Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 26Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Nagyharsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos vonatkozó magasabb szintű jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából
[2] Nagyharsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 682.051.560Ft
aa) működési költségvetési bevételét 682.051.560Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását 791.241.185Ft
ba) működési költségvetési kiadását 791.241.185Ft, ebből: személyi juttatások 313.080.806Ft, munkaadókat terhelő járulékok 34.029.237Ft, dologi kiadások 88.190.496Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 11.500.000Ft, egyéb működési kiadások 344.440.646Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 0 Ft, ebből: beruházások előirányzata 0 Ft, felújítások előirányzata 0 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 Ft
c) költségvetési hiányát 109.189.625Ft
d) előző év felhasználható pénzmaradványát 132.152.051Ft
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 22.962.426Ft -ban állapítja meg.
3. A költségvetés szerkezete
3. § (1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat a 2026. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2026. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2026. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(7) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(8) Az önkormányzat 2026. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2026. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2026. január 1-től 2026. december utolsó napjáig 75.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők részére.
(3) Az illetménykiegészítés mértéke 2026. január 1. és 2026. december 31. napja között felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(4) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 375.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
(5) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
11. § Az önkormányzat július 1-ét (Köztisztviselői nap) munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
D |
|
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1. |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Nagyharsány, Kossuth u. 54. |
Közhatalmi |
|
2. |
Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal |
Nagyharsány, Kossuth u. 54. |
Közhatalmi |
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
2. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Közös Önk. Hivatal |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
309 034 239 |
309 034 239 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
134 294 136 |
134 294 136 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
88 099 755 |
88 099 755 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
75 641 223 |
75 641 223 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 224 341 |
3 224 341 |
|
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
11 991 600 |
11 991 600 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
622 285 294 |
0 |
622 285 294 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 181 495 |
5 158 517 |
6 340 012 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 181 495 |
5 158 517 |
6 340 012 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
||
|
Társaságok jövedelemadói |
0 |
||
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
8 700 000 |
8 700 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
36 000 000 |
36 000 000 |
|
|
Fogyasztási adók |
0 |
||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
||
|
Gépjárműadók |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
300 000 |
300 000 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
45 000 000 |
0 |
45 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
45 000 000 |
0 |
45 000 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
7 726 254 |
7 726 254 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||
|
Ellátási díjak |
0 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
700 000 |
700 000 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
|
Működési bevételek |
8 426 254 |
0 |
8 426 254 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
676 893 043 |
5 158 517 |
682 051 560 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
109 433 883 |
22 718 168 |
132 152 051 |
|
Maradvány igénybevétele összesen |
109 433 883 |
22 718 168 |
132 152 051 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Közös Önk. Hivatal |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
38 200 146 |
187 214 525 |
225 414 671 |
|
Normatív jutalmak |
