Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017.(V.3.)önkormányzati rendelete
a 2016. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 05. 04- 2022. 04. 20Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017.(V.3.)önkormányzati rendelete
a 2016. évi zárszámadásáról1
Újpetre község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § . (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
2. § . Az önkormányzat a mérlegét 2. számú melléklete szerint fogadja el.
3. § . A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 3. számú melléklet szerint engedélyezi.
4. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
5. § . A rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Terv |
Módosított |
Tény |
Működési támogatás |
153 547 795 |
188 832 663 |
183 763 869 |
Átvett pénzeszközök |
0 |
140 160 |
140 160 |
Közhatalmi bevételek |
7 500 000 |
12 146 295 |
20 790 193 |
Működési bevételek |
406 748 |
5 170 033 |
5 754 295 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
26 891 312 |
26 891 312 |
Előző évi pénzmaradvány |
60 031 457 |
60 001 588 |
60 001 588 |
Megelőlegezés |
0 |
4 801 273 |
4 801 273 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
221 486 000 |
297 983 324 |
302 142 690 |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
Terv |
Módosított |
Tény |
Személyi juttatások |
21 809 000 |
48 260 001 |
33 472 368 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 546 000 |
10 243 613 |
6 501 967 |
Szakmai anyagok beszerzése |
140 000 |
170 934 |
151 925 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 526 192 |
10 084 422 |
4 944 307 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
215 000 |
327 056 |
278 971 |
Közüzemi díjak |
4 405 000 |
4 705 406 |
3 739 206 |
Egyéb szolgáltatások |
19 720 000 |
24 360 376 |
17 019 047 |
Kiküldetések |
250 000 |
255 000 |
253 110 |
Áfa |
8 136 000 |
9 995 037 |
6 258 258 |
Egyéb dologi kiadások |
1 500 000 |
20 000 |
32 |
Dologi kiadások összesen |
41 892 192 |
49 918 231 |
32 644 856 |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
8 907 000 |
12 680 600 |
7 435 619 |
Egyéb működési támogatások |
39 281 634 |
39 330 055 |
37 016 649 |
Beruházások, felújítások |
35 715 000 |
67 923 696 |
10 378 498 |
Finanszírozási kiadások |
68 335 174 |
69 627 128 |
69 627 128 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
221 486 000 |
297 983 324 |
197 077 085 |
2. melléklet
12/A - Mérleg |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
258 751 288 |
261 228 887 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 926 094 |
4 279 145 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
264 677 382 |
265 508 032 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
290 089 |
290 089 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
290 089 |
290 089 |
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
20 000 |
20 000 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
310 089 |
310 089 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
264 987 471 |
265 818 121 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
98 200 |
42 520 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
98 200 |
42 520 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
59 933 257 |
105 531 079 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
59 933 257 |
105 531 079 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
60 031 457 |
105 573 599 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 883 928 |
1 831 022 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
393 891 |
381 940 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 427 575 |
918 001 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
62 462 |
531 081 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
633 001 |
1 257 831 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
633 001 |
1 257 831 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 516 929 |
3 088 853 |
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
1 026 531 |
0 |
114 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
118 531 |
0 |
115 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
908 000 |
0 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 026 531 |
0 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
108 643 |
0 |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
108 643 |
0 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
30 000 |
30 000 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
138 643 |
30 000 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 682 103 |
3 118 853 |
169 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
40 000 |
0 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
40 000 |
0 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
40 000 |
0 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
328 741 031 |
374 510 573 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
300 488 975 |
300 488 975 |
181 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
65 792 707 |
65 792 707 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
65 792 707 |
65 792 707 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-77 001 502 |
-68 248 586 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
8 752 916 |
37 865 881 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
298 033 096 |
335 898 977 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
16 919 |
0 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
5 455 384 |
4 801 273 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
5 455 384 |
4 801 273 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 472 303 |
4 801 273 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
346 196 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
800 |
3 000 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
36 351 |
17 437 |
247 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
37 151 |
366 633 |
248 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 509 454 |
5 167 906 |
250 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
1 922 184 |
10 526 951 |
251 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 986 191 |
3 098 738 |
252 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
20 290 106 |
19 818 001 |
253 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
25 198 481 |
33 443 690 |
254 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
328 741 031 |
374 510 573 |
3. melléklet
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
237 339 829 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
127 449 957 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
109 889 872 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
64 802 861 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
69 627 128 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-4 824 267 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
105 065 605 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
105 065 605 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
105 065 605 |
4. melléklet
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 01 0 0 0 0 0 0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 02 0 0 0 0 0 0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 03 0 0 0 0 0 0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 04 0 0 0 0 0 0
5. Immateriális javakra adott előlegek 05 0 0 0 0 0 0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése 06 0 0 0 0 0 0
I. Immateriális javak összesen (01+.+06)07 0 0 0 0 0 0
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok 08 278 136576 136430 39268 0 312274
2. Gépek, berendezések és felszerelések 09 0 0 0 0 0 0
3. Járművek (1321., 1322-ből) 10 0 0 0 0 0 0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 11 0 0 0 0 0 0
5. Beruházások, felújítások 12 0 0 0 0 0 0
6. Beruházásra adott előlegek 13 0 0 0 0 0 0
7. Állami készletek, tartalékok 14 0 0 0 0 0 0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15 0 0 0 0 0 0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15) 16 278 136576 136430 39268 0 312274
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.) 17 0 0 0 0 0 0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír 18 0 0 0 0 0 0
3. Tartósan adott kölcsön 19 0 0 0 0 0 0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 20 0 0 0 0 0 0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 21 0 0 0 0 0 0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh. 22 0 0 0 0 0 0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. 23 0 0 0 0 0 0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. 24 0 0 0 0 0 0
2. Koncesszióba adott eszközök 25 0 0 0 0 0 0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 26 0 0 0 0 0 0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 27 0 0 0 0 0 0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök 28 0 0 0 0 0 0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28) 29 0 0 0 0 0 0
Az önkormányzati rendeletet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 21. napjával.