Szalánta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 25Szalánta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Szalánta Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 347 655 269 Ft Költségvetési bevétellel
b) 228 463 513 Ft Költségvetési kiadással
c) 119 191 756 Ft költségvetési maradvánnyal
d) 363 478 835 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 65 664 761 Ft Finanszírozási kiadással
f) 297 814 074 Ft finanszírozási maradvánnyal
g) 711 134 104 Ft Összes teljesített bevétellel
h) 236 560 601 Ft Összes teljesített kiadással
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 179 532 Ft Költségvetési bevétellel
b) 56 882 873 Ft Költségvetési kiadással
c) 56 703 341 Ft költségvetési hiánnyal
d) 58 372 946 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 0 Ft Finanszírozási kiadással
f) 58 372 946 Ft finanszírozási maradvánnyal
g) 1 264 805 Ft Összes teljesített bevétellel
h) 56 882 873 Ft Összes teljesített kiadással
hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A Közös Hivatal mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit hivatali szinten az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. § A képviselő-testület a 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és a finanszírozási bevételeit a 3. melléklet és 4. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
b) A képviselő-testület a Közös Hivatal bevételeit és a finanszírozási bevételeit a 5. melléklet és 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
c) A képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait és a finanszírozási kiadásait a 7. melléklet és 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
d) A képviselő-testület a Közös Hivatal kiadásait és a finanszírozási kiadásait a 9. melléklet és 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
e) A képviselő-testület az Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételeit és kiadásait a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
f) A képviselő-testület a Közös Hivatal kormányzati funkciók szerinti bevételeit és kiadásait a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
g) A képviselő-testület az Önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 13. mellékletének megfelelően hagyja jóvá.
h) Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
i) A Közös Hivatal felújítási és beruházási kiadásait a 15. melléklete szerint hagyja jóvá.
j) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
k) A képviselő-testület a Közös Hivatal vagyonkimutatását a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
l) A képviselő-testület az Önkormányzat maradványát és annak felhasználását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
m) A képviselő-testület a Közös Hivatal maradványát és annak felhasználását a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
n) A képviselő-testület az Önkormányzat adósságállományt keletkeztető ügyleteit a 20. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet |
|||||||||
SZALÁNTA Községi Önkormányzat |
|||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG |
|||||||||
(Ft-ban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
(Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
209 427 187 |
223 747 513 |
223 747 513 |
100,00 |
Személyi jellegű kiadások |
32 900 000 |
37 512 287 |
37 512 287 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
9 850 000 |
20 966 166 |
20 966 166 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
5 050 000 |
5 000 920 |
5 000 920 |
100,00 |
Közhatalmi bevételek |
20 630 000 |
20 051 579 |
18 677 707 |
93,15 |
Dologi kiadások |
29 875 000 |
41 058 787 |
40 824 903 |
99,43 |
Működési bevételek |
5 850 000 |
17 931 359 |
17 124 015 |
95,50 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
6 300 000 |
8 034 000 |
8 034 000 |
100,00 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
250 000 |
Elvonások, befizetése |
0 |
354 962 |
354 962 |
100,00 |
|||
Államháztartáson belli megelőlegezések |
0 |
8 468 297 |
8 468 297 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
118 350 035 |
120 599 589 |
120 599 589 |
100,00 |
|
Pénzmaradvány |
355 010 538 |
355 010 538 |
355 010 538 |
100,00 |
Műk.célú tám ÁHT kívülre |
1 500 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100,00 |
Hitel |
Államháztartáson belli megelőlegezések |
8 377 088 |
8 377 088 |
8 377 088 |
100,00 |
||||
Tartalék |
335 525 262 |
409 493 265 |
0 |
0,00 |
|||||
hitel |
0 |
0 |
0 |
########## |
|||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
600 767 725 |
646 175 452 |
644 244 236 |
99,70 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
537 877 385 |
631 630 898 |
221 903 749 |
35,13 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről |
0 |
66 889 868 |
66 889 868 |
Beruházás |
5 500 000 |
3 145 402 |
3 145 402 |
100,00 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
Felújítás |
0 |
21 151 347 |
11 511 450 |
54,42 |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
66 889 868 |
66 889 868 |
100,00 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 500 000 |
24 296 749 |
14 656 852 |
100,00 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
600 767 725 |
713 065 320 |
711 134 104 |
99,73 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
543 377 385 |
655 927 647 |
