Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 22Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 459.676.716Ft
aa) működési költségvetési bevételét 448.676.716Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 11.000.000Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását 579.900.436Ft
ba) működési költségvetési kiadását 578.388.436Ft, ebből: személyi juttatások 194.185.143Ft, munkaadókat terhelő járulékok 23.323.038Ft, dologi kiadások 72.350.215Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 27.183.658Ft, egyéb működési kiadások 261.346.382Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 1.512.000Ft, ebből: beruházások előirányzata 1.512.000Ft, felújítások előirányzata -----Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata -----Ft
c) költségvetési hiányát 120.223.720Ft
d) előző év felhasználható pénzmaradványát 136.183.287Ft
e) finanszírozási célú műveletek bevételét -----Ft
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 15.959.567Ft -ban állapítja meg.
3. A költségvetés szerkezete
3. § (1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(7) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(8) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2023. január 1-től 2023. december utolsó napjáig 65.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők részére.
(3) Az illetménykiegészítés mértéke 2023. január 1. és 2023. december 31. napja között felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(4) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
(5) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
11. § Az önkormányzat július 1-ét (Köztisztviselői nap) munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
D |
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
1. |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Nagyharsány, Kossuth u. 54. |
Közhatalmi |
2. |
Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal |
Nagyharsány, Kossuth u. 54. |
Közhatalmi |
3. |
|||
4. |
|||
5. |
2. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Közös Önk. Hivatal |
Összesen |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
205 699 132 |
205 699 132 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
68 892 820 |
68 892 820 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
66 316 658 |
66 316 658 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
54 884 997 |
54 884 997 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 195 572 |
3 195 572 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
398 989 179 |
0 |
398 989 179 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 381 600 |
2 650 937 |
12 032 537 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 381 600 |
2 650 937 |
12 032 537 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
||
Társaságok jövedelemadói |
0 |
||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
||
Vagyoni tipusú adók |
7 800 000 |
7 800 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
26 000 000 |
26 000 000 |
|
Fogyasztási adók |
0 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
||
Gépjárműadók |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
350 000 |
350 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
34 150 000 |
0 |
34 150 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||
Közhatalmi bevételek |
34 150 000 |
0 |
34 150 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
3 505 000 |
3 505 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||
Ellátási díjak |
0 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
Kamatbevételek |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
Működési bevételek |
3 505 000 |
0 |
3 505 000 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
Részesedések értékesítése |
0 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
457 025 779 |
2 650 937 |
459 676 716 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
122 947 275 |
13 236 012 |
136 183 287 |
Maradvány igénybevétele összesen |
122 947 275 |
13 236 012 |
136 183 287 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Közös Önk. Hivatal |
Összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
35 008 356 |
104 135 633 |
139 143 989 |
Normatív jutalmak |
0 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
14 048 242 |
14 048 242 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
Végkielégítés |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
1 702 272 |
1 702 272 |
