Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018.(V.28.)önkormányzati rendelete
a 2017. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 05. 29Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018.(V.28.)önkormányzati rendelete
a 2017. évi zárszámadásáról
Újpetre község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § . (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
2. § . Az önkormányzat a mérlegét 2. számú melléklete szerint fogadja el.
3. § . A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 3. számú melléklet szerint engedélyezi.
4. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
5. § . A rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Terv |
Módosított |
Tény |
Működési támogatás |
130 653 230 |
135 966 551 |
135 966 551 |
Átvett pénzeszközök |
7 531 686 |
23 788 443 |
24 522 596 |
Közhatalmi bevételek |
6 900 000 |
11 676 000 |
20 378 053 |
Működési bevételek |
500 000 |
4 651 074 |
6 331 312 |
Felhalmozási bevétel EU-s pályázat |
0 |
0 |
118 278 279 |
Előző évi pénzmaradvány |
105 573 601 |
105 065 605 |
105 065 605 |
Megelőlegezés |
0 |
0 |
4 761 690 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
251 158 517 |
281 147 673 |
415 304 086 |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
Terv |
Módosított |
Tény |
Személyi juttatások |
23 142 500 |
35 195 700 |
31 550 599 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 690 630 |
5 999 958 |
5 275 241 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
55 169 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 740 000 |
5 900 000 |
3 518 862 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
425 000 |
425 000 |
298 851 |
Közüzemi díjak |
5 200 000 |
5 200 000 |
3 621 218 |
Vásárolt élelmezés |
13 385 000 |
19 200 000 |
13 918 697 |
Karbantartás, kisjavítás |
1 140 000 |
1 694 000 |
1 670 167 |
Egyéb szolgáltatások |
9 670 000 |
10 404 783 |
3 678 382 |
Kiküldetések |
300 000 |
640 000 |
625 769 |
Áfa |
9 109 508 |
9 204 348 |
6 713 499 |
Egyéb dologi kiadások |
1 530 000 |
1 530 000 |
1 013 677 |
Dologi kiadások összesen |
46 599 508 |
54 298 131 |
35 114 291 |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
9 407 000 |
10 324 500 |
6 897 011 |
Egyéb működési támogatások |
39 197 410 |
48 974 939 |
37 019 179 |
Beruházások, felújítások |
59 154 312 |
56 743 959 |
29 222 633 |
Finanszírozási kiadások |
68 967 157 |
69 610 486 |
69 501 426 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
251 158 517 |
281 147 673 |
214 580 380 |
2. melléklet
12/A - Mérleg |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
800 000 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
800 000 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
261 228 887 |
274 882 085 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 279 145 |
3 981 069 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
910 001 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
265 508 032 |
279 773 155 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
290 089 |
290 089 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
290 089 |
290 089 |
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
20 000 |
20 000 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
310 089 |
310 089 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
265 818 121 |
280 883 244 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
42 520 |
196 690 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
42 520 |
196 690 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
105 531 079 |
85 009 673 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
117 136 441 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
105 531 079 |
202 146 114 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
105 573 599 |
202 342 804 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 831 022 |
8 574 456 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
381 940 |
385 415 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
918 001 |
7 957 772 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
531 081 |
231 269 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 257 831 |
1 938 831 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
681 000 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 257 831 |
1 257 831 |
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
110 000 |
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
110 000 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 088 853 |
10 623 287 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
70 930 |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
70 930 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
30 000 |
30 000 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
30 000 |
100 930 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 118 853 |
10 724 217 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
374 510 573 |
493 950 265 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
300 488 975 |
300 488 975 |
181 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
65 792 707 |
65 792 707 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
65 792 707 |
65 792 707 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-68 248 586 |
-30 382 705 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
37 865 881 |
14 848 770 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
335 898 977 |
350 747 747 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 801 273 |
4 761 690 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 801 273 |
4 761 690 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 801 273 |
4 761 690 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
346 196 |
1 527 724 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
3 000 |
0 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
17 437 |
20 943 |
247 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
366 633 |
1 548 667 |
248 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 167 906 |
6 310 357 |
250 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
10 526 951 |
0 |
251 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 098 738 |
2 815 646 |
252 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
19 818 001 |
134 076 515 |
253 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
33 443 690 |
136 892 161 |
254 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
374 510 573 |
493 950 265 |
3. melléklet
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
305 476 791 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
145 078 954 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
160 397 837 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
109 827 295 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
69 501 426 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
40 325 869 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
200 723 706 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
200 723 706 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
200 723 706 |
4. melléklet
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 01 0 0 0 0 0 0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 02 0 0 0 0 0 0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 03 0 0 0 0 0 0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 04 0 0 0 0 0 0
5. Immateriális javakra adott előlegek 05 0 0 0 0 0 0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése 06 0 0 0 0 0 0
I. Immateriális javak összesen (01+.+06)07 0 0 0 0 0 0
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok 08 278 147091 143787 39268 0 330146
2. Gépek, berendezések és felszerelések 09 24 0 0 4468 0 4468
3. Járművek (1321., 1322-ből) 10 0 0 0 0 0 0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 11 0 0 0 0 0 0
5. Beruházások, felújítások 12 0 0 0 0 0 0
6. Beruházásra adott előlegek 13 0 0 0 0 0 0
7. Állami készletek, tartalékok 14 0 0 0 0 0 0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15 0 0 0 0 0 0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15) 16 302 147091 143787 43736 0 334614
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.) 17 0 0 0 0 0 0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír 18 0 0 0 0 0 0
3. Tartósan adott kölcsön 19 0 0 0 0 0 0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 20 0 0 0 0 0 0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 21 0 0 0 0 0 0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh. 22 0 0 0 0 0 0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. 23 0 0 0 0 0 0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. 24 0 0 0 0 0 0
2. Koncesszióba adott eszközök 25 0 0 0 0 0 0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 26 0 0 0 0 0 0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 27 0 0 0 0 0 0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök 28 0 0 0 0 0 0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28) 29 0 0 0 0 0 0