Nagyharsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Nagyharsány Községi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Nagyharsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Nagyharsány Községi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalra.
Címrend és létszám
2. § Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 667.903.275
a) költségvetési bevételét 543.577.860
b) finanszírozási bevételét 124.325.415
(2) tárgyévi kiadási főösszegét 494.611.120
a) költségvetési kiadását 480.798.722, személyi jellegű kiadásokat 176.773.845, munkaadókat terhelő járulékokat 24.197.644, dologi jellegű kiadásokat 71.216.559, ellátottak pénzbeli juttatásait 9.400.777, egyéb működési célú kiadásokat 140.559.824, beruházások kiadását 6.264.037, felújítási kiadását 52.386.036
b) finanszírozási kiadás összegét 13.812.398 Ft- ban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 1.224.019.175 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület Nagyharsány Község Önkormányzat 2021. december 31-i mérlegfőösszegét 1.224.019.175 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. december 31-i mérlegfőösszegét 14.022.866 forintban állapítja meg a 11. melléklet szerint.
Záró pénzkészlet és maradvány
11. § A Képviselő-testület Nagyharsány Község Önkormányzat 2021. december 31-i záró pénzkészletét 124.760.229 forintban, maradványát 155.335.554 forintban-, a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. december 31-i záró pénzkészletét 13.400.102 forintban, maradványát 17.956.601 forintban a 12. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
D |
|
|---|---|---|---|
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1 |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Nagyharsány, Kossuth u. 54. |
Közhatalmi |
2 |
Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal |
Nagyharsány, Kossuth u. 54. |
Közhatalmi |
3 |
|||
4 |
|||
5 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
191 527 868 |
191 527 868 |
192 143 150 |
192 143 150 |
192 143 150 |
192 143 150 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
49 637 030 |
49 637 030 |
51 064 470 |
51 064 470 |
51 064 470 |
51 064 470 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
54 862 151 |
54 862 151 |
56 139 501 |
56 139 501 |
56 139 501 |
56 139 501 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
46 084 313 |
46 084 313 |
46 971 898 |
46 971 898 |
46 971 898 |
46 971 898 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 198 580 |
3 198 580 |
3 251 644 |
3 251 644 |
3 251 644 |
3 251 644 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
15 685 644 |
15 685 644 |
15 685 644 |
15 685 644 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
417 527 |
417 527 |
417 527 |
417 527 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
345 309 942 |
0 |
345 309 942 |
365 673 834 |
0 |
365 673 834 |
365 673 834 |
0 |
365 673 834 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 316 952 |
2 097 500 |
13 414 452 |
49 847 013 |
2 097 500 |
51 944 513 |
50 336 600 |
1 303 745 |
51 640 345 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
356 626 894 |
2 097 500 |
358 724 394 |
415 520 847 |
2 097 500 |
417 618 347 |
416 010 434 |
1 303 745 |
417 314 179 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
16 661 379 |
16 661 379 |
16 661 379 |
16 661 379 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
42 028 787 |
42 028 787 |
42 028 787 |
42 028 787 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
58 690 166 |
0 |
58 690 166 |
58 690 166 |
0 |
58 690 166 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
39 834 |
39 834 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 834 |
0 |
39 834 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
5 743 196 |
5 743 196 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
15 180 000 |
15 180 000 |
15 180 000 |
15 180 000 |
27 543 382 |
27 543 382 |
|||
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
377 600 |
377 600 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
15 180 000 |
0 |
15 180 000 |
15 180 000 |
0 |
15 180 000 |
