Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Nagyharsány Községi Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 27Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Nagyharsány Községi Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] Nagyharsány Községi Önkormányzat gazdálkodásának alapja az elfogadott, éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
[2] Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati gazdálkodás átláthatóságának érdekében, az önkormányzat gazdálkodásának alapját képező, elfogadott költségvetésével összehasonlítható módon, éves költségvetési beszámoló formájában, számot ad a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó gazdálkodásának végrehajtásáról.
[3] Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire, Nagyharsány Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalra.
Címrend és létszám
2. § Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024.évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 830.586.906 Ft
a) költségvetési bevételét 620.553.243 Ft
b) finanszírozási bevételét 210.033.661 Ft
(2) tárgyévi kiadási főösszegét 656.908.120 Ft
a) költségvetési kiadását 640.317.628 Ft, személyi jellegű kiadásokat 247.926.554 Ft, munkaadókat terhelő járulékokat 27.313.807 Ft, dologi jellegű kiadásokat 93.598.327 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásait 9.802.426 Ft, egyéb működési célú kiadásokat 227.579.314 Ft, beruházások kiadását 1.1713.069 Ft, felújítási kiadását 32.384.131 Ft
b) finanszírozási kiadás összegét 16.590.492 Ft-ban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 1.082.841.661 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület Nagyharsány Község Önkormányzat 2024. december 31-i mérlegfőösszegét 1.082.841.661 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. december 31-i mérlegfőösszegét 30.148.468 forintban állapítja meg a 11. melléklet szerint.
Záró pénzkészlet és maradvány
11. § A Képviselő-testület Nagyharsány Község Önkormányzat 2024. december 31-i záró pénzkészletét 108.579.777 forintban, maradványát 139.209.345 forintban-, a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. december 31-i záró pénzkészletét 29.957.580 forintban, maradványát 34.469.439 forintban a 12. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
D |
|
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1. |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Nagyharsány, Kossuth u. 54. |
Közhatalmi |
|
2. |
Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal |
Nagyharsány, Kossuth u. 54. |
Közhatalmi |
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
2. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
228 323 593 |
228 323 593 |
228 323 593 |
228 323 593 |
228 323 593 |
228 323 593 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
90 625 484 |
90 625 484 |
111 964 282 |
111 964 282 |
111 964 282 |
111 964 282 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
70 128 586 |
70 128 586 |
73 711 386 |
73 711 386 |
73 711 386 |
73 711 386 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
58 198 672 |
58 198 672 |
62 821 627 |
62 821 627 |
62 821 627 |
62 821 627 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 270 814 |
3 270 814 |
4 412 378 |
4 412 378 |
4 412 378 |
4 412 378 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
4 235 450 |
4 235 450 |
4 235 450 |
4 235 450 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
703 836 |
703 836 |
703 836 |
703 836 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
450 547 149 |
0 |
450 547 149 |
486 172 552 |
0 |
486 172 552 |
486 172 552 |
0 |
486 172 552 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 406 837 |
3 268 565 |
4 675 402 |
30 203 083 |
21 004 655 |
51 207 738 |
31 526 154 |
17 736 090 |
49 262 244 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
451 953 986 |
3 268 565 |
455 222 551 |
516 375 635 |
21 004 655 |
537 380 290 |
517 698 706 |
17 736 090 |
535 434 796 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
8 834 848 |
8 834 848 |
18 327 925 |
18 327 925 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
8 834 848 |
0 |
8 834 848 |
18 327 925 |
0 |
18 327 925 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
29 541 |
29 541 |
|||||
|
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 541 |
