Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Nagyharsány Községi Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 27Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Nagyharsány Községi Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] Nagyharsány Községi Önkormányzat gazdálkodásának alapja az elfogadott, éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
[2] Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati gazdálkodás átláthatóságának érdekében, az önkormányzat gazdálkodásának alapját képező, elfogadott költségvetésével összehasonlítható módon, éves költségvetési beszámoló formájában, számot ad a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó gazdálkodásának végrehajtásáról.
[3] Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire, Nagyharsány Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalra.
Címrend és létszám
2. § Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025.évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 1.082.970.262 Ft
a) költségvetési bevételét 656.566.848 Ft
b) finanszírozási bevételét 426.403.414 Ft
(2) tárgyévi kiadási főösszegét 950.818.211 Ft
a) költségvetési kiadását 703.437.480 Ft, személyi jellegű kiadásokat 276.303.365 Ft, munkaadókat terhelő járulékokat 28.898.118 Ft, dologi jellegű kiadásokat 95.968.260 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásait 9.274.827 Ft, egyéb működési célú kiadásokat 278.292.634 Ft, beruházások kiadását 2.200.279 Ft, felújítási kiadását 12.499.997 Ft
b) finanszírozási kiadás összegét 247.380.731 Ft- ban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 1.023.749.781 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület Nagyharsány Község Önkormányzat 2025. december 31-i mérlegfőösszegét 1.023.749.781 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. december 31-i mérlegfőösszegét 18.307.777 forintban állapítja meg a 11. melléklet szerint.
Záró pénzkészlet és maradvány
11. § A Képviselő-testület Nagyharsány Község Önkormányzat 2025. december 31-i záró pénzkészletét 78.721.522 forintban, maradványát 109.433.883 forintban-, a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. december 31-i záró pénzkészletét 18.206.309 forintban, maradványát 22.718.168 forintban a 12. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
D |
|
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1. |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Nagyharsány, Kossuth u. 54. |
Közhatalmi |
|
2. |
Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal |
Nagyharsány, Kossuth u. 54. |
Közhatalmi |
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
2. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
225 215 230 |
225 215 230 |
255 318 791 |
255 318 791 |
255 318 791 |
255 318 791 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
126 298 882 |
126 298 882 |
143 968 616 |
143 968 616 |
143 968 616 |
143 968 616 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
74 681 867 |
74 681 867 |
75 212 987 |
75 212 987 |
75 212 987 |
75 212 987 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
68 826 417 |
68 826 417 |
68 910 192 |
68 910 192 |
68 910 192 |
68 910 192 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 219 915 |
3 219 915 |
4 361 479 |
4 361 479 |
4 361 479 |
4 361 479 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
11 498 428 |
11 498 428 |
3 563 620 |
3 563 620 |
3 563 620 |
3 563 620 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
509 740 739 |
0 |
509 740 739 |
551 335 685 |
0 |
551 335 685 |
551 335 685 |
0 |
551 335 685 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 159 506 |
6 517 867 |
8 677 373 |
33 290 414 |
8 066 497 |
41 356 911 |
35 101 592 |
8 498 440 |
43 600 032 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
511 900 245 |
6 517 867 |
518 418 112 |
584 626 099 |
8 066 497 |
592 692 596 |
586 437 277 |
8 498 440 |
594 935 717 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
1 110 |
1 110 |
|||||
|
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 110 |
0 |
1 110 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
8 907 381 |
8 907 381 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
37 371 000 |
37 371 000 |
37 371 000 |
37 371 000 |
36 292 495 |
36 292 495 |
|||
|
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
307 000 |
307 000 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
37 821 000 |
0 |
37 821 000 |
37 821 000 |
0 |
37 821 000 |
36 599 495 |
0 |
36 599 495 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
650 380 |
650 380 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
