Szalánta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III.23.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 07- 2017. 11. 08
  1. §



(1) A 2017. január 1. és június 30 között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások, valamint átvett pénzeszközök bevételi előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét


719.922 Ft-tal


Költségvetési kiadását


660.102 Ft-tal



módosítja és az önkormányzat 2017. évi


módosított költségvetési bevételét

219.659.687 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

261.545.964 Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési

            felhalmozási

-41.886.277 Ft-ban

-18.482.092 Ft

-23.404.185 Ft


állapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


211.821.244  Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

61.436.522  Ft

Személyi juttatások

12.668.587  Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

38.707.185  Ft

Dologi kiadások

5.145.000  Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

93.863.950  Ft

Egyéb működési célú kiadások

134.000  Ft

  • ebből:  Elvonások és befizetések

        .........................Ft

                   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

    .........................Ft

                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

    .........................Ft

                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

91.022.260  Ft

                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

    .........................Ft

                   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

1.000.000  .Ft

                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

    .........................Ft

                   Árkiegészítések, támogatások

        .........................Ft

                   Kamattámogatások

1.707.690  Ft

                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

29.404.185  Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

6.569.234  Ft

Beruházások

    .........................Ft

  • ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás

22.684.951  Ft

Felújítások

    .........................Ft

        -       ebből:  EU-s forrásból felújítás

150.000  Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

   .........................Ft

  • ebből:   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

   .........................Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

        ........................Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

       .........................Ft

                         Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

       .........................Ft

                         Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

       .........................Ft

                         Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

150.000  Ft

                          Lakástámogatás

        ........................Ft

                          Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

     20.320.535  Ft

Tartalék

5.388.348  Ft

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.



2. §



(1) Szalántai Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2017. szeptember 1. napjától a Szalántai Óvoda és Konyha Társulás irányítása alá tartozik, emiatt az adott időponttól előirányzata kikerül az önkormányzat összesített költségvetéséből.   A személyi juttatások előirányzatát 48.335.400 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 11.216.666 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 29.251.280 Ft-tal kell kivezetni, ezzel egyidejűleg működési bevételek előirányzatát 8.768.000 Ft-tal, a költségvetési maradvány igénybevételének előirányzatát 59.820 Ft-tal, az irányító szervi támogatás előirányzatát 79.975.526 Ft-tal kell csökkenteni.   

(2) A Közös Hivatal költségvetésében a személyi juttatások előirányzatát 1.131.000 Ft-tal meg kell növelni, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 305.024 Ft-tal csökken. A megnövekedett kiadási előirányzatokra 825.976 Ft összegben intézményfinanszírozás biztosít fedezetet.

(3) A Szalánta Községi Önkormányzat személyi juttatását 1.900.000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 620.000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 120.000 Ft-tal, ellátottak pénzbeli juttatási előirányzatát 25.000 Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 79.710.521 Ft-tal, a beruházások előirányzatát 4.062.000 Ft-tal, a felújítási kiadások előirányzatát 2.049.951 Ft-tal, valamint a lakhatási támogatás előirányzatát 150.000 Ft-tal felemeli, az irányítás alól kikerült Szalántai Óvoda és Konyha részére biztosított intézmény finanszírozás előirányzatát 79.149.550 Ft-tal csökkenti.

A módosítás során 9 487.922 Ft összegben megnövekedett kiadások fedezetéül  2.987.922 Ft összegű önkormányzatok működési támogatása, 6.000.000 Ft felhalmozás célú önkormányzati támogatás és 500.000 Ft összegű működési célú visszatérítendő kölcsön többlet bevétele szolgál.







  1. §



A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a  1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5.1., 5.1.1., 5.1.2., 5.2., 5.2.1., 5.2.2., 5.3., 5.3.1., 5.3.2. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.



4. §



(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.






                                   Nádoriné dr. Rohi Éva                                 Dunai Zoltán

                                         jegyző                                                        polgármester

K I H I R D E T V E: 2017. november 7.


Nádoriné dr. Rohi Éva

      jegyző        


Mellékletek