27 920 982 |
0 |
27 920 982 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
246 675 |
246 675 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
21 680 000 |
0 |
21 680 000 |
21 680 000 |
0 |
21 680 000 |
33 950 687 |
0 |
33 950 687 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
1 274 000 |
1 274 000 |
1 274 000 |
1 274 000 |
3 742 360 |
3 742 360 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
884 233 |
91 400 |
975 633 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
568 329 |
568 329 |
|||||
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
408 391 |
408 391 |
|||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
9 566 |
1 195 |
10 761 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
2 319 018 |
228 732 |
2 547 750 |
||||
Működési bevételek |
1 274 000 |
0 |
1 274 000 |
1 274 000 |
0 |
1 274 000 |
7 931 897 |
321 327 |
8 253 224 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
21 340 804 |
21 340 804 |
21 340 804 |
21 340 804 |
21 461 204 |
21 461 204 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
21 340 804 |
0 |
21 340 804 |
21 340 804 |
0 |
21 340 804 |
21 461 204 |
0 |
21 461 204 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
4 020 000 |
4 020 000 |
4 020 000 |
4 020 000 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
4 020 000 |
0 |
4 020 000 |
4 020 000 |
0 |
4 020 000 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3 907 400 |
3 907 400 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 907 400 |
0 |
3 907 400 |
Költségvetési bevételek összesen |
404 941 698 |
2 097 500 |
407 039 198 |
522 525 817 |
2 097 500 |
524 623 317 |
541 951 788 |
1 625 072 |
543 576 860 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||
Központi, irányítószervi támogatás |
174 195 548 |
174 195 548 |
174 195 548 |
174 195 548 |
173 161 430 |
173 161 430 |
|||
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
30 868 210 |
13 794 437 |
44 662 647 |
96 405 133 |
13 794 437 |
110 199 570 |
96 405 133 |
13 794 437 |
110 199 570 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
14 125 845 |
14 125 845 |
|||||
Finanszírozási bevételek összesen |
30 868 210 |
187 989 985 |
218 858 195 |
96 405 133 |
187 989 985 |
284 395 118 |
110 530 978 |
186 955 867 |
297 486 845 |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
17 960 590 |
96 369 840 |
114 330 430 |
44 177 190 |
95 106 515 |
139 283 705 |
37 934 196 |
94 182 256 |
132 116 452 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
16 163 745 |
16 163 745 |
225 564 |
18 713 795 |
18 939 359 |
225 564 |
18 586 230 |
18 811 794 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
1 328 400 |
1 328 400 |
1 328 400 |
1 328 400 |
1 328 400 |
1 328 400 |
|||
Béren kívüli juttatások |
292 000 |
6 900 000 |
7 192 000 |
300 000 |
6 900 000 |
7 200 000 |
300 000 |
6 828 973 |
7 128 973 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
580 000 |
580 000 |
780 000 |
780 000 |
717 003 |
717 003 |
|||
Egyéb költségtérítések |
260 000 |
260 000 |
480 000 |
480 000 |
479 810 |
479 810 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
274 436 |
1 300 000 |
1 574 436 |
47 250 |
1 192 235 |
1 239 485 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
18 252 590 |
121 601 985 |
139 854 575 |
44 977 190 |
124 608 710 |
169 585 900 |
38 507 010 |
123 314 907 |
161 821 917 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 624 820 |
8 624 820 |
8 624 820 |
8 624 820 |
8 624 820 |
8 624 820 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
1 200 000 |
4 027 200 |
5 227 200 |
1 800 000 |
4 740 525 |
6 540 525 |
1 588 933 |
4 738 175 |
6 327 108 |
Külső személyi juttatások |
9 824 820 |
4 027 200 |
13 852 020 |
10 424 820 |
4 740 525 |
15 165 345 |
10 213 753 |
4 738 175 |
14 951 928 |
Személyi juttatások összesen |
28 077 410 |
125 629 185 |
153 706 595 |
55 402 010 |
129 349 235 |
184 751 245 |
48 720 763 |
128 053 082 |
176 773 845 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
3 844 600 |
19 514 323 |
23 358 923 |
5 915 896 |
19 514 323 |
25 430 219 |
5 492 299 |
18 705 345 |
24 197 644 |
