharsány Községi Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 126 283 020 | 126 283 020 | 187 025 387 | 187 025 387 | 187 025 387 | 187 025 387 | |||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 31 748 850 | 31 748 850 | 42 381 610 | 42 381 610 | 42 381 610 | 42 381 610 | |||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 45 998 690 | 45 998 690 | 46 494 690 | 46 494 690 | 46 494 690 | 46 494 690 | |||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 43 236 827 | 43 236 827 | 48 135 092 | 48 135 092 | 48 135 092 | 48 135 092 | |||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 863 990 | 1 863 990 | 2 504 690 | 2 504 690 | 2 504 690 | 2 504 690 | |||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 7 646 744 | 7 646 744 | 7 646 744 | 7 646 744 | ||||
Elszámolásból származó bevételek | 0 | 41 752 | 41 752 | 41 752 | 41 752 | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 249 131 377 | 0 | 249 131 377 | 334 229 965 | 0 | 334 229 965 | 334 229 965 | 0 | 334 229 965 |
Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 8 929 588 | 61 960 658 | 70 890 246 | 45 345 763 | 2 422 575 | 47 768 338 | 44 641 329 | 2 369 868 | 47 011 197 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 258 060 965 | 61 960 658 | 320 021 623 | 379 575 728 | 2 422 575 | 381 998 303 | 378 871 294 | 2 369 868 | 381 241 162 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 4 999 731 | 4 999 731 | |||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 999 731 | 0 | 4 999 731 |
Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 39 834 | 39 834 | |||||
Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 834 | 0 | 39 834 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vagyoni tipusú adók | 5 300 000 | 5 300 000 | 5 300 000 | 5 300 000 | 6 575 382 | 6 575 382 | |||
Értékesítési és forgalmi adók | 25 250 000 | 25 250 000 | 25 250 000 | 25 250 000 | 28 508 431 | 28 508 431 | |||
Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gépjárműadók | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 205 600 | 205 600 | |||||
Termékek és szolgáltatások adói | 27 750 000 | 0 | 27 750 000 | 27 750 000 | 0 | 27 750 000 | 28 714 031 | 0 | 28 714 031 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 390 355 | 390 355 | |||||
Közhatalmi bevételek | 33 050 000 | 0 | 33 050 000 | 33 050 000 | 0 | 33 050 000 | 35 719 602 | 0 | 35 719 602 |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | ||||||
Szolgáltatások ellenértéke | 4 124 000 | 4 124 000 | 4 124 000 | 4 124 000 | 5 349 834 | 5 000 | 5 354 834 | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 513 854 | 113 800 | 627 654 | ||||
Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 462 742 | 462 742 | |||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kamatbevételek | 0 | 0 | 6 474 | 781 | 7 255 | ||||
Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 205 240 | 205 240 | |||||
Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 3 347 633 | 133 534 | 3 481 167 | ||||
Működési bevételek | 4 124 000 | 0 | 4 124 000 | 4 124 000 | 0 | 4 124 000 | 9 885 777 | 253 115 | 10 138 892 |
Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 764 400 | 764 400 | |||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | |||||
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 400 | 0 | 864 400 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | 295 234 965 | 61 960 658 | 357 195 623 | 416 749 728 | 2 422 575 | 419 172 303 | 430 340 804 | 2 622 983 | 432 963 787 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | |||||||||
Központi, irányítószervi támogatás | 108 454 400 | 108 454 400 | 169 503 556 | 169 503 556 | 167 613 556 | 167 613 556 | |||
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 100 379 806 | 9 956 392 | 110 336 198 | 128 792 092 | 9 701 318 | 138 493 410 | 128 792 092 | 9 701 318 | 138 493 410 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 13 812 398 | 13 812 398 | |||||
Finanszírozási bevételek összesen | 100 379 806 | 118 410 792 | 218 790 598 | 128 792 092 | 179 204 874 | 307 996 966 | 142 604 490 | 177 314 874 | 319 919 364 |
3. melléklet
Költségvetési kiadások