0 |
29 541 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
7 700 000 |
7 700 000 |
7 700 000 |
7 700 000 |
6 654 026 |
6 654 026 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
34 171 043 |
34 171 043 |
|||
|
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
497 600 |
497 600 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
26 350 000 |
0 |
26 350 000 |
26 350 000 |
0 |
26 350 000 |
34 668 643 |
0 |
34 668 643 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
409 864 |
409 864 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
34 050 000 |
0 |
34 050 000 |
34 050 000 |
0 |
34 050 000 |
41 762 074 |
0 |
41 762 074 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
4 453 000 |
4 453 000 |
4 453 000 |
4 453 000 |
5 884 034 |
5 884 034 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
1 702 224 |
857 872 |
2 560 096 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
2 086 067 |
2 086 067 |
|||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
9 237 |
1 533 |
10 770 |
||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
1 050 242 |
1 591 539 |
2 641 781 |
||||
|
Működési bevételek |
4 453 000 |
0 |
4 453 000 |
4 453 000 |
0 |
4 453 000 |
10 731 804 |
2 450 944 |
13 182 748 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 720 700 |
11 720 700 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
11 720 700 |
0 |
11 720 700 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
55 000 |
55 000 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
0 |
55 000 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
501 456 986 |
3 268 565 |
504 725 551 |
574 713 483 |
21 004 655 |
595 718 138 |
600 366 209 |
20 187 034 |
620 553 243 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
206 054 990 |
206 054 990 |
213 554 990 |
213 554 990 |
213 554 990 |
213 554 990 |
|||
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
135 116 959 |
22 149 297 |
157 266 256 |
165 209 904 |
26 690 656 |
191 900 560 |
165 209 904 |
26 690 656 |
191 900 560 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
18 133 101 |
18 133 101 |
18 133 101 |
18 133 101 |
||||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
135 116 959 |
228 204 287 |
363 321 246 |
183 343 005 |
240 245 646 |
423 588 651 |
183 343 005 |
240 245 646 |
423 588 651 |
3. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
29 750 640 |
111 032 494 |
140 783 134 |
53 782 800 |
111 032 494 |
164 815 294 |
48 139 903 |
110 489 238 |
158 629 141 |
|
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
18 492 880 |
18 492 880 |
933 584 |
25 289 156 |
26 222 740 |
933 584 |
24 989 156 |
25 922 740 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
500 000 |
8 625 000 |
9 125 000 |
750 000 |
8 625 000 |
9 375 000 |
750 000 |
8 133 750 |
8 883 750 |
|
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 198 968 |
1 198 968 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
4 868 000 |
4 868 000 |
4 868 000 |
4 868 000 |
3 420 494 |
3 420 494 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
300 000 |
6 624 032 |
6 924 032 |
138 687 |
6 473 919 |
6 612 606 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
30 250 640 |
147 068 374 |
177 319 014 |
55 766 384 |
157 988 682 |
213 755 066 |
49 962 174 |
154 705 525 |
204 667 699 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
12 225 000 |
12 225 000 |
12 591 183 |
12 591 183 |
12 591 183 |
12 591 183 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
2 832 000 |
13 180 750 |
16 012 750 |
6 423 201 |
24 244 471 |
30 667 672 |
6 423 201 |
24 244 471 |
30 667 672 |
|
Külső személyi juttatások |
15 057 000 |
13 180 750 |
28 237 750 |
19 014 384 |
24 244 471 |
43 258 855 |
19 014 384 |
24 244 471 |
43 258 855 |
|
Személyi juttatások összesen |
45 307 640 |
160 249 124 |
205 556 764 |
74 780 768 |
182 233 153 |
257 013 921 |
68 976 558 |
178 949 996 |
247 926 554 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
5 403 546 |
18 226 955 |
23 630 501 |
7 401 098 |
20 119 132 |
27 520 230 |
7 319 510 |
19 994 297 |
27 313 807 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
60 000 |
200 000 |
260 000 |
120 000 |
200 000 |
320 000 |
60 000 |
48 000 |
108 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 550 000 |
3 250 000 |