236 560 601 |
36,07 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
600 767 725 |
713 065 320 |
711 134 104 |
99,73 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
543 377 385 |
655 927 647 |
236 560 601 |
36,07 |
2. melléklet
2. melléklet |
|||||||||
SZALÁNTAI Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG |
|||||||||
(Ft-ban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
(Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
Személyi jellegű kiadások |
40 585 613 |
37 993 435 |
37 993 435 |
100,00 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
420 000 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
Munkaadókat terhelő kiadások |
6 158 150 |
5 665 852 |
5 665 852 |
100,00 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
Dologi kiadások |
11 391 850 |
14 060 355 |
12 390 750 |
88,13 |
Működési bevételek |
200 000 |
179 532 |
179 532 |
100,00 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Elvonások, befizetése |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|||
Államháztartáson belli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|
Pénzmaradvány |
1 085 273 |
1 085 273 |
1 085 273 |
100,00 |
Műk.célú tám ÁHT kívülre |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
Hitel |
Államháztartáson belli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
||||
Tartalék |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
||||||
hitel |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 705 273 |
1 264 805 |
1 264 805 |
100,00 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
58 135 613 |
57 719 642 |
56 050 037 |
97,11 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről |
0 |
0 |
0 |
Beruházás |
960 000 |
832 836 |
832 836 |
100,00 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
960 000 |
832 836 |
832 836 |
100,00 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 705 273 |
1 264 805 |
1 264 805 |
100,00 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
59 095 613 |
58 552 478 |
56 882 873 |
97,15 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 705 273 |
1 264 805 |
1 264 805 |
100,00 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
59 095 613 |
58 552 478 |
56 882 873 |
97,15 |
3. melléklet
SZALÁNTA Községi Önkormányzat 2021. évi bevételek 3. melléklet |
|||||
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
|||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
77 530 345 |
77 842 114 |
77 842 114 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
63 222 900 |
66 347 450 |
66 347 450 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
15 284 694 |
15 658 379 |
15 658 379 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
50 832 988 |
51 429 344 |
51 429 344 |
05 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
B114 |
2 556 260 |
2 598 668 |
2 598 668 |
06 |
Működési célú költségvetési támogatások |
B115 |
0 |
8 845 538 |
8 845 538 |
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
1 026 020 |
1 026 020 |
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
209 427 187 |
223 747 513 |
223 747 513 |
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
9 850 000 |
20 966 166 |
20 966 166 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13) |
B1 |
219 277 187 |
244 713 679 |
244 713 679 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
23 553 137 |
23 553 137 |
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
43 336 731 |
43 336 731 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) |
B2 |
0 |
66 889 868 |
66 889 868 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
|||
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 200 000 |
3 158 146 |
2 783 223 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
18 000 000 |
15 930 262 |
15 358 938 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+31) |
B35 |
18 000 000 |
15 930 262 |
15 358 938 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
430 000 |
963 171 |
535 546 |
34 |
Közhatalmi bevételek (=23+32+33) |
B3 |
20 630 000 |
20 051 579 |
18 677 707 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 040 000 |
2 416 051 |
2 390 389 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
3 000 000 |
3 874 684 |
3 550 871 |
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
7 893 271 |
7 597 141 |
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
810 000 |
3 312 070 |
3 150 331 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek |
B4081 |
|||
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
46 |
46 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) |
B408 |
0 |
46 |
46 |
45 |
Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) |
B409 |
|||
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
150 000 |
150 000 |
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
285 237 |
285 237 |
50 |
Működési bevételek (=35+36+37+38+39+44+47+48+49) |
B4 |
5 850 000 |
17 931 359 |
17 124 015 |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
56 |
Felhalmozási bevételek (=51+…+55) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||
59 |
Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B63 |
|||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
300 000 |
280 000 |
100 000 |
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
150 000 |
150 000 |
