Szalánta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (XI. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III.23.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 11. 07- 2017. 11. 08Szalánta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (XI.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III.23.) rendelet módosításáról
2017-11-07-tól
- §
(1) A 2017. január 1. és június 30 között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások, valamint átvett pénzeszközök bevételi előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét | 719.922 Ft-tal |
Költségvetési kiadását | 660.102 Ft-tal |
módosítja és az önkormányzat 2017. évi
módosított költségvetési bevételét | 219.659.687 Ft-ban |
módosított költségvetési kiadását | 261.545.964 Ft-ban |
a költségvetési egyenleg összegét -ebből működési felhalmozási | -41.886.277 Ft-ban -18.482.092 Ft -23.404.185 Ft |
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
211.821.244 Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
61.436.522 Ft | Személyi juttatások |
12.668.587 Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38.707.185 Ft | Dologi kiadások |
5.145.000 Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
93.863.950 Ft | Egyéb működési célú kiadások |
134.000 Ft |
|
.........................Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
.........................Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
.........................Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
91.022.260 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
.........................Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
1.000.000 .Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
.........................Ft | Árkiegészítések, támogatások |
.........................Ft | Kamattámogatások |
1.707.690 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
29.404.185 Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
6.569.234 Ft | Beruházások |
.........................Ft |
|
22.684.951 Ft | Felújítások |
.........................Ft | - ebből: EU-s forrásból felújítás |
150.000 Ft | Egyéb felhalmozási kiadások |
.........................Ft |
|
.........................Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
........................Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
.........................Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
.........................Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
.........................Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
150.000 Ft | Lakástámogatás |
........................Ft | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
20.320.535 Ft | Tartalék |
5.388.348 Ft | Finanszírozási kiadások |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
(1) Szalántai Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2017. szeptember 1. napjától a Szalántai Óvoda és Konyha Társulás irányítása alá tartozik, emiatt az adott időponttól előirányzata kikerül az önkormányzat összesített költségvetéséből. A személyi juttatások előirányzatát 48.335.400 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 11.216.666 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 29.251.280 Ft-tal kell kivezetni, ezzel egyidejűleg működési bevételek előirányzatát 8.768.000 Ft-tal, a költségvetési maradvány igénybevételének előirányzatát 59.820 Ft-tal, az irányító szervi támogatás előirányzatát 79.975.526 Ft-tal kell csökkenteni.
(2) A Közös Hivatal költségvetésében a személyi juttatások előirányzatát 1.131.000 Ft-tal meg kell növelni, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 305.024 Ft-tal csökken. A megnövekedett kiadási előirányzatokra 825.976 Ft összegben intézményfinanszírozás biztosít fedezetet.
(3) A Szalánta Községi Önkormányzat személyi juttatását 1.900.000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 620.000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 120.000 Ft-tal, ellátottak pénzbeli juttatási előirányzatát 25.000 Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 79.710.521 Ft-tal, a beruházások előirányzatát 4.062.000 Ft-tal, a felújítási kiadások előirányzatát 2.049.951 Ft-tal, valamint a lakhatási támogatás előirányzatát 150.000 Ft-tal felemeli, az irányítás alól kikerült Szalántai Óvoda és Konyha részére biztosított intézmény finanszírozás előirányzatát 79.149.550 Ft-tal csökkenti.
A módosítás során 9 487.922 Ft összegben megnövekedett kiadások fedezetéül 2.987.922 Ft összegű önkormányzatok működési támogatása, 6.000.000 Ft felhalmozás célú önkormányzati támogatás és 500.000 Ft összegű működési célú visszatérítendő kölcsön többlet bevétele szolgál.
- §
A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5.1., 5.1.1., 5.1.2., 5.2., 5.2.1., 5.2.2., 5.3., 5.3.1., 5.3.2. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.
4. §
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Nádoriné dr. Rohi Éva Dunai Zoltán
jegyző polgármester
K I H I R D E T V E: 2017. november 7.
Nádoriné dr. Rohi Éva
jegyző