8 800 000 |
12 169 371 |
4 128 497 |
16 297 868 |
12 169 371 |
2 199 505 |
14 368 876 |
|
Készletbeszerzés |
5 610 000 |
3 450 000 |
9 060 000 |
12 289 371 |
4 328 497 |
16 617 868 |
12 229 371 |
2 247 505 |
14 476 876 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
320 000 |
2 000 000 |
2 320 000 |
320 000 |
2 000 000 |
2 320 000 |
156 108 |
1 319 842 |
1 475 950 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
1 510 000 |
1 810 000 |
500 000 |
1 578 864 |
2 078 864 |
328 709 |
1 578 864 |
1 907 573 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
620 000 |
3 510 000 |
4 130 000 |
820 000 |
3 578 864 |
4 398 864 |
484 817 |
2 898 706 |
3 383 523 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
5 500 000 |
1 300 000 |
6 800 000 |
5 500 000 |
1 306 130 |
6 806 130 |
4 602 339 |
437 348 |
5 039 687 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 350 000 |
3 200 000 |
4 550 000 |
1 950 000 |
3 200 000 |
5 150 000 |
1 712 736 |
1 796 142 |
3 508 878 |
|
Víz-és csatorna szolgáltatás |
590 000 |
590 000 |
1 540 000 |
1 540 000 |
1 299 174 |
1 299 174 |
|||
|
Közüzemi díj |
7 440 000 |
4 500 000 |
11 940 000 |
8 990 000 |
4 506 130 |
13 496 130 |
7 614 249 |
2 233 490 |
9 847 739 |
|
Vásárolt élelmezés |
1 363 063 |
1 363 063 |
1 381 448 |
1 381 448 |
1 348 347 |
1 348 347 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
630 000 |
630 000 |
250 000 |
630 000 |
880 000 |
176 721 |
393 900 |
570 621 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 |
3 200 000 |
3 450 000 |
1 148 425 |
3 200 000 |
4 348 425 |
922 297 |
3 048 000 |
3 970 297 |
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
12 400 000 |
10 476 838 |
22 876 838 |
27 433 749 |
10 490 709 |
37 924 458 |
27 433 749 |
9 061 327 |
36 495 076 |
|
Szolgáltatási kiadások |
21 453 063 |
18 806 838 |
40 259 901 |
39 203 622 |
18 826 839 |
58 030 461 |
37 495 363 |
14 736 717 |
52 232 080 |
|
Kiküldetések kiadásai |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 477 154 |
1 477 154 |
1 211 311 |
1 211 311 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
1 477 154 |
1 477 154 |
0 |
1 211 311 |
1 211 311 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 827 927 |
6 371 300 |
13 199 227 |
11 039 168 |
6 955 045 |
17 994 213 |
10 833 244 |
2 906 857 |
13 740 101 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
59 000 |
59 000 |
263 346 |
263 346 |
263 000 |
263 000 |
|||
|
Kamatkiadások |
0 |
90 934 |
90 934 |
90 934 |
90 934 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
1 100 000 |
16 858 635 |
17 958 635 |
6 719 390 |
21 644 877 |
28 364 267 |
6 719 390 |
1 481 112 |
8 200 502 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 986 927 |
23 229 935 |
31 216 862 |
18 112 838 |
28 599 922 |
46 712 760 |
17 906 568 |
4 387 969 |
22 294 537 |
|
Dologi kiadások összesen |
35 669 990 |
51 196 773 |
86 866 763 |
70 425 831 |
56 811 276 |
127 237 107 |
68 116 119 |
25 482 208 |
93 598 327 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
12 906 786 |
12 906 786 |
12 906 786 |
12 906 786 |
9 802 426 |
9 802 426 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 906 786 |
0 |
12 906 786 |
12 906 786 |
0 |
12 906 786 |
9 802 426 |
0 |
9 802 426 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
0 |
718 907 |
718 907 |
718 907 |
718 907 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
207 048 866 |
1 800 000 |
208 848 866 |
222 777 822 |
1 800 000 |
224 577 822 |
222 752 665 |
1 250 000 |
224 002 665 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 520 000 |
2 520 000 |
2 857 742 |
2 857 742 |
2 857 742 |
2 857 742 |
|||
|
Tartalékok |
80 818 526 |
80 818 526 |
97 794 305 |
97 794 305 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
290 387 392 |
1 800 000 |
292 187 392 |
324 148 776 |
1 800 000 |
325 948 776 |
226 329 314 |
1 250 000 |
227 579 314 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
134 945 |
210 827 |
345 772 |
134 945 |
210 827 |
345 772 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
988 148 |
14 953 |
1 003 101 |
988 148 |
14 953 |
1 003 101 |
||
|
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
303 236 |
60 960 |
364 196 |
303 236 |
60 960 |
364 196 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
1 426 329 |
286 740 |
1 713 069 |
