Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 504.725.551Ft
aa) működési költségvetési bevételét 493.725.551Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 11.000.000Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását 645.915.889Ft
ba) működési költségvetési kiadását 578.388.436Ft, ebből: személyi juttatások 205.556.764Ft, munkaadókat terhelő járulékok 23.630.501Ft, dologi kiadások 86.866.763Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 12.906.786Ft, egyéb működési kiadások 292.187.392Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 24.767.683Ft, ebből: beruházások előirányzata 0 Ft, felújítások előirányzata 24.767.683Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 Ft
c) költségvetési hiányát 141.190.338Ft
d) előző év felhasználható pénzmaradványát 157.266.256Ft
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 16.075.918Ft -ban állapítja meg.
3. A költségvetés szerkezete
3. § (1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(7) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(8) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2024. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2024. január 1-től 2024. december utolsó napjáig 75.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők részére.
(3) Az illetménykiegészítés mértéke 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(4) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 375.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
(5) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
11. § Az önkormányzat július 1-ét (Köztisztviselői nap) munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
D |
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
1. |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Nagyharsány, Kossuth u. 54. |
Közhatalmi |
2. |
Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal |
Nagyharsány, Kossuth u. 54. |
Közhatalmi |
3. |
|||
4. |
|||
5. |
2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||
|---|---|---|---|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Közös Önk. Hivatal |
Összesen |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
228 323 593 |
228 323 593 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
90 625 484 |
90 625 484 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
70 128 586 |
70 128 586 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
58 198 672 |
58 198 672 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 270 814 |
3 270 814 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
450 547 149 |
0 |
450 547 149 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 406 837 |
3 268 565 |
4 675 402 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 406 837 |
3 268 565 |
4 675 402 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
||
Társaságok jövedelemadói |
0 |
||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
||
Vagyoni tipusú adók |
7 700 000 |
7 700 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
26 000 000 |
26 000 000 |
|
Fogyasztási adók |
0 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
||
Gépjárműadók |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
350 000 |
350 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
34 050 000 |
0 |
34 050 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||
Közhatalmi bevételek |
34 050 000 |
0 |
34 050 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
4 453 000 |
4 453 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||
Ellátási díjak |
0 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
Kamatbevételek |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
Működési bevételek |
4 453 000 |
0 |
4 453 000 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
Részesedések értékesítése |
0 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
501 456 986 |
3 268 565 |
504 725 551 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
135 116 959 |
22 149 297 |
157 266 256 |
Maradvány igénybevétele összesen |
135 116 959 |
22 149 297 |
157 266 256 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Közös Önk. Hivatal |
Összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
29 750 640 |
111 032 494 |
140 783 134 |
Normatív jutalmak |
0 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
18 492 880 |
18 492 880 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
Végkielégítés |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
500 000 |
8 625 000 |
9 125 000 |
Egyéb sajátos juttatás |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
1 550 000 |
1 550 000 |
|
Egyéb költségtérítések |
4 868 000 |
4 868 000 |
|
Lakhatási támogatások |
0 |
||
Szociális támogatások |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
30 250 640 |
147 068 374 |
177 319 014 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
12 225 000 |
12 225 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
2 832 000 |
13 180 750 |
16 012 750 |
Külső személyi juttatások |
15 057 000 |
13 180 750 |
28 237 750 |
Személyi juttatások összesen |
45 307 640 |
160 249 124 |
205 556 764 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
5 403 546 |
18 226 955 |
23 630 501 |
Szakmai anyagok beszerzése |
60 000 |
200 000 |
260 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 550 000 |
3 250 000 |
8 800 000 |
Árubeszerzés |
0 |
||
Készletbeszerzés |
5 610 000 |
3 450 000 |
9 060 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
320 000 |
2 000 000 |
2 320 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
1 510 000 |
1 810 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
620 000 |
3 510 000 |
4 130 000 |
Áramdíj |
5 500 000 |
1 300 000 |
6 800 000 |
Gázdíj |
1 350 000 |
3 200 000 |
4 550 000 |
Vízdíj |
590 000 |
590 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
1 363 063 |
1 363 063 |