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…61) |
B6 |
300 000 |
430 000 |
250 000 |
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B73 |
|||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről |
B74 |
|||
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…67) |
B7 |
|||
69 |
Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) |
B1-B7 |
246 057 187 |
350 016 485 |
347 655 269 |
4. melléklet
SZALÁNTA Községi Önkormányzat 2021. évi |
|||||
Finanszírozási bevételek |
|||||
4. melléklet |
|||||
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
355 010 538 |
355 010 538 |
355 010 538 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
355 010 538 |
355 010 538 |
355010538 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
8 468 297 |
8 468 297 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
|||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20) |
B81 |
355 010 538 |
363 478 835 |
363 478 835 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv. |
B824 |
0 |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
355 010 538 |
363 478 835 |
363 478 835 |
5. melléklet
SZALÁNTAi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételek 5. melléklet |
|||||
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
|||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
|||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
|||
05 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
B114 |
|||
06 |
Működési célú költségvetési támogatások |
B115 |
|||
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
420 000 |
0 |
0 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13) |
B1 |
420 000 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
|||
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=24+…+31) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||
34 |
Közhatalmi bevételek (=23+32+33) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
200 000 |
175 000 |
175 000 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
1 440 |
1 440 |
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
389 |
389 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek |
B4081 |
|||
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
|||
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) |
B409 |
|||
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
2 703 |
2 703 |
50 |
Működési bevételek (=35+36+37+38+39+44+47+48+49) |
B4 |
200 000 |
179 532 |
179 532 |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
56 |
Felhalmozási bevételek (=51+…+55) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||
59 |
Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B63 |
|||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…61) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B73 |
|||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről |
B74 |
|||
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…67) |
B7 |
|||
69 |
Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) |
B1-B7 |
620 000 |
179 532 |
179 532 |
6. melléklet
SZALÁNTAI Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi |
|||||
Finanszírozási bevételek |
|||||
6. melléklet |
|||||
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 085 273 |
1 085 273 |
1 085 273 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
1 085 273 |
1 085 273 |
1 085 273 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
57 390 340 |
57 287 673 |
57 287 673 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
|||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20) |
B81 |
58 475 613 |
58 372 946 |
58 372 946 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv. |
B824 |
|||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
58 475 613 |
58 372 946 |
58 372 946 |
7. melléklet
SZALÁNTA Községi Önkormányzat 2021. évi kiadások 7. melléklet |
|||||
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
21 000 000 |
25 731 878 |
25 731 878 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
250 000 |
1 498 790 |
1 498 790 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
679 902 |
679 902 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
135 180 |
135 180 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
1 227 430 |
1 227 430 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
22 150 000 |
29 273 180 |
29 273 180 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 050 000 |
6 388 780 |
6 388 780 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 500 000 |
685 950 |
685 950 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
1 164 377 |
1 164 377 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
10 750 000 |
8 239 107 |
8 239 107 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
32 900 000 |
37 512 287 |
37 512 287 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 050 000 |
5 000 920 |
5 000 920 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
110 000 |
223 321 |
223 321 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 650 000 |
7 489 461 |
7 320 261 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 760 000 |
7 712 782 |
7 543 582 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
460 000 |
934 699 |
934 699 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
350 000 |
301 294 |
301 294 |
telefon |
|||||
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