44 321 000 |
0 |
44 321 000 |
44 321 000 |
0 |
44 321 000 |
46 158 366 |
0 |
46 158 366 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
7 854 133 |
7 854 133 |
7 854 133 |
7 854 133 |
8 418 899 |
8 418 899 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
995 291 |
1 233 358 |
2 228 649 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
125 583 |
125 583 |
125 583 |
125 583 |
1 273 163 |
1 273 163 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
2 |
2 |
|||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
116 138 |
95 314 |
211 452 |
||||
|
Működési bevételek |
7 979 716 |
0 |
7 979 716 |
7 979 716 |
0 |
7 979 716 |
10 803 493 |
1 328 672 |
12 132 165 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
1 040 600 |
1 040 600 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 340 600 |
0 |
3 340 600 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
564 200 961 |
6 517 867 |
570 718 828 |
636 926 815 |
8 066 497 |
644 993 312 |
646 739 736 |
9 827 112 |
656 566 848 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
208 389 357 |
208 389 357 |
229 422 810 |
229 422 810 |
229 422 810 |
229 422 810 |
|||
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
108 341 135 |
34 469 439 |
142 810 574 |
139 209 345 |
34 469 439 |
173 678 784 |
139 209 345 |
34 469 439 |
173 678 784 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
23 301 820 |
23 301 820 |
23 301 820 |
23 301 820 |
||||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
108 341 135 |
242 858 796 |
351 199 931 |
162 511 165 |
263 892 249 |
426 403 414 |
162 511 165 |
263 892 249 |
426 403 414 |
3. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
36 216 340 |
123 086 950 |
159 303 290 |
62 137 300 |
131 244 739 |
193 382 039 |
57 585 806 |
130 097 415 |
187 683 221 |
|
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
13 179 350 |
13 179 350 |
1 229 467 |
31 355 350 |
32 584 817 |
901 647 |
31 123 957 |
32 025 604 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
1 050 000 |
8 062 500 |
9 112 500 |
1 050 000 |
8 062 500 |
9 112 500 |
1 012 500 |
7 218 750 |
8 231 250 |
|
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
1 550 000 |
1 550 000 |
120 000 |
1 550 000 |
1 670 000 |
18 600 |
1 485 420 |
1 504 020 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
580 000 |
580 000 |
1 580 000 |
1 580 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
600 000 |
4 184 466 |
4 784 466 |
314 710 |
3 264 956 |
3 579 666 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
37 266 340 |
148 958 800 |
186 225 140 |
65 136 767 |
177 977 055 |
243 113 822 |
59 833 263 |
174 190 498 |
234 023 761 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
19 739 100 |
19 739 100 |
20 739 100 |
20 739 100 |
20 693 901 |
20 693 901 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
3 394 848 |
10 601 500 |
13 996 348 |
7 033 473 |
14 602 500 |
21 635 973 |
6 984 143 |
14 601 560 |
21 585 703 |
|
Külső személyi juttatások |
23 133 948 |
10 601 500 |
33 735 448 |
27 772 573 |
14 602 500 |
42 375 073 |
27 678 044 |
14 601 560 |
42 279 604 |
|
Személyi juttatások összesen |
60 400 288 |
159 560 300 |
219 960 588 |
92 909 340 |
192 579 555 |
285 488 895 |
87 511 307 |
188 792 058 |
276 303 365 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
7 135 668 |
16 021 133 |
23 156 801 |
9 059 528 |
19 878 577 |
28 938 105 |
9 021 531 |
19 876 587 |
28 898 118 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
2 624 783 |
2 624 783 |
165 000 |
2 624 783 |
2 789 783 |
28 157 |
28 157 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 500 000 |
1 450 000 |
6 950 000 |
11 848 510 |
1 508 552 |
13 357 062 |
11 848 286 |
1 508 552 |
13 356 838 |
|
Készletbeszerzés |
5 500 000 |
4 074 783 |
9 574 783 |
12 013 510 |
4 133 335 |
16 146 845 |
11 876 443 |
1 508 552 |
13 384 995 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
95 000 |
1 550 000 |
1 645 000 |
895 000 |
1 831 956 |
2 726 956 |
818 769 |
1 831 956 |
2 650 725 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
260 000 |
1 650 000 |
1 910 000 |
410 000 |
1 650 000 |
2 060 000 |
376 326 |
1 607 827 |
1 984 153 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
355 000 |
3 200 000 |
3 555 000 |
1 305 000 |
3 481 956 |
4 786 956 |
1 195 095 |
3 439 783 |
4 634 878 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
4 560 000 |
500 000 |
5 060 000 |
6 340 000 |
500 000 |
6 840 000 |
6 265 712 |
163 984 |
6 429 696 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 640 000 |
4 000 000 |
5 640 000 |
1 640 000 |
4 000 000 |
5 640 000 |
1 565 021 |