1 426 329 |
286 740 |
1 713 069 |
|
Ingatlanok felújítása |
19 502 112 |
19 502 112 |
28 993 242 |
28 993 242 |
25 499 316 |
25 499 316 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 265 571 |
5 265 571 |
7 828 176 |
7 828 176 |
6 884 815 |
6 884 815 |
|||
|
Felújítások |
24 767 683 |
0 |
24 767 683 |
36 821 418 |
0 |
36 821 418 |
32 384 131 |
0 |
32 384 131 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
414 443 037 |
231 472 852 |
645 915 889 |
527 911 006 |
261 250 301 |
789 161 307 |
414 354 387 |
225 963 241 |
640 317 628 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 075 918 |
16 075 918 |
16 590 492 |
16 590 492 |
16 590 492 |
16 590 492 |
|||
|
Köponti, irányítószervi támogatások folyósítása |
206 054 990 |
206 054 990 |
213 554 990 |
213 554 990 |
213 554 990 |
213 554 990 |
|||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
222 130 908 |
0 |
222 130 908 |
230 145 482 |
0 |
230 145 482 |
230 145 482 |
0 |
230 145 482 |
4. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
|
Előirányzat |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BA1-2022-00003 Orvosi rendelő |
24 767 683 |
23 288 583 |
18 851 296 |
|||||
|
MFP-ÖTIFB/2024. Műv.ház korszerűsítése |
8 834 848 |
8 834 848 |
||||||
|
Óvodai vizesblokk |
3 218 887 |
3 218 887 |
||||||
|
Közösségi ház |
1 479 100 |
1 479 100 |
||||||
|
Összesen |
24 767 683 |
36 821 418 |
32 384 131 |
|||||
|
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Eszköz beszerzés |
1 426 329 |
1 426 329 |
||||||
|
Önkormányzati Hivatal |
||||||||
|
Eszköz beszerzés |
286 740 |
286 740 |
||||||
|
Összesen |
0 |
1 713 069 |
1 713 069 |
|||||
|
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
||||||||
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
24 767 683 |
38 534 487 |
34 097 200 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
2024. ÉV |
||||||||
|
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
|
Előirányzat |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Ingatlan értékesítés |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 720 700 |
|||||
|
Összesen |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 720 700 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
MFP-ÖTIFB/2024. Műv.ház korszerűsítése |
8 834 848 |
8 834 847 |
||||||
|
MFP-UHJ/2024. Útfelújítás |
9 493 078 |
|||||||
|
Összesen |
0 |
8 834 848 |
18 327 925 |
|||||
|
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
|
Előző évi pénzmaradvány |
21 172 436 |
21 172 436 |
||||||
|
Összesen |
21 172 436 |
21 172 436 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
32 172 436 |
41 007 284 |
30 048 625 |
|||||
5. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
450 547 149 |
486 172 552 |
486 172 552 |
Személyi juttatások |
205 556 764 |
257 013 921 |
247 926 554 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 675 402 |
51 207 738 |
49 262 244 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
23 630 501 |
27 520 230 |
27 313 807 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 834 848 |
18 327 925 |
Dologi kiadások |
86 866 763 |
127 237 107 |
93 598 327 |
|
|
Jövedelemadók |
29 541 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 906 786 |
12 906 786 |
9 802 426 |
||
|
Vagyoni típusú adók |
7 700 000 |
7 700 000 |
6 654 026 |
Egyéb működési célú kiadások |
292 187 392 |
325 948 776 |
227 579 314 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
26 350 000 |
26 350 000 |
34 668 643 |
Beruházások |
1 713 069 |
1 713 069 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
409 864 |
Felújítások |
24 767 683 |
36 821 418 |
32 384 131 |
||
|
Működési bevételek |
4 453 000 |
4 453 000 |
13 182 748 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 720 700 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
70 000 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
55 000 |
||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
504 725 551 |
595 718 138 |
620 553 243 |
Költségvetési kiadások összesen |
645 915 889 |
789 161 307 |
640 317 628 |
|
Finanszírozási bevételek |
363 321 246 |
423 588 651 |
423 588 651 |
Finanszírozási kiadások |
222 130 908 |
230 145 482 |
230 145 482 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
868 046 797 |
1 019 306 789 |
1 044 141 894 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