|
Bérleti és lízing díjak |
630 000 |
630 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 |
3 200 000 |
3 450 000 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
Egyéb szolgáltatások |
12 400 000 |
10 476 838 |
22 876 838 |
Szolgáltatási kiadások |
21 453 063 |
18 806 838 |
40 259 901 |
Kiküldetések kiadásai |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 827 927 |
6 371 300 |
13 199 227 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
59 000 |
59 000 |
|
Kamatkiadások |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
1 100 000 |
16 858 635 |
17 958 635 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 986 927 |
23 229 935 |
31 216 862 |
Dologi kiadások összesen |
35 669 990 |
51 196 773 |
86 866 763 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
||
Családi támogatások |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
12 906 786 |
12 906 786 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 906 786 |
0 |
12 906 786 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
207 048 866 |
1 800 000 |
208 848 866 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
||
Kamattámogatások |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 520 000 |
2 520 000 |
|
Tartalékok |
80 818 526 |
80 818 526 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
290 387 392 |
1 800 000 |
292 187 392 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
19 502 112 |
19 502 112 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 265 571 |
5 265 571 |
|
Felújítások |
24 767 683 |
0 |
24 767 683 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
Lakástámogatás |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
414 443 037 |
231 472 852 |
645 915 889 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 075 918 |
16 075 918 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
16 075 918 |
0 |
16 075 918 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
493 725 551 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
621 148 206 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
127 422 655 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
11 000 000 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
24 767 683 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
13 767 683 |
|||
7 |
Általános tartalék |
0 |
|||
8 |
Finanszírozási kiadás |
16 075 918 |
16 075 918 |
||
9 |
Összesen |
504 725 551 |
661 991 807 |
0 |
157 266 256 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
157 266 256 |
|||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
157 266 256 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
Összesen |
||||||||
6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
FELÚJÍTÁSOK |
Önkorm. |
KÖH |
Összesen |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Orvosi rendelő felújítás - TOP PLUSZ-3.3.2-21-BA1-2022-00003 |
24 767 683 |
24 767 683 |
||||||
0 |
||||||||
Összesen |
24 767 683 |
0 |
24 767 683 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
24 767 683 |
0 |
24 767 683 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Önkorm. |
KÖH |
Összesen |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 |
|||||||
Ingatlan értékesítés |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||||
0 |
||||||||
Összesen |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
|||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||||||
0 |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
0 |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
0 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány |
21 172 436 |
21 172 436 |
||||||
Összesen |
21 172 436 |
0 |
21 172 436 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
32 172 436 |
0 |
32 172 436 |
|||||
7. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
450 547 149 |
Személyi juttatások |
205 556 764 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 675 402 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
23 630 501 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
86 866 763 |
|||||
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 906 786 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
34 050 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
292 187 392 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
Beruházások |
||||||
Működési bevételek |
4 453 000 |
Felújítások |
24 767 683 |
||||
Felhalmozási bevételek |
11 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
504 725 551 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
645 915 889 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
157 266 256 |
Finanszírozási kiadások |
16 075 918 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
661 991 807 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
661 991 807 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
16 075 918 |
16 075 918 |
450 547 149 |
450 547 149 |
|||||||||
2 |
Önkormányzati igazgatás |
16 693 000 |
2 241 340 |
4 944 000 |
80 818 526 |
104 696 866 |
0 |
|||||||
3 |
Temető |
152 400 |
152 400 |
0 |
||||||||||
4 |
Közvilágítás |
2 730 500 |
2 730 500 |
0 |
||||||||||
5 |
Községgazdálkodás |
17 809 600 |
2 194 288 |
23 103 000 |
24 767 683 |
67 874 571 |
15 453 000 |
15 453 000 |
||||||
6 |
Közművelődés |
4 374 000 |
549 900 |
3 009 000 |
7 932 900 |
0 |
||||||||
7 |
Védőnő |
0 |
0 |
|||||||||||
8 |
Bölcsőde |
0 |
0 |
|||||||||||
9 |
Egyéb szociális támogatás |
12 906 786 |
12 906 786 |
0 |
||||||||||
10 |
Közfoglalkoztatás |
6 431 040 |
418 018 |
6 849 058 |
1 406 837 |
1 406 837 |
||||||||
11 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
1 731 090 |
1 731 090 |
0 |
||||||||||
12 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
207 048 866 |
207 048 866 |
135 116 959 |
135 116 959 |
|||||||||
13 |
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
