Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Nagyharsány Községi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 23Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Nagyharsány Községi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalra.
Címrend és létszám
2. § Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 730.498.508
a) költségvetési bevételét 541.246.786
b) finanszírozási bevételét 189.251.722
(2) tárgyévi kiadási főösszegét 564.858.678
a) költségvetési kiadását 550.732.833, személyi jellegű kiadásokat 230.724.217, munkaadókat terhelő járulékokat 25.792.751, dologi jellegű kiadásokat 84.648.700, ellátottak pénzbeli juttatásait 9.360.982, egyéb működési célú kiadásokat 163.801.366, beruházások kiadását 11.736.701, felújítási kiadását 24.668.116
b) finanszírozási kiadás összegét 13.812.398 Ft- ban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 1.207.538.176 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület Nagyharsány Község Önkormányzat 2022. december 31-i mérlegfőösszegét 1.207.538.176 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. december 31-i mérlegfőösszegét 9.137.582 forintban állapítja meg a 11. melléklet szerint.
Záró pénzkészlet és maradvány
11. § A Képviselő-testület Nagyharsány Község Önkormányzat 2022. december 31-i záró pénzkészletét 121.751.463 forintban, maradványát 152.403.306 forintban-, a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. december 31-i záró pénzkészletét 8.724.665 forintban, maradványát 13.236.524 forintban a 12. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
D |
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
1. |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Nagyharsány, Kossuth u. 54. |
Közhatalmi |
2. |
Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal |
Nagyharsány, Kossuth u. 54. |
Közhatalmi |
3. |
|||
4. |
|||
5. |
2. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
198 604 062 |
198 604 062 |
198 604 062 |
198 604 062 |
198 604 062 |
198 604 062 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
59 138 950 |
59 138 950 |
61 266 530 |
61 266 530 |
61 266 530 |
61 266 530 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
63 233 902 |
63 233 902 |
66 522 002 |
66 522 002 |
66 522 002 |
66 522 002 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
44 457 217 |
44 457 217 |
49 407 801 |
49 407 801 |
49 407 801 |
49 407 801 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 239 832 |
3 239 832 |
3 239 832 |
3 239 832 |
3 239 832 |
3 239 832 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
3 915 653 |
19 904 899 |
19 904 899 |
19 904 899 |
19 904 899 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 002 335 |
2 002 335 |
2 002 335 |
2 002 335 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
372 589 616 |
0 |
372 589 616 |
400 947 461 |
0 |
400 947 461 |
400 947 461 |
0 |
400 947 461 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 867 200 |
2 299 224 |
12 166 424 |
50 375 840 |
18 856 558 |
69 232 398 |
50 786 079 |
18 573 145 |
69 359 224 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
382 456 816 |
2 299 224 |
384 756 040 |
451 323 301 |
18 856 558 |
470 179 859 |
451 733 540 |
18 573 145 |
470 306 685 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
42 490 |
42 490 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 490 |
0 |
42 490 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
8 233 493 |
8 233 493 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
17 740 000 |
17 740 000 |
17 740 000 |
17 740 000 |
31 018 148 |
31 018 148 |
|||
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
441 200 |
441 200 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
17 740 000 |
0 |
17 740 000 |
17 740 000 |
0 |
17 740 000 |
31 459 348 |
0 |
31 459 348 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
844 395 |
844 395 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
23 440 000 |
0 |
23 440 000 |
23 440 000 |
0 |
23 440 000 |
40 579 726 |
0 |
40 579 726 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 734 019 |
1 734 019 |
4 861 577 |
