Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Nagyharsány Községi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 23Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Nagyharsány Községi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalra.
Címrend és létszám
2. § Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023.évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 765.457.649 Ft
a) költségvetési bevételét 583.741.901 Ft
b) finanszírozási bevételét 181.715.748 Ft
(2) tárgyévi kiadási főösszegét 573.590.549 Ft
a) költségvetési kiadását 557.630.982 Ft, személyi jellegű kiadásokat 217.095.081 Ft, munkaadókat terhelő járulékokat 24.234.130 Ft, dologi jellegű kiadásokat 90.840.398 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásait 8.329.684 Ft, egyéb működési célú kiadásokat 187.950.069 Ft, beruházások kiadását 11.401.620 Ft, felújítási kiadását 17.780.000 Ft
b) finanszírozási kiadás összegét 15.959.567 Ft- ban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 1.129.819.528 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület Nagyharsány Község Önkormányzat 2023. december 31-i mérlegfőösszegét 1.129.819.528 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. december 31-i mérlegfőösszegét 22.480.701 forintban állapítja meg a 11. melléklet szerint.
Záró pénzkészlet és maradvány
11. § A Képviselő-testület Nagyharsány Község Önkormányzat 2023. december 31-i záró pénzkészletét 134.564.535 forintban, maradványát 165.209.904 forintban-, a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. december 31-i záró pénzkészletét 22.178.797 forintban, maradványát 26.690.656 forintban a 12. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
D |
|
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1. |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Nagyharsány, Kossuth u. 54. |
Közhatalmi |
|
2. |
Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal |
Nagyharsány, Kossuth u. 54. |
Közhatalmi |
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
2. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
205 699 132 |
205 699 132 |
215 420 568 |
215 420 568 |
215 420 568 |
215 420 568 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
68 892 820 |
68 892 820 |
76 556 828 |
76 556 828 |
76 556 828 |
76 556 828 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
66 316 658 |
66 316 658 |
68 739 767 |
68 739 767 |
68 739 767 |
68 739 767 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
54 884 997 |
54 884 997 |
55 841 491 |
55 841 491 |
55 841 491 |
55 841 491 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 195 572 |
3 195 572 |
4 011 018 |
4 011 018 |
4 011 018 |
4 011 018 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
4 527 550 |
4 527 550 |
4 527 550 |
4 527 550 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
4 888 319 |
4 888 319 |
4 888 319 |
4 888 319 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
398 989 179 |
0 |
398 989 179 |
429 985 541 |
0 |
429 985 541 |
429 985 541 |
0 |
429 985 541 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 381 600 |
2 650 937 |
12 032 537 |
34 089 570 |
2 650 937 |
36 740 507 |
39 810 243 |
3 386 718 |
43 196 961 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
408 370 779 |
2 650 937 |
411 021 716 |
464 075 111 |
2 650 937 |
466 726 048 |
469 795 784 |
3 386 718 |
473 182 502 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
48 359 307 |
48 359 307 |
48 359 307 |
48 359 307 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
48 359 307 |
0 |
48 359 307 |
48 359 307 |
0 |
48 359 307 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
37 179 |
37 179 |
|||||
|
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 179 |
0 |
37 179 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 870 658 |
7 870 658 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
28 818 177 |
28 818 177 |
|||
|
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
536 400 |
536 400 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
26 350 000 |
0 |
26 350 000 |
26 350 000 |
0 |
26 350 000 |
29 354 577 |
0 |
29 354 577 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
773 490 |