868 046 797 |
1 019 306 789 |
870 463 110 |
6. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
90 934 |
17 309 399 |
17 400 333 |
486 172 552 |
18 133 101 |
504 305 653 |
|||||||
|
2 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
41 762 074 |
41 762 074 |
||||||||||
|
3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
222 752 665 |
213 554 990 |
436 307 655 |
777 951 |
165 209 904 |
165 987 855 |
|||||||
|
4 |
Önkormányzati igazgatás |
18 868 921 |
2 499 270 |
5 960 441 |
507 330 |
27 835 962 |
15 034 |
603 600 |
618 634 |
|||||
|
5 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
69 361 |
69 361 |
175 000 |
175 000 |
|||||||||
|
6 |
Közfoglalkoztatás |
24 293 976 |
1 579 105 |
2 807 870 |
28 680 951 |
29 298 701 |
29 298 701 |
|||||||
|
7 |
Közvilágítás |
2 722 711 |
2 722 711 |
0 |
||||||||||
|
8 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
19 127 779 |
2 407 120 |
35 376 665 |
32 544 091 |
89 455 655 |
19 471 020 |
9 832 080 |
29 303 100 |
|||||
|
9 |
Szennyvíz gyújtése, elhelyezése |
0 |
||||||||||||
|
10 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
886 162 |
886 162 |
960 000 |
960 000 |
|||||||||
|
11 |
Közművelődés |
4 167 846 |
516 032 |
9 114 531 |
13 798 409 |
1 831 450 |
9 466 747 |
11 298 197 |
||||||
|
12 |
Könyvtár |
720 000 |
84 240 |
804 240 |
0 |
|||||||||
|
13 |
Óvodai nevelés |
935 292 |
121 587 |
3 733 837 |
171 380 |
4 962 096 |
0 |
|||||||
|
14 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
352 941 |
45 882 |
233 696 |
587 659 |
1 220 178 |
0 |
|||||||
|
15 |
Gyermekek bölcsődében történő ellátása |
509 803 |
66 274 |
67 160 |
643 237 |
0 |
||||||||
|
16 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 712 401 |
1 712 401 |
0 |
||||||||||
|
17 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
5 340 350 |
9 802 426 |
15 142 776 |
0 |
|||||||||
|
18 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
19 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
20 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
21 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Kötelező feladatok összesen: |
68 976 558 |
7 319 510 |
68 116 119 |
232 555 091 |
33 810 460 |
230 864 389 |
641 642 127 |
486 172 552 |
64 214 578 |
0 |
49 979 079 |
183 343 005 |
783 709 214 |
|
|
2/2 |
||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||
|
Állami feladat |
||||||||||||||
|
22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
|
23 |
Civil szervezetek támogatása |
2 857 742 |
2 857 742 |
0 |
||||||||||
|
24 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
2 857 742 |
0 |
0 |
2 857 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mindösszesen: |
68 976 558 |
7 319 510 |
68 116 119 |
235 412 833 |
33 810 460 |
230 864 389 |
644 499 869 |
486 172 552 |
64 214 578 |
0 |
49 979 079 |
183 343 005 |
783 709 214 |
|
|
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
||||||||||||||
|
Közös önkormányzati hivatal bevételei és kiadásai |
||||||||||||||
|
25 |
||||||||||||||
|
26 |
Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal |
178 949 996 |
19 994 297 |
25 482 208 |
1 250 000 |
286 740 |
225 963 241 |
2 450 944 |
17 736 090 |
240 245 646 |
260 432 680 |
|||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Közös önkormányzati hivatal összesen |
178 949 996 |
19 994 297 |
25 482 208 |
1 250 000 |
286 740 |
0 |
225 963 241 |
0 |
2 450 944 |
0 |
17 736 090 |
240 245 646 |
260 432 680 |
|
7. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|||
|
Támogatott cél |
Összeg |
|||
|
Önkormányzat |
||||
|
Államháztartáson kívüli támogatás |
2 857 742 |
|||
|
Együtt Nagyharsányért Egyesület |
300 000 |
|||
|
Együtt Nagyharsányért Egyesület - busz |
331 742 |
|||
|
Református Egyház |
120 000 |
|||
|
Nyugdíjasklub |
200 000 |
|||
|
Szársomlyó Sportegyesület |
700 000 |
|||
|
KulturGarden Egyesület |
200 000 |
|||
|
Római katolikus plébánia |
500 000 |
|||
|
Nagyharsányi Óvodáért Alapítvány |
300 000 |
|||
|
Viktorem Egyesület |
200 000 |
|||
|
Reménysugár Alapítvány |
6 000 |
|||
|
Működési célú támogatás áht-n belülre |
350 000 |
|||
|
Bursa |
350 000 |
|||
|
Társulások támogatása |
222 374 181 |
|||
|
Intézményfenntartó társulás |
222 374 181 |
|||
|
Nagyharsányi Közös Önkorm.Hivatal |
||||
|