4 861 577 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
757 204 |
1 128 254 |
1 885 458 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
378 671 |
378 671 |
378 671 |
378 671 |
||||
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
219 426 |
219 426 |
423 872 |
423 872 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
12 060 |
1 656 |
13 716 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
115 212 |
1 159 509 |
1 274 721 |
||||
Működési bevételek |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
2 332 116 |
0 |
2 332 116 |
6 548 596 |
2 289 419 |
8 838 015 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
13 556 400 |
13 556 400 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
13 556 400 |
0 |
13 556 400 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
1 965 960 |
1 965 960 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 965 960 |
0 |
1 965 960 |
Költségvetési bevételek összesen |
418 196 816 |
2 299 224 |
420 496 040 |
494 095 417 |
18 856 558 |
512 951 975 |
520 384 222 |
20 862 564 |
541 246 786 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||
Központi, irányítószervi támogatás |
179 440 222 |
179 440 222 |
183 440 222 |
183 440 222 |
183 440 222 |
183 440 222 |
|||
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
124 467 344 |
17 956 601 |
142 423 945 |
155 335 554 |
17 956 601 |
173 292 155 |
155 335 554 |
17 956 601 |
173 292 155 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
15 959 567 |
15 959 567 |
|||||
Finanszírozási bevételek összesen |
124 467 344 |
197 396 823 |
321 864 167 |
155 335 554 |
201 396 823 |
356 732 377 |
171 295 121 |
201 396 823 |
372 691 944 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
14 125 845 |
14 125 845 |
14 125 845 |
14 125 845 |
14 125 845 |
14 125 845 |
|||
Köponti, irányítószervi támogatások folyósítása |
179 440 222 |
179 440 222 |
183 440 222 |
183 440 222 |
183 440 222 |
183 440 222 |
|||
Finanszírozási kiadások összesen |
193 566 067 |
0 |
193 566 067 |
197 566 067 |
0 |
197 566 067 |
197 566 067 |
0 |
197 566 067 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Önkormányzat |
||||||||
Szoborparki út - MFP-UHK/2021 |
19 672 133 |
19 704 080 |
19 704 080 |
|||||
Út aszfaltozás |
3 931 920 |
3 931 920 |
||||||
Vízhálózat - vízmérő csere |
1 032 116 |
1 032 116 |
||||||
Összesen |
19 672 133 |
24 668 116 |
24 668 116 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Önkormányzat |
||||||||
Gépjármű beszerzés - busz részlet |
1 512 000 |
1 512 000 |
1 512 168 |
|||||
Eszköz beszerzés |
4 821 643 |
4 099 388 |
||||||
Játszótér - MFP-OJKJF/2022 |
6 081 965 |
6 081 965 |
||||||
Önkormányzati Hivatal |
||||||||
Eszköz beszerzés |
43 180 |
43 180 |
||||||
Összesen |
1 512 000 |
12 458 788 |
11 736 701 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
21 184 133 |
37 126 904 |
36 404 817 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2022. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Önkormányzat |
||||||||
Ingatlan értékesítés |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
Önkormányzat |
||||||||
Játszóterek fejlesztése - MFP-OJKJF/2022 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||
Összesen |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
||||||||
Út aszfaltozási munkáihoz hozzájárulás |
1 965 960 |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele - önkormányzat |
21 184 133 |
21 184 133 |
21 184 133 |
|||||
Pénzmaradvány igénybevétele - önkormányzati hivatal |
||||||||
Összesen |
21 184 133 |
21 184 133 |
21 184 133 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
21 184 133 |
27 184 133 |
27 184 133 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
372 589 616 |
400 947 461 |
400 947 461 |
Személyi juttatások |
184 554 331 |
239 317 373 |
230 724 217 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 166 424 |
69 232 398 |
69 359 224 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
22 374 530 |
26 143 538 |
25 792 751 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 000 000 |
6 000 000 |
Dologi kiadások |
64 257 981 |
94 031 709 |
84 648 700 |
|
Jövedelemadók |