773 490 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
34 150 000 |
0 |
34 150 000 |
34 150 000 |
0 |
34 150 000 |
38 035 904 |
0 |
38 035 904 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
3 505 000 |
3 505 000 |
3 505 000 |
3 505 000 |
6 035 689 |
6 035 689 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
2 076 974 |
1 187 470 |
3 264 444 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
421 183 |
421 183 |
|||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
10 951 |
1 178 |
12 129 |
||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
35 560 |
35 560 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
472 347 |
241 896 |
714 243 |
||||
|
Működési bevételek |
3 505 000 |
0 |
3 505 000 |
3 505 000 |
0 |
3 505 000 |
9 052 704 |
1 430 544 |
10 483 248 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 564 400 |
11 564 400 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
13 364 400 |
0 |
13 364 400 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
457 025 779 |
2 650 937 |
459 676 716 |
561 089 418 |
2 650 937 |
563 740 355 |
578 958 099 |
4 817 262 |
583 775 361 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
180 470 529 |
180 470 529 |
197 421 965 |
197 421 965 |
197 421 965 |
197 421 965 |
|||
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
122 947 275 |
13 236 012 |
136 183 287 |
152 403 306 |
13 236 524 |
165 639 830 |
152 403 306 |
13 236 524 |
165 639 830 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
16 075 918 |
16 075 918 |
16 075 918 |
16 075 918 |
||||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
122 947 275 |
193 706 541 |
316 653 816 |
168 479 224 |
210 658 489 |
379 137 713 |
168 479 224 |
210 658 489 |
379 137 713 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
35 008 356 |
104 135 633 |
139 143 989 |
55 666 756 |
102 113 595 |
157 780 351 |
53 563 386 |
100 327 552 |
153 890 938 |
|
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
14 048 242 |
14 048 242 |
744 370 |
21 237 912 |
21 982 282 |
744 370 |
21 201 350 |
21 945 720 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
1 702 272 |
1 702 272 |
1 702 272 |
1 702 272 |
1 624 800 |
1 624 800 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
300 000 |
6 600 000 |
6 900 000 |
507 534 |
7 090 000 |
7 597 534 |
507 534 |
6 842 773 |
7 350 307 |
|
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
900 000 |
900 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 265 075 |
1 265 075 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
716 000 |
716 000 |
716 000 |
716 000 |
0 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
0 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 440 000 |
1 440 000 |
500 000 |
2 600 000 |
3 100 000 |
406 373 |
2 556 435 |
2 962 808 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
36 748 356 |
128 102 147 |
164 850 503 |
57 418 660 |
136 799 779 |
194 218 439 |
55 221 663 |
133 857 985 |
189 079 648 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
12 690 000 |
12 690 000 |
12 690 340 |
12 690 340 |
12 690 340 |
12 690 340 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
16 644 640 |
16 644 640 |
2 740 000 |
14 187 008 |
16 927 008 |
2 719 965 |
12 605 128 |
15 325 093 |
|
|
Külső személyi juttatások |
12 690 000 |
16 644 640 |
29 334 640 |
15 430 340 |
14 187 008 |
29 617 348 |
15 410 305 |
12 605 128 |
28 015 433 |
|
Személyi juttatások összesen |
49 438 356 |
144 746 787 |
194 185 143 |
72 849 000 |
150 986 787 |
223 835 787 |
70 631 968 |
146 463 113 |
217 095 081 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
6 170 066 |
17 152 972 |
23 323 038 |
7 810 362 |
17 152 972 |
24 963 334 |
7 809 637 |
16 424 493 |
24 234 130 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
60 000 |
200 000 |
260 000 |
215 000 |
250 000 |
465 000 |
117 195 |
180 562 |
297 757 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 450 000 |
2 589 668 |
8 039 668 |
13 332 590 |
2 508 996 |
15 841 586 |
13 165 022 |
1 377 133 |
14 542 155 |
|
Készletbeszerzés |
5 510 000 |
2 789 668 |
8 299 668 |
13 547 590 |
2 758 996 |
16 306 586 |
13 282 217 |
1 557 695 |
14 839 912 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