Működési célú támogatás áht-n belülre |
1 250 000 |
|||
|
Mároki Önkormányzat működési hj. |
1 250 000 |
|||
|
Működési célú támogatás összesen: |
226 831 923 |
|||
|
Közvetett támogatások |
||||
|
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
|
1 |
||||
|
2 |
||||
|
3 |
||||
|
4 |
||||
|
5 |
||||
|
6 |
||||
|
7 |
||||
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
Összesen: |
8. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
PÁLYÁZATOK |
||||
|
Megnevezés |
2024.évi kiadás |
Előző évi maradvány |
2024. évi támogatás |
|
|
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BA1-2022-00003 Orvosi rendelő |
||||
|
18 851 296 |
18 851 296 |
|||
|
Összesen |
18 851 296 |
18 851 296 |
0 |
|
9. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Forgalom képtelen törzsvagyon |
Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
Üzleti vagyon |
Összes bruttó érték |
Nettó érték |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
bruttó értéke |
||||||||
|
A/I. |
Immateriális javak |
7 462 402 |
7 462 402 |
7 462 402 |
||||
|
A/II/1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
903 510 628 |
314 528 829 |
123 463 349 |
1 341 502 806 |
923 918 558 |
||
|
A/II/2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
24 361 623 |
125 746 734 |
150 108 357 |
19 776 337 |
92 371 795 |
||
|
A/II/3. |
Tenyészállatok |
0 |
||||||
|
A/II/4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
||||||
|
A/II/5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
0 |
||||||
|
A/III/1. |
Tartós részesedések |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
A/III/2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||||
|
A/III/3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
||||||
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|||||
|
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
903 510 628 |
0 |
338 890 452 |
257 072 485 |
1 499 473 565 |
944 094 895 |
7 462 402 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
||||||
|
B/II. |
Értékpapírok |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
||||
|
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
0 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
||||||
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
138 605 |
138 605 |
138 605 |
||||
|
C/III. |
Forintszámlák |
108 441 172 |
108 441 172 |
108 441 172 |
||||
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
||||||
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
||||||
|
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
108 579 777 |
108 579 777 |
108 579 777 |
0 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
10 861 685 |
10 861 685 |
10 861 685 |
||||
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
18 963 329 |
18 963 329 |
18 963 329 |
||||
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
310 226 |
310 226 |
310 226 |
||||
|
D) |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
30 135 240 |
30 135 240 |
30 135 240 |
0 |
|
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-251 |
-251 |
-251 |
||||
|
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
903 510 628 |
0 |
338 890 452 |
395 819 251 |
1 638 220 331 |
1 082 841 661 |
7 462 402 |
|
|
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: |
||||||||
|
FORRÁSOK |
Állományi érték |
|||||||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 114 187 000 |
||||||
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
|||||||
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 402 000 |
||||||
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-17 055 684 |
||||||
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-50 512 879 |
||||||
|
G) |
SAJÁT TŐKE |
1 057 020 437 |
||||||
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
346 |
||||||
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
17 618 527 |
||||||
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
548 868 |
||||||
|
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
18 167 741 |
||||||
|
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
|
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
|
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
7 653 483 |
||||||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 082 841 661 |
|||||||
|
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: |