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Nagyharsány Községi Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | Nagyharsány Községi Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | Nagyharsány Községi Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 15 576 694 | 85 385 940 | 100 962 634 | 41 025 801 | 81 232 053 | 122 257 854 | 36 736 414 | 80 751 968 | 117 488 382 |
Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | ||||||
Céljuttatás, projektprémium | 14 412 880 | 14 412 880 | 260 453 | 19 794 868 | 20 055 321 | 260 453 | 18 967 876 | 19 228 329 | |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 125 998 | 2 125 998 | |||
Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | ||||||
Béren kívüli juttatások | 192 000 | 6 200 000 | 6 392 000 | 196 000 | 6 200 000 | 6 396 000 | 196 000 | 5 998 950 | 6 194 950 |
Ruházati költségtérítés | 0 | 0 | 0 | ||||||
Közlekedési költségtérítés | 1 070 000 | 1 070 000 | 851 706 | 851 706 | 480 370 | 480 370 | |||
Egyéb költségtérítések | 3 596 000 | 3 596 000 | 4 209 887 | 4 209 887 | 4 209 887 | 4 209 887 | |||
Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 | ||||||
Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 | ||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 500 000 | 640 000 | 1 140 000 | 500 000 | 564 552 | 1 064 552 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 15 768 694 | 112 464 820 | 128 233 514 | 41 982 254 | 115 228 514 | 157 210 768 | 37 692 867 | 113 099 601 | 150 792 468 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 8 624 820 | 8 624 820 | 8 624 820 | 8 624 820 | 8 624 820 | 8 624 820 | |||
Egyéb külső személyi juttatások | 1 020 000 | 5 750 000 | 6 770 000 | 1 020 000 | 6 285 000 | 7 305 000 | 970 000 | 5 666 892 | 6 636 892 |
Külső személyi juttatások | 9 644 820 | 5 750 000 | 15 394 820 | 9 644 820 | 6 285 000 | 15 929 820 | 9 594 820 | 5 666 892 | 15 261 712 |
Személyi juttatások összesen | 25 413 514 | 118 214 820 | 143 628 334 | 51 627 074 | 121 513 514 | 173 140 588 | 47 287 687 | 118 766 493 | 166 054 180 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 3 706 800 | 20 897 644 | 24 604 444 | 6 037 268 | 19 491 729 | 25 528 997 | 5 576 188 | 18 508 660 | 24 084 848 |
Szakmai anyagok beszerzése | 100 000 | 125 000 | 225 000 | 475 000 | 185 000 | 660 000 | 337 687 | 170 143 | 507 830 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 6 450 000 | 1 300 000 | 7 750 000 | 15 717 534 | 1 800 000 | 17 517 534 | 14 696 736 | 1 707 637 | 16 404 373 |
Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | ||||||
Készletbeszerzés | 6 550 000 | 1 425 000 | 7 975 000 | 16 192 534 | 1 985 000 | 18 177 534 | 15 034 423 | 1 877 780 | 16 912 203 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 350 000 | 1 190 000 | 1 540 000 | 350 000 | 1 590 000 | 1 940 000 | 200 355 | 1 540 275 | 1 740 630 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 390 000 | 1 190 000 | 1 580 000 | 390 000 | 1 490 000 | 1 880 000 | 299 352 | 1 320 678 | 1 620 030 |
Kommunikációs szolgáltatások | 740 000 | 2 380 000 | 3 120 000 | 740 000 | 3 080 000 | 3 820 000 | 499 707 | 2 860 953 | 3 360 660 |
Közüzemi díjak | 4 755 000 | 2 850 000 | 7 605 000 | 4 755 000 | 2 850 000 | 7 605 000 | 4 125 620 | 1 996 229 | 6 121 849 |
Vásárolt élelmezés | 1 722 570 | 1 722 570 | 3 130 098 | 3 130 098 | 2 255 536 | 2 255 536 | |||
Bérleti és lízing díjak | 2 600 000 | 244 000 | 2 844 000 | 2 600 000 | 394 000 | 2 994 000 | 2 490 960 | 365 000 | 2 855 960 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 830 000 | 2 600 000 | 3 430 000 | 1 530 000 | 3 100 000 | 4 630 000 | 1 373 898 | 3 081 780 | 4 455 678 |
Közvetített szolgáltatások | 0 | 600 000 | 600 000 | 424 909 | 424 909 | ||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb szolgáltatások | 13 110 000 | 7 480 000 | 20 590 000 | 14 283 598 | 7 380 000 | 21 663 598 | 14 276 525 | 6 086 282 | 20 362 807 |
Szolgáltatási kiadások | 23 017 570 | 13 174 000 | 36 191 570 | 26 898 696 | 13 724 000 | 40 622 696 | 24 947 448 | 11 529 291 | 36 476 739 |
Kiküldetések kiadásai | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 768 294 | 1 768 294 | 1 768 294 | 1 768 294 | |||
Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 1 550 000 | 1 550 000 | 0 | 1 768 294 | 1 768 294 | 0 | 1 768 294 | 1 768 294 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 7 692 090 | 3 231 630 | 10 923 720 | 10 653 976 | 3 231 630 | 13 885 606 | 9 092 545 | 2 648 392 | 11 740 937 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 727 000 | 727 000 | 726 000 | 726 000 | ||||
Kamatkiadások | 0 | 84 398 | 84 398 | 84 398 | 84 398 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb dologi kiadások | 900 000 | 13 540 635 | 14 440 635 | 1 207 548 | 7 985 561 | 9 193 109 | 1 198 386 | 2 321 168 | 3 519 554 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 8 592 090 | 16 772 265 | 25 364 355 | 12 672 922 | 11 217 191 | 23 890 113 | 11 101 329 | 4 969 560 | 16 070 889 |
Dologi kiadások összesen | 38 899 660 | 35 301 265 | 74 200 925 | 56 504 152 | 31 774 485 | 88 278 637 | 51 582 907 | 23 005 878 | 74 588 785 |
Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | ||||||
Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | ||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | 0 | 0 | ||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | ||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | 22 730 490 | 22 730 490 | 22 730 490 | 22 730 490 | 8 350 115 | 8 350 115 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 730 490 | 0 | 22 730 490 | 22 730 490 | 0 | 22 730 490 | 8 350 115 | 0 | 8 350 115 |
Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elvonások és befizetések | 0 | 2 439 300 | 2 439 300 | 2 439 300 | 2 439 300 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 109 911 816 | 3 600 000 | 113 511 816 | 129 203 681 | 4 615 000 | 133 818 681 | 129 194 242 | 4 615 000 | 133 809 242 |
Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 835 000 | 1 835 000 | 2 005 000 | 2 005 000 | 1 995 000 | 1 995 000 | |||
Tartalékok | 24 428 507 | 24 428 507 | 41 928 327 | 41 928 327 | |||||
Egyéb működési célú kiadások | 136 175 323 | 3 600 000 | 139 775 323 | 175 576 308 | 4 615 000 | 180 191 308 | 133 628 542 | 4 615 000 | 138 243 542 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 7 445 057 | 7 445 057 | 0 | 0 | |||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 1 356 473 | 1 356 473 | 1 356 473 | 1 356 473 | 602 993 | 602 993 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 13 323 191 | 500 000 | 13 823 191 | 14 230 191 | 1 976 378 | 16 206 569 | 13 901 255 | 394 085 | 14 295 340 |
Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | ||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 188 976 | 501 248 | 3 690 224 | 3 128 783 | 899 870 | 4 028 653 | 3 128 783 | 250 311 | 3 379 094 |
Beruházások | 23 957 224 | 2 357 721 | 26 314 945 | 17 358 974 | 4 232 721 | 21 591 695 | 17 030 038 | 1 247 389 | 18 277 427 |
Ingatlanok felújítása | 20 718 192 | 20 718 192 | 28 534 443 | 28 534 443 | 27 957 380 | 27 957 380 | |||
Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 593 912 | 5 593 912 | 7 704 299 | 7 704 299 | 7 548 492 | 7 548 492 | |||
Felújítások | 26 312 104 | 0 | 26 312 104 | 36 238 742 | 0 | 36 238 742 | 35 505 872 | 0 | 35 505 872 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | |||||||
Lakástámogatás | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások összesen | 277 195 115 | 180 371 450 | 457 566 565 | 366 073 008 | 181 627 449 | 547 700 457 | 298 961 349 | 166 143 420 | 465 104 769 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Nagyharsány Községi Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | Nagyharsány Községi Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | Nagyharsány Községi Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | |
Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 965 256 | 9 965 256 | 9 965 256 | 9 965 256 | 9 965 256 | 9 965 256 | |||
Köponti, irányítószervi támogatások folyósítása | 108 454 400 | 108 454 400 | 169 503 556 | 169 503 556 | 167 613 556 | 167 613 556 | |||
Finanszírozási kiadások összesen | 118 419 656 | 0 | 118 419 656 | 179 468 812 | 0 | 179 468 812 | 177 578 812 | 0 | 177 578 812 |
4. melléklet
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
Előirányzat | ||||||||
Önkormányzat | ||||||||
Óvoda fejlesztés - MFP-FOB/2019 - pályázat | 26 312 104 | 26 312 104 | 22 023 234 | |||||
