Nagyharsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 24- 2022. 05. 31Nagyharsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ( továbbiakban: Önkormányzat ) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Nagyharsány Községi Önkormányzat Polgármesterének című 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének:
a) tárgyévi költségvetési bevételét 524.623.317
aa) működési költségvetési bevételét 444.592.347
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 80.030.970
b) tárgyévi költségvetési kiadását 621.010.489
ba) működési költségvetési kiadását 469.086.057, személyi juttatások 184.751.245, munkaadókat terhelő járulékok 25.430.219, dologi kiadások 89.989.691, ellátottak pénzbeli juttatásai 28.306.951, egyéb működési kiadások 140.607.951
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 77.399.369, beruházások előirányzata 6.756.887, felújítások előirányzata 70.642.482, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata ----
bc) tartalékát 74.525.063
c) költségvetési hiányát 96.387.172
d) előző év felhasználható pénzmaradványát 110.199.570
e) finanszírozási célú műveletek bevételét ----
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 13.812.398 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A Nagyharsány Községi Önkormányzat Polgármesterének című 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nagyharsány Községi Önkormányzat Polgármesterének című 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nagyharsány Községi Önkormányzat Polgármesterének című 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nagyharsány Községi Önkormányzat Polgármesterének című 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nagyharsány Községi Önkormányzat Polgármesterének című 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
191 527 868 |
191 527 868 |
192 143 150 |
192 143 150 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
49 637 030 |
49 637 030 |
51 064 470 |
51 064 470 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
54 862 151 |
54 862 151 |
56 139 501 |
56 139 501 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
46 084 313 |
46 084 313 |
46 971 898 |
46 971 898 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 198 580 |
3 198 580 |
3 251 644 |
3 251 644 |
0 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
15 685 644 |
15 685 644 |
0 |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
417 527 |
417 527 |
0 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
345 309 942 |
0 |
345 309 942 |
365 673 834 |
0 |
365 673 834 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 316 952 |
2 097 500 |
13 414 452 |
49 847 013 |
2 097 500 |
51 944 513 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
356 626 894 |
2 097 500 |
358 724 394 |
415 520 847 |
2 097 500 |
417 618 347 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
16 661 379 |
16 661 379 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
42 028 787 |
42 028 787 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
58 690 166 |
0 |
58 690 166 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
15 180 000 |
15 180 000 |
15 180 000 |
15 180 000 |
0 |
||||
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
15 180 000 |
0 |
15 180 000 |
15 180 000 |
0 |
15 180 000 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
21 680 000 |
0 |
21 680 000 |
21 680 000 |
0 |
21 680 000 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
1 274 000 |
1 274 000 |
1 274 000 |
1 274 000 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
1 274 000 |
0 |
1 274 000 |
1 274 000 |
0 |
1 274 000 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
21 340 804 |
21 340 804 |
21 340 804 |
21 340 804 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
21 340 804 |
0 |
21 340 804 |
21 340 804 |
0 |
21 340 804 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
4 020 000 |
4 020 000 |
4 020 000 |
4 020 000 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
4 020 000 |
0 |
4 020 000 |
4 020 000 |
0 |
4 020 000 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
404 941 698 |
2 097 500 |
407 039 198 |
522 525 817 |
2 097 500 |
524 623 317 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||
Központi, irányítószervi támogatás |
174 195 548 |
174 195 548 |
174 195 548 |
174 195 548 |
0 |
||||
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
30 868 210 |
13 794 437 |
44 662 647 |
96 405 133 |
13 794 437 |
110 199 570 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek összesen |
30 868 210 |
187 989 985 |
218 858 195 |
96 405 133 |
187 989 985 |
284 395 118 |
0 |
0 |
0” |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
17 960 590 |
96 369 840 |
114 330 430 |
44 177 190 |
95 106 515 |
139 283 705 |
0 |
||
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
16 163 745 |