Szakmai anyagok beszerzése |
170 000 |
250 000 |
420 000 |
320 000 |
250 000 |
570 000 |
278 646 |
88 100 |
366 746 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 280 000 |
4 930 000 |
9 210 000 |
13 561 697 |
4 419 950 |
17 981 647 |
13 517 409 |
2 237 753 |
15 755 162 |
Készletbeszerzés |
4 450 000 |
5 180 000 |
9 630 000 |
13 881 697 |
4 669 950 |
18 551 647 |
13 796 055 |
2 325 853 |
16 121 908 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
235 000 |
1 560 000 |
1 795 000 |
285 000 |
1 560 000 |
1 845 000 |
180 488 |
1 486 929 |
1 667 417 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
320 000 |
1 440 000 |
1 760 000 |
420 000 |
1 440 000 |
1 860 000 |
315 612 |
1 361 466 |
1 677 078 |
Kommunikációs szolgáltatások |
555 000 |
3 000 000 |
3 555 000 |
705 000 |
3 000 000 |
3 705 000 |
496 100 |
2 848 395 |
3 344 495 |
Közüzemi díjak |
4 300 000 |
2 200 000 |
6 500 000 |
4 300 000 |
2 200 000 |
6 500 000 |
3 706 123 |
1 550 179 |
5 256 302 |
Vásárolt élelmezés |
1 852 280 |
1 852 280 |
2 752 280 |
2 752 280 |
2 476 235 |
2 476 235 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
2 500 000 |
384 000 |
2 884 000 |
2 600 000 |
564 000 |
3 164 000 |
2 590 960 |
484 578 |
3 075 538 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
540 000 |
3 000 000 |
3 540 000 |
540 000 |
3 048 000 |
3 588 000 |
139 382 |
3 048 000 |
3 187 382 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
50 000 |
100 000 |
150 000 |
42 927 |
14 000 |
56 927 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
7 950 000 |
7 010 000 |
14 960 000 |
16 290 355 |
6 647 000 |
22 937 355 |
16 137 157 |
6 027 928 |
22 165 085 |
Szolgáltatási kiadások |
17 142 280 |
12 594 000 |
29 736 280 |
26 532 635 |
12 559 000 |
39 091 635 |
25 092 784 |
11 124 685 |
36 217 469 |
Kiküldetések kiadásai |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
1 708 511 |
1 708 511 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
1 708 511 |
1 708 511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 062 110 |
5 711 780 |
10 773 890 |
8 106 768 |
5 711 780 |
13 818 548 |
8 050 726 |
2 352 585 |
10 403 311 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
351 000 |
351 000 |
346 000 |
346 000 |
||||
Kamatkiadások |
0 |
31 664 |
31 664 |
31 664 |
31 664 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
14 630 197 |
15 130 197 |
2 315 000 |
10 075 197 |
12 390 197 |
2 313 172 |
730 029 |
3 043 201 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 562 110 |
20 341 977 |
25 904 087 |
10 804 432 |
15 786 977 |
26 591 409 |
10 741 562 |
3 082 614 |
13 824 176 |
Dologi kiadások összesen |
27 709 390 |
43 165 977 |
70 875 367 |
51 923 764 |
38 065 927 |
89 989 691 |
50 126 501 |
21 090 058 |
71 216 559 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
28 306 951 |
28 306 951 |
28 306 951 |
28 306 951 |
9 400 777 |
9 400 777 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 306 951 |
0 |
28 306 951 |
28 306 951 |
0 |
28 306 951 |
9 400 777 |
0 |
9 400 777 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
0 |
2 301 375 |
2 301 375 |
2 301 375 |
2 301 375 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
126 195 416 |
126 195 416 |
134 315 416 |
1 380 000 |
135 695 416 |
134 300 089 |
1 380 000 |
135 680 089 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 935 000 |
1 935 000 |
2 611 160 |
2 611 160 |
2 578 360 |
2 578 360 |
|||
Tartalékok |
20 736 441 |
20 736 441 |
74 525 063 |
74 525 063 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
148 866 857 |
0 |
148 866 857 |
213 753 014 |
1 380 000 |
215 133 014 |
139 179 824 |
1 380 000 |
140 559 824 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
43 299 |
1 000 000 |
1 043 299 |
43 299 |
785 080 |
828 379 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 299 569 |
400 000 |
2 699 569 |
4 198 569 |
400 000 |
4 598 569 |
4 144 630 |
387 087 |
4 531 717 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
212 598 |
378 000 |
590 598 |
737 019 |
378 000 |
1 115 019 |
679 255 |
224 686 |
903 941 |
Beruházások |
2 512 167 |
1 778 000 |