810 000 |
1 235 993 |
1 235 993 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 500 000 |
4 301 224 |
4 301 224 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
15 000 |
980 300 |
980 300 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
870 000 |
1 062 221 |
1 062 221 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
1 500 000 |
1 745 606 |
1 745 606 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 000 000 |
3 692 837 |
3 692 837 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
6 474 |
6 474 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás) |
K337 |
6 770 000 |
12 035 425 |
12 035 425 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
16 955 000 |
23 824 087 |
23 824 087 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
6 105 |
6 105 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
6 975 |
6 975 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
150 000 |
13 080 |
13 080 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 500 000 |
6 370 044 |
6 323 297 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
200 000 |
640 000 |
640 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
500 000 |
1 262 801 |
1 244 864 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
6 200 000 |
8 272 845 |
8 208 161 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
29 875 000 |
41 058 787 |
40 824 903 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
|||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
|||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
|||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) |
K48 |
|||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
|||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
|||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 300 000 |
8 034 000 |
8 034 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
6 300 000 |
8 034 000 |
8 034 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
0 |
354 962 |
354 962 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||
58 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
59 |
Elvonások, befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
354 962 |
354 962 |
60 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül |
K503 |
|||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül |
K504 |
|||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
118 350 035 |
120 599 589 |
120 599 589 |
64 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K507 |
|||
65 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K508 |
300 000 |
280 000 |
280 000 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K1161 |
|||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K1162 |
|||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K1163 |
|||
64 |
Kamattámogatások |
K1164 |
|||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K1165 |
|||
66 |
Tartalékok |
K1166 |
|||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||
68 |
Működési célú támogatások az EU-nak |
K511 |
|||
69 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre |
K512 |
1 500 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
335 525 262 |
409 493 265 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70) |
K5 |
455 675 297 |
531 927 816 |
122 434 551 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
624 000 |
624 000 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3 937 000 |
0 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
2 075 122 |
2 075 122 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
394 000 |
218 741 |
218 741 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 169 000 |
227 539 |
227 539 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
5 500 000 |
3 145 402 |
3 145 402 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
16 654 603 |
9 064 133 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
4 496 744 |
2 447 317 |
84 |
Felújítások (=80+…..+83) |
K7 |
0 |
21 151 347 |
11 511 450 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
|||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
|||
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
535 300 297 |
647 830 559 |
228 463 513 |
8. melléklet
SZALÁNTA Községi Önkormányzat 2021. évi |
|||||
Finanszírozási kiadás |
|||||
8. melléklet |
|||||
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Központi költségvetési bevételek 018020 |
Támogatási célú finansz. Műveletek 018030 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
|||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
08 |
Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
10 |
éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
|||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 377 088 |
8 377 088 |
8 377 088 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
57 390 340 |
57 287 673 |
57 287 673 |
15 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
|||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
|||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19) |
K919 |
|||
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
65 767 428 |
65 664 761 |
65 664 761 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
25 |
Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz |
K924 |
|||
26 |
Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