320 000 |
2 000 000 |
2 320 000 |
579 298 |
1 985 395 |
2 564 693 |
579 298 |
1 623 598 |
2 202 896 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
1 510 000 |
1 810 000 |
300 000 |
1 510 000 |
1 810 000 |
280 515 |
1 456 844 |
1 737 359 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
620 000 |
3 510 000 |
4 130 000 |
879 298 |
3 495 395 |
4 374 693 |
859 813 |
3 080 442 |
3 940 255 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
3 890 900 |
533 000 |
4 423 900 |
5 076 645 |
763 672 |
5 840 317 |
4 976 645 |
753 672 |
5 730 317 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
3 094 000 |
2 567 000 |
5 661 000 |
3 094 000 |
2 567 000 |
5 661 000 |
1 097 065 |
1 488 331 |
2 585 396 |
|
Víz-és csatorna szolgáltatás |
1 465 100 |
1 465 100 |
1 465 100 |
1 465 100 |
485 901 |
485 901 |
|||
|
Közüzemi díj |
8 450 000 |
3 100 000 |
11 550 000 |
9 635 745 |
3 330 672 |
12 966 417 |
6 559 611 |
2 242 003 |
8 801 614 |
|
Vásárolt élelmezés |
1 915 351 |
1 915 351 |
1 915 351 |
1 915 351 |
1 531 090 |
1 531 090 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
3 750 000 |
630 000 |
4 380 000 |
3 750 000 |
630 000 |
4 380 000 |
1 037 900 |
369 000 |
1 406 900 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
3 200 000 |
3 400 000 |
500 000 |
3 200 000 |
3 700 000 |
219 298 |
3 048 000 |
3 267 298 |
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
8 400 000 |
6 080 000 |
14 480 000 |
28 927 670 |
8 761 677 |
37 689 347 |
26 554 115 |
8 761 577 |
35 315 692 |
|
Szolgáltatási kiadások |
22 715 351 |
13 010 000 |
35 725 351 |
44 728 766 |
15 922 349 |
60 651 115 |
35 902 014 |
14 420 580 |
50 322 594 |
|
Kiküldetések kiadásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
50 000 |
1 800 000 |
1 850 000 |
40 403 |
1 114 550 |
1 154 953 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
50 000 |
1 800 000 |
1 850 000 |
40 403 |
1 114 550 |
1 154 953 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 527 145 |
5 787 200 |
13 314 345 |
12 113 514 |
5 787 200 |
17 900 714 |
11 563 344 |
2 576 599 |
14 139 943 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
420 000 |
420 000 |
613 346 |
613 346 |
613 000 |
613 000 |
|||
|
Kamatkiadások |
0 |
83 690 |
83 690 |
83 690 |
83 690 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
1 100 000 |
6 960 851 |
8 060 851 |
4 389 789 |
13 769 469 |
18 159 258 |
4 234 686 |
1 511 365 |
5 746 051 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
9 047 145 |
12 748 051 |
21 795 196 |
17 200 339 |
19 556 669 |
36 757 008 |
16 494 720 |
4 087 964 |
20 582 684 |
|
Dologi kiadások összesen |
37 892 496 |
34 457 719 |
72 350 215 |
76 405 993 |
43 533 409 |
119 939 402 |
66 579 167 |
24 261 231 |
90 840 398 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
27 183 658 |
27 183 658 |
27 183 658 |
27 183 658 |
8 329 684 |
8 329 684 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 183 658 |
0 |
27 183 658 |
27 183 658 |
0 |
27 183 658 |
8 329 684 |
0 |
8 329 684 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
0 |
768 160 |
768 160 |
768 160 |
768 160 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
168 488 551 |
168 488 551 |
183 039 657 |
1 562 058 |
184 601 715 |
182 933 437 |
1 562 058 |
184 495 495 |
|
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 950 000 |
2 950 000 |
2 950 000 |
2 950 000 |
2 686 414 |
2 686 414 |
|||
|
Tartalékok |
89 907 831 |
89 907 831 |
96 283 613 |
96 283 613 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
261 346 382 |
0 |
261 346 382 |
283 041 430 |
1 562 058 |
284 603 488 |
186 388 011 |
1 562 058 |
187 950 069 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
663 000 |
35 425 |
698 425 |
663 000 |
35 425 |
698 425 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
9 193 985 |
9 193 985 |
8 268 034 |
8 268 034 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
12 000 |
12 000 |
2 268 386 |
15 775 |
2 284 161 |
2 256 386 |
15 775 |
2 272 161 |
|
|
Beruházások |
1 512 000 |
0 |
1 512 000 |
12 265 371 |
74 200 |
12 339 571 |
11 327 420 |
74 200 |
11 401 620 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
28 843 540 |