42 490 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28 493 052 |
28 493 052 |
9 360 982 |
||
Vagyoni típusú adók |
5 700 000 |
5 700 000 |
8 233 493 |
Egyéb működési célú kiadások |
227 930 113 |
247 005 709 |
163 801 366 |
Termékek és szolgáltatások adói |
17 740 000 |
17 740 000 |
31 459 348 |
Beruházások |
1 512 000 |
12 458 788 |
11 736 701 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
844 395 |
Felújítások |
19 672 133 |
24 668 116 |
24 668 116 |
||
Működési bevételek |
1 300 000 |
2 332 116 |
8 838 015 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
Felhalmozási bevételek |
11 000 000 |
11 000 000 |
13 556 400 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 965 960 |
||||||
Költségvetési bevételek összesen |
420 496 040 |
512 951 975 |
541 246 786 |
Költségvetési kiadások összesen |
548 794 140 |
672 118 285 |
550 732 833 |
Finanszírozási bevételek |
321 864 167 |
356 732 377 |
372 691 944 |
Finanszírozási kiadások |
193 566 067 |
197 566 067 |
197 566 067 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
742 360 207 |
869 684 352 |
913 938 730 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
742 360 207 |
869 684 352 |
748 298 900 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||||||
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
403 396 |
14 125 845 |
14 529 241 |
400 947 461 |
15 959 567 |
416 907 028 |
|||||||
2 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
40 579 726 |
40 579 726 |
||||||||||
3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
160 585 997 |
183 440 222 |
344 026 219 |
155 335 554 |
155 335 554 |
||||||||
4 |
Önkormányzati jogalkotás |
16 143 435 |
2 139 890 |
5 086 396 |
451 470 |
23 821 191 |
17 272 |
225 672 |
242 944 |
|||||
5 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
199 475 |
199 475 |
110 000 |
110 000 |
|||||||||
6 |
Közfoglalkoztatás |
28 420 127 |
1 876 889 |
7 885 539 |
902 500 |
39 085 055 |
38 770 006 |
38 770 006 |
||||||
7 |
Közvilágítás |
4 584 881 |
4 584 881 |
0 |
||||||||||
8 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
8 321 768 |
1 317 293 |
21 315 778 |
32 262 249 |
63 217 088 |
19 721 724 |
10 219 515 |
29 941 239 |
|||||
9 |
Szennyvíz gyújtése, elhelyezése |
0 |
||||||||||||
10 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
7 120 451 |
953 435 |
837 838 |
8 911 724 |
9 091 400 |
9 091 400 |
|||||||
11 |
Közművelődés |
4 252 150 |
532 672 |
6 850 957 |
160 480 |
11 796 259 |
256 000 |
445 446 |
701 446 |
|||||
12 |
Könyvtár |
383 967 |
50 886 |
434 853 |
0 |
|||||||||
13 |
Óvodai nevelés |
925 184 |
925 184 |
0 |
||||||||||
14 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 547 864 |
2 417 349 |
3 965 213 |
0 |
|||||||||
15 |
Gyermekek bölcsődében történő ellátása |
1 688 414 |
167 589 |
1 856 003 |
0 |
|||||||||
16 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 316 274 |
2 316 274 |
0 |
||||||||||
17 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
7 431 685 |
9 360 982 |
16 792 667 |
0 |
|||||||||
18 |
0 |
0 |
||||||||||||
19 |
0 |
0 |
||||||||||||
20 |
0 |
0 |
||||||||||||
21 |
0 |
0 |
||||||||||||
Kötelező feladatok összesen: |
64 641 898 |
6 871 065 |
61 073 681 |
169 946 979 |
36 361 637 |
197 566 067 |
536 461 327 |
400 947 461 |
20 104 996 |
40 579 726 |
58 752 039 |
171 295 121 |
691 679 343 |
|
Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||
Állami feladat |
||||||||||||||
22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
23 |
Civil szervezetek támogatása |
2 814 710 |
2 814 710 |
0 |
||||||||||
24 |
0 |
0 |
||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
2 814 710 |
0 |
0 |
2 814 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
64 641 898 |
6 871 065 |
61 073 681 |
172 761 689 |
36 361 637 |
197 566 067 |
539 276 037 |
400 947 461 |
20 104 996 |
40 579 726 |
58 752 039 |
171 295 121 |
691 679 343 |
|
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
||||||||||||||
Közös önkormányzati hivatal bevételei és kiadásai |
||||||||||||||
25 |
||||||||||||||
26 |
Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal |
166 082 319 |
18 921 686 |
23 975 678 |
43 180 |
209 022 863 |