2 349 400 |
3 914 421 |
|
Víz-és csatorna szolgáltatás |
1 370 000 |
1 370 000 |
1 370 000 |
1 370 000 |
958 909 |
958 909 |
|||
|
Közüzemi díj |
7 570 000 |
4 500 000 |
12 070 000 |
9 350 000 |
4 500 000 |
13 850 000 |
8 789 642 |
2 513 384 |
11 303 026 |
|
Vásárolt élelmezés |
1 555 157 |
1 555 157 |
1 555 157 |
1 555 157 |
1 282 817 |
1 282 817 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
143 000 |
530 000 |
673 000 |
143 000 |
530 000 |
673 000 |
51 000 |
413 900 |
464 900 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
350 000 |
3 200 000 |
3 550 000 |
960 000 |
3 200 000 |
4 160 000 |
956 115 |
3 048 000 |
4 004 115 |
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
12 100 000 |
6 620 000 |
18 720 000 |
16 290 000 |
6 592 844 |
22 882 844 |
16 283 283 |
6 592 844 |
22 876 127 |
|
Szolgáltatási kiadások |
21 718 157 |
14 850 000 |
36 568 157 |
28 298 157 |
14 822 844 |
43 121 001 |
27 362 857 |
12 568 128 |
39 930 985 |
|
Kiküldetések kiadásai |
2 100 000 |
2 100 000 |
229 906 |
2 100 000 |
2 329 906 |
155 169 |
1 276 524 |
1 431 693 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
2 100 000 |
2 100 000 |
229 906 |
2 100 000 |
2 329 906 |
155 169 |
1 276 524 |
1 431 693 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 559 773 |
4 494 173 |
12 053 946 |
8 930 971 |
4 181 363 |
13 112 334 |
8 082 216 |
2 595 675 |
10 677 891 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
126 000 |
126 000 |
1 106 346 |
1 106 346 |
1 106 000 |
1 106 000 |
|||
|
Kamatkiadások |
0 |
152 067 |
152 067 |
152 067 |
152 067 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
4 600 000 |
43 876 274 |
48 476 274 |
4 771 000 |
29 123 031 |
33 894 031 |
4 163 950 |
20 485 801 |
24 649 751 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
12 285 773 |
48 370 447 |
60 656 220 |
14 960 384 |
33 304 394 |
48 264 778 |
13 504 233 |
23 081 476 |
36 585 709 |
|
Dologi kiadások összesen |
39 858 930 |
72 595 230 |
112 454 160 |
56 806 957 |
57 842 529 |
114 649 486 |
54 093 797 |
41 874 463 |
95 968 260 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
13 841 667 |
13 841 667 |
13 841 667 |
13 841 667 |
9 274 827 |
9 274 827 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 841 667 |
0 |
13 841 667 |
13 841 667 |
0 |
13 841 667 |
9 274 827 |
0 |
9 274 827 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
0 |
3 174 634 |
3 174 634 |
3 174 634 |
3 174 634 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
257 116 849 |
1 200 000 |
258 316 849 |
273 258 000 |
1 200 000 |
274 458 000 |
273 258 000 |
273 258 000 |
|
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
2 320 000 |
2 320 000 |
2 320 000 |
2 320 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Tartalékok |
56 367 732 |
56 367 732 |
85 780 433 |
85 780 433 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
315 804 581 |
1 200 000 |
317 004 581 |
364 533 067 |
1 200 000 |
365 733 067 |
278 292 634 |
0 |
278 292 634 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
79 400 |
79 400 |
79 400 |
79 400 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
1 326 421 |
360 696 |
1 687 117 |
1 326 421 |
360 696 |
1 687 117 |
||
|
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
336 373 |
97 389 |
433 762 |
336 373 |
97 389 |
433 762 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
1 742 194 |
458 085 |
2 200 279 |
1 742 194 |
458 085 |
2 200 279 |
|
Ingatlanok felújítása |
7 474 865 |
7 474 865 |
10 365 745 |
10 365 745 |
9 842 517 |
9 842 517 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 018 213 |
2 018 213 |
2 798 751 |
2 798 751 |
2 657 480 |
2 657 480 |
|||
|
Felújítások |
9 493 078 |
0 |
9 493 078 |
13 164 496 |
0 |
13 164 496 |
12 499 997 |
0 |
12 499 997 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
446 534 212 |
249 376 663 |
695 910 875 |
552 057 249 |
271 958 746 |
824 015 995 |
452 436 287 |
251 001 193 |
703 437 480 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 618 527 |
17 618 527 |
17 957 921 |
17 957 921 |
17 957 921 |
17 957 921 |
|||
|
Köponti, irányítószervi támogatások folyósítása |
208 389 357 |
208 389 357 |
229 422 810 |
229 422 810 |
229 422 810 |
229 422 810 |
|||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
226 007 884 |
0 |
226 007 884 |
247 380 731 |
0 |
247 380 731 |
247 380 731 |
0 |
247 380 731 |
4. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
|
Előirányzat |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
MFP-UHJ/2024. Járda felújítás |
9 493 078 |
9 493 078 |
8 828 579 |
|||||
|
Óvoda udvar térkövezés |
3 671 418 |
3 671 418 |
||||||