29 |
Váltótartozások |
K95 |
|||
24 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
65 767 428 |
65 664 761 |
65 664 761 |
9. melléklet
SZALÁNTAI Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadások 9. melléklet |
|||||
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
36 300 000 |
33 647 042 |
33 647 042 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
350 000 |
38 602 |
38 602 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 045 000 |
2 115 338 |
2 115 338 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
600 000 |
506 985 |
506 985 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
180 000 |
104 752 |
104 752 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
528 816 |
528 816 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
39 575 000 |
36 941 535 |
36 941 535 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
875 000 |
894 927 |
894 927 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
135 613 |
156 973 |
156 973 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
1 010 613 |
1 051 900 |
1 051 900 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
40 585 613 |
37 993 435 |
37 993 435 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 158 150 |
5 665 852 |
5 665 852 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
405 787 |
268 753 |
268 753 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 178 740 |
919 028 |
916 288 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 584 527 |
1 187 781 |
1 185 041 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 713 780 |
1 968 946 |
1 968 946 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
185 901 |
185 901 |
telefon |
|||||
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 013 780 |
2 154 847 |
2 154 847 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 440 000 |
1 295 676 |
1 295 676 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
85 000 |
32 890 |
32 890 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
100 000 |
38 700 |
38 700 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
50 000 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
480 000 |
383 746 |
383 746 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás) |
K337 |
4 033 308 |
7 880 118 |
6 213 993 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 188 308 |
9 631 130 |
7 965 005 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
10 030 |
10 030 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
50 000 |
10 030 |
10 030 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 392 785 |
1 072 916 |
1 072 176 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
162 450 |
3 651 |
3 651 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 555 235 |
1 076 567 |
1 075 827 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
11 391 850 |
14 060 355 |
12 390 750 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
|||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
|||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
|||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) |
K48 |
|||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
|||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
|||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
|||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
|||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||
58 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
59 |
Elvonások, befizetések (=56+57+58) |
K502 |
|||
60 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül |
K503 |
|||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül |
K504 |
|||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
64 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K507 |
|||
65 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K508 |
|||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K1161 |
|||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K1162 |
|||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K1163 |
|||
64 |
Kamattámogatások |
K1164 |
|||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K1165 |
|||
66 |
Tartalékok |
K1166 |
|||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||
68 |
Működési célú támogatások az EU-nak |
K511 |
|||
69 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre |
K512 |
|||
70 |
Tartalékok |
K513 |
|||
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
27 560 |
27 560 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
240 000 |
358 661 |
358 661 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
400 000 |
269 555 |
269 555 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
320 000 |
177 060 |
177 060 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
960 000 |
832 836 |
832 836 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||
84 |
Felújítások (=80+…..+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
|||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
|||
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
59 095 613 |
58 552 478 |
56 882 873 |
10. melléklet
SZALÁNTAI Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi |
|||||
Finanszírozási kiadás |
|||||
10. melléklet |
|||||
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Központi költségvetési bevételek 018020 |
