Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 16- 2022. 04. 20

Újpetre Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről1

2014.02.16.

Újpetre község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselőtestületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 221581 e Ft-ban,

aa)működési költségvetési bevételét 155788 e Ft-ban,
bb)felhalmozási költségvetési bevételét 0 e Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 221581 e Ft-ban,
ba)működési költségvetési kiadását 127018 e Ft-ban,
személyi jellegű kiadások 23451 e Ft,
munkaadókat terhelő járulékok 5451 e Ft,
dologi jellegű kiadások 64965 e Ft,
ellátottak pénzbeli juttatásai 29400 e Ft,
speciális célú támogatások 3751 e Ft,
ezen belül a lakástámogatás összege: e Ft.
bb)felhalmozási költségvetési kiadását 4961 e Ft-ban
beruházások előirányzata 4000e Ft,
felújítások előirányzata 961 e Ft,
egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0 e Ft,
lapítja meg.
c) költségvetési hiányát e Ft-ban,
ca)működési költségvetési hiányát e Ft-ban,
ebből ellátottak pénzbeli juttatásai e Ft,
cb)felhalmozási költségvetési hiányát/többletét 0 e Ft-ban,
d) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 65793 e Ft-ban
da) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 65793 e Ft-ban
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek bevételét e Ft-ban,
ea) a működést szolgáló finanszírozási célú
eb) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 89602 e Ft-ban,
fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 89602 e Ft-ban,
fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(3) A képviselőtestület az előző évi pénzmaradványt a 2.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselőtestület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, mint az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal cím költségvetését a 4. számú melléklet szerint szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselőtestület a felújítási előirányzatát a 5.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselőtestület a felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi

a) általános tartalékát 0 e Ft-tal,

b) működési tartalékát 0 e Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 e Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft-tal

hagyja jóvá.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési

szervenként az alábbiak szerint határozza meg:
Önkormányzat 5 fő
Közös Önkormányzati Hivatal 13 fő
Óvoda 7

7. § A képviselők tiszteletdíja 2014. évben 22.000.-Ft.

8. § A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 8. számú melléklet tartalmazza.

9. § A képviselőtestület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a78. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület

államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján
hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a
polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő
képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást
év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.

11. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzat(ok) gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő körjegyzőség.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

12. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület

hagyja jóvá.

14. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. melléklet

BEVÉTELEK Ezer Ft-ban

Terv

Közös Hivatal műk. tám.

59815

Település-üzemeltetése
- zöldter. kapcs. feladatokra
- közvilágítás támogatására
- köztemető fennt. támogatására
- közutak fennt. támogatására

6187

2794

1869

100

1424

Egyéb kötelező önk. feladat tám.

4000

Háztartási szennyvíz árt.

93

Óvoda támogatása

29787

Pénzbeni szoc. ellátás

7233

Szociális étkeztetés

5536

Közművelődési feladatok tám.

1219

Kistelepülések támogatása

1069

Gyermekétkeztetés támogatása

9375

Közfoglalkoztatás támogatása

1838

Központosított előirányzatok

16500

Kommunális adó

1500

Gépjármű adó

2000

Iparűzési adó

4000

Saját bevétel

301

Kamat bevétel

500

OEP-től átvett pénzeszköz

3254

Átvett pénzeszköz: Kiskassa
Peterd
Pécsdevecser

128

127

56

Közös Hivatal műk. átvett pe.:Kistótfalu

1270

Előző évi pénzmaradvány
Bankszámla 58.632e -Ft,Tenkes víz 7.000e-Ft
Gépjárműadó 161e -Ft

65793

Bevétel összesen:

221581

KIADÁSOK

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő jár.

Dologi kiadás

Összesen

Önk. és önk hivatalok jogalkotó és állt. ig tev.

10218

2375

6300

18893

Nem veszélyes tel. hull. vegyes ömlesztett begyűjtése száll.

1500

1500

Utak, hidak alagutak üzem. fennt.

1900

1900

Önk. vagyonnal való gazd. fel.

11280

11280

Állat- egészségügy

760

760

Közvilágítás

2540

2540

Város és községgazd. egyéb fel.

4560

1250

7000

12810

Család és nővédelmi eü. gondozás

2931

803

735

4469

Szociális étkeztetés

1512

418

7686

9616

Óvodai intézményi étkeztetés

4313

4313

Iskolai intézményi étkeztetés

5062

5062

Közművelődés-közösségi és társ. részvétel fejl.

2160

2160

Közművelődés-hagyományos közösségi kutl. értékek gondozása

6479

6479

Köztemető fenntartás és működtetés

240

65

310

615

Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejlesztése

1180

1180

Hosszabb időtartamú közfogl.