2 289 419 |
18 573 145 |
201 396 823 |
222 259 387 |
||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Közös önkormányzati hivatal összesen |
166 082 319 |
18 921 686 |
23 975 678 |
0 |
43 180 |
0 |
209 022 863 |
0 |
2 289 419 |
0 |
18 573 145 |
201 396 823 |
222 259 387 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|||
Támogatott cél |
Összeg |
|||
Önkormányzat |
||||
Államháztartáson kívüli támogatás |
2 814 710 |
|||
Együtt Nagyharsányért Egyesület |
300 000 |
|||
Együtt Nagyharsányért Egyesület - busz |
234 710 |
|||
Református Egyház |
120 000 |
|||
Nyugdíjasklub |
200 000 |
|||
Szársomlyó Sportegyesület |
600 000 |
|||
KulturGarden Egyesület |
200 000 |
|||
Szársomlyó Nép-Táncz Egyesület |
300 000 |
|||
Ördögkatlan Fesztivál Egyesület |
500 000 |
|||
Viktorem Egyesület |
300 000 |
|||
Szent Flórián önk.tűzoltó Egyesület |
50 000 |
|||
Reménysugár Alapítvány |
10 000 |
|||
Működési célú támogatás áht-n belülre |
45 000 |
|||
Bursa |
45 000 |
|||
Társulások támogatása |
160 540 997 |
|||
Intézményfenntartó társulás |
159 020 921 |
|||
Siklósi Ügyelet |
1 493 280 |
|||
Mecsek-Dráva önkorm.társulás |
26 796 |
|||
Nagyharsányi Közös Önkorm.Hivatal |
||||
Működési célú támogatás áht-n belülre |
- |
|||
Működési célú támogatás összesen: |
163 400 707 |
|||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
8. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
2022.évi kiadás |
Saját forrás |
2022. évi támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
Forgalom képtelen törzsvagyon |
Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
Üzleti vagyon |
Összes bruttó érték |
Nettó érték |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bruttó értéke |
||||||||
A/I. |
Immateriális javak |
7 462 402 |
7 462 402 |
7 462 402 |
||||
A/II/1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
895 397 409 |
420 032 657 |
123 821 349 |
1 439 251 415 |
1 018 066 274 |
||
A/II/2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
24 361 623 |
109 394 329 |
133 755 952 |
24 923 502 |
82 047 591 |
||
A/II/3. |
Tenyészállatok |
0 |
||||||
A/II/4. |
Beruházások, felújítások |
9 198 278 |
9 198 278 |
9 198 278 |
||||
A/II/5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/II. |
Tárgyi eszközök |
0 |
||||||
A/III/1. |
Tartós részesedések |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
A/III/2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||||
A/III/3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
||||||
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|||||
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
895 397 409 |
0 |
444 394 280 |
250 276 358 |
1 590 068 047 |
1 052 588 054 |
7 462 402 |
B/I. |
Készletek |
0 |
||||||
B/II. |
Értékpapírok |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
||||
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
||||||
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
481 725 |
481 725 |
481 725 |
||||
C/III. |
Forintszámlák |
121 269 738 |
121 269 738 |
121 269 738 |
||||
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
||||||
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
||||||
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
121 751 463 |
121 751 463 |
121 751 463 |
0 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
15 057 509 |
15 057 509 |
15 057 509 |
||||
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
18 229 640 |
18 229 640 |
18 229 640 |
||||
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
D) |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
33 587 149 |
33 587 149 |
33 587 149 |
0 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-420 490 |
-420 490 |
-420 490 |
||||
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
895 397 409 |
0 |
444 394 280 |
405 226 480 |
1 745 018 169 |
1 207 538 176 |
7 462 402 |
|
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: |
||||||||
FORRÁSOK |
Állományi érték |
|||||||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 114 187 000 |
||||||
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
|||||||
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 402 000 |