|
Összesen |
9 493 078 |
13 164 496 |
12 499 997 |
|||||
|
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Eszköz beszerzés - Posta |
459 661 |
459 661 |
||||||
|
Eszköz beszerzés |
1 282 533 |
1 282 533 |
||||||
|
Önkormányzati Hivatal |
||||||||
|
Eszköz beszerzés |
458 085 |
458 085 |
||||||
|
Összesen |
0 |
2 200 279 |
2 200 279 |
|||||
|
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
||||||||
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 493 078 |
15 364 775 |
14 700 276 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
2025. ÉV |
||||||||
|
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
|
Előirányzat |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Ingatlan értékesítés |
1 040 600 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés - busz |
2 300 000 |
|||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
3 340 600 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
|
Előző évi pénzmaradvány MFP-UHJ/2024. |
9 493 078 |
9 493 078 |
8 828 579 |
|||||
|
Összesen |
9 493 078 |
9 493 078 |
8 828 579 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 493 078 |
9 493 078 |
12 169 179 |
|||||
5. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
509 740 739 |
551 335 685 |
551 335 685 |
Személyi juttatások |
219 960 588 |
285 488 895 |
276 303 365 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 677 373 |
41 356 911 |
43 600 032 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
23 156 801 |
28 938 105 |
28 898 118 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
112 454 160 |
114 649 486 |
95 968 260 |
|||
|
Jövedelemadók |
1 110 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 841 667 |
13 841 667 |
9 274 827 |
||
|
Vagyoni típusú adók |
6 500 000 |
6 500 000 |
8 907 381 |
Egyéb működési célú kiadások |
317 004 581 |
365 733 067 |
278 292 634 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
37 821 000 |
37 821 000 |
36 599 495 |
Beruházások |
2 200 279 |
2 200 279 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
650 380 |
Felújítások |
9 493 078 |
13 164 496 |
12 499 997 |
||
|
Működési bevételek |
7 979 716 |
7 979 716 |
12 132 165 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
3 340 600 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
570 718 828 |
644 993 312 |
656 566 848 |
Költségvetési kiadások összesen |
695 910 875 |
824 015 995 |
703 437 480 |
|
Finanszírozási bevételek |
351 199 931 |
426 403 414 |
426 403 414 |
Finanszírozási kiadások |
226 007 884 |
247 380 731 |
247 380 731 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
921 918 759 |
1 071 396 726 |
1 082 970 262 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
921 918 759 |
1 071 396 726 |
950 818 211 |
6. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
122 059 |
21 132 555 |
21 254 614 |
551 335 685 |
23 301 820 |
574 637 505 |
|||||||
|
2 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
46 158 366 |
46 158 366 |
||||||||||
|
3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
30 008 |
273 258 000 |
229 422 810 |
502 710 818 |
2 258 200 |
139 209 345 |
141 467 545 |
||||||
|
4 |
Önkormányzati igazgatás |
27 972 351 |
3 278 036 |
8 648 004 |
330 220 |
40 228 611 |
1 163 200 |
1 163 200 |
||||||
|
5 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
193 919 |
193 919 |
4 750 |
4 750 |
|||||||||
|
6 |
Közvilágítás |
4 165 344 |
4 165 344 |
80 000 |
80 000 |
|||||||||
|
7 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
25 487 501 |
3 141 862 |
21 239 178 |
13 781 972 |
63 650 513 |
12 039 343 |
424 200 |
12 463 543 |
|||||
|
8 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2 332 696 |
2 332 696 |
720 000 |
720 000 |
|||||||||
|
9 |
Közművelődés |
4 771 392 |
518 553 |
6 072 130 |
11 362 075 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||
|
10 |
Könyvtár |
867 300 |
95 358 |
29 565 |
992 223 |
0 |
||||||||
|
11 |
Óvodai nevelés |
1 786 273 |
232 214 |
1 174 981 |
3 193 468 |
0 |
||||||||
|
12 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
352 941 |
45 882 |
518 939 |
129 999 |
1 047 761 |
0 |
|||||||
|
13 |
Gyermekek bölcsődében történő ellátása |
221 090 |
221 090 |
0 |
||||||||||
|
14 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 629 176 |
1 629 176 |
0 |
||||||||||
|
15 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
4 493 260 |
9 274 827 |
13 768 087 |
0 |
|||||||||
|
16 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
17 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
18 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Kötelező feladatok összesen: |
61 237 758 |