0 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
32 729 965 |
32 729 965 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
|
Végkielégítés |
0 |
||
|
Jubileumi jutalom |
0 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
750 000 |
7 312 500 |
8 062 500 |
|
Egyéb sajátos juttatás |
0 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
170 000 |
170 000 |
|
|
Lakhatási támogatások |
0 |
||
|
Szociális támogatások |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
3 116 000 |
3 116 000 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
38 950 146 |
232 342 990 |
271 293 136 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
21 472 020 |
21 472 020 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
2 220 000 |
18 095 650 |
20 315 650 |
|
Külső személyi juttatások |
23 692 020 |
18 095 650 |
41 787 670 |
|
Személyi juttatások összesen |
62 642 166 |
250 438 640 |
313 080 806 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
7 352 199 |
26 677 038 |
34 029 237 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 940 000 |
1 800 000 |
8 740 000 |
|
Készletbeszerzés |
6 940 000 |
1 900 000 |
8 840 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
585 000 |
1 790 000 |
2 375 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
350 000 |
1 700 000 |
2 050 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
935 000 |
3 490 000 |
4 425 000 |
|
Áramdíj |
6 195 000 |
200 000 |
6 395 000 |
|
Gázdíj |
1 650 000 |
4 050 000 |
5 700 000 |
|
Vízdíj |
970 000 |
970 000 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
2 493 189 |
2 493 189 |
|
|
Bérleti és lízing díjak |
50 000 |
730 000 |
780 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 000 |
3 200 000 |
3 800 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
13 970 000 |
7 120 000 |
21 090 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
25 928 189 |
15 300 000 |
41 228 189 |
|
Kiküldetések kiadásai |
2 150 000 |
2 150 000 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
2 150 000 |
2 150 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 802 461 |
4 244 200 |
12 046 661 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
700 000 |
700 000 |
|
|
Kamatkiadások |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
3 400 000 |
15 400 646 |
18 800 646 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
11 902 461 |
19 644 846 |
31 547 307 |
|
Dologi kiadások összesen |
45 705 650 |
42 484 846 |
88 190 496 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
||
|
Családi támogatások |
0 |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 500 000 |
11 500 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
||
|
Elvonások és befizetések |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
277 791 109 |
277 791 109 |
|
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
||
|
Kamattámogatások |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 820 000 |
1 820 000 |
|
|
Tartalékok |
64 829 537 |
64 829 537 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
344 440 646 |
0 |
344 440 646 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||
|
Részesedések beszerzése |
0 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
Lakástámogatás |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
471 640 661 |
319 600 524 |
791 241 185 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 962 426 |
22 962 426 |
|
|
Finanszírozási kiadások összesen |
22 962 426 |
0 |
22 962 426 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
682 051 560 |
|||
|
2 |
Működési költségvetési kiadás |
726 411 648 |
|||
|
3 |
Müködési többlet/hiány |
44 360 088 |
|||
|
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
||||
|
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
||||
|
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||
|
7 |
Általános tartalék |
64 829 537 |
64 829 537 |
||
|
8 |
Finanszírozási kiadás |
22 962 426 |
22 962 426 |
||
|
9 |
Összesen |
682 051 560 |
814 203 611 |
0 |
132 152 051 |
|
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
132 152 051 |
|||
|
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
12 |
Belső forrás összesen: |
132 152 051 |
|||
|
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
5. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
|||||
|
Összesen |
||||||||
6. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
|
FELÚJÍTÁSOK |
Önkorm. |
KÖH |
Összesen |
|||||
|
Előirányzat |
||||||||
|
0 |
||||||||
|
0 |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
|
0 |
||||||||
|
0 |
||||||||
|
0 |
||||||||
|
0 |
||||||||
|
0 |
||||||||