||||||
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
80 039 946 |
||||||
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-19 950 344 |
||||||
G) |
SAJÁT TŐKE |
1 184 678 602 |
||||||
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
346 |
||||||
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
15 959 567 |
||||||
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
516 367 |
||||||
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
16 476 280 |
||||||
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
6 383 294 |
||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 207 538 176 |
|||||||
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: |
||||||||
Megnevezés |
Állományi érték |
|||||||
01 |
Befektetett eszközök |
0 |
||||||
011 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
||||||
013 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
||||||
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
||||||
02 |
Készletek |
|||||||
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
||||||
022 |
Letétbe, bizmányba átvett készletek |
0 |
||||||
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
||||||
03 |
Függő és biztos jövőbeni követelések |
0 |
||||||
04 |
Függő kötelezettségek |
0 |
||||||
Részesedések |
Ft-ban |
|||||||
1. |
||||||||
Részesedések összesen |
400 000 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
Állományi érték |
||||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
||||||||
2. Szellemi termékek |
||||||||
3. Egyéb immateriális javak |
||||||||
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
||||||
1. Ingatlanok |
1 032 858 830 |
1 018 066 274 |
||||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
25 409 840 |
24 923 502 |
||||||
3. Járművek |
||||||||
4. Beruházások |
7 686 110 |
9 198 278 |
||||||
5. Beruházásra adott előlegek |
||||||||
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||||
II. Tárgyi eszközök |
1 065 954 780 |
1 052 188 054 |
||||||
1. Részesedések |
400 000 |
400 000 |
||||||
2. Értékpapírok |
||||||||
3. Tartósan adott kölcsönök |
||||||||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
400 000 |
400 000 |
||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 066 354 780 |
1 052 588 054 |
||||||
1. Vásárolt készletek |
||||||||
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||||||
3. Egyéb készletek |
||||||||
3. Állatok |
||||||||
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||||||
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
||||||||
I. Készletek |
0 |
0 |
||||||
1. Kárpótlási jegyek |
||||||||
2. Kincstárjegyek |
||||||||
3. Kötvények |
||||||||
4. Egyéb értékpapírok |
32 000 |
32 000 |
||||||
II. Értékpapírok |
32 000 |
32 000 |
||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
32 000 |
32 000 |
||||||
1. Hosszú lejáratú betétek |
||||||||
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
268 010 |
481 725 |
||||||
3. Forintszámlák |
124 492 219 |
121 269 738 |
||||||
4. Deviza számlák |
||||||||
PÉNZESZKÖZÖK |
124 760 229 |
121 751 463 |
||||||
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
15 664 425 |
15 057 509 |
||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
17 223 193 |
18 229 640 |
||||||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
300 000 |
300 000 |
||||||
KÖVETELÉSEK |
33 187 618 |
33 587 149 |
||||||
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-315 452 |
-420 490 |
||||||
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
1 224 019 175 |
1 207 538 176 |
||||||
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
Állományi érték |
||||||||
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 114 187 000 |
1 114 187 000 |
||||||
2. Nemzeti vagyon változásai |
||||||||
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 402 000 |
10 402 000 |
||||||
4. Felhalmozott eredmény |
65 458 016 |
80 039 946 |
||||||
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||||
6. Mérleg szerinti eredmény |
14 581 930 |
-19 950 344 |
||||||
SAJÁT TŐKE |
1 204 628 946 |
1 184 678 602 |
||||||
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