Zártkerti ingatlan területek fejlesztése - ZP-1-2019 - pályázat | 9 926 638 | 9 926 638 | ||||||
Tornaterem felújítás | 3 556 000 | |||||||
Összesen | 26 312 104 | 36 238 742 | 35 505 872 | |||||
BERUHÁZÁSOK | ||||||||
Önkormányzat | ||||||||
Belterületi utak karbantartásához gép beszerzés - MFP-KKE/2019 | 14 999 999 | 14 999 999 | 14 584 680 | |||||
Gépjármű beszerzés - busz részlet | 1 512 168 | 1 512 168 | 1 512 168 | |||||
Zártkerti ingatlan fejlesztés - pályázat | 7 445 057 | |||||||
Eszköz beszerzés - védőnő | 8 607 | 149 990 | ||||||
Eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás | 76 200 | |||||||
Szék - orvosi váró | 42 000 | |||||||
Rézsűkasza | 838 200 | 665 000 | ||||||
Önkormányzati Hivatal | ||||||||
Informatikai eszköz beszerzés | 1 722 721 | 1 722 721 | 765 801 | |||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 635 000 | 2 510 000 | 481 588 | |||||
Összesen | 26 314 945 | 21 591 695 | 18 277 427 | |||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK | ||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
Összesen | ||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási tartalék | ||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 52 627 049 | 57 830 437 | 53 783 299 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||
2020. ÉV | ||||||||
TÁMOGATÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
Előirányzat | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||
Önkormányzat | ||||||||
Ingatlan értékesítés | 764 400 | |||||||
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 100 000 | |||||||
Összesen | 0 | 0 | 864 400 | |||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL | ||||||||
Önkormányzat | ||||||||
Temetői infrastruktúra fejlesztés - MFP-FVT/2020 | 4 999 731 | |||||||
Összesen | 0 | 0 | 4 999 731 | |||||
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY | ||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele - önkormányzat | 50 269 328 | 50 269 328 | ||||||
Pénzmaradvány igénybevétele - önkormányzati hivatal | 2 357 721 | 2 357 721 | ||||||
Összesen | 52 627 049 | 50 269 328 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 52 627 049 | 50 269 328 | 5 864 131 | |||||
5. melléklet
ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
Előirányzat | Előirányzat | ||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 249 131 377 | 334 229 965 | 334 229 965 | Személyi juttatások | 143 628 334 | 173 140 588 | 166 054 180 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 70 890 246 | 47 768 338 | 47 011 197 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 24 604 444 | 25 528 997 | 24 084 848 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 999 731 | Dologi kiadások | 74 200 925 | 88 278 637 | 74 588 785 | ||
Jövedelemadók | 39 834 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 730 490 | 22 730 490 | 8 350 115 | ||
Vagyoni típusú adók | 5 300 000 | 5 300 000 | 6 575 382 | Egyéb működési célú kiadások | 139 775 323 | 180 191 308 | 138 243 542 |
Termékek és szolgáltatások adói | 27 750 000 | 27 750 000 | 28 714 031 | Beruházások | 26 314 945 | 21 591 695 | 18 277 427 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 390 355 | Felújítások | 26 312 104 | 36 238 742 | 35 505 872 | ||
Működési bevételek | 4 124 000 | 4 124 000 | 10 138 892 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
Felhalmozási bevételek | 864 400 | ||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
Költségvetési bevételek összesen | 357 195 623 | 419 172 303 | 432 963 787 | Költségvetési kiadások összesen | 457 566 565 | 547 700 457 | 465 104 769 |
Finanszírozási bevételek | 218 790 598 | 307 996 966 | 319 919 364 | Finanszírozási kiadások | 118 419 656 | 179 468 812 | 177 578 812 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 575 986 221 | 727 169 269 | 752 883 151 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 575 986 221 | 727 169 269 | 642 683 581 |
6. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
Feladatok | Kiadások | Bevételek | ||||||||||||
Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Támogatások | Felhalmozási kiadások | Egyéb kiadások | Összes kiadás | Állami támogatás -beszámítás | Saját bevételek | Adóbevételek | Támogatások | Finanszírozási bevételek | Feladatra fordított bevétel összesen | |