||||||||
|
Megnevezés |
Állományi érték |
|||||||
|
01 |
Befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
011 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
|
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
013 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
02 |
Készletek |
|||||||
|
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
||||||
|
022 |
Letétbe, bizmányba átvett készletek |
0 |
||||||
|
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
||||||
|
03 |
Függő és biztos jövőbeni követelések |
0 |
||||||
|
04 |
Függő kötelezettségek |
0 |
||||||
|
Részesedések |
Ft-ban |
|||||||
|
1. |
||||||||
|
Részesedések összesen |
400 000 |
|||||||
10. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
|
Állományi érték |
||||||||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
||||||||
|
2. Szellemi termékek |
||||||||
|
3. Egyéb immateriális javak |
||||||||
|
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
||||||
|
1. Ingatlanok |
913 941 004 |
923 918 558 |
||||||
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
26 818 937 |
19 776 337 |
||||||
|
3. Járművek |
||||||||
|
4. Beruházások |
21 406 985 |
|||||||
|
5. Beruházásra adott előlegek |
||||||||
|
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||||
|
II. Tárgyi eszközök |
962 166 926 |
943 694 895 |
||||||
|
1. Részesedések |
400 000 |
400 000 |
||||||
|
2. Értékpapírok |
||||||||
|
3. Tartósan adott kölcsönök |
||||||||
|
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||||||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
400 000 |
400 000 |
||||||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
962 566 926 |
944 094 895 |
||||||
|
1. Vásárolt készletek |
||||||||
|
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||||||
|
3. Egyéb készletek |
||||||||
|
3. Állatok |
||||||||
|
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||||||
|
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
||||||||
|
I. Készletek |
0 |
0 |
||||||
|
1. Kárpótlási jegyek |
||||||||
|
2. Kincstárjegyek |
||||||||
|
3. Kötvények |
||||||||
|
4. Egyéb értékpapírok |
32 000 |
32 000 |
||||||
|
II. Értékpapírok |
32 000 |
32 000 |
||||||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
32 000 |
32 000 |
||||||
|
1. Hosszú lejáratú betétek |
||||||||
|
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
151 870 |
138 605 |
||||||
|
3. Forintszámlák |
134 412 665 |
108 441 172 |
||||||
|
4. Deviza számlák |
||||||||
|
PÉNZESZKÖZÖK |
134 564 535 |
108 579 777 |
||||||
|
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
18 181 380 |
10 861 685 |
||||||
|
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
14 233 511 |
18 963 329 |
||||||
|
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
300 027 |
310 226 |
||||||
|
KÖVETELÉSEK |
32 714 918 |
30 135 240 |
||||||
|
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-58 851 |
-251 |
||||||
|
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||||
|
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
1 129 819 528 |
1 082 841 661 |
||||||
|
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
|
Állományi érték |
||||||||
|
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 114 187 000 |
1 114 187 000 |
||||||
|
2. Nemzeti vagyon változásai |
||||||||
|
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 402 000 |
10 402 000 |
||||||
|
4. Felhalmozott eredmény |
60 089 602 |
-17 055 684 |
||||||
|
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||||
|
6. Mérleg szerinti eredmény |
-77 145 286 |
-50 512 879 |
||||||
|
SAJÁT TŐKE |
1 107 533 316 |
1 057 020 437 |
||||||
|
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
346 |
346 |
||||||
|
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
16 075 918 |
17 618 527 |
||||||
|
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
522 868 |
548 868 |
||||||
|
KÖTELEZETTSÉGEK |
16 599 132 |
18 167 741 |
||||||
|
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
|
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
|
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
5 687 080 |
7 653 483 |
||||||
|
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
1 129 819 528 |
1 082 841 661 |
||||||
11. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