|
Béren kívüli juttatások |
300 000 |
6 600 000 |
6 900 000 |
Egyéb sajátos juttatás |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
900 000 |
900 000 |
|
Egyéb költségtérítések |
716 000 |
716 000 |
|
Lakhatási támogatások |
0 |
||
Szociális támogatások |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
35 308 356 |
128 102 147 |
163 410 503 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
12 690 000 |
12 690 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
1 440 000 |
16 644 640 |
18 084 640 |
Külső személyi juttatások |
14 130 000 |
16 644 640 |
30 774 640 |
Személyi juttatások összesen |
49 438 356 |
144 746 787 |
194 185 143 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
6 170 066 |
17 152 972 |
23 323 038 |
Szakmai anyagok beszerzése |
60 000 |
200 000 |
260 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 450 000 |
2 589 668 |
8 039 668 |
Árubeszerzés |
0 |
||
Készletbeszerzés |
5 510 000 |
2 789 668 |
8 299 668 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
320 000 |
2 000 000 |
2 320 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
1 510 000 |
1 810 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
620 000 |
3 510 000 |
4 130 000 |
Közüzemi díjak |
8 450 000 |
3 100 000 |
11 550 000 |
Vásárolt élelmezés |
1 915 351 |
1 915 351 |
|
Bérleti és lízing díjak |
3 750 000 |
630 000 |
4 380 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
3 200 000 |
3 400 000 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
Egyéb szolgáltatások |
8 400 000 |
6 080 000 |
14 480 000 |
Szolgáltatási kiadások |
22 715 351 |
13 010 000 |
35 725 351 |
Kiküldetések kiadásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 527 145 |
5 787 200 |
13 314 345 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
420 000 |
420 000 |
|
Kamatkiadások |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
1 100 000 |
6 960 851 |
8 060 851 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
9 047 145 |
12 748 051 |
21 795 196 |
Dologi kiadások összesen |
37 892 496 |
34 457 719 |
72 350 215 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
||
Családi támogatások |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
27 183 658 |
27 183 658 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 183 658 |
0 |
27 183 658 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
168 488 551 |
168 488 551 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
||
Kamattámogatások |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 950 000 |
2 950 000 |
|
Tartalékok |
89 907 831 |
89 907 831 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
261 346 382 |
0 |
261 346 382 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Részesedések beszerzése |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
12 000 |
12 000 |
|
Beruházások |
1 512 000 |
0 |
1 512 000 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
Lakástámogatás |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
383 542 958 |
196 357 478 |
579 900 436 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 959 567 |
15 959 567 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
15 959 567 |
0 |
15 959 567 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
448 676 716 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
578 388 436 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
129 711 720 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
11 000 000 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
1 512 000 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
9 488 000 |
|||
7 |
Általános tartalék |
0 |
|||
8 |
Finanszírozási kiadás |
15 959 567 |
15 959 567 |
||
9 |
Összesen |
459 676 716 |
595 860 003 |
9 488 000 |
145 671 287 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
136 183 287 |
|||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
136 183 287 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
5. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
Összesen |
||||||||
6. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Önkorm. |
KÖH |
Összesen |
|||||
Előirányzat |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Gépjármű beszerzés - busz részlet |
1 512 000 |
1 512 000 |
||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
1 512 000 |
0 |
1 512 000 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 512 000 |
0 |
1 512 000 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2023. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Önkorm. |