1 | Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel | 84 398 | 12 404 556 | 12 488 954 | 334 229 965 | 13 812 398 | 348 042 363 | |||||||
2 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei | 0 | 35 719 602 | 35 719 602 | ||||||||||
3 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 129 194 242 | 167 613 556 | 296 807 798 | 128 792 092 | 128 792 092 | ||||||||
4 | Önkormányzati jogalkotás | 10 161 971 | 1 649 171 | 4 179 366 | 15 990 508 | 3 284 107 | 517 690 | 3 801 797 | ||||||
5 | Köztemető fenntartás és működtetés | 1 040 854 | 1 040 854 | 70 000 | 4 999 731 | 5 069 731 | ||||||||
6 | Közfoglalkoztatás | 27 031 785 | 2 258 517 | 8 413 519 | 76 200 | 37 780 021 | 35 779 132 | 35 779 132 | ||||||
7 | Közvilágítás | 4 393 747 | 4 393 747 | 0 | ||||||||||
8 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 3 097 096 | 518 561 | 20 881 951 | 52 309 720 | 76 807 328 | 7 396 070 | 761 007 | 8 157 077 | |||||
9 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 6 026 835 | 1 006 164 | 429 645 | 149 990 | 7 612 634 | 7 583 500 | 7 583 500 | ||||||
10 | Közművelődés | 970 000 | 143 775 | 2 530 118 | 3 643 893 | 0 | ||||||||
11 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 413 960 | 413 960 | 0 | ||||||||||
12 | Gyermekek napközbeni ellátása | 14 980 | 14 980 | 0 | ||||||||||
13 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 2 774 169 | 2 774 169 | 0 | ||||||||||
14 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás | 6 426 200 | 8 350 115 | 14 776 315 | 0 | |||||||||
15 | 0 | 0 | ||||||||||||
16 | 0 | 0 | ||||||||||||
17 | 0 | 0 | ||||||||||||
18 | 0 | 0 | ||||||||||||
Kötelező feladatok összesen: | 47 287 687 | 5 576 188 | 51 582 907 | 137 544 357 | 52 535 910 | 180 018 112 | 474 545 161 | 334 229 965 | 10 750 177 | 35 719 602 | 49 641 060 | 142 604 490 | 572 945 294 | |
2/2 | ||||||||||||||
Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban | ||||||||||||||
Állami feladat | ||||||||||||||
19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Állami feladat összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
20 | Civil szervezetek támogatása | 1 995 000 | 1 995 000 | 0 | ||||||||||
21 | 0 | 0 | ||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 1 995 000 | 0 | 0 | 1 995 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mindösszesen: | 47 287 687 | 5 576 188 | 51 582 907 | 139 539 357 | 52 535 910 | 180 018 112 | 476 540 161 | 334 229 965 | 10 750 177 | 35 719 602 | 49 641 060 | 142 604 490 | 572 945 294 | |
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek | ||||||||||||||
Közös önkormányzati hivatal bevételei és kiadásai | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal | 118 766 493 | 18 508 660 | 23 005 878 | 4 615 000 | 1 247 389 | 166 143 420 | 253 115 | 2 369 868 | 177 314 874 | 179 937 857 | |||
0 | 0 | |||||||||||||
Közös önkormányzati hivatal összesen | 118 766 493 | 18 508 660 | 23 005 878 | 4 615 000 | 1 247 389 | 0 | 166 143 420 | 0 | 253 115 | 0 | 2 369 868 | 177 314 874 | 179 937 857 | |
7. melléklet
Közvetlen támogatások
A | B | |||
Támogatott cél | Összeg | |||
Államháztartáson kívüli támogatás | 1 750 000 | |||
Együtt Nagyharsányért Egyesület | 300 000 | |||
Református Egyház | 120 000 | |||
Nyugdíjasklub | 200 000 | |||
Szársomlyó Sportegyesület | 600 000 | |||
KulturGarden Egyesület | 200 000 | |||
Szársomlyó Nép-Táncz Egyesület | 300 000 | |||
"Fontos vagy Nekünk" Egyesület | 20 000 | |||
Reménysugár Alapítvány | 10 000 | |||
Működési célú támogatás áht-n belülre | 180 000 | |||
Bursa | 180 000 | |||
Társulások támogatása | 128 924 332 | |||
Intézményfenntartó társulás | 127 479 032 | |||
Siklósi Ügyelet | 1 445 300 | |||
Mecsek-Dráva önkorm.társulás | ||||
Működési célú támogatás összesen: | 130 674 332 | |||
Közvetett támogatások | ||||
Kedvezményezett | Jogcím | Adóeleng.%-a | Adóeleng. összege | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | Összesen: |
8. melléklet
EU forrásból megvalósuló programok
PÁLYÁZATOK | ||||
Megnevezés | 2020.évi kiadás | Saját forrás | 2020. évi támogatás | |
Összesen | 0 | 0 | 0 | |
9. melléklet
Vagyonkimutatás 2020. december 31.