Támogatási célú finansz. Műveletek 018030 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
|||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
08 |
Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
10 |
éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
|||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
15 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
|||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
|||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19) |
K919 |
|||
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
25 |
Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz |
K924 |
|||
26 |
Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
29 |
Váltótartozások |
K95 |
|||
24 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
11. melléklet |
|||||||||||||
SZALÁNTA Községi Önkormányzat |
|||||||||||||
2021 évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Korm.funkció |
Szakfeladat megnev. |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Elvonások, befizetések |
Műk. kiadás ÁHT belül |
Műk.kiadás ÁHT kívül |
Beruházások |
Felújítások |
Finanszírozási kiadás |
összesen |
|
hitel |
|||||||||||||
011130 |
Jogalkotás |
9 241 712 |
1 321 595 |
11 157 193 |
310 000 |
2 075 122 |
0 |
24 105 622 |
|||||
013320 |
Köztemető |
354 622 |
354 622 |
||||||||||
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
3 747 674 |
3 747 674 |
||||||||||
013370 |
Informatikai fejlesztések |
0 |
|||||||||||
018010 |
Önk.elszám. A központi költségvetéssel |
354 962 |
8 377 088 |
8 732 050 |
|||||||||
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
120 599 589 |
1 170 000 |
57 287 673 |
179 057 262 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfogl. |
10 901 236 |
840 690 |
1 133 533 |
97 900 |
12 973 359 |
|||||||
051030 |
Nem veszélyes vegyes hulladék begyűjtése |
915 894 |
915 894 |
||||||||||
045160 |
Utak, hidak fenntartása |
97 962 |
97 962 |
||||||||||
062020 |
Településfejlesztés |
0 |
|||||||||||
063080 |
Vízellátással kapcsolatos üzemeltetés |
58 686 |
9 589 683 |
9 648 369 |
|||||||||
064010 |
Közvilágítás |
161 000 |
24 955 |
515 463 |
179 900 |
881 318 |
|||||||
066010 |
Zöldterületkezelés |
595 437 |
79 900 |
675 337 |
|||||||||
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
1 349 499 |
230 195 |
6 924 471 |
792 480 |
1 921 767 |
11 218 412 |
||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
671 979 |
671 979 |
||||||||||
074031 |
Család és nővédelmi gondozás |
6 364 296 |
986 460 |
426 526 |
7 777 282 |
||||||||
074040 |
Fertőző betegségek megelőzése |
2 901 622 |
470 545 |
3 372 167 |
|||||||||
081030 |
Sportlétesítmények működtetése |
229 476 |
229 476 |
||||||||||
082044 |
Könyvtár |
528 000 |
186 610 |
714 610 |
|||||||||
082091 |
közművelődés közösségi részvétel |
0 |
|||||||||||
082092 |
Közművelődés közösségi értékek gondozása |
2 880 379 |
452 287 |
5 340 694 |
8 673 360 |
||||||||
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
|||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás |
16 208 |
16 208 |
||||||||||
102050 |
Időskorúak társadalmi integrációja |
13 471 |
13 471 |
||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
890 480 |
890 480 |
||||||||||
104042 |
Család-és gyermekjóléti tám. |
0 |
|||||||||||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
3 184 543 |
487 583 |
2 690 080 |
6 362 206 |
||||||||
107060 |
Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások |
959 560 |
8 034 000 |
8 993 560 |
|||||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját segítő program |
0 |
|||||||||||
Összesen: |
37 512 287 |
5 000 920 |
36 739 409 |
8 034 000 |
0 |
120 954 551 |
1 480 000 |
3 225 302 |
11 511 450 |
65 664 761 |
0 |
290 122 680 |
|
0 |
|||||||||||||
Összes kiadás: |
37 512 287 |
5 000 920 |
36 739 409 |
8 034 000 |
0 |
120 954 551 |
1 480 000 |
3 225 302 |
11 511 450 |
65 664 761 |
0 |
290 122 680 |
|
2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési tám.ÁHT belül |
Közhatalmi bevételek (adók) |
Működési bevételek |
Működési célú pénzeszköz ellátás |
Felhalmozási bevételek |
Pénzmaradvány igénybevétele |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
Központi irányítószervi támogatás |
összesen |
||
hitel |
|||||||||||||
011130 |
Jogalkotás |
125 550 |
2 164 675 |
100 000 |
2 390 225 |
||||||||
013320 |
Köztemető |
0 |
|||||||||||
013350 |
Önk.vagyonnal való gazdálkodás |
3 385 368 |
3 385 368 |
||||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel |
224 644 387 |
7 626 |
23 553 137 |
8 468 297 |
256 673 447 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finansz. műveletek |
1 200 000 |
4 901 410 |
355 010 538 |
361 111 948 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
10 016 242 |
26 |
10 016 268 |
|||||||||
051030 |
Nem veszélyes vegyes hulladék begyűjtése |
0 |
|||||||||||
045160 |
Utak, hidak fenntartása |
0 |
|||||||||||
062020 |
településfejlesztés |
0 |
|||||||||||
063080 |
vízellátással kapcs.üzemeltetés |
9 767 448 |
9 767 448 |
||||||||||
066010 |
Zöldterület |
270 000 |
16 |
270 016 |
|||||||||
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
243 947 |
38 435 321 |
38 679 268 |
|||||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
445 896 |
445 896 |
||||||||||
074031 |
Család és nővédelmi gondozás |
7 957 500 |
15 000 |