28 843 540 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
7 787 756 |
7 787 756 |
3 780 000 |
3 780 000 |
||||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
36 631 296 |
0 |
36 631 296 |
17 780 000 |
0 |
17 780 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
383 542 958 |
196 357 478 |
579 900 436 |
516 187 110 |
213 309 426 |
729 496 536 |
368 845 887 |
188 785 095 |
557 630 982 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 959 567 |
15 959 567 |
15 959 567 |
15 959 567 |
15 959 567 |
15 959 567 |
|||
|
Köponti, irányítószervi támogatások folyósítása |
180 470 529 |
180 470 529 |
197 421 965 |
197 421 965 |
197 421 965 |
197 421 965 |
|||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
196 430 096 |
0 |
196 430 096 |
213 381 532 |
0 |
213 381 532 |
213 381 532 |
0 |
213 381 532 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
|
Előirányzat |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BA1-2022-00003 Orvosi rendelő |
36 631 296 |
17 780 000 |
||||||
|
Összesen |
0 |
36 631 296 |
17 780 000 |
|||||
|
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Gépjármű beszerzés - busz részlet |
1 512 000 |
1 512 000 |
504 049 |
|||||
|
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BA1-2022-00003 Orvosi rendelő |
9 406 871 |
9 406 871 |
||||||
|
Ingatlan beszerzés |
140 000 |
140 000 |
||||||
|
Személygépkocsi beszerzés |
1 206 500 |
1 206 500 |
||||||
|
Eszköz beszerzés |
70 000 |
|||||||
|
Önkormányzati Hivatal |
||||||||
|
Eszköz beszerzés |
74 200 |
74 200 |
||||||
|
Összesen |
1 512 000 |
12 339 571 |
11 401 620 |
|||||
|
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
||||||||
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 512 000 |
48 970 867 |
29 181 620 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
2023. ÉV |
||||||||
|
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
|
Előirányzat |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Ingatlan értékesítés |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 564 400 |
|||||
|
Összesen |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 564 400 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BA1-2022-00003 Orvosi rendelő |
48 359 307 |
48 359 307 |
||||||
|
Összesen |
0 |
48 359 307 |
48 359 307 |
|||||
|
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
11 000 000 |
59 359 307 |
59 923 707 |
|||||
5. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
398 989 179 |
429 985 541 |
429 985 541 |
Személyi juttatások |
194 185 143 |
223 835 787 |
217 095 081 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 032 537 |
36 740 507 |
43 196 961 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
23 323 038 |
24 963 334 |
24 234 130 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
48 359 307 |
48 359 307 |
Dologi kiadások |
72 350 215 |
119 939 402 |
90 840 398 |
|
|
Jövedelemadók |
3 719 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 183 658 |
27 183 658 |
8 329 684 |
||
|
Vagyoni típusú adók |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 870 658 |
Egyéb működési célú kiadások |
261 346 382 |
284 603 488 |
187 950 069 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
26 350 000 |
26 350 000 |
29 354 577 |
Beruházások |
1 512 000 |
12 339 571 |
11 401 620 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
773 490 |
Felújítások |
36 631 296 |
17 780 000 |
|||
|
Működési bevételek |
3 505 000 |
3 505 000 |
10 483 248 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
11 000 000 |
11 000 000 |
13 364 400 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
350 000 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
459 676 716 |
563 740 355 |
583 741 901 |
Költségvetési kiadások összesen |
579 900 436 |
729 496 536 |
557 630 982 |
|
Finanszírozási bevételek |
316 653 816 |
379 137 713 |
379 137 713 |
Finanszírozási kiadások |
196 430 096 |
213 381 532 |
213 381 532 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
776 330 532 |
942 878 068 |
962 879 614 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
776 330 532 |
942 878 068 |
771 012 514 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
83 690 |
16 727 727 |
16 811 417 |