7 311 905 |
50 870 349 |
282 532 827 |
14 242 191 |
250 555 365 |
666 750 395 |
551 335 685 |
14 144 093 |
46 158 366 |
3 845 600 |
162 511 165 |
777 994 909 |
|
|
Az önkormányzat 2025. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||
|
Állami feladat |
||||||||||||||
|
19 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
|
20 |
Közfoglalkoztatás |
26 273 549 |
1 709 626 |
3 223 448 |
31 206 623 |
31 255 992 |
31 255 992 |
|||||||
|
21 |
Civil szervezetek támogatása |
1 860 000 |
1 860 000 |
0 |
||||||||||
|
22 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Önként vállalt feladatok összesen: |
26 273 549 |
1 709 626 |
3 223 448 |
1 860 000 |
0 |
0 |
33 066 623 |
0 |
0 |
0 |
31 255 992 |
0 |
31 255 992 |
|
|
Mindösszesen: |
87 511 307 |
9 021 531 |
54 093 797 |
284 392 827 |
14 242 191 |
250 555 365 |
699 817 018 |
551 335 685 |
14 144 093 |
46 158 366 |
35 101 592 |
162 511 165 |
809 250 901 |
|
|
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
||||||||||||||
|
Közös önkormányzati hivatal bevételei és kiadásai |
||||||||||||||
|
23 |
||||||||||||||
|
24 |
Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal |
188 792 058 |
19 876 587 |
41 874 463 |
458 085 |
251 001 193 |
1 328 672 |
263 892 249 |
265 220 921 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Közös önkormányzati hivatal összesen |
188 792 058 |
19 876 587 |
41 874 463 |
0 |
458 085 |
0 |
251 001 193 |
0 |
1 328 672 |
0 |
0 |
263 892 249 |
265 220 921 |
|
7. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|||
|
Támogatott cél |
Összeg |
|||
|
Önkormányzat |
||||
|
Államháztartáson kívüli támogatás |
1 860 000 |
|||
|
Együtt Nagyharsányért Egyesület |
300 000 |
|||
|
Református Egyház |
60 000 |
|||
|
Nyugdíjasklub |
200 000 |
|||
|
Szársomlyó Sportegyesület |
850 000 |
|||
|
KulturGarden Egyesület |
100 000 |
|||
|
Nagyharsányi Óvodáért Alapítvány |
300 000 |
|||
|
Viktorem Egyesület |
50 000 |
|||
|
Működési célú támogatás áht-n belülre |
189 872 |
|||
|
Bursa |
150 000 |
|||
|
Nagyharsányi Roma Önkormányzat |
39 872 |
|||
|
Társulások támogatása |
273 030 028 |
|||
|
Intézményfenntartó társulás |
273 030 028 |
|||
|
Nagyharsányi Közös Önkorm.Hivatal |
||||
|
Működési célú támogatás áht-n belülre |
- |
|||
|
Működési célú támogatás összesen: |
275 079 900 |
|||
|
Közvetett támogatások |
||||
|
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
|
1 |
||||
|
2 |
||||
|
3 |
||||
|
4 |
||||
|
5 |
||||
|
6 |
||||
|
7 |
||||
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
Összesen: |
8. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
PÁLYÁZATOK |
||||
|
Megnevezés |
2025.évi kiadás |
Előző évi maradvány |
2025. évi támogatás |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Forgalom képtelen törzsvagyon |
Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozottan forgalomképes vagyon |
Üzleti vagyon |
Összes bruttó érték |
Nettó érték |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|
|
bruttó értéke |
||||||||
|
A/I. |
Immateriális javak |
7 462 402 |
7 462 402 |
7 462 402 |
||||
|
A/II/1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
910 462 265 |
317 419 709 |
123 463 349 |
1 351 345 323 |
904 071 894 |
||
|
A/II/2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
24 361 623 |
127 152 555 |
151 514 178 |
12 646 174 |
104 137 787 |
||
|
A/II/3. |
Tenyészállatok |
0 |
||||||
|
A/II/4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
||||||
|
A/II/5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
0 |
||||||
|
A/III/1. |
Tartós részesedések |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
A/III/2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||||
|
A/III/3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
||||||
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|||||
|
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
910 462 265 |
0 |
341 781 332 |
258 478 306 |
1 510 721 903 |
917 118 068 |
7 462 402 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
||||||
|
B/II. |
Értékpapírok |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
||||
|
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
0 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
||||||
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
231 190 |
231 190 |
231 190 |
||||
|
C/III. |
Forintszámlák |
78 490 332 |
78 490 332 |
78 490 332 |
||||
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
||||||
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
||||||
|
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
78 721 522 |
78 721 522 |
78 721 522 |