|
0 |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
TÁMOGATÁSOK |
Önkorm. |
KÖH |
Összesen |
|||||
|
Előirányzat |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 |
|||||||
|
0 |
||||||||
|
0 |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||||||
|
0 |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
0 |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
0 |
|||||||
|
0 |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||||
7. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
622 285 294 |
Személyi juttatások |
313 080 806 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 340 012 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
34 029 237 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
88 190 496 |
|||||
|
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 500 000 |
|||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
45 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
344 440 646 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
Beruházások |
||||||
|
Működési bevételek |
8 426 254 |
Felújítások |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
682 051 560 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
791 241 185 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
132 152 051 |
Finanszírozási kiadások |
22 962 426 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
814 203 611 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
814 203 611 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
|
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
22 962 426 |
22 962 426 |
622 285 294 |
622 285 294 |
|||||||||
|
2 |
Önkormányzati igazgatás |
22 104 020 |
2 929 773 |
9 185 000 |
34 218 793 |
0 |
||||||||
|
3 |
Temető |
209 500 |
209 500 |
0 |
||||||||||
|
4 |
Közvilágítás |
3 556 000 |
3 556 000 |
0 |
||||||||||
|
5 |
Községgazdálkodás |
21 633 850 |
2 681 368 |
20 980 000 |
45 295 218 |
8 426 254 |
8 426 254 |
|||||||
|
6 |
Közművelődés |
6 324 036 |
515 272 |
5 820 000 |
12 659 308 |
240 000 |
240 000 |
|||||||
|
7 |
Egyéb szociális támogatás |
11 500 000 |
11 500 000 |
0 |
||||||||||
|
8 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
3 169 150 |
3 169 150 |
0 |
||||||||||
|
9 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
277 791 109 |
277 791 109 |
109 433 883 |
109 433 883 |
|||||||||
|
10 |
Tartalék |
64 829 537 |
64 829 537 |
0 |
||||||||||
|
11 |
Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
45 000 000 |
45 000 000 |
||||||||||
|
12 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
13 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
15 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
16 |
Kötelező feladatok összesen: |
50 061 906 |
6 126 413 |
42 919 650 |
289 291 109 |
0 |
87 791 963 |
476 191 041 |
622 285 294 |
8 426 254 |
45 000 000 |
240 000 |
109 433 883 |
785 385 431 |
|
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai |
||||||||||||||
|
17 |
Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal |
250 438 640 |
26 677 038 |
42 484 846 |
319 600 524 |
5 158 517 |
22 718 168 |
27 876 685 |
||||||
|
18 |
Költségvetési szervek összesen |
250 438 640 |
26 677 038 |
42 484 846 |
0 |
0 |
0 |
319 600 524 |
0 |
0 |
0 |
5 158 517 |
22 718 168 |
27 876 685 |
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
|
19 |
Közfoglalkoztatás |
6 648 440 |
432149 |
7 080 589 |
941 495 |
941 495 |
||||||||
|
20 |
Falugondnoki szolgálat |
5 931 820 |
793637 |
2 786 000 |
9 511 457 |
0 |
||||||||
|
21 |
Civil szervezetek támogatása |
1 820 000 |
1 820 000 |
0 |
||||||||||
|
22 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
23 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
12 580 260 |
1 225 786 |
2 786 000 |
1 820 000 |
0 |
0 |
18 412 046 |
0 |
0 |
0 |
941 495 |
0 |
941 495 |
|
24 |
Mindösszesen: |
313 080 806 |
34 029 237 |
88 190 496 |
291 111 109 |
0 |
87 791 963 |
814 203 611 |
622 285 294 |
8 426 254 |
45 000 000 |
6 340 012 |
132 152 051 |
814 203 611 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
622 285 294 |
74 674 230 |
49 782 824 |
49 782 824 |
49 782 824 |
49 782 824 |
49 782 824 |
49 782 824 |
49 782 824 |
49 782 824 |
49 782 824 |
49 782 824 |
49 782 824 |
622 285 294 |
|
Műk.tám. államháztartáson belülről |
6 340 012 |
470 747 |
470 748 |
240 000 |
5 158 517 |
6 340 012 |
||||||||
|
Jövedelemadók |
0 |
|||||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
45 000 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
45 000 000 |
||||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
|
Működési bevételek |
8 426 254 |
702 187 |