4 290 167 |
4 978 887 |
1 778 000 |
6 756 887 |
4 867 184 |
1 396 853 |
6 264 037 |
Ingatlanok felújítása |
6 680 777 |
6 680 777 |
55 624 002 |
55 624 002 |
41 248 847 |
41 248 847 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 803 810 |
1 803 810 |
15 018 480 |
15 018 480 |
11 137 189 |
11 137 189 |
|||
Felújítások |
8 484 587 |
0 |
8 484 587 |
70 642 482 |
0 |
70 642 482 |
52 386 036 |
0 |
52 386 036 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||||||
Lakástámogatás |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
247 801 962 |
190 087 485 |
437 889 447 |
430 923 004 |
190 087 485 |
621 010 489 |
310 173 384 |
170 625 338 |
480 798 722 |
4. melléklet
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Önkormányzat |
||||||||
Temetői út - pályázat |
3 999 732 |
3 999 732 |
3 999 732 |
|||||
Tornaterem |
4 484 855 |
3 877 795 |
||||||
Járda felújítás - ebr.518049/2021 |
19 601 622 |
19 601 622 |
||||||
Önkorm.tulajdonú ingatlan fejl. - fogorvosi rendelő - MFP-ÖTIK/2021 |
19 507 095 |
19 507 096 |
||||||
Gyógyszertár kialakítás |
1 345 301 |
|||||||
Önkormányzati ingatlan - gázkazán beépítés |
1 249 600 |
|||||||
Víztermelő kút,- ivóvízvezeték - vízhálózat |
2 804 890 |
|||||||
Összesen |
8 484 587 |
43 108 449 |
52 386 036 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Önkormányzat |
||||||||
Temetői urnafal - pályázat |
999 999 |
999 999 |
999 999 |
|||||
Gépjármű beszerzés - busz részlet |
1 512 168 |
1 512 168 |
1 512 168 |
|||||
Informatikai eszköz beszerzés |
60 000 |
54 990 |
||||||
Eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás |
1 600 000 |
1 507 490 |
||||||
Irodai bútor |
160 000 |
160 000 |
||||||
Klíma - gyógyszertár |
280 000 |
264 999 |
||||||
Melegentartó pult - konyha |
366 720 |
367 538 |
||||||
Önkormányzati Hivatal |
||||||||
Informatikai eszköz beszerzés |
1 270 000 |
1 270 000 |
997 053 |
|||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
508 000 |
508 000 |
399 800 |
|||||
Összesen |
4 290 167 |
6 756 887 |
6 264 037 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
12 774 754 |
49 865 336 |
58 650 073 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2021. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Önkormányzat |
||||||||
Ingatlan értékesítés |
21 340 804 |
21 340 804 |
21 461 204 |
|||||
Összesen |
21 340 804 |
21 340 804 |
21 461 204 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
Önkormányzat |
||||||||
Belterületi utak felújítása - járdafelújítás ebr.518049/2021 |
16 661 379 |
16 661 379 |
||||||
Út,híd,kerékpárforg.lét.felújítása - MFP-UHK/2021 |
21 061 337 |
21 061 337 |
||||||
Önkorm.tulajdonban lévő ingatlanok felújítása - MFP-ÖTIK/2021 |
20 967 450 |
20 967 450 |
||||||
Összesen |
0 |
58 690 166 |
58 690 166 |
|||||
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
||||||||
Tornaterem felújítási munkáihoz hozzájárulás |
3 907 400 |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele - önkormányzat |
10 996 754 |
10 996 754 |
10 996 754 |
|||||
Pénzmaradvány igénybevétele - önkormányzati hivatal |
1 778 000 |
1 778 000 |
1 396 853 |
|||||
Összesen |
12 774 754 |
10 996 754 |
10 996 754 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34 115 558 |
91 027 724 |
91 148 124 |
|||||
5. melléklet
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
345 309 942 |
365 673 834 |
365 673 834 |
Személyi juttatások |
153 706 595 |
184 751 245 |
176 773 845 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 414 452 |
51 944 513 |
51 640 345 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
23 358 923 |
25 430 219 |
24 197 644 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
58 690 166 |
58 690 166 |
Dologi kiadások |
70 875 367 |
89 989 691 |
71 216 559 |
|
Jövedelemadók |
39 834 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 306 951 |
28 306 951 |
9 400 777 |
||
Vagyoni típusú adók |
6 500 000 |
6 500 000 |
5 743 196 |
Egyéb működési célú kiadások |
148 866 857 |
215 133 014 |
140 559 824 |
Termékek és szolgáltatások adói |
15 180 000 |
15 180 000 |
27 920 982 |
Beruházások |
4 290 167 |