|
Állományi érték |
||||||||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
||||||||
|
2. Szellemi termékek |
||||||||
|
3. Egyéb immateriális javak |
||||||||
|
I. Immateriális javak |
||||||||
|
1. Ingatlanok |
||||||||
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
301 904 |
190 888 |
||||||
|
3. Járművek |
||||||||
|
4. Beruházások |
||||||||
|
5. Beruházásra adott előlegek |
||||||||
|
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||||
|
II. Tárgyi eszközök |
301 904 |
190 888 |
||||||
|
1. Részesedések |
||||||||
|
2. Értékpapírok |
||||||||
|
3. Tartósan adott kölcsönök |
||||||||
|
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||||||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
||||||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
301 904 |
190 888 |
||||||
|
1. Vásárolt készletek |
||||||||
|
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||||||
|
3. Egyéb készletek |
||||||||
|
3. Állatok |
||||||||
|
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||||||
|
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
||||||||
|
I. Készletek |
0 |
0 |
||||||
|
1. Kárpótlási jegyek |
||||||||
|
2. Kincstárjegyek |
||||||||
|
3. Kötvények |
||||||||
|
4. Egyéb értékpapírok |
||||||||
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
||||||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
||||||
|
1. Hosszú lejáratú betétek |
||||||||
|
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
166 190 |
54 180 |
||||||
|
3. Forintszámlák |
22 012 607 |
29 903 400 |
||||||
|
4. Deviza számlák |
||||||||
|
PÉNZESZKÖZÖK |
22 178 797 |
29 957 580 |
||||||
|
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
||||||||
|
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||||||||
|
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
||||||||
|
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
||||||
|
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
|
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||||
|
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
22 480 701 |
30 148 468 |
||||||
|
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
|
Állományi érték |
||||||||
|
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
5 250 742 |
5 250 742 |
||||||
|
2. Nemzeti vagyon változásai |
||||||||
|
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 726 059 |
2 726 059 |
||||||
|
4. Felhalmozott eredmény |
-8 791 282 |
3 823 996 |
||||||
|
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||||
|
6. Mérleg szerinti eredmény |
12 615 278 |
6 467 674 |
||||||
|
SAJÁT TŐKE |
11 800 797 |
18 268 471 |
||||||
|
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
||||||||
|
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
||||||||
|
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
29 500 |
29 500 |
||||||
|
KÖTELEZETTSÉGEK |
29 500 |
29 500 |
||||||
|
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
|
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
|
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
10 650 404 |
11 850 497 |
||||||
|
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
22 480 701 |
30 148 468 |
||||||
12. melléklet az 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
|
|---|---|
|
2024. évi beszámoló |
|
|
Pénzeszközök változása |
|
|
Nyitó pénzkészlet |
134 564 535 |
|
Bevételek |
618 499 309 |
|
Kiadások |
644 499 869 |
|
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
15 802 |
|
Záró pénzkészlet |
108 579 777 |
|
Pénzmaradvány kimutatás |
|
|
Alaptevékenység bevételei |
600 366 209 |
|
Alaptevékenység kiadásai |
414 354 387 |
|
Finanszírozási bevételek |
183 343 005 |
|
Finanszírozási kiadások |
230 145 482 |
|
2024. évi pénzmaradvány |
139 209 345 |
|
Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
2024. évi beszámoló |
|
|
Pénzeszközök változása |
|
|
Nyitó pénzkészlet |
22 178 797 |
|
Bevételek |
233 742 024 |
|
Kiadások |
225 963 241 |
|
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
|
|
Záró pénzkészlet |
29 957 580 |
|
Pénzmaradvány kimutatás |
|
|
Alaptevékenység bevételei |
20 187 034 |
|
Alaptevékenység kiadásai |
225 963 241 |
|
Finanszírozási bevételek |
240 245 646 |
|
Finanszírozási kiadások |
|
|
2024. évi pénzmaradvány |
34 469 439 |