702 187 |
702 187 |
702 187 |
702 187 |
702 187 |
702 187 |
702 187 |
702 187 |
702 187 |
702 187 |
702 197 |
8 426 254 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
682 051 560 |
75 847 164 |
50 955 759 |
72 985 011 |
50 485 011 |
50 485 011 |
50 485 011 |
50 485 011 |
50 725 011 |
72 985 011 |
50 485 011 |
50 485 011 |
55 643 538 |
682 051 560 |
|
Finanszírozási bevételek |
132 152 051 |
127 513 737 |
1 569 157 |
3 069 157 |
132 152 051 |
|||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
814 203 611 |
203 360 901 |
52 524 916 |
76 054 168 |
50 485 011 |
50 485 011 |
50 485 011 |
50 485 011 |
50 725 011 |
72 985 011 |
50 485 011 |
50 485 011 |
55 643 538 |
814 203 611 |
|
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Személyi juttatások |
313 080 806 |
25 460 882 |
25 460 878 |
38 501 641 |
22 136 658 |
30 199 158 |
22 136 658 |
22 136 658 |
22 136 658 |
38 501 641 |
22 136 658 |
22 136 658 |
22 136 658 |
313 080 806 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
34 029 237 |
2 623 759 |
2 623 752 |
4 354 380 |
2 226 933 |
4 484 433 |
2 226 933 |
2 226 933 |
2 226 933 |
4 354 382 |
2 226 933 |
2 226 933 |
2 226 933 |
34 029 237 |
|
Dologi kiadások |
88 190 496 |
5 410 058 |
5 410 058 |
8 510 058 |
5 674 154 |
5 410 058 |
12 938 896 |
6 466 441 |
6 466 441 |
7 010 058 |
5 410 058 |
13 810 058 |
5 674 158 |
88 190 496 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 500 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
3 000 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
800 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
4 100 000 |
11 500 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
344 440 646 |
97 523 401 |
22 205 203 |
22 705 203 |
22 205 203 |
22 205 203 |
23 115 203 |
22 205 203 |
22 405 203 |
22 205 203 |
22 345 203 |
22 205 203 |
23 115 215 |
344 440 646 |
|
Beruházások |
0 |
|||||||||||||
|
Felújítások |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Költségvetési kiadások összesen |
791 241 185 |
131 418 100 |
56 099 891 |
74 471 282 |
55 242 948 |
62 698 852 |
60 817 690 |
53 435 235 |
54 035 235 |
72 471 284 |
52 518 852 |
60 778 852 |
57 252 964 |
791 241 185 |
|
Finanszírozási kiadások |
22 962 426 |
22 962 426 |
22 962 426 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
814 203 611 |
154 380 526 |
56 099 891 |
74 471 282 |
55 242 948 |
62 698 852 |
60 817 690 |
53 435 235 |
54 035 235 |
72 471 284 |
52 518 852 |
60 778 852 |
57 252 964 |
814 203 611 |
10. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Tárgyév |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
Összesen |
|
1 |
Helyi adók |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
360 000 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
|
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
|
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
3 916 600 |
3 916 600 |
3 916 600 |
3 916 600 |
3 916 600 |
3 916 600 |
3 916 600 |
3 916 600 |
31 332 800 |
|
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
48 916 600 |
48 916 600 |
48 916 600 |
48 916 600 |
48 916 600 |
48 916 600 |
48 916 600 |
48 916 600 |
391 332 800 |
|
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
24 458 300 |
24 458 300 |
24 458 300 |
24 458 300 |
24 458 300 |
24 458 300 |
24 458 300 |
24 458 300 |
195 666 400 |
|
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
24 458 300 |
24 458 300 |
24 458 300 |
24 458 300 |
24 458 300 |
24 458 300 |
24 458 300 |
24 458 300 |
195 666 400 |
11. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|||
|
Támogatott cél |
Összeg |
|||
|
1 |
Civil szervezetek támogatása |
1 820 000 |
||
|
Sportegyesület |
850 000 |
|||
|
Együtt Nagyharsányért Egyesület |
300 000 |
|||
|
Kultur Garden Egyesület |
200 000 |
|||
|
Victorem Egyesület |
50 000 |
|||
|
Református Egyház |
120 000 |
|||
|
Óvoda Alapítvány |
300 000 |
|||
|
2 |
Társulások támogatása |
277 591 109 |
||
|
Nagyharsányi Intézményi Társulás |
277 451 109 |
|||
|
Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Társ. |
140 000 |
|||
|
3 |
Központi költségvetési szervek támogatása |
200 000 |
||
|
Bursa |
200 000 |
|||
|
4 |
Működési célú támogatás összesen: |
279 611 109 |
||
|
Közvetett támogatások |
||||
|
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
|
1 |
||||
|
2 |
||||
|
3 |
||||
|
4 |
||||
|
5 |
||||
|
6 |
||||
|
7 |
||||
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
Összesen: |
|||
12. melléklet az 1/2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
|
PÁLYÁZATOK |
||||
|
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|