6 756 887 |
6 264 037 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
246 675 |
Felújítások |
8 484 587 |
70 642 482 |
52 386 036 |
||
Működési bevételek |
1 274 000 |
1 274 000 |
8 254 224 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
Felhalmozási bevételek |
21 340 804 |
21 340 804 |
21 461 204 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 020 000 |
4 020 000 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 907 400 |
||||||
Költségvetési bevételek összesen |
407 039 198 |
524 623 317 |
543 577 860 |
Költségvetési kiadások összesen |
437 889 447 |
621 010 489 |
480 798 722 |
Finanszírozási bevételek |
218 858 195 |
284 395 118 |
297 489 845 |
Finanszírozási kiadások |
188 007 946 |
188 007 946 |
186 973 828 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
625 897 393 |
809 018 435 |
841 067 705 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
625 897 393 |
809 018 435 |
667 772 550 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||||||
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
31 664 |
16 113 773 |
16 145 437 |
365 673 834 |
16 661 379 |
14 125 845 |
396 461 058 |
||||||
2 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
33 950 687 |
33 950 687 |
||||||||||
3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
307 461 519 |
307 461 519 |
570 000 |
96 405 133 |
96 975 133 |
||||||||
4 |
Önkormányzati jogalkotás |
11 746 808 |
1 790 858 |
4 150 679 |
160 000 |
17 848 345 |
14 472 |
334 800 |
349 272 |
|||||
5 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
65 425 |
4 999 731 |
5 065 156 |
80 000 |
80 000 |
||||||||
6 |
Közfoglalkoztatás |
25 820 412 |
2 000 975 |
8 790 472 |
1 507 490 |
38 119 349 |
37 671 328 |
37 671 328 |
||||||
7 |
Közvilágítás |
4 408 087 |
4 408 087 |
0 |
||||||||||
8 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 472 321 |
530 683 |
17 273 338 |
50 163 471 |
71 439 813 |
29 298 629 |
49 048 759 |
78 347 388 |
|||||
9 |
Szennyvíz gyújtése, elhelyezése |
88 391 |
88 391 |
|||||||||||
10 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
6 370 972 |
987 004 |
679 161 |
54 990 |
8 092 127 |
7 647 900 |
7 647 900 |
||||||
11 |
Közművelődés |
1 310 250 |
182 779 |
3 494 860 |
4 987 889 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
12 |
Óvodai nevelés |
510 089 |
510 089 |
|||||||||||
13 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
351 867 |
367 538 |
719 405 |
0 |
|||||||||
14 |
Gyermekek bölcsődében történő ellátása |
30 730 |
30 730 |
0 |
||||||||||
15 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
3 144 818 |
3 144 818 |
0 |
||||||||||
16 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
7 106 920 |
9 400 777 |
16 507 697 |
0 |
|||||||||
17 |
0 |
0 |
||||||||||||
18 |
0 |
0 |
||||||||||||
19 |
0 |
0 |
||||||||||||
20 |
0 |
0 |
||||||||||||
Kötelező feladatok összesen: |
48 720 763 |
5 492 299 |
50 126 501 |
9 400 777 |
57 253 220 |
323 575 292 |
494 568 852 |
365 673 834 |
29 393 101 |
33 950 687 |
112 934 166 |
110 530 978 |
652 482 766 |
|
2/2 |
||||||||||||||
Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||
Állami feladat |
||||||||||||||
21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
22 |
Civil szervezetek támogatása |
2 578 360 |
2 578 360 |
0 |
||||||||||
23 |
0 |
0 |
||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
2 578 360 |
0 |
0 |
2 578 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
48 720 763 |
5 492 299 |
50 126 501 |
11 979 137 |
57 253 220 |
323 575 292 |
497 147 212 |
365 673 834 |
29 393 101 |
33 950 687 |
112 934 166 |
110 530 978 |
652 482 766 |
|
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
||||||||||||||
Közös önkormányzati hivatal bevételei és kiadásai |
||||||||||||||
24 |
||||||||||||||
25 |
Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal |
128 053 082 |
18 705 345 |
21 090 058 |
1 380 000 |
1 396 853 |
170 625 338 |
322 327 |
1 303 745 |
186 955 867 |
188 581 939 |
|||
0 |
0 |
|||||||||||||
Közös önkormányzati hivatal összesen |
128 053 082 |
18 705 345 |
21 090 058 |
1 380 000 |
1 396 853 |
0 |
170 625 338 |
0 |