38 417 |
346 |
||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
14 125 845 |
15 959 567 |
||||||
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
592 885 |
516 367 |
||||||
KÖTELEZETTSÉGEK |
14 757 147 |
16 476 280 |
||||||
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
4 633 082 |
6 383 294 |
||||||
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
1 224 019 175 |
1 207 538 176 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
Állományi érték |
||||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
||||||||
2. Szellemi termékek |
||||||||
3. Egyéb immateriális javak |
||||||||
I. Immateriális javak |
||||||||
1. Ingatlanok |
||||||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
575 124 |
412 917 |
||||||
3. Járművek |
||||||||
4. Beruházások |
||||||||
5. Beruházásra adott előlegek |
||||||||
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||||
II. Tárgyi eszközök |
575 124 |
412 917 |
||||||
1. Részesedések |
||||||||
2. Értékpapírok |
||||||||
3. Tartósan adott kölcsönök |
||||||||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
575 124 |
412 917 |
||||||
1. Vásárolt készletek |
||||||||
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||||||
3. Egyéb készletek |
||||||||
3. Állatok |
||||||||
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||||||
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
||||||||
I. Készletek |
0 |
0 |
||||||
1. Kárpótlási jegyek |
||||||||
2. Kincstárjegyek |
||||||||
3. Kötvények |
||||||||
4. Egyéb értékpapírok |
||||||||
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
||||||
1. Hosszú lejáratú betétek |
||||||||
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
65 305 |
193 000 |
||||||
3. Forintszámlák |
13 334 797 |
8 531 665 |
||||||
4. Deviza számlák |
||||||||
PÉNZESZKÖZÖK |
13 400 102 |
8 724 665 |
||||||
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
3 000 |
|||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||||||||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
44 640 |
|||||||
KÖVETELÉSEK |
47 640 |
0 |
||||||
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
14 022 866 |
9 137 582 |
||||||
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
Állományi érték |
||||||||
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
5 250 742 |
5 250 742 |
||||||
2. Nemzeti vagyon változásai |
||||||||
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 726 059 |
2 726 059 |
||||||
4. Felhalmozott eredmény |
-6 832 989 |
-3 819 602 |
||||||
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||||
6. Mérleg szerinti eredmény |
3 013 387 |
-4 971 680 |
||||||
SAJÁT TŐKE |
4 157 199 |
-814 481 |
||||||
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
||||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
||||||||
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
29 500 |
29 500 |
||||||
KÖTELEZETTSÉGEK |
29 500 |
29 500 |
||||||
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
9 836 167 |
9 922 563 |
||||||
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
14 022 866 |
9 137 582 |
12. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
|
---|---|
2022. évi beszámoló |
|
Pénzeszközök változása |
|
Nyitó pénzkészlet |
124 760 229 |
Bevételek |
536 343 789 |
Kiadások |
539 276 037 |
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
-76 518 |
Záró pénzkészlet |
121 751 463 |
Pénzmaradvány kimutatás |
|
Alaptevékenység bevételei |
520 384 222 |
Alaptevékenység kiadásai |
341 709 970 |
Finanszírozási bevételek |
171 295 121 |
Finanszírozási kiadások |
197 566 067 |
2022. évi pénzmaradvány |
152 403 306 |
Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
2022. évi beszámoló |
|
Pénzeszközök változása |
|
Nyitó pénzkészlet |
13 400 102 |
Bevételek |
204 302 786 |
Kiadások |
209 022 863 |
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
44 640 |
Záró pénzkészlet |
8 724 665 |
Pénzmaradvány kimutatás |
|
Alaptevékenység bevételei |
20 862 564 |
Alaptevékenység kiadásai |
209 022 863 |
Finanszírozási bevételek |
201 396 823 |
Finanszírozási kiadások |
|
2022. évi pénzmaradvány |
13 236 524 |