ESZKÖZÖK | Forgalom képtelen törzsvagyon | Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon | Korlátozottan forgalomképes vagyon | Üzleti vagyon | Összes bruttó érték | Nettó érték | 0-ra leírt eszközök bruttó értéke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bruttó értéke | ||||||||
A/I. | Immateriális javak | 7 462 402 | 7 462 402 | 7 462 402 | ||||
A/II/1. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 836 682 649 | 498 589 205 | 123 821 349 | 1 459 093 203 | 1 068 561 565 | ||
A/II/2. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 24 361 623 | 99 489 155 | 123 850 778 | 32 106 887 | 78 268 974 | ||
A/II/3. | Tenyészállatok | 0 | ||||||
A/II/4. | Beruházások, felújítások | 8 973 942 | 8 973 942 | 8 973 942 | ||||
A/II/5. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | ||||||
A/II. | Tárgyi eszközök | 0 | ||||||
A/III/1. | Tartós részesedések | 400 000 | 400 000 | 400 000 | ||||
A/III/2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | ||||||
A/III/3. | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | ||||||
A/III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | ||||||
A/IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | |||||
A) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 836 682 649 | 0 | 522 950 828 | 240 146 848 | 1 599 780 325 | 1 110 042 394 | 7 462 402 |
B/I. | Készletek | 0 | ||||||
B/II. | Értékpapírok | 32 000 | 32 000 | 32 000 | ||||
B) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 0 |
C/I. | Hosszú lejáratú betétek | 0 | ||||||
C/II. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 231 020 | 231 020 | 231 020 | ||||
C/III. | Forintszámlák | 65 678 951 | 65 678 951 | 65 678 951 | ||||
C/IV. | Devizaszámlák | 0 | ||||||
C/V. | Idegen pénzeszközök | 0 | ||||||
C) | PÉNZESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 65 909 971 | 65 909 971 | 65 909 971 | 0 |
D/I. | Költségvetési évben esedékes követelések | 17 840 044 | 17 840 044 | 17 840 044 | ||||
D/II. | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 15 150 705 | 15 150 705 | 15 150 705 | ||||
D/III. | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||
D) | KÖVETELÉSEK | 0 | 0 | 0 | 33 290 749 | 33 290 749 | 33 290 749 | 0 |
E) | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | -343 316 | -343 316 | -343 316 | ||||
F) | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | ||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 836 682 649 | 0 | 522 950 828 | 339 036 252 | 1 698 669 729 | 1 208 931 798 | 7 462 402 | |
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: | ||||||||
FORRÁSOK | Állományi érték | |||||||
G/I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 114 187 000 | ||||||
G/II. | Nemzeti vagyon változásai | |||||||
G/III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 10 402 000 | ||||||
G/IV. | Felhalmozott eredmény | 93 017 841 | ||||||
G/V. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | |||||||
G/VI. | Mérleg szerinti eredmény | -27 559 825 | ||||||
G) | SAJÁT TŐKE | 1 190 047 016 | ||||||
H/I. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 346 | ||||||
H/II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 13 812 398 | ||||||
H/III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 673 048 | ||||||
H) | KÖTELEZETTSÉGEK | 14 485 792 | ||||||
I) | EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | |||||||
J) | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | |||||||
K) | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 4 398 990 | ||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1 208 931 798 | |||||||
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: | ||||||||
Megnevezés | Állományi érték | |||||||
01 | Befektetett eszközök | 0 | ||||||
011 | Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | ||||||
012 | Bérbe vett befektetett eszközök | 0 | ||||||
013 | Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 0 | ||||||
014 | PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 0 | ||||||
02 | Készletek | |||||||
021 | Bérbe vett készletek | 0 | ||||||