14 |
Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
34 050 000 |
34 050 000 |
||||||||||
15 |
0 |
0 |
||||||||||||
16 |
Kötelező feladatok összesen: |
45 307 640 |
5 403 546 |
35 669 990 |
219 955 652 |
24 767 683 |
96 894 444 |
427 998 955 |
450 547 149 |
15 453 000 |
34 050 000 |
1 406 837 |
135 116 959 |
636 573 945 |
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai |
||||||||||||||
Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal |
160 249 124 |
18 226 955 |
51 196 773 |
1 800 000 |
231 472 852 |
3 268 565 |
22 149 297 |
25 417 862 |
||||||
Költségvetési szervek összesen |
160 249 124 |
18 226 955 |
51 196 773 |
1 800 000 |
0 |
0 |
231 472 852 |
0 |
0 |
0 |
3 268 565 |
22 149 297 |
25 417 862 |
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
Civil szervezetek támogatása |
2 520 000 |
2 520 000 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
2 520 000 |
0 |
0 |
2 520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
205 556 764 |
23 630 501 |
86 866 763 |
224 275 652 |
24 767 683 |
96 894 444 |
661 991 807 |
450 547 149 |
15 453 000 |
34 050 000 |
4 675 402 |
157 266 256 |
661 991 807 |
|
9. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
450 547 149 |
54 065 657 |
36 043 772 |
36 043 772 |
36 043 772 |
36 043 772 |
36 043 772 |
36 043 772 |
36 043 772 |
36 043 772 |
36 043 772 |
36 043 772 |
36 043 772 |
450 547 149 |
Műk.tám. államháztartáson belülről |
4 675 402 |
1 406 837 |
3 268 565 |
4 675 402 |
||||||||||
Jövedelemadók |
0 |
|||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
34 050 000 |
17 025 000 |
17 025 000 |
34 050 000 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
4 453 000 |
221 083 |
221 083 |
221 083 |
221 083 |
221 083 |
2 021 087 |
221 083 |
221 083 |
221 083 |
221 083 |
221 083 |
221 083 |
4 453 000 |
Felhalmozási bevételek |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
504 725 551 |
55 693 577 |
36 264 855 |
53 289 855 |
36 264 855 |
36 264 855 |
38 064 859 |
47 264 855 |
36 264 855 |
53 289 855 |
36 264 855 |
36 264 855 |
39 533 420 |
504 725 551 |
Finanszírozási bevételek |
157 266 256 |
157 266 256 |
157 266 256 |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
661 991 807 |
212 959 833 |
36 264 855 |
53 289 855 |
36 264 855 |
36 264 855 |
38 064 859 |
47 264 855 |
36 264 855 |
53 289 855 |
36 264 855 |
36 264 855 |
39 533 420 |
661 991 807 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
205 556 764 |
15 591 622 |
15 591 622 |
24 716 622 |
15 591 622 |
15 591 622 |
15 591 622 |
15 591 622 |
15 591 622 |
24 923 922 |
15 591 622 |
15 591 622 |
15 591 622 |
205 556 764 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
23 630 501 |
2 026 910 |
2 026 910 |
1 680 700 |
2 026 910 |
2 026 910 |
2 026 910 |
2 026 910 |
2 026 910 |
1 680 701 |
2 026 910 |
2 026 910 |
2 026 910 |
23 630 501 |
Dologi kiadások |
86 866 763 |
7 238 896 |
7 238 896 |
7 238 896 |
7 238 896 |
7 238 896 |
7 238 896 |
7 238 896 |
7 238 896 |
7 238 896 |
7 238 896 |
7 238 896 |
7 238 907 |
86 866 763 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 906 786 |
600 000 |
600 000 |
2 400 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
4 506 786 |
12 906 786 |
Egyéb működési célú kiadások |
292 187 392 |
27 365 867 |
16 563 909 |
16 563 909 |
16 563 909 |
16 563 909 |
17 463 909 |
16 563 909 |
16 563 909 |
16 563 909 |
16 563 909 |
17 463 909 |
97 382 435 |
292 187 392 |
Beruházások |
0 |
|||||||||||||
Felújítások |
24 767 683 |
24 767 683 |
24 767 683 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen |
645 915 889 |
52 823 295 |
42 021 337 |
52 600 127 |
42 021 337 |
42 021 337 |
42 921 337 |
42 021 337 |
42 021 337 |
75 775 111 |
42 021 337 |
42 921 337 |
126 746 660 |
645 915 889 |
Finanszírozási kiadások |
16 075 918 |
16 075 918 |
16 075 918 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
661 991 807 |
68 899 213 |
42 021 337 |
52 600 127 |
42 021 337 |
42 021 337 |
42 921 337 |
42 021 337 |
42 021 337 |
75 775 111 |
42 021 337 |
42 921 337 |
126 746 660 |
661 991 807 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Ssz. |
Megnevezés |
Tárgyév |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
Összesen |
1 |
Helyi adók |
34 050 000 |
34 050 000 |
34 050 000 |
34 050 000 |
34 050 000 |
34 050 000 |
34 050 000 |
34 050 000 |
272 400 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
4 453 000 |
2 653 000 |
2 653 000 |
2 653 000 |
2 653 000 |
2 653 000 |
2 653 000 |
2 653 000 |
23 024 000 |
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
49 503 000 |
36 703 000 |
36 703 000 |
36 703 000 |
36 703 000 |
36 703 000 |
36 703 000 |
36 703 000 |
306 424 000 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
24 751 500 |
18 351 500 |
18 351 500 |
18 351 500 |
18 351 500 |
18 351 500 |
18 351 500 |
18 351 500 |
153 212 000 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
24 751 500 |
18 351 500 |
18 351 500 |
18 351 500 |
18 351 500 |
18 351 500 |
18 351 500 |
18 351 500 |
153 212 000 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|||
Támogatott cél |
Összeg |
|||
1 |
Civil szervezetek támogatása |
2 520 000 |
||
Sportegyesület |
700 000 |
|||
Nyugdíjasklub |
200 000 |
|||
Együtt Nagyharsányért Egyesület |
300 000 |
|||
Kultur Garden Egyesület |
200 000 |
|||
Victorem Egyesület |
200 000 |
|||
Református Egyház |
120 000 |
|||
Ördögkatlan Fesztivál Egyesület |
500 000 |
|||
Óvoda Alapítvány |
300 000 |
|||
2 |
Társulások támogatása |
206 648 866 |
||
ebből: Nagyharsányi Intézményi Társulás |
206 648 866 |
|||
3 |
Központi költségvetési szervek támogatása |
400 000 |
||
Bursa |
400 000 |
|||
4 |
Működési célú támogatás összesen: |
209 568 866 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
|||
12. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|