16 163 745 |
225 564 |
18 713 795 |
18 939 359 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
1 328 400 |
1 328 400 |
1 328 400 |
1 328 400 |
0 |
||||
Béren kívüli juttatások |
292 000 |
6 900 000 |
7 192 000 |
300 000 |
6 900 000 |
7 200 000 |
0 |
||
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
580 000 |
580 000 |
780 000 |
780 000 |
0 |
||||
Egyéb költségtérítések |
260 000 |
260 000 |
480 000 |
480 000 |
0 |
||||
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
274 436 |
1 300 000 |
1 574 436 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
18 252 590 |
121 601 985 |
139 854 575 |
44 977 190 |
124 608 710 |
169 585 900 |
0 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 624 820 |
8 624 820 |
8 624 820 |
8 624 820 |
0 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
1 200 000 |
4 027 200 |
5 227 200 |
1 800 000 |
4 740 525 |
6 540 525 |
0 |
||
Külső személyi juttatások |
9 824 820 |
4 027 200 |
13 852 020 |
10 424 820 |
4 740 525 |
15 165 345 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások összesen |
28 077 410 |
125 629 185 |
153 706 595 |
55 402 010 |
129 349 235 |
184 751 245 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
3 844 600 |
19 514 323 |
23 358 923 |
5 915 896 |
19 514 323 |
25 430 219 |
0 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
170 000 |
250 000 |
420 000 |
320 000 |
250 000 |
570 000 |
0 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 280 000 |
4 930 000 |
9 210 000 |
13 561 697 |
4 419 950 |
17 981 647 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
4 450 000 |
5 180 000 |
9 630 000 |
13 881 697 |
4 669 950 |
18 551 647 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
235 000 |
1 560 000 |
1 795 000 |
285 000 |
1 560 000 |
1 845 000 |
0 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
320 000 |
1 440 000 |
1 760 000 |
420 000 |
1 440 000 |
1 860 000 |
0 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
555 000 |
3 000 000 |
3 555 000 |
705 000 |
3 000 000 |
3 705 000 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak |
4 300 000 |
2 200 000 |
6 500 000 |
4 300 000 |
2 200 000 |
6 500 000 |
0 |
||
Vásárolt élelmezés |
1 852 280 |
1 852 280 |
2 752 280 |
2 752 280 |
0 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
2 500 000 |
384 000 |
2 884 000 |
2 600 000 |
564 000 |
3 164 000 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
540 000 |
3 000 000 |
3 540 000 |
540 000 |
3 048 000 |
3 588 000 |
0 |
||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
50 000 |
100 000 |
150 000 |
0 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
7 950 000 |
7 010 000 |
14 960 000 |
16 290 355 |
6 647 000 |
22 937 355 |
0 |
||
Szolgáltatási kiadások |
17 142 280 |
12 594 000 |
29 736 280 |
26 532 635 |
12 559 000 |
39 091 635 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 062 110 |
5 711 780 |
10 773 890 |
8 106 768 |
5 711 780 |
13 818 548 |
0 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
351 000 |
351 000 |
0 |
|||||
Kamatkiadások |
0 |
31 664 |
31 664 |
0 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
14 630 197 |
15 130 197 |
2 315 000 |
10 075 197 |
12 390 197 |
0 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 562 110 |
20 341 977 |
25 904 087 |
10 804 432 |
15 786 977 |
26 591 409 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások összesen |
27 709 390 |
43 165 977 |
70 875 367 |
51 923 764 |
38 065 927 |
89 989 691 |
0 |
0 |
0 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
28 306 951 |
28 306 951 |
28 306 951 |
28 306 951 |
0 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 306 951 |
0 |
28 306 951 |
28 306 951 |
0 |
28 306 951 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
0 |
2 301 375 |
2 301 375 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
126 195 416 |
126 195 416 |
134 315 416 |
1 380 000 |
135 695 416 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 935 000 |
1 935 000 |
2 611 160 |
2 611 160 |
0 |
||||
Tartalékok |
20 736 441 |
20 736 441 |
74 525 063 |
74 525 063 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
148 866 857 |
0 |
148 866 857 |
213 753 014 |
1 380 000 |
215 133 014 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
43 299 |
1 000 000 |
1 043 299 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 299 569 |
400 000 |
2 699 569 |
4 198 569 |
400 000 |
4 598 569 |
0 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
212 598 |
378 000 |
590 598 |
737 019 |
378 000 |
1 115 019 |
0 |
||
Beruházások |
2 512 167 |
1 778 000 |
4 290 167 |
4 978 887 |
1 778 000 |
6 756 887 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
6 680 777 |
6 680 777 |
55 624 002 |
55 624 002 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 803 810 |
1 803 810 |
15 018 480 |
15 018 480 |
0 |
||||
Felújítások |