322 327 |
0 |
1 303 745 |
186 955 867 |
188 581 939 |
|
7. melléklet
A |
B |
|||
Támogatott cél |
Összeg |
|||
Önkormányzat |
||||
Államháztartáson kívüli támogatás |
2 578 360 |
|||
Együtt Nagyharsányért Egyesület |
300 000 |
|||
Együtt Nagyharsányért Egyesület - busz |
348 360 |
|||
Református Egyház |
120 000 |
|||
Nyugdíjasklub |
200 000 |
|||
Szársomlyó Sportegyesület |
600 000 |
|||
KulturGarden Egyesület |
200 000 |
|||
Szársomlyó Nép-Táncz Egyesület |
300 000 |
|||
Ördögkatlan Fesztivál Egyesület |
500 000 |
|||
Reménysugár Alapítvány |
10 000 |
|||
Működési célú támogatás áht-n belülre |
745 000 |
|||
Bursa |
175 000 |
|||
Nagyharsányi Roma Önkorányzat |
570 000 |
|||
Társulások támogatása |
133 555 089 |
|||
Intézményfenntartó társulás |
131 597 991 |
|||
Siklósi Ügyelet |
1 503 480 |
|||
Mecsek-Dráva önkorm.társulás |
453 618 |
|||
Nagyharsányi Közös Önkorm.Hivatal |
||||
Működési célú támogatás áht-n belülre |
1 380 000 |
|||
Nagytótfalu Községi Önkormányzat |
1 260 000 |
|||
Magyarbólyi Szerb Önkormányzat |
120 000 |
|||
Működési célú támogatás összesen: |
138 258 449 |
|||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
8. melléklet
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
2021.évi kiadás |
Saját forrás |
2021. évi támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet
ESZKÖZÖK |
Forgalom képtelen törzsvagyon |
Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
Üzleti vagyon |
Összes bruttó érték |
Nettó érték |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|
bruttó értéke |
||||||||
A/I. |
Immateriális javak |
7 462 402 |
7 462 402 |
7 462 402 |
||||
A/II/1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
878 326 385 |
419 219 967 |
123 821 349 |
1 421 367 701 |
1 032 858 830 |
||
A/II/2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
24 361 623 |
101 377 515 |
125 739 138 |
25 409 840 |
80 256 123 |
||
A/II/3. |
Tenyészállatok |
0 |
||||||
A/II/4. |
Beruházások, felújítások |
7 686 110 |
7 686 110 |
7 686 110 |
||||
A/II/5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/II. |
Tárgyi eszközök |
0 |
||||||
A/III/1. |
Tartós részesedések |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
A/III/2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||||
A/III/3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
||||||
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|||||
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
878 326 385 |
0 |
443 581 590 |
240 747 376 |
1 562 655 351 |
1 066 354 780 |
7 462 402 |
B/I. |
Készletek |
0 |
||||||
B/II. |
Értékpapírok |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
||||
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
||||||
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
268 010 |
268 010 |
268 010 |
||||
C/III. |
Forintszámlák |
124 492 219 |
124 492 219 |
124 492 219 |
||||
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
||||||
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
||||||
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
124 760 229 |
124 760 229 |
124 760 229 |
0 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
15 664 425 |
15 664 425 |
15 664 425 |
||||
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
17 223 193 |
17 223 193 |
17 223 193 |
||||
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
D) |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
33 187 618 |
33 187 618 |
33 187 618 |
0 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-315 452 |
-315 452 |
-315 452 |
||||
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
878 326 385 |
0 |
443 581 590 |
398 411 771 |
1 720 319 746 |
1 224 019 175 |
7 462 402 |
|
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: |
||||||||
FORRÁSOK |
Állományi érték |
|||||||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 114 187 000 |
||||||
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
|||||||
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 402 000 |
||||||
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
65 458 016 |
||||||
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