022 | Letétbe, bizmányba átvett készletek | 0 | ||||||
023 | Intervenciós készletek | 0 | ||||||
03 | Függő és biztos jövőbeni követelések | 0 | ||||||
04 | Függő kötelezettségek | 0 | ||||||
Részesedések | Ft-ban | |||||||
1. | ||||||||
Részesedések összesen | 400 000 | |||||||
10. melléklet
NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, 2020. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
E S Z K Ö Z Ö K | ELŐZŐ ÉV | TÁRGYÉV | ||||||
Állományi érték | ||||||||
1. Vagyoni értékű jogok | ||||||||
2. Szellemi termékek | 255 612 | |||||||
3. Egyéb immateriális javak | ||||||||
I. Immateriális javak | 255 612 | 0 | ||||||
1. Ingatlanok | 1 074 201 894 | 1 068 561 565 | ||||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések | 27 062 234 | 32 106 887 | ||||||
3. Járművek | ||||||||
4. Beruházások | 6 588 566 | 8 973 942 | ||||||
5. Beruházásra adott előlegek | ||||||||
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | ||||||||
II. Tárgyi eszközök | 1 107 852 694 | 1 109 642 394 | ||||||
1. Részesedések | 400 000 | 400 000 | ||||||
2. Értékpapírok | ||||||||
3. Tartósan adott kölcsönök | ||||||||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek | ||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 400 000 | 400 000 | ||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | ||||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 1 108 508 306 | 1 110 042 394 | ||||||
1. Vásárolt készletek | ||||||||
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | ||||||||
3. Egyéb készletek | ||||||||
3. Állatok | ||||||||
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | ||||||||
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok | ||||||||
I. Készletek | 0 | 0 | ||||||
1. Kárpótlási jegyek | ||||||||
2. Kincstárjegyek | ||||||||
3. Kötvények | ||||||||
4. Egyéb értékpapírok | 32 000 | 32 000 | ||||||
II. Értékpapírok | 32 000 | 32 000 | ||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 32 000 | 32 000 | ||||||
1. Hosszú lejáratú betétek | ||||||||
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek | 60 230 | 231 020 | ||||||
3. Forintszámlák | 101 399 814 | 65 678 951 | ||||||
4. Deviza számlák | ||||||||
PÉNZESZKÖZÖK | 101 460 044 | 65 909 971 | ||||||
1. Költségvetési évben esedékes követelések | 13 328 234 | 17 840 044 | ||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 12 921 545 | 15 150 705 | ||||||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 310 859 | 300 000 | ||||||
KÖVETELÉSEK | 26 560 638 | 33 290 749 | ||||||
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | -733 746 | -343 316 | ||||||
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | ||||||||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N | 1 235 827 242 | 1 208 931 798 | ||||||
F O R R Á S O K | ELŐZŐ ÉV | TÁRGYÉV | ||||||
Állományi érték | ||||||||
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 114 187 000 | 1 114 187 000 | ||||||
2. Nemzeti vagyon változásai | ||||||||
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 10 402 000 | 10 402 000 | ||||||
4. Felhalmozott eredmény | 307 127 866 | 93 017 841 | ||||||
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | ||||||||
6. Mérleg szerinti eredmény | -214 110 025 | -27 559 825 | ||||||
SAJÁT TŐKE | 1 217 606 841 | 1 190 047 016 | ||||||
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 346 | 346 | ||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 9 965 256 | 13 812 398 | ||||||
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 3 847 021 | 673 048 | ||||||
KÖTELEZETTSÉGEK | 13 812 623 | 14 485 792 | ||||||
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | ||||||||
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | ||||||||
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 4 407 778 | 4 398 990 | ||||||
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N | 1 235 827 242 | 1 208 931 798 | ||||||
11. melléklet
NAGYHARSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL, 2020. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
E S Z K Ö Z Ö K | ELŐZŐ ÉV | TÁRGYÉV | ||||||
Állományi érték | ||||||||
