Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2020.(XII.16.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 17- 2020. 12. 17

Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2020.(XII.16.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2020.12.17.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Újpetre Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében Újpetre község polgármestereként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotom:

1. § Az 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 251.544.118 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 219.960.996 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 31.583.122 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását 203.653.476 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 158.157.185 Ft-ban
- személyi jellegű kiadások 37.260.820 Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok 5.580.000 Ft-ban
- dologi jellegű kiadások 54.527.743 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásai 10.000.000 Ft-ban
- átadott pénzeszközök 44.927.687 Ft-ban
- ÁH-n belüli megelőlegezés 5.860.935 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 45.496.291 Ft-ban
- beruházások előirányzata 3.500.000 Ft-ban
- felújítások előirányzata 41.996.291 Ft-ban
- egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0 Ft-ban
bc) tartalék 0 Ft-ban
állapítja meg.
c) költségvetési hiányát 0 Ft-ban
ca) működési költségvetési hiányát 0 Ft-ban
ebből ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetési hiányát/többletét 0 Ft-ban
d) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 32.812.200 Ft-ban
da) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 18.899.031 Ft-ban
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 13.913.169 Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban
ea) a működést szolgáló finanszírozási célú
műveletek bevételét 0 Ft-ban
eb) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 0 Ft-ban
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 80.702.842 Ft-ban,
fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 80.702.842 Ft-ban
fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 Ft-ban
állapítja meg.

2. § Az 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3. § Az 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

4. § Az 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

5. § Az 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

6. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

Megnevezés

II. Módosított előirányzat

Módosítás

III. Módosított előirányzat

Működési támogatás

173 154 807

3 557 040

176 711 847

Átvett pénzeszközök

21 698 205

26 966 291

48 664 496

Közhatalmi bevételek

9 200 000

3 566 000

12 766 000

Működési bevételek

12 000 000

1 301 775

13 301 775

Szoc.kölcsön visszafizetés

100 000

0

100 000

Előző évi pénzmaradvány

32 812 200

0

32 812 200

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

248 965 212

35 391 106

284 356 318

Kiadások

Megnevezés

II. Módosított előirányzat

Módosítás

III. Módosított előirányzat

Személyi juttatások

37 260 820

0

37 260 820

Munkaadókat terhelő járulékok

5 580 000

0

5 580 000

Szakmai anyagok beszerzése

150 000

0

150 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 290 000

5 836 000

10 126 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

635 000

0

635 000

Közüzemi díjak

4 800 000

0

4 800 000

Vásárolt élelmezés

20 720 000

0

20 720 000

Karbantartás, kisjavítás

1 000 000

116 000

1 116 000

Egyéb szolgáltatások

6 400 000

0

6 400 000

Kiküldetések

301 000

0

301 000

Áfa

8 120 170

1 956 886

10 077 056

ÁH-n belüli kamatkiadások

0

2 687

2 687

Egyéb dologi kiadások

200 000

0

200 000

Dologi kiadások összesen

46 616 170

7 911 573

54 527 743

Ellátottak pénzbeli jutt.

10 000 000

0

10 000 000

Egyéb működési támogatások

44 450 867

476 820

44 927 687

Beruházások, felújítások

18 530 000

26 966 291

45 496 291

ÁH-n belüli megelőlegezés

5 860 935

0

5 860 935

Finanszírozás

80 666 420

36 422

80 702 842

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

248 965 212

35 391 106

284 356 318

2. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai
Újpetre Önkormányzat 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
forintban

Bevételi jogcímek:

Önkorm.

Közös Hivatal

Óvoda

Összesen

Intézményi mûködési bevétel

13.301.775

1.198.028

0

14.499.803

Kamatbevétel

0

0

0

0

Gépjármûadó

0

0

0

0

Kommunális adó

1.500.000

0

0

1.500.000

Iparűzési adó

11.066.000

0

0

11.066.000

Építményadó

200.000

0

0

200.000

Átvett pénzeszközök

48.764.496

530.000

0

49.294.496

Saját bevétel összesen:

74.832.271

1.728.028

0

76.560.299

Önk. költségvetési támogatása

176.711.847

0

0

176.711.847

Felügyeleti szerv ktgv-i tám.

0

80.702.842

40.440.120

121.142.962

Elõzõ évi pénzmaradvány

32.812.200

56.924

1.127.973

33.997.097

Összes bevétel:

284.356.318

82.487.794

41.568.093

408.412.205

Kiadási jogcímek:

Önkorm.

Közös Hivatal

Óvoda

Összesen

Személyi kiadás

37.260.820

54.959.783

31.010.000

123.230.603

Munkaadókat terhelõ járulékok

5.580.000

8.770.000

5.350.000

19.700.000

Dologi kiadás

54.527.743

18.239.011

4.763.093

77.259.847

Egyéb mûk. célú tám., átadások

60.788.622

0

0

60.788.622

Felhalmozási kiadás

45.496.291

519.000

445.000

46.460.291

Felügyeleti szervek ktgv-i tám.

80.702.842

0

0

80.702.842

Önkorm. kiadásai összesen:

284.356.318

82.487.794

41.568.093

408.412.205

3. melléklet

Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

Rovat szám

Megnevezés

Előirányzat összege

Módosítás

Módosított előirányzat

BEVÉTELEK

B816/2

Működési támogatás

63 345 136

17.357.706

80.702.842

B16/6

Átvett pénzeszköz

8 580 450

-7.382.422

1.198.028

B4

Egyéb bevételek

0

530.000

530.000

B8131

Előző évi pénzmaradvány

67 972

-11 048

56 924

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

71 993 558

10.494.236

82.487.794

KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások:

52 280 700

2.679.083

54.959.783

K2

Munkaadókat terhelő járulékok:

9 212 858

-442.858

8.770.000

K3

Dologi kiadások:

10 500 000

7.739.011

18.239.011

K6

Felhalmozási kiadások:

0

519.000

519.000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

71 993 558

10.494.236

82.487.794

4. melléklet

Finanszírozási ütemterv

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

KÖH

4 900 000

4 900 000

7 845 136

4 000 000

7 353 941

7 300 000

7 400 000

7 400 000

7 300 000

7 300 000

7 300 000

7.703.765

80.702.842

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Óvoda

3 100 000

3 100 000

3 100 000

3 100 000

3 100 000

3 100 000

3 100 000

3 538 080

3 538 080

3 538 080

3 538 080

4.587.800

40.440.120
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. december 18. napjával.