14 581 930 |
||||||
G) |
SAJÁT TŐKE |
1 204 628 946 |
||||||
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
38 417 |
||||||
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
14 125 845 |
||||||
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
592 885 |
||||||
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
14 757 147 |
||||||
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
4 633 082 |
||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 224 019 175 |
|||||||
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: |
||||||||
Megnevezés |
Állományi érték |
|||||||
01 |
Befektetett eszközök |
0 |
||||||
011 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
||||||
013 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
||||||
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
||||||
02 |
Készletek |
|||||||
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
||||||
022 |
Letétbe, bizmányba átvett készletek |
0 |
||||||
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
||||||
03 |
Függő és biztos jövőbeni követelések |
0 |
||||||
04 |
Függő kötelezettségek |
0 |
||||||
Részesedések |
Ft-ban |
|||||||
1. |
||||||||
Részesedések összesen |
400 000 |
|||||||
10. melléklet
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
Állományi érték |
||||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
||||||||
2. Szellemi termékek |
||||||||
3. Egyéb immateriális javak |
||||||||
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
||||||
1. Ingatlanok |
1 068 561 565 |
1 032 858 830 |
||||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
32 106 887 |
25 409 840 |
||||||
3. Járművek |
||||||||
4. Beruházások |
8 973 942 |
7 686 110 |
||||||
5. Beruházásra adott előlegek |
||||||||
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||||
II. Tárgyi eszközök |
1 109 642 394 |
1 065 954 780 |
||||||
1. Részesedések |
400 000 |
400 000 |
||||||
2. Értékpapírok |
||||||||
3. Tartósan adott kölcsönök |
||||||||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
400 000 |
400 000 |
||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 110 042 394 |
1 066 354 780 |
||||||
1. Vásárolt készletek |
||||||||
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||||||
3. Egyéb készletek |
||||||||
3. Állatok |
||||||||
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||||||
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
||||||||
I. Készletek |
0 |
0 |
||||||
1. Kárpótlási jegyek |
||||||||
2. Kincstárjegyek |
||||||||
3. Kötvények |
||||||||
4. Egyéb értékpapírok |
32 000 |
32 000 |
||||||
II. Értékpapírok |
32 000 |
32 000 |
||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
32 000 |
32 000 |
||||||
1. Hosszú lejáratú betétek |
||||||||
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
231 020 |
268 010 |
||||||
3. Forintszámlák |
65 678 951 |
124 492 219 |
||||||
4. Deviza számlák |
||||||||
PÉNZESZKÖZÖK |
65 909 971 |
124 760 229 |
||||||
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
17 840 044 |
15 664 425 |
||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
15 150 705 |
17 223 193 |
||||||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
300 000 |
300 000 |
||||||
KÖVETELÉSEK |
33 290 749 |
33 187 618 |
||||||
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-343 316 |
-315 452 |
||||||
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
1 208 931 798 |
1 224 019 175 |
||||||
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
Állományi érték |
||||||||
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 114 187 000 |
1 114 187 000 |
||||||
2. Nemzeti vagyon változásai |
||||||||
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 402 000 |
10 402 000 |
||||||
4. Felhalmozott eredmény |
93 017 841 |
65 458 016 |
||||||
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||||
6. Mérleg szerinti eredmény |
-27 559 825 |
14 581 930 |
||||||
SAJÁT TŐKE |
1 190 047 016 |
1 204 628 946 |
||||||
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
346 |
38 417 |
||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
