Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(II.15.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 16- 2019. 08. 31

Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(II.15.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019.02.16.

Újpetre község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 228.911 e Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 155.828 e Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési bevételét 0 e Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 228.911 e Ft-ban,

ba)működési költségvetési kiadását 95.421 e Ft-ban,

személyi jellegű kiadások 25.451 e Ft,

munkaadókat terhelő járulékok 4.998 e Ft,

dologi jellegű kiadások 42.434 e Ft,

ellátottak pénzbeli juttatásai 14.584 e Ft,

intézmények működési támogatása 0 e Ft,

átadott pénzeszközök 7.954 e Ft.

bb)felhalmozási költségvetési kiadását 33.000 e Ft-ban

beruházások előirányzata 24.300 e Ft,

felújítások előirányzata 8.700 e Ft,

egyéb kiadások, pályázat 0 e Ft,

lapítja meg.

c) költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,

ca)működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,

ebből ellátottak pénzbeli juttatásai 0 e Ft,

cb)felhalmozási költségvetési hiányát/többletét 0 e Ft-ban,

d) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 73.083 e Ft-ban

da) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett

pénzmaradványát 40.083 e Ft-ban

db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett

pénzmaradványát 33.000 e Ft-ban,

e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

ea) a működést szolgáló finanszírozási célú

eb) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú

műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

f) finanszírozási célú műveletek kiadását 100.490 e Ft-ban,

fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek

kiadását 100.490 e Ft-ban,

fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek

kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat előző évi pénzmaradványt a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, mint az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal cím költségvetését a 4. számú melléklet szerint szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselő-testület a felújítási előirányzatát az 5.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi

a) általános tartalékát 0 e Ft-tal,

b) működési tartalékát 0 e Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 e Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft-tal hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervenként az alábbiak szerint határozza meg: Önkormányzat 5 fő Közös Önkormányzati Hivatal 13 fő

7. § A képviselők tiszteletdíja bruttó 30.000.-Ft.

8. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 8. számú melléklet tartalmazza.

9. § A képviselő-testület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.

11. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat(ok) gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

12. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület

hagyja jóvá.

14. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.

(2) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §.

(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2019. évben nem tervez.

15. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülte

1. melléklet

Megnevezés	2019. évi terv
Önkormányzati hivatal műk. tám.	57 891 200
Bérkompenzáció 2017.ről áthúzódó
- zöldter. kapcs. feladatokra	2 794 190
- közvilágítás támogatására	2 112 000
- köztemető fennt. támogatására	100 000
- közutak fennt. támogatására	1 423 290
Egyéb kötelező önk. feladat tám.	6 000 000
Működési támogatás kiegészítés	1 120 500
Óvoda támogatása	33 510 666
Tel önk. szoc. feladatainak tám.	12 976 000
Szociális étkeztetés	5 259 200
Gyermekétkeztetés támogatása	11 588 115
Szünidei étkeztetés támogatása	427 500
Közművelődési feladatok tám.	1 800 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	137 002 661
Építmény adó	150 000
Kommunális adó	1 000 000
Gépjármű adó	2 000 000
Iparűzési adó	5 000 000
Pótlék, bírság	0
Saját bevétel (Napközi költségtér.,bérleti díj, lakbér, értékesítés)	500 000
Egyéb szolgáltatások	0
Kamat bevétel	10 000
OEP-től átvett pénzeszköz	4 450 000
Közös Hiv. műk.átv.pe: - Vokány	2 054 000
- Kistótfalu	790 000
- Palkonya	711 000
- Kiskassa	632 000
- Peterd	474 000
- Ivánbattyán	316 000
- Pécsdevecser	237 000
Előző évi pénzmaradvány	73 083 625
Bevétel összesen:	228 910 983

KIADÁSOK 2019. terv	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Összesen
011130 Önk. és Önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 156 100	2 249 000	8 329 981	20 735 081
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 380 000	480 000	950 000	3 810 000
064010 Közvilágítás	0	0	2 112 000	2 112 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok	528 000	103 000	550 000	1 181 000
066010 Zöldterület-kezelés	2 932 000	588 000	3 300 000	6 820 000
074031Család és nővédelmi eü. gondozás	3 466 736	673 000	640 000	4 779 736
107051 Szociális étkeztetés	2 452 000	495 000	3 605 000	6 552 000
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	18 000 000	18 000 000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	427 500	427 500
082044 Könyvtári szolgáltatások	300 000	60 000	600 000	960 000
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	3 150 000	3 150 000
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	300 000	60 000	460 000	820 000
081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevék. és tám	0	0	310 000	310 000
041233-041237 Közfoglalkoztatás és Start mintaprogram	2 936 000	290 000	0	3 226 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.:	25 450 836	4 998 000	42 434 481	72 883 317
107060 Szociális ellátások	0	0	14 584 000	14 584 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	14 584 000	14 584 000
Közös Hivatalnak átadott	0	0	65 791 200	65 791 200
Óvodai társulásnak átadott	0	0	34 698 961	34 698 961
Átadott pénzeszközök	0	0	7 953 505	7 953 505
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	0	108 443 666	108 443 666
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	33 000 000	33 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 450 836	4 998 000	198 462 147	228 910 983

2. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

Újpetre Önkormányzat 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

ezer forintban

Bevételi jogcímek:	Önkorm.	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen
Intézményi mûködési bevétel	500	0	0	500
Kamatbevétel	10	0	0	10
Gépjármûadó	2.000	0	0	2.000
Kommunális adó	1.000	0	0	1.000
Iparűzési adó	5.000	0	0	5.000
Építményadó	150	0	0	150
Mûködési célú pénzeszk. átvétel	10.165	7.584	0	17.749
Saját bevétel összesen:	18.825	0	0	26.409
Önk. költségvetési támogatása	137.002	0	0	137.002
Felügyeleti szerv ktgv-i tám.	0	65.791	34.679	100.470
Elõzõ évi pénzmaradvány	73.084	11	317	73.412
Összes bevétel:	228.911	73.386	34.996	337.293

Kiadási jogcímek:	Önkorm.	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen
Személyi kiadás	25.451	52.272	26.511	104.234
Munkaadókat terhelõ járulékok	4.998	10.297	5.135	20.430
Dologi kiadás	42.434	10.517	3.350	56.301
Egyéb mûk. célú tám., átadások	22.538	0	0	22.538
Felhalmozási kiadás	33.000	300	0	33.300
Felügyeleti szervek ktgv-i tám.	100.490	0	0	100.490
Önkorm. kiadásai összesen:	228.911	73.386	34.996	337.293

3. melléklet

Pénzmaradvány kimutatás

Az önkormányzat 2018. évi pénzmaradványa 73.084 e Ft.

4. melléklet

Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

	Megnevezés	Előirányzat összege
BEVÉTELEK
	Működési támogatás	65.791
	Pályázat	7.584
	Előző évi pénzmaradvány	11
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73.386
KIADÁSOK
	Rendszeres és nem rendszeres bér és megbízási díj	50.525
	Jubileumi jutalom	803
	Költségtérítések	944
	Személyi juttatások:	52.272
	Munkaadókat terhelő járulékok:	10.297
	Készletbeszerzés:	2.119
	Szolgáltatási kiadások:	5.000
	Egyéb dologi kiadások:	3.398
	Dologi kiadások	10.517
	Felhalmozási kiadások	300
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73.386

5. melléklet

Felújítás

Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítása előirányzata 8.700 e Ft.

6. melléklet

Felhalmozási kiadások

Az önkormányzatnak elkülönített felhalmozási kiadása 24.300 e Ft

7. melléklet

Finanszírozási ütemterv

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
KÖH	5 126	5 026	7 426	5 026	5 566	5 126	6 826	5 126	6 081	5 126	5 126	4 214	65 791

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Óvoda	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 779	34 679

8. melléklet

Bevételi jogcímek:	2019. terv	2020.terv	2021.terv	2022.terv
Intézményi működési bevétel	500	800	1.000	1.200
Kamatbevétel	10	20	30	50
Gépjárműadó	2.000	2.000	2.100	2.200
Iparűzési adó	1.000	1.200	1.300	1.500
Kommunális adó	5.000	5.000	5.100	5.200
Építményadó	150	100	100	100
Működési célú pénzeszk. átvétel	10.165	10.000	10.500	11.000
Saját bevétel összesen:	18.825	19.120	20.130	21.250
Önk. költségvetési támogatása	137.002	138.000	139.000	140.000
Előző évi pénzmaradvány	73.084	60.000	50.000	40.000
Összes bevétel:	228.911	217.120	209.130	201.250
Kiadási jogcímek:	2019. terv	2020.terv	2021.terv	2022.terv
Személyi kiadás	25.451	25.000	24.000	23.000
Munkaadókat terhelő járulékok	4.998	5.000	4.500	4.000
Dologi kiadás	42.434	40.000	38.000	37.000
Egyéb műk. célú tám., átadások	22.538	20.000	18.000	17.000
Felhalmozási kiadás	33.000	27.120	24.630	20.250
Felügyeleti szervek ktgv-i tám.	100.490	100.000	100.000	100.000
Önkorm. kiadásai összesen:	228.911	217.120	209.130	201.250