429 985 541 |
16 075 918 |
446 061 459 |
|||||||
|
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
38 035 904 |
38 035 904 |
||||||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
182 933 437 |
197 421 965 |
380 355 402 |
120 000 |
152 403 306 |
152 523 306 |
|||||||
|
Önkormányzati jogalkotás |
17 055 976 |
2 252 762 |
5 692 943 |
25 001 681 |
383 240 |
464 000 |
847 240 |
||||||
|
Köztemető fenntartás és működtetés |
175 776 |
175 776 |
70 000 |
70 000 |
|||||||||
|
Közfoglalkoztatás |
28 808 720 |
1 874 251 |
3 160 358 |
33 843 329 |
32 300 635 |
32 300 635 |
|||||||
|
Közvilágítás |
3 605 078 |
3 605 078 |
0 |
||||||||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
15 678 076 |
2 404 940 |
37 482 742 |
29 107 420 |
84 673 178 |
22 304 516 |
50 152 915 |
72 457 431 |
|||||
|
Szennyvíz gyújtése, elhelyezése |
0 |
||||||||||||
|
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
4 209 896 |
554 789 |
919 675 |
5 684 360 |
9 348 |
5 132 000 |
5 141 348 |
||||||
|
Közművelődés |
4 211 200 |
582 484 |
6 310 570 |
11 104 254 |
0 |
||||||||
|
Könyvtár |
672 371 |
136 140 |
3 065 |
811 576 |
0 |
||||||||
|
Óvodai nevelés |
892 168 |
892 168 |
0 |
||||||||||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
418 261 |
418 261 |
0 |
||||||||||
|
Gyermekek bölcsődében történő ellátása |
181 707 |
181 707 |
0 |
||||||||||
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 944 484 |
1 944 484 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
5 708 650 |
8 329 684 |
14 038 334 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
||||||||||||
|
0 |
0 |
||||||||||||
|
0 |
0 |
||||||||||||
|
0 |
0 |
||||||||||||
|
Kötelező feladatok összesen: |
70 636 239 |
7 805 366 |
66 579 167 |
191 263 121 |
29 107 420 |
214 149 692 |
579 541 005 |
429 985 541 |
22 767 104 |
38 035 904 |
88 169 550 |
168 479 224 |
747 437 323 |
|
Az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
|||||||||||||
|
Állami feladat |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
|
Civil szervezetek támogatása |
2 686 414 |
2 686 414 |
0 |
||||||||||
|
0 |
0 |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
2 686 414 |
0 |
0 |
2 686 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
70 636 239 |
7 805 366 |
66 579 167 |
193 949 535 |
29 107 420 |
214 149 692 |
582 227 419 |
429 985 541 |
22 767 104 |
38 035 904 |
88 169 550 |
168 479 224 |
747 437 323 |
|
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
|||||||||||||
|
Közös önkormányzati hivatal bevételei és kiadásai |
|||||||||||||
|
Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal |
146 463 113 |
16 424 493 |
24 261 231 |
1 562 058 |
74 200 |
188 785 095 |
1 430 544 |
3 386 718 |
210 658 489 |
215 475 751 |
|||
|
0 |
0 |
||||||||||||
|
Közös önkormányzati hivatal összesen |
146 463 113 |
16 424 493 |
24 261 231 |
1 562 058 |
74 200 |
0 |
188 785 095 |
0 |
1 430 544 |
0 |
3 386 718 |
210 658 489 |
215 475 751 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|||
|
Támogatott cél |
Összeg |
|||
|
Önkormányzat |
||||
|
Államháztartáson kívüli támogatás |
2 686 414 |
|||
|
Együtt Nagyharsányért Egyesület |
300 000 |
|||
|
Együtt Nagyharsányért Egyesület - busz |
261 414 |
|||
|
Református Egyház |
120 000 |
|||
|
Nyugdíjasklub |
200 000 |
|||
|
Szársomlyó Sportegyesület |
700 000 |
|||
|
KulturGarden Egyesület |
200 000 |
|||
|
Szársomlyó Nép-Táncz Egyesület |
300 000 |
|||
|
Nagyharsányi Óvodáért Alapítvány |
300 000 |
|||
|
Viktorem Egyesület |
300 000 |
|||
|
Reménysugár Alapítvány |
5 000 |
|||
|
Működési célú támogatás áht-n belülre |
450 000 |
|||
|
Bursa |
450 000 |
|||
|
Társulások támogatása |
182 483 437 |
|||
|
Intézményfenntartó társulás |
181 746 997 |
|||
|
Siklósi Ügyelet |
736 440 |
|||
|
Nagyharsányi Közös Önkorm.Hivatal |
||||
|
Működési célú támogatás áht-n belülre |
1 200 000 |
|||
|
Mároki Önkormányzat működési hj. |
1 200 000 |
|||
|
Működési célú támogatás összesen: |
186 819 851 |
|||
|
Közvetett támogatások |
||||
|
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
|
1 |
||||
|
2 |
||||
|
3 |
||||
|
4 |
||||
|
5 |
||||
|
6 |
||||
|
7 |
||||
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
Összesen: |
8. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
PÁLYÁZATOK |
||||
|
Megnevezés |
2023.évi kiadás |
Saját forrás |
2023. évi támogatás |
|
|
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BA1-2022-00003 Orvosi rendelő |
||||
|
27 186 871 |
48 359 307 |
|||
|
Összesen |
27 186 871 |
0 |
48 359 307 |
|
9. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
ESZKÖZÖK |
Forgalom képtelen törzsvagyon |
Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
Üzleti vagyon |
Összes bruttó érték |
Nettó érték |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
bruttó értéke |
|
|
|
|||
|
A/I. |
Immateriális javak |
7 462 402 |
7 462 402 |
7 462 402 |
||||
|
A/II/1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
895 389 409 |
283 150 732 |
123 961 349 |
1 302 501 490 |
913 941 004 |
||
|
A/II/2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
24 361 623 |
117 216 656 |
141 578 279 |
26 818 937 |
83 987 591 |
||
|
A/II/3. |
Tenyészállatok |
0 |
||||||
|
A/II/4. |
Beruházások, felújítások |
21 406 985 |
21 406 985 |
21 406 985 |
||||
|
A/II/5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
0 |
||||||
|
A/III/1. |
Tartós részesedések |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
A/III/2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||||
|
A/III/3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
||||||
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|||||
|
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
895 389 409 |
0 |
307 512 355 |
270 447 392 |
1 473 349 156 |
962 566 926 |
7 462 402 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
||||||
|
B/II. |
Értékpapírok |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
||||
|
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
0 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
||||||
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
151 870 |
151 870 |
151 870 |
||||
|
C/III. |
Forintszámlák |
134 412 665 |
134 412 665 |
134 412 665 |
||||
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
||||||
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
||||||
|
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
134 564 535 |
134 564 535 |
134 564 535 |
0 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
18 181 380 |
18 181 380 |
18 181 380 |
||||
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
14 233 511 |
14 233 511 |
14 233 511 |
||||
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
300 027 |
300 027 |
300 027 |
||||
|
D) |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
32 714 918 |
32 714 918 |
32 714 918 |
0 |
|
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-58 851 |
-58 851 |
-58 851 |
||||
|
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
895 389 409 |
0 |
307 512 355 |
437 699 994 |
1 640 601 758 |
1 129 819 528 |
7 462 402 |
|
|
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: |
||||||||
|
FORRÁSOK |
Állományi érték |
|||||||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 114 187 000 |
||||||
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
|||||||
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 402 000 |
||||||
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
60 089 602 |
||||||
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-77 145 286 |
||||||
|
G) |
SAJÁT TŐKE |
1 107 533 316 |
||||||
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
346 |
||||||
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
16 075 918 |
||||||
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
522 868 |
||||||
|
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
16 599 132 |
||||||
|
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
|
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
|
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
5 687 080 |
||||||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 129 819 528 |
|||||||
|
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: |
||||||||
|
Megnevezés |
Állományi érték |
|||||||
|
01 |
Befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
011 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
|
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