3990

540

5760

10290

Működési kiadások :

23451

5451

64965

93867

Munkanélküliek aktív korúak ellátásai

17300

17300

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő tám.

3500

3500

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

1100

1100

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

5000

5000

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli tám.

1500

1500

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások

500

500

Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások

500

500

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29400

29400

Közös Hivatalnak átadott.

59815

59815

Óvodának átadott

29787

29787

Újpetrei Sportegyesületnek átadott

900

900

Non-profi szervnek átadott

2851

2851

Átadott pénzeszközök:

93353

93353

Felhalmozási kiadás:

4961

4961

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

23451

5451

192679

221581

2. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai
Újpetre Önkormányzat 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
ezer forintban

Bevételi jogcímek:

Önkorm.

Közös Hivatal

Óvoda

Összesen

Intézményi mûködési bevétel

20055

-

-

20055

Kamatbevétel

500

-

-

500

Gépjármûadó

2000

-

-

2000

Iparűzési adó

4000

-

-

4000

Helyi adó és bírság

1500

-

-

1500

Mûködési célú pénzeszk. átvétel

1581

-

-

1581

Saját bevétel összesen:

29636

-

-

29636

Önk. költségvetési támogatása

126152

-

-

126152

Felügyeleti szerv ktgv-i tám.

-

59815

29787

89602

Átvett pénzeszköz

-

-

-

-

CÉDE támogatás

-

-

-

-

Esélyegyenlőségi pályázat

-

-

-

-

Elõzõ évi pénzmaradvány

65793

286

1066

67145

Összes bevétel:

221581

60101

30853

312535

Felügyeleti szerv ktgv.-i tám.

-89602

-

-

-89602

Önkorm. bevételei összesen:

131979

60101

30853

222933

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

23451

38325

21711

83487

Munkaadókat terhelõ járulékok

5451

10382

5840

21673

Dologi kiadás

64965

9790

3302

78057

Egyéb mûk. célú tám., átadások

29400

29400

Esélyegyenlőségi pályázat

Általános tartalék

Felhalmozási kiadás

4961

1604

6565

Vis maior pályázat önerő

Felügyeleti szervek ktgv-i tám.

93353

93353

Összes kiadás:

Felügyeleti szerv ktgv-i tám.

Önkorm. kiadásai összesen:

221581

60101

30853

312535

3. melléklet

Pénzmaradvány kimutatás
Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa 65.793 e Ft.

4. melléklet

Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

Megnevezés

Előirányzat összege

BEVÉTELEK

Működési támogatás

59814800

Előző évi pénzmaradvány

286246

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

60101046

KIADÁSOK

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

30792000

Béren kívüli juttatások /caffetéria/

2017000

Közlekedési költségtérítés / munkábajárás/

523000

Munkavégzésre ir. egyéb jogv. fizetett jutt.

307000

Külső személyi juttatások /megbízási díj/

4686000

Személyi juttatások:

38325000

Szociális hozzájárulási adó

9662000

Egészségügyi hozzájárulás

720000

Munkaadókat terhelő járulékok:

10382000

Szakmai anyagok beszerzése/ folyóirat, közlöny, könyv/

740000

Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszer, nyomtatvány/

700000

Készletbeszerzés:

1440000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele /internet, számítógép karbant./

400000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

700000

Kommunikációs szolgáltatások:

1100000

Közüzemi díjak áramdíj

750000

Közüzemi díjak gázdíj

500000

Közüzemi díjak vízdíj

50000

Egyéb szolgáltatások /egyéb üzemeltetés/

2600000

Szolgáltatási kiadások:

3900000

Kiküldetések kiadásai

1650000

Kiküldetések, reklám-és propogandakiad.

1650000

Működés célú előzetesen felszámított áfa

1500000

Egyéb dologi kiadások /bankköltség, kerekítés/

200046

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:

1700000

Dologi kiadások:

9790000

Immateriális javak beszerzése /könyvelő program/

719000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése / kazán, fénymásoló/

544000

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

341000

Beruházások:

1604000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

60101046

5. melléklet

Felújítás
Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítása előirányzata nincs.

6. melléklet

Felhalmozási kiadások
Aszfaltos sportpálya felújítása önerő 961.419,-Ft

7. melléklet

Finanszírozási ütemterv

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szep-tember

Október

November

December

Össz:

KÖH:

4700

5800

4500

5500

5100

5100

5100

5100

5200

5200

6100

2415

59815


Óvodai társulás

3000

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

1787

29787
1

Az önkormányzati rendeletet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 21. napjával.