8 484 587 |
0 |
8 484 587 |
70 642 482 |
0 |
70 642 482 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||||||
Lakástámogatás |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
247 801 962 |
190 087 485 |
437 889 447 |
430 923 004 |
190 087 485 |
621 010 489 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 812 398 |
13 812 398 |
13 812 398 |
13 812 398 |
0 |
||||
Köponti, irányítószervi támogatások folyósítása |
174 195 548 |
174 195 548 |
174 195 548 |
174 195 548 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások összesen |
188 007 946 |
0 |
188 007 946 |
188 007 946 |
0 |
188 007 946 |
0 |
0 |
0” |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
444 592 347 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
543 611 120 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
99 018 773 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
80 030 970 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
77 399 369 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
-2 631 601 |
|||
7 |
Finanszírozási bevétel |
||||
8 |
Finanszírozási kiadás |
13 812 398 |
13 812 398 |
||
9 |
Összesen |
524 623 317 |
634 822 887 |
0 |
110 199 570 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
110 199 570 |
|||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
110 199 570 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
” |
||||
4. melléklet
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Önkormányzat |
||||||||
Temetői út - pályázat |
3 999 732 |
3 999 732 |
||||||
Tornaterem |
4 484 855 |
|||||||
Járda felújítás - ebr.518049/2021 |
19 601 622 |
|||||||
Önkorm.tulajdonú ingatlan fejl. - fogorvosi rendelő - MFP-ÖTIK/2021 |
19 507 095 |
|||||||
Összesen |
8 484 587 |
43 108 449 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Önkormányzat |
||||||||
Temetői urnafal - pályázat |
999 999 |
999 999 |
||||||
Gépjármű beszerzés - busz részlet |
1 512 168 |
1 512 168 |
||||||
Informatikai eszköz beszerzés |
60 000 |
|||||||
Eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás |
1 600 000 |
|||||||
Irodai bútor |
160 000 |
|||||||
Klíma - gyógyszertár |
280 000 |
|||||||
Melegentartó pult - konyha |
366 720 |
|||||||
Önkormányzati Hivatal |
||||||||
Informatikai eszköz beszerzés |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
508 000 |
508 000 |
||||||
Összesen |
4 290 167 |
6 756 887 |
0 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
12 774 754 |
49 865 336 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2021. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Önkormányzat |
||||||||
Ingatlan értékesítés |
21 340 804 |
21 340 804 |
||||||
Összesen |
21 340 804 |
21 340 804 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
Önkormányzat |
||||||||
Belterületi utak felújítása - járdafelújítás ebr.518049/2021 |
16 661 379 |
|||||||
Út,híd,kerékpárforg.lét.felújítása - MFP-UHK/2021 |
21 061 337 |
|||||||
Önkorm.tulajdonban lévő ingatlanok felújítása - MFP-ÖTIK/2021 |
20 967 450 |
|||||||
Összesen |
0 |
58 690 166 |
0 |
|||||
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele - önkormányzat |
10 996 754 |
10 996 754 |
||||||
Pénzmaradvány igénybevétele - önkormányzati hivatal |
1 778 000 |
1 778 000 |
||||||
Összesen |
12 774 754 |
10 996 754 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34 115 558 |
91 027 724 |
0” |
|||||
5. melléklet
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
345 309 942 |
365 673 834 |
Személyi juttatások |
153 706 595 |
184 751 245 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 414 452 |
51 944 513 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
23 358 923 |
25 430 219 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
58 690 166 |
Dologi kiadások |
70 875 367 |
89 989 691 |
|||
Vagyoni típusú adók |
6 500 000 |
6 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 306 951 |
28 306 951 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
15 180 000 |
15 180 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
148 866 857 |
215 133 014 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
Beruházások |
4 290 167 |
6 756 887 |
||||
Működési bevételek |
1 274 000 |
1 274 000 |
Felújítások |
8 484 587 |
70 642 482 |
||
Felhalmozási bevételek |
21 340 804 |
21 340 804 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 020 000 |
4 020 000 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
407 039 198 |
524 623 317 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
437 889 447 |
621 010 489 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
218 858 195 |
284 395 118 |
Finanszírozási kiadások |
188 007 946 |
188 007 946 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
625 897 393 |
809 018 435 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
625 897 393 |
809 018 435 |
0” |