KÖH |
Összesen |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 |
|||||||
Ingatlan értékesítés |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||||
0 |
||||||||
Összesen |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
|||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||||||
0 |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
0 |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
0 |
|||||||
0 |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
|||||
7. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
398 989 179 |
Személyi juttatások |
194 185 143 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 032 537 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
23 323 038 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
72 350 215 |
|||||
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 183 658 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
34 150 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
261 346 382 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
Beruházások |
1 512 000 |
|||||
Működési bevételek |
3 505 000 |
Felújítások |
|||||
Felhalmozási bevételek |
11 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
459 676 716 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
579 900 436 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
136 183 287 |
Finanszírozási kiadások |
15 959 567 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
595 860 003 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
595 860 003 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
15 959 567 |
15 959 567 |
398 989 179 |
398 989 179 |
|||||||||
2 |
Önkormányzati igazgatás |
16 430 400 |
2 195 952 |
4 983 000 |
23 609 352 |
0 |
||||||||
3 |
Temető |
292 000 |
292 000 |
0 |
||||||||||
4 |
Közvilágítás |
7 010 000 |
7 010 000 |
0 |
||||||||||
5 |
Községgazdálkodás |
16 645 200 |
2 178 876 |
17 740 000 |
1 512 000 |
38 076 076 |
14 505 000 |
14 505 000 |
||||||
6 |
Közművelődés |
4 080 300 |
511 719 |
4 000 000 |
8 592 019 |
0 |
||||||||
7 |
Védőnő |
7 242 456 |
956 519 |
1 435 000 |
9 633 975 |
9 381 600 |
9 381 600 |
|||||||
8 |
Bölcsőde |
0 |
0 |
|||||||||||
9 |
Egyéb szociális támogatás |
27 183 658 |
27 183 658 |
0 |
||||||||||
10 |
Közfoglalkoztatás |
5 040 000 |
327 000 |
5 367 000 |
0 |
|||||||||
11 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
2 432 496 |
2 432 496 |
0 |
||||||||||
12 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
348 959 080 |
348 959 080 |
122 947 275 |
122 947 275 |
|||||||||
13 |
Tartalék |
89 907 831 |
89 907 831 |
0 |
||||||||||
14 |
Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
34 150 000 |
34 150 000 |
||||||||||
15 |
0 |
0 |
||||||||||||
16 |
Kötelező feladatok összesen: |
49 438 356 |
6 170 066 |
37 892 496 |
376 142 738 |
1 512 000 |
105 867 398 |
577 023 054 |
398 989 179 |
14 505 000 |
34 150 000 |
9 381 600 |
122 947 275 |
579 973 054 |
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai |
||||||||||||||
17 |
Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal |
144 746 787 |
17 152 972 |
34 457 719 |
196 357 478 |
2 650 937 |
193 706 541 |
196 357 478 |
||||||
18 |
Költségvetési szervek összesen |
144 746 787 |
17 152 972 |
34 457 719 |
0 |
0 |
0 |
196 357 478 |
0 |
0 |
0 |
2 650 937 |
193 706 541 |
196 357 478 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
19 |
||||||||||||||
20 |
Civil szervezetek támogatása |
2 950 000 |
2 950 000 |
0 |
||||||||||
21 |
0 |
0 |
||||||||||||
22 |
0 |
0 |
||||||||||||
23 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
2 950 000 |
0 |
0 |
2 950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Mindösszesen: |
194 185 143 |
23 323 038 |
72 350 215 |
379 092 738 |
1 512 000 |
105 867 398 |
776 330 532 |
398 989 179 |
14 505 000 |
34 150 000 |
12 032 537 |
316 653 816 |
776 330 532 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
398 989 179 |
47 878 705 |
31 919 134 |
31 919 134 |
31 919 134 |
31 919 134 |
31 919 134 |
31 919 134 |
31 919 134 |
31 919 134 |
31 919 134 |
31 919 134 |
31 919 134 |
398 989 179 |
Műk.tám. államháztartáson belülről |
12 032 537 |
781 800 |
781 800 |
781 800 |
781 800 |
781 800 |
781 800 |
781 800 |
781 800 |
781 800 |
781 800 |
781 800 |
3 432 737 |
12 032 537 |
Jövedelemadók |
0 |
|||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
34 150 000 |
17 075 000 |