1. Vagyoni értékű jogok | ||||||||
2. Szellemi termékek | ||||||||
3. Egyéb immateriális javak | ||||||||
I. Immateriális javak | ||||||||
1. Ingatlanok | ||||||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések | 802 861 | 775 993 | ||||||
3. Járművek | ||||||||
4. Beruházások | ||||||||
5. Beruházásra adott előlegek | ||||||||
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | ||||||||
II. Tárgyi eszközök | 802 861 | 775 993 | ||||||
1. Részesedések | ||||||||
2. Értékpapírok | ||||||||
3. Tartósan adott kölcsönök | ||||||||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek | ||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | ||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | ||||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 802 861 | 775 993 | ||||||
1. Vásárolt készletek | ||||||||
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | ||||||||
3. Egyéb készletek | ||||||||
3. Állatok | ||||||||
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | ||||||||
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok | ||||||||
I. Készletek | 0 | 0 | ||||||
1. Kárpótlási jegyek | ||||||||
2. Kincstárjegyek | ||||||||
3. Kötvények | ||||||||
4. Egyéb értékpapírok | ||||||||
II. Értékpapírok | 0 | 0 | ||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 0 | ||||||
1. Hosszú lejáratú betétek | ||||||||
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek | 7 945 | 229 850 | ||||||
3. Forintszámlák | 5 152 014 | 9 052 798 | ||||||
4. Deviza számlák | ||||||||
PÉNZESZKÖZÖK | 5 159 959 | 9 282 648 | ||||||
1. Költségvetési évben esedékes követelések | ||||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések | ||||||||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások | ||||||||
KÖVETELÉSEK | 0 | 0 | ||||||
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | ||||||||
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | ||||||||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N | 5 962 820 | 10 058 641 | ||||||
F O R R Á S O K | ELŐZŐ ÉV | TÁRGYÉV | ||||||
Állományi érték | ||||||||
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 5 250 742 | 5 250 742 | ||||||
2. Nemzeti vagyon változásai | ||||||||
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 2 726 059 | 2 726 059 | ||||||
4. Felhalmozott eredmény | -11 196 324 | -9 107 375 | ||||||
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | ||||||||
6. Mérleg szerinti eredmény | 2 088 949 | 2 274 386 | ||||||
SAJÁT TŐKE | -1 130 574 | 1 143 812 | ||||||
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | ||||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | ||||||||
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 29 570 | |||||||
KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | 29 570 | ||||||
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | ||||||||
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | ||||||||
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 7 093 394 | 8 885 259 | ||||||
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N | 5 962 820 | 10 058 641 | ||||||
12. melléklet
2020. évi beszámoló
Pénzeszközök változása | |
|---|---|
Nyitó pénzkészlet | 101 460 044 |
Bevételek | 444 153 202 |
Kiadások | 476 540 161 |
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma | -3 163 114 |
Záró pénzkészlet | 65 909 971 |
Pénzmaradvány kimutatás | |
Alaptevékenység bevételei | 430 340 804 |
Alaptevékenység kiadásai | 298 961 349 |
Finanszírozási bevételek | 142 604 490 |
Finanszírozási kiadások | 177 578 812 |
2020. évi pénzmaradvány | 96 405 133 |
Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal | |
2020. évi beszámoló | |
Pénzeszközök változása | |
Nyitó pénzkészlet | 5 159 959 |
Bevételek | 170 236 539 |
Kiadások | 166 143 420 |
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma | 29 570 |
Záró pénzkészlet | 9 282 648 |
Pénzmaradvány kimutatás | |
Alaptevékenység bevételei | 2 622 983 |
Alaptevékenység kiadásai | 166 143 420 |
Finanszírozási bevételek | 177 314 874 |
Finanszírozási kiadások | |
2020. évi pénzmaradvány | 13 794 437 |