7 972 500 |
|||||||||
082044 |
Könytár |
0 |
|||||||||||
082092 |
Közművelődés |
500 000 |
883 869 |
1 383 869 |
|||||||||
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
|||||||||||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
19 |
19 |
||||||||||
107060 |
Egyéb pénzbeni és szociális tám. |
4 |
4 |
||||||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját segítő program |
0 |
|||||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható b. |
18 677 707 |
210 121 |
150 000 |
19 037 828 |
||||||||
Összesen |
0 |
244 713 679 |
18 677 707 |
17 124 015 |
250 000 |
66 889 868 |
363 478 835 |
0 |
0 |
0 |
711 134 104 |
||
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||
Összes bevétel: |
0 |
244 713 679 |
18 677 707 |
17 124 015 |
66 889 868 |
363 478 835 |
0 |
0 |
0 |
710 884 104 |
|||
12. melléklet
12. melléklet |
|||||||||||||
SZALÁNTAI Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
2021 évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Korm.funkció |
Szakfeladat megnev. |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Elvonások, befizetések |
Műk. kiadás ÁHT belül |
Műk.kiadás ÁHT kívül |
Beruházások |
Felújítások |
Finanszírozási kiadás |
összesen |
|
hitel |
|||||||||||||
011130 |
Jogalkotás |
37 993 436 |
5 665 852 |
12 390 750 |
832 836 |
56 882 874 |
|||||||
Összesen: |
37 993 436 |
5 665 852 |
12 390 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
832 836 |
0 |
0 |
0 |
56 882 874 |
|
0 |
|||||||||||||
Összes kiadás: |
37 993 436 |
5 665 852 |
12 390 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
832 836 |
0 |
0 |
0 |
56 882 874 |
|
2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési tám.ÁHT belül |
Közhatalmi bevételek (adók) |
Működési bevételek |
Működési célú pénzeszköz ellátás |
Felhalmozási bevételek |
Pénzmaradvány igénybevétele |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
Központi irányítószervi támogatás |
összesen |
||
hitel |
|||||||||||||
011130 |
Jogalkotás |
87 264 |
87 264 |
||||||||||
018030 |
Támogatási célú finansz. műveletek |
58 372 946 |
58 372 946 |
||||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható b. |
92 268 |
92 268 |
||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
179 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 372 946 |
58 552 478 |
||
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||
Összes bevétel: |
0 |
0 |
0 |
179 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 372 946 |
58 552 478 |
|||
13. melléklet
13. melléklet |
||||
SZALÁNTA Községi Önkormányzat ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
77 530 345 |
77 842 114 |
77 842 114 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti tám. |
15 284 694 |
15 658 379 |
15 658 379 |
|
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatok tám. |
50 832 988 |
51 429 344 |
51 429 344 |
100,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 556 260 |
2 598 668 |
2 598 668 |
100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
8 845 538 |
8 845 538 |
100,00 |
Elszámolásból származó bevételek |
100,00 |
|||
Összesen |
146 204 287 |
156 374 043 |
156 374 043 |
|
14. melléklet
14. melléklet |
||||
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Tanusítványok, dokumentációk, egyebek elkészítése |
5 151 347 |
1 921 767 |
||
Vízhálózat felújítása (kompenzáció, Tettye Forrásház) |
16 000 000 |
9 589 683 |
||
ÖSSZESEN: |
0 |
21 151 347 |
11 511 450 |
|
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési terv módosítása (~ kerékpárút) |
1 000 000 |
800 000 |
792 480 |
99,06 |
Térfigyelő kamerarendszer |
4 000 000 |
2 100 000 |
2 075 122 |
98,82 |
Fűkasza |
500 000 |
245 402 |
277 800 |
113,20 |
ÖSSZESEN: |
5 500 000 |
3 145 402 |
3 145 402 |
100,00 |
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás |
||||
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
SZALÁNTAI Közös Önkormányzati Hivatal |
15.melléklet |
|||
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként |
||||
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Mobiltelefon vásárlás |
210 000 |
159 800 |
159 800 |
100,00 |
Samsung 870 EVO - SSD vásárlás számítógéphez |
30 000 |
28 000 |
28 000 |
100,00 |
IT hálózat bővítés |
350 000 |
342 000 |
342 000 |
100,00 |
Irodai szék-Pogány |
30 000 |
27 813 |
27 813 |
100,00 |
Porszívó |
25 000 |
20 690 |
20 690 |
100,00 |
Iratmegsemmisítő |
30 000 |
27 987 |
27 987 |
100,00 |
Telefon készülékek (8 db), telefonközpont - Szalánta KÖH |
120 000 |
106 045 |
106 045 |
100,00 |
Epson AL-M320DN lézernyomtató |
45 000 |
42 000 |
42 000 |
100,00 |
Reiner cyberJack e-személyi kártyaolvasó (2 db) |
45 000 |
40 000 |
40 000 |
100,00 |
Genius vezeték nélküli egér |
10 000 |
3 500 |
3 500 |
100,00 |
Windows 10 program |
65 000 |
35 001 |
35 001 |
100,00 |
ÖSSZESEN: |
960 000 |
832 836 |
832 836 |
100,00 |
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás |
||||
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
0 |
16. melléklet |
|||
SZALÁNTA Községi Önkormányzat |
||||
Vagyonkimutatás |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
||||
2021. december 31. |
||||
forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
28 198 |
624 000 |
2 212,92 |
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
552 021 559 |
541 271 990 |