17 075 000 |
34 150 000 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
3 505 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
1 500 000 |
905 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
3 505 000 |
Felhalmozási bevételek |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
459 676 716 |
48 770 505 |
32 810 934 |
49 885 934 |
32 810 934 |
32 810 934 |
32 810 934 |
43 810 934 |
34 200 934 |
50 680 934 |
32 810 934 |
32 810 934 |
35 461 871 |
459 676 716 |
Finanszírozási bevételek |
136 183 287 |
136 183 287 |
136 183 287 |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
595 860 003 |
184 953 792 |
32 810 934 |
49 885 934 |
32 810 934 |
32 810 934 |
32 810 934 |
43 810 934 |
34 200 934 |
50 680 934 |
32 810 934 |
32 810 934 |
35 461 871 |
595 860 003 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
194 185 143 |
15 554 557 |
15 554 552 |
15 554 552 |
36 525 066 |
13 874 552 |
13 874 552 |
13 874 552 |
13 874 552 |
13 874 552 |
13 874 552 |
13 874 552 |
13 874 552 |
194 185 143 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
23 323 038 |
1 381 749 |
1 381 747 |
1 381 747 |
4 748 259 |
1 803 692 |
1 803 692 |
1 803 692 |
1 803 692 |
1 803 692 |
1 803 692 |
1 803 692 |
1 803 692 |
23 323 038 |
Dologi kiadások |
72 350 215 |
6 029 185 |
6 029 185 |
6 029 185 |
6 029 185 |
6 029 185 |
6 029 185 |
6 029 185 |
6 029 185 |
6 029 185 |
6 029 185 |
6 029 185 |
6 029 180 |
72 350 215 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 183 658 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
3 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
4 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
8 983 658 |
27 183 658 |
Egyéb működési célú kiadások |
261 346 382 |
19 973 429 |
13 315 622 |
13 315 622 |
13 315 622 |
14 337 262 |
14 790 622 |
13 315 622 |
13 315 622 |
14 337 262 |
13 315 622 |
14 790 622 |
103 223 453 |
261 346 382 |
Beruházások |
1 512 000 |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
126 000 |
1 512 000 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen |
579 900 436 |
44 264 920 |
37 607 106 |
37 607 106 |
63 944 132 |
37 370 691 |
37 824 051 |
36 349 051 |
36 349 051 |
40 370 691 |
36 349 051 |
37 824 051 |
134 040 535 |
579 900 436 |
Finanszírozási kiadások |
15 959 567 |
15 959 567 |
15 959 567 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
595 860 003 |
60 224 487 |
37 607 106 |
37 607 106 |
63 944 132 |
37 370 691 |
37 824 051 |
36 349 051 |
36 349 051 |
40 370 691 |
36 349 051 |
37 824 051 |
134 040 535 |
595 860 003 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Ssz. |
Megnevezés |
Tárgyév |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Összesen |
1 |
Helyi adók |
34 150 000 |
34 150 000 |
34 150 000 |
34 150 000 |
34 150 000 |
34 150 000 |
34 150 000 |
34 150 000 |
273 200 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
3 505 000 |
3 505 000 |
3 505 000 |
3 505 000 |
3 505 000 |
3 505 000 |
3 505 000 |
3 505 000 |
28 040 000 |
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
48 655 000 |
37 655 000 |
37 655 000 |
37 655 000 |
37 655 000 |
37 655 000 |
37 655 000 |
37 655 000 |
312 240 000 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
24 327 500 |
18 827 500 |
18 827 500 |
18 827 500 |
18 827 500 |
18 827 500 |
18 827 500 |
18 827 500 |
156 120 000 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
24 327 500 |
18 827 500 |
18 827 500 |
18 827 500 |
18 827 500 |
18 827 500 |
18 827 500 |
18 827 500 |
156 120 000 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|||
Támogatott cél |
Összeg |
|||
1 |
Civil szervezetek támogatása |
2 950 000 |
||
Sportegyesület |
400 000 |
|||
Nyugdíjasklub |
200 000 |
|||
Együtt Nagyharsányért Egyesület |
630 000 |
|||
Kultur Garden Egyesület |
200 000 |
|||
Szársomlyó Nép-Táncz Egyesület |
300 000 |
|||
Victorem Egyesület |
300 000 |
|||
Református Egyház |
120 000 |
|||
Ördögkatlan Fesztivál Egyesület |
500 000 |
|||
Óvoda Alapítvány |
300 000 |
|||
2 |
Társulások támogatása |
167 988 551 |
||
ebből: Nagyharsányi Intézményi Társulás |
166 445 271 |
|||
Siklósi Ügyelet |
1 493 280 |
|||
Mecsek-Dráva Hulladékgazd.Társulás |
50 000 |
|||
3 |
Központi költségvetési szervek támogatása |
500 000 |
||
Bursa |
500 000 |
|||
4 |
Működési célú támogatás összesen: |
171 438 551 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
|||
12. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|