13 812 398 |
14 125 845 |
||||||
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
673 048 |
592 885 |
||||||
KÖTELEZETTSÉGEK |
14 485 792 |
14 757 147 |
||||||
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
4 398 990 |
4 633 082 |
||||||
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
1 208 931 798 |
1 224 019 175 |
||||||
11. melléklet
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
Állományi érték |
||||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
||||||||
2. Szellemi termékek |
||||||||
3. Egyéb immateriális javak |
||||||||
I. Immateriális javak |
||||||||
1. Ingatlanok |
||||||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
775 993 |
575 124 |
||||||
3. Járművek |
||||||||
4. Beruházások |
||||||||
5. Beruházásra adott előlegek |
||||||||
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||||
II. Tárgyi eszközök |
775 993 |
575 124 |
||||||
1. Részesedések |
||||||||
2. Értékpapírok |
||||||||
3. Tartósan adott kölcsönök |
||||||||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
775 993 |
575 124 |
||||||
1. Vásárolt készletek |
||||||||
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||||||
3. Egyéb készletek |
||||||||
3. Állatok |
||||||||
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||||||
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
||||||||
I. Készletek |
0 |
0 |
||||||
1. Kárpótlási jegyek |
||||||||
2. Kincstárjegyek |
||||||||
3. Kötvények |
||||||||
4. Egyéb értékpapírok |
||||||||
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
||||||
1. Hosszú lejáratú betétek |
||||||||
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
229 850 |
65 305 |
||||||
3. Forintszámlák |
9 052 798 |
13 334 797 |
||||||
4. Deviza számlák |
||||||||
PÉNZESZKÖZÖK |
9 282 648 |
13 400 102 |
||||||
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
3 000 |
|||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||||||||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
44 640 |
|||||||
KÖVETELÉSEK |
0 |
47 640 |
||||||
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
10 058 641 |
14 022 866 |
||||||
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
Állományi érték |
||||||||
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
5 250 742 |
5 250 742 |
||||||
2. Nemzeti vagyon változásai |
||||||||
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 726 059 |
2 726 059 |
||||||
4. Felhalmozott eredmény |
-9 107 375 |
-6 832 989 |
||||||
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||||
6. Mérleg szerinti eredmény |
2 274 386 |
3 013 387 |
||||||
SAJÁT TŐKE |
1 143 812 |
4 157 199 |
||||||
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
||||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
||||||||
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
29 570 |
29 500 |
||||||
KÖTELEZETTSÉGEK |
29 570 |
29 500 |
||||||
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
8 885 259 |
9 836 167 |
||||||
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
10 058 641 |
14 022 866 |
||||||
12. melléklet
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
|
2021. évi beszámoló |
|
Pénzeszközök változása |
|
Nyitó pénzkészlet |
65 909 971 |
Bevételek |
556 077 633 |
Kiadások |
497 147 212 |
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
-80 163 |
Záró pénzkészlet |
124 760 229 |
Pénzmaradvány kimutatás |
|
Alaptevékenység bevételei |
541 951 788 |
Alaptevékenység kiadásai |
310 173 384 |
Finanszírozási bevételek |
110 530 978 |
Finanszírozási kiadások |
186 973 828 |
2021. évi pénzmaradvány |
155 335 554 |
Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
2021. évi beszámoló |
|
Pénzeszközök változása |
|
Nyitó pénzkészlet |
9 282 648 |
Bevételek |
174 787 502 |
Kiadások |
170 625 338 |
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
-44 710 |
Záró pénzkészlet |
13 400 102 |
Pénzmaradvány kimutatás |
|
Alaptevékenység bevételei |
1 626 072 |
Alaptevékenység kiadásai |
170 625 338 |
Finanszírozási bevételek |
186 955 867 |
Finanszírozási kiadások |
|
2021. évi pénzmaradvány |
17 956 601 |