98,05 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
3 062 998 |
3 062 998 |
100,00 |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
555 112 755 |
544 958 988 |
98,17 |
B/1. Készletek |
06 |
|||
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
||
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
09 |
0 |
||
C. Pénzeszközök |
10 |
354 762 987 |
407 342 387 |
114,82 |
D. Követelések |
11 |
10 493 622 |
12 175 380 |
116,03 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
12 |
206 161 |
0 |
|
F. Aktív időbeli elhatárolások |
13 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
14 |
920 575 525 |
964 476 755 |
104,77 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
682 615 383 |
682 615 383 |
100,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
|||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
7 367 060 |
7 367 060 |
100,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
236 853 688 |
218 745 649 |
92,35 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény |
-18 108 039 |
42 378 870 |
- 234,03 |
|
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
908 728 092 |
951 106 962 |
104,66 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
0 |
233 884 |
|
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
8 377 088 |
8 468 297 |
101,09 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
368 139 |
150 721 |
40,94 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
8 745 227 |
8 852 902 |
101,23 |
K. Passzív elhatárolások |
3 102 206 |
4 516 891 |
145,60 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
920 575 525 |
964 476 755 |
104,77 |
17. melléklet
17. melléklet |
||||
SZALÁNTAI Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Vagyonkimutatás |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
||||
2021. december 31. |
||||
forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
229 320 |
176 638 |
77,03 |
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
0 |
457 821 |
|
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
|||
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
229 320 |
634 459 |
276,67 |
B/1. Készletek |
06 |
|||
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
||
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
09 |
0 |
||
C. Pénzeszközök |
10 |
1 085 273 |
3 568 192 |
328,78 |
D. Követelések |
11 |
0 |
0 |
|
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
12 |
2 738 265 |
0 |
|
F. Aktív időbeli elhatárolások |
13 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
14 |
4 052 858 |
4 202 651 |
103,70 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
5 318 192 |
5 318 192 |
100,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
|||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
1 754 917 |
1 754 917 |
100,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-4 889 839 |
-6 476 987 |
132,46 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény |
-1 587 148 |
-2 501 692 |
157,62 |
|
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
596 122 |
-1 905 570 |
- 319,66 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
0 |
3 480 |
|
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
||||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
1 898 587 |
||
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
0 |
1 902 067 |
|
K. Passzív elhatárolások |
3 456 736 |
4 205 154 |
121,65 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
4 052 858 |
4 201 651 |
103,67 |
18. melléklet
SZALÁNTA Községi Önkormányzat |
|||||
Pénzmaradvány alakulása 2021.évről |
|||||
18. melléklet |
|||||
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
|||
szám |
p.maradv. |
||||
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevétei |
347 655 269 |
|||
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
228 463 513 |
|||
3. |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
119 191 756 |
|||
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
363 478 835 |
|||
5. |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
65 664 761 |
|||
6. |
II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
297 814 074 |
|||
7. |
A) Alaptevékenység maradványa |
417 005 830 |
|||
8. |
B) Összes maradványa |
417 005 830 |
|||
9. |
C) Alaptevékenység szabad maradványa |
417 005 830 |
|||
19. melléklet
SZALÁNTAI Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Pénzmaradvány alakulása 2021.évről |
|||||
19. melléklet |
|||||
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
|||
szám |
p.maradv. |
||||
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevétei |
179 532 |
|||
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
56 882 873 |
|||
3. |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-56 703 341 |
|||
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
58 372 946 |
|||
5. |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
||||
6. |
II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
58 372 946 |
|||
7. |
A) Alaptevékenység maradványa |
1 669 605 |
|||
8. |
B) Összes maradványa |
1 669 605 |
|||
9. |
C) Alaptevékenység szabad maradványa |
1 669 605 |
|||
20. melléklet
20. melléklet |
||
SZALÁNTA Községi Önkormányzat 2021. évi adósságállománya |
||
eFt-ban |
||
Hitel fajta |
2021.01.01-én |
2021. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
||