0 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
10 896 218 |
10 896 218 |
10 896 218 |
||||
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
16 745 868 |
16 745 868 |
16 745 868 |
||||
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
403 519 |
403 519 |
403 519 |
||||
|
D) |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
28 045 605 |
28 045 605 |
28 045 605 |
0 |
|
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-167 414 |
-167 414 |
-167 414 |
||||
|
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
910 462 265 |
0 |
341 781 332 |
365 110 019 |
1 617 353 616 |
1 023 749 781 |
7 462 402 |
|
|
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: |
||||||||
|
FORRÁSOK |
Állományi érték |
|||||||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 114 187 000 |
||||||
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
|||||||
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 402 000 |
||||||
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-67 568 563 |
||||||
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-64 453 842 |
||||||
|
G) |
SAJÁT TŐKE |
992 566 595 |
||||||
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
346 |
||||||
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
22 962 426 |
||||||
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
559 368 |
||||||
|
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
23 522 140 |
||||||
|
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
|
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
|
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
7 661 046 |
||||||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 023 749 781 |
|||||||
|
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: |
||||||||
|
Megnevezés |
Állományi érték |
|||||||
|
01 |
Befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
011 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
|
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
013 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
02 |
Készletek |
|||||||
|
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
||||||
|
022 |
Letétbe, bizmányba átvett készletek |
0 |
||||||
|
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
||||||
|
03 |
Függő és biztos jövőbeni követelések |
0 |
||||||
|
04 |
Függő kötelezettségek |
0 |
||||||
|
Részesedések |
Ft-ban |
|||||||
|
1. |
||||||||
|
Részesedések összesen |
400 000 |
|||||||
10. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
|
Állományi érték |
||||||||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
||||||||
|
2. Szellemi termékek |
||||||||
|
3. Egyéb immateriális javak |
||||||||
|
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
||||||
|
1. Ingatlanok |
923 918 558 |
904 071 894 |
||||||
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
19 776 337 |
12 646 174 |
||||||
|
3. Járművek |
||||||||
|
4. Beruházások |
||||||||
|
5. Beruházásra adott előlegek |
||||||||
|
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||||
|
II. Tárgyi eszközök |
943 694 895 |
916 718 068 |
||||||
|
1. Részesedések |
400 000 |
400 000 |
||||||
|
2. Értékpapírok |
||||||||
|
3. Tartósan adott kölcsönök |
||||||||
|
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||||||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
400 000 |
400 000 |
||||||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
944 094 895 |
917 118 068 |
||||||
|
1. Vásárolt készletek |
||||||||
|
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||||||
|
3. Egyéb készletek |
||||||||
|
3. Állatok |
||||||||
|
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||||||
|
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
||||||||
|
I. Készletek |
0 |
0 |
||||||
|
1. Kárpótlási jegyek |
||||||||
|
2. Kincstárjegyek |
||||||||
|
3. Kötvények |
||||||||
|
4. Egyéb értékpapírok |
32 000 |
32 000 |
||||||
|
II. Értékpapírok |
32 000 |
32 000 |
||||||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
32 000 |
32 000 |
||||||
|
1. Hosszú lejáratú betétek |
||||||||
|
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
138 605 |
231 190 |
||||||
|
3. Forintszámlák |
108 441 172 |
78 490 332 |
||||||
|
4. Deviza számlák |
||||||||
|
PÉNZESZKÖZÖK |
108 579 777 |
78 721 522 |
||||||
|
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
10 861 685 |
10 896 218 |
||||||
|
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
18 963 329 |
16 745 868 |
||||||
|
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
310 226 |
403 519 |
||||||
|
KÖVETELÉSEK |
30 135 240 |
28 045 605 |
||||||
|
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-251 |