013 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
02 |
Készletek |
|||||||
|
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
||||||
|
022 |
Letétbe, bizmányba átvett készletek |
0 |
||||||
|
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
||||||
|
03 |
Függő és biztos jövőbeni követelések |
0 |
||||||
|
04 |
Függő kötelezettségek |
0 |
||||||
|
Részesedések |
Ft-ban |
|||||||
|
1. |
||||||||
|
Részesedések összesen |
400 000 |
|||||||
10. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
|
Állományi érték |
||||||||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
||||||||
|
2. Szellemi termékek |
||||||||
|
3. Egyéb immateriális javak |
||||||||
|
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
||||||
|
1. Ingatlanok |
1 018 066 274 |
913 941 004 |
||||||
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
24 923 502 |
26 818 937 |
||||||
|
3. Járművek |
||||||||
|
4. Beruházások |
9 198 278 |
21 406 985 |
||||||
|
5. Beruházásra adott előlegek |
||||||||
|
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||||
|
II. Tárgyi eszközök |
1 052 188 054 |
962 166 926 |
||||||
|
1. Részesedések |
400 000 |
400 000 |
||||||
|
2. Értékpapírok |
||||||||
|
3. Tartósan adott kölcsönök |
||||||||
|
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||||||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
400 000 |
400 000 |
||||||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 052 588 054 |
962 566 926 |
||||||
|
1. Vásárolt készletek |
||||||||
|
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||||||
|
3. Egyéb készletek |
||||||||
|
3. Állatok |
||||||||
|
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||||||
|
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
||||||||
|
I. Készletek |
0 |
0 |
||||||
|
1. Kárpótlási jegyek |
||||||||
|
2. Kincstárjegyek |
||||||||
|
3. Kötvények |
||||||||
|
4. Egyéb értékpapírok |
32 000 |
32 000 |
||||||
|
II. Értékpapírok |
32 000 |
32 000 |
||||||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
32 000 |
32 000 |
||||||
|
1. Hosszú lejáratú betétek |
||||||||
|
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
481 725 |
151 870 |
||||||
|
3. Forintszámlák |
121 269 738 |
134 412 665 |
||||||
|
4. Deviza számlák |
||||||||
|
PÉNZESZKÖZÖK |
121 751 463 |
134 564 535 |
||||||
|
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
15 057 509 |
18 181 380 |
||||||
|
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
18 229 640 |
14 233 511 |
||||||
|
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
300 000 |
300 027 |
||||||
|
KÖVETELÉSEK |
33 587 149 |
32 714 918 |
||||||
|
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-420 490 |
-58 851 |
||||||
|
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||||
|
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
1 207 538 176 |
1 129 819 528 |
||||||
|
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
|
Állományi érték |
||||||||
|
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 114 187 000 |
1 114 187 000 |
||||||
|
2. Nemzeti vagyon változásai |
||||||||
|
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 402 000 |
10 402 000 |
||||||
|
4. Felhalmozott eredmény |
80 039 946 |
60 089 602 |
||||||
|
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||||
|
6. Mérleg szerinti eredmény |
-19 950 344 |
-77 145 286 |
||||||
|
SAJÁT TŐKE |
1 184 678 602 |
1 107 533 316 |
||||||
|
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
346 |
346 |
||||||
|
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
15 959 567 |
16 075 918 |
||||||
|
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
516 367 |
522 868 |
||||||
|
KÖTELEZETTSÉGEK |
16 476 280 |
16 599 132 |
||||||
|
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
|
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
|
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
6 383 294 |
5 687 080 |
||||||
|
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
1 207 538 176 |
1 129 819 528 |
||||||
11. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
|
Állományi érték |
||||||||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
||||||||
|
