Működési támogatás

129 740 116

134 749 399

134 749 399

Átvett pénzeszközök

10 235 000

25 171 886

25 196 886

Közhatalmi bevételek

8 050 000

8 050 000

14 676 089

Működési bevételek

1 450 000

2 543 339

7 199 241

Felhalmozási bevétel

0

4 284 967

4 284 967

Előző évi pénzmaradvány

202 342 804

200 723 706

200 723 706

Megelőlegezés

0

0

5 053 505

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

351 817 920

375 523 297

391 883 793

Kiadások

Megnevezés

Terv

Módosított

Tény

Személyi juttatások

20 546 500

34 366 800

30 443 953

Munkaadókat terhelő járulékok

3 968 200

5 401 000

4 896 521

Szakmai anyagok beszerzése

100 000

100 000

81 272

Üzemeltetési anyagok beszerzése

3 980 000

7 614 619

7 405 502

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

385 000

385 000

291 994

Közüzemi díjak

4 460 000

4 460 000

3 497 705

Vásárolt élelmezés

13 850 000

14 500 000

13 882 795

Karbantartás, kisjavítás

700 000

3 800 000

3 474 442

Egyéb szolgáltatások

7 420 000

6 300 000

6 164 527

Kiküldetések

600 000

600 000

258 165

Áfa

7 886 893

8 828 060

8 742 203

Egyéb dologi kiadások

2 500 000

1 202 267

1 130 468

Dologi kiadások összesen

41 881 893

47 789 946

44 929 073

Ellátottak pénzbeli jutt.

7 743 000

7 743 000

6 168 886

Egyéb működési támogatások

35 328 396

37 083 197

36 134 915

Beruházások, felújítások

170 536 441

170 969 867

129 156 685

Finanszírozási kiadások

71 813 490

72 169 487

72 169 487

Tartalék

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

351 817 920

375 523 297

323 899 520

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

5

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

800 000

780 000

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

800 000

780 000

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

274 882 085

360 920 153

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3 981 069

4 235 661

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

910 001

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

279 773 155

365 155 814

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

290 089

290 089

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

290 089

290 089

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

20 000

20 000

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

310 089

310 089

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

280 883 244

366 245 903

29

B/I/1 Vásárolt készletek

0

17 856

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

17 856

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

17 856

47

C/II/1 Forintpénztár

196 690

16 350

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

196 690

16 350

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

85 009 673

69 943 688

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

117 136 441

3 123 587

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

202 146 114

73 067 275

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

202 342 804

73 083 625

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

8 574 456

7 493 204

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

385 415

435 250

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

7 957 772

6 853 653

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

231 269

204 301

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 938 831

3 271 710

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

681 000

2 766 439

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

1 257 831

505 271

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

110 000

85 000

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

110 000

85 000

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

10 623 287

10 849 914

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

70 930

0

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

70 930

0

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

30 000

90 000

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

178 572

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

100 930

268 572

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

10 724 217

11 118 486

169

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

18 000

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

18 000

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

18 000

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

493 950 265

450 483 870

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

300 488 975

300 488 975

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

65 792 707

65 792 707

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-30 382 705

-15 533 935

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

14 848 770

-20 931 302

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

350 747 747

329 816 445

191

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

3 056 636

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

3 056 636

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

354 223

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

4 761 690

5 053 505

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

4 761 690

5 053 505

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

4 761 690

5 407 728

234

H/III/1 Kapott előlegek

1 527 724

5 041 785

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

20 943

172 758

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 548 667

5 214 543

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

6 310 357

13 678 907

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 815 646

2 867 208

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

134 076 515

104 121 310

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

136 892 161

106 988 518

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

493 950 265

450 483 870

07/A - Maradványkimutatás

Megnevezés

Összeg

2

3

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

186 106 582

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

251 730 013

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-65 623 431

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

205 777 211

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

72 169 487

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

133 607 724

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

67 984 293

C) Összes maradvány (=A+B)

67 984 293

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

67 984 293

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

280 883 244

366 245 903

130,39

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

800 000

780 000

97,50

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

800 000

780 000

97,50

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

800 000

780 000

97,50

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

279 773 155

365 155 814

130,52

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

274 882 085

360 920 153

131,30

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

142 652 630

140 214 183

98,29

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

93 085 342

95 404 105

102,49

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

39 144 113

125 301 865

320,10

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

3 981 069

4 235 661

106,40

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

778 882

1 125 540

144,51

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

3 202 187

3 110 121

97,12

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

910 001

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

910 001

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

310 089

310 089

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

290 089

290 089

100

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

290 089

290 089

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

20 000

20 000

100

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

20 000

20 000

100

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

17 856

I. Készletek

B/I

17 856

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

202 342 804

73 083 625

36,12

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

196 690

16 350

8,31

III. Forintszámlák

C/III

202 146 114

73 067 275

36,15

D/ KÖVETELÉSEK

D

10 724 217

11 118 486

103,68

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

10 623 287

10 849 914

102,13

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

100 930

268 572

266,10

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

18 000

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

493 950 265

450 483 870

91,20

G/ SAJÁT TŐKE

G

350 747 747

329 816 445

94,03

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

300 488 975

300 488 975

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

65 792 707

65 792 707

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-30 382 705

-15 533 935

51,13

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

14 848 770

-20 931 302

-140,96

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

6 310 357

13 678 907

216,77

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

3 056 636

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

4 761 690

5 407 728

113,57

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

1 548 667

5 214 543

336,71

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

136 892 161

106 988 518

78,16

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

493 950 265

450 483 870

91,20

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

36 634 385

36 634 385

100