-167 414 |
||||||
|
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||||
|
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
1 082 841 661 |
1 023 749 781 |
||||||
|
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
|
Állományi érték |
||||||||
|
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 114 187 000 |
1 114 187 000 |
||||||
|
2. Nemzeti vagyon változásai |
||||||||
|
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 402 000 |
10 402 000 |
||||||
|
4. Felhalmozott eredmény |
-17 055 684 |
-67 568 563 |
||||||
|
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||||
|
6. Mérleg szerinti eredmény |
-50 512 879 |
-64 453 842 |
||||||
|
SAJÁT TŐKE |
1 057 020 437 |
992 566 595 |
||||||
|
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
346 |
346 |
||||||
|
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
17 618 527 |
22 962 426 |
||||||
|
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
548 868 |
559 368 |
||||||
|
KÖTELEZETTSÉGEK |
18 167 741 |
23 522 140 |
||||||
|
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
|
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
|
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
7 653 483 |
7 661 046 |
||||||
|
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
1 082 841 661 |
1 023 749 781 |
||||||
11. melléklet a 3/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
|
Állományi érték |
||||||||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
||||||||
|
2. Szellemi termékek |
||||||||
|
3. Egyéb immateriális javak |
||||||||
|
I. Immateriális javak |
||||||||
|
1. Ingatlanok |
||||||||
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
190 888 |
101 468 |
||||||
|
3. Járművek |
||||||||
|
4. Beruházások |
||||||||
|
5. Beruházásra adott előlegek |
||||||||
|
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||||
|
II. Tárgyi eszközök |
190 888 |
101 468 |
||||||
|
1. Részesedések |
||||||||
|
2. Értékpapírok |
||||||||
|
3. Tartósan adott kölcsönök |
||||||||
|
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||||||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
||||||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
190 888 |
101 468 |
||||||
|
1. Vásárolt készletek |
||||||||
|
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||||||
|
3. Egyéb készletek |
||||||||
|
3. Állatok |
||||||||
|
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||||||
|
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
||||||||
|
I. Készletek |
0 |
0 |
||||||
|
1. Kárpótlási jegyek |
||||||||
|
2. Kincstárjegyek |
||||||||
|
3. Kötvények |
||||||||
|
4. Egyéb értékpapírok |
||||||||
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
||||||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
||||||
|
1. Hosszú lejáratú betétek |
||||||||
|
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
54 180 |
16 275 |
||||||
|
3. Forintszámlák |
29 903 400 |
18 190 034 |
||||||
|
4. Deviza számlák |
||||||||
|
PÉNZESZKÖZÖK |
29 957 580 |
18 206 309 |
||||||
|
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
||||||||
|
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||||||||
|
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
||||||||
|
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
||||||
|
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
|
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||||
|
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
30 148 468 |
18 307 777 |
||||||
|
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
|
Állományi érték |
||||||||
|
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
5 250 742 |
5 250 742 |
||||||
|
2. Nemzeti vagyon változásai |
||||||||
|
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 726 059 |
2 726 059 |
||||||
|
4. Felhalmozott eredmény |
3 823 996 |
10 291 670 |
||||||
|
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||||
|
6. Mérleg szerinti eredmény |
6 467 674 |
-17 030 912 |
||||||
|
SAJÁT TŐKE |
18 268 471 |
1 237 559 |
||||||
|
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
||||||||
|
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
||||||||
|
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
29 500 |
29 500 |
||||||
|
KÖTELEZETTSÉGEK |
29 500 |
29 500 |
||||||
|
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
|
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
|
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
11 850 497 |
17 040 718 |
||||||
|
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
30 148 468 |
18 307 777 |
||||||