2. Szellemi termékek |
||||||||
|
3. Egyéb immateriális javak |
||||||||
|
I. Immateriális javak |
||||||||
|
1. Ingatlanok |
||||||||
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
412 917 |
301 904 |
||||||
|
3. Járművek |
||||||||
|
4. Beruházások |
||||||||
|
5. Beruházásra adott előlegek |
||||||||
|
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||||
|
II. Tárgyi eszközök |
412 917 |
301 904 |
||||||
|
1. Részesedések |
||||||||
|
2. Értékpapírok |
||||||||
|
3. Tartósan adott kölcsönök |
||||||||
|
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||||||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
||||||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
412 917 |
301 904 |
||||||
|
1. Vásárolt készletek |
||||||||
|
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||||||
|
3. Egyéb készletek |
||||||||
|
3. Állatok |
||||||||
|
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||||||
|
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
||||||||
|
I. Készletek |
0 |
0 |
||||||
|
1. Kárpótlási jegyek |
||||||||
|
2. Kincstárjegyek |
||||||||
|
3. Kötvények |
||||||||
|
4. Egyéb értékpapírok |
||||||||
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
||||||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
||||||
|
1. Hosszú lejáratú betétek |
||||||||
|
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
193 000 |
166 190 |
||||||
|
3. Forintszámlák |
8 531 665 |
22 012 607 |
||||||
|
4. Deviza számlák |
||||||||
|
PÉNZESZKÖZÖK |
8 724 665 |
22 178 797 |
||||||
|
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
||||||||
|
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||||||||
|
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
||||||||
|
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
||||||
|
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
|
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||||
|
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
9 137 582 |
22 480 701 |
||||||
|
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
|
Állományi érték |
||||||||
|
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
5 250 742 |
5 250 742 |
||||||
|
2. Nemzeti vagyon változásai |
||||||||
|
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 726 059 |
2 726 059 |
||||||
|
4. Felhalmozott eredmény |
-3 819 602 |
-8 791 282 |
||||||
|
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||||
|
6. Mérleg szerinti eredmény |
-4 971 680 |
12 615 278 |
||||||
|
SAJÁT TŐKE |
-814 481 |
11 800 797 |
||||||
|
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
||||||||
|
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
||||||||
|
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
29 500 |
29 500 |
||||||
|
KÖTELEZETTSÉGEK |
29 500 |
29 500 |
||||||
|
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
|
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
|
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
9 922 563 |
10 650 404 |
||||||
|
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
9 137 582 |
22 480 701 |
||||||
12. melléklet az 5/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
|
|---|---|
|
2023. évi beszámoló |
|
|
|
|
|
Pénzeszközök változása |
|
|
Nyitó pénzkészlet |
121 751 463 |
|
Bevételek |
595 034 017 |
|
Kiadások |
582 227 419 |
|
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
6 474 |
|
Záró pénzkészlet |
134 564 535 |
|
Pénzmaradvány kimutatás |
|
|
Alaptevékenység bevételei |
578 958 099 |
|
Alaptevékenység kiadásai |
368 845 887 |
|
Finanszírozási bevételek |
168 479 224 |
|
Finanszírozási kiadások |
213 381 532 |
|
2023. évi pénzmaradvány |
165 209 904 |
|
Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
2023. évi beszámoló |
|
|
Pénzeszközök változása |
|
|
Nyitó pénzkészlet |
8 724 665 |
|
Bevételek |
202 239 227 |
|
Kiadások |
188 785 095 |
|
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
|
|
Záró pénzkészlet |
22 178 797 |
|
Pénzmaradvány kimutatás |
|
|
Alaptevékenység bevételei |
4 817 262 |
|
Alaptevékenység kiadásai |
188 785 095 |
|
Finanszírozási bevételek |
210 658 489 |
|
Finanszírozási kiadások |
|
|
2023. évi pénzmaradvány |
26 690 656 |