Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(V.11.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 12- 2020. 05. 12

Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(V.11.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2020.05.12.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Újpetre Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében Újpetre község polgármestereként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotom:

1. § Az 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 200.234.444 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 200.234.444 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását 138.947.567 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 138.947.567 Ft-ban
- személyi jellegű kiadások 34.510.729 Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok 5.275.000 Ft-ban
- dologi jellegű kiadások 41.143.725 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásai 10.000.000 Ft-ban
- átadott pénzeszközök 42.157.178 Ft-ban
- ÁH-n belüli megelőlegezés 5.860.935 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 13.800.000 Ft-ban
- beruházások előirányzata 3.500.000 Ft-ban
- felújítások előirányzata 10.300.000 Ft-ban
- egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0 Ft-ban
bc) tartalék 0 Ft-ban
állapítja meg.
c) költségvetési hiányát 0 Ft-ban
ca) működési költségvetési hiányát 0 Ft-ban
ebből ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetési hiányát/többletét 0 Ft-ban
d) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 32.812.200 Ft-ban
da) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 19.012.200 Ft-ban
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 13.800.000 Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban
ea) a működést szolgáló finanszírozási célú
műveletek bevételét 0 Ft-ban
eb) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 0 Ft-ban
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 80.299.077 Ft-ban,
fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 80.299.077 Ft-ban
fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 Ft-ban
állapítja meg.

2. § Az 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3. § Az 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

4. § Az 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

5. § Az 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

6. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

Megnevezés

Terv

Módosítás

Módosított előirányzat

Működési támogatás

146 523 368

22 517 202

169 040 570

Átvett pénzeszközök

20 964 336

-4 470 462

16 493 874

Közhatalmi bevételek

11 400 000

-2 200 000

9 200 000

Működési bevételek

4 500 000

900 000

5 400 000

Szoc.kölcsön visszafizetés

0

100 000

100 000

Előző évi pénzmaradvány

34 927 901

-2 115 701

32 812 200

Megelőlegezés

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

218 315 605

14 731 039

233 046 644

Kiadások

Megnevezés

Terv

Módosítás

Módosított előirányzat

Személyi juttatások

27 349 109

7 161 620

34 510 729

Munkaadókat terhelő járulékok

4 665 000

610 000

5 275 000

Szakmai anyagok beszerzése

150 000

0

150 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 290 000

-160 000

4 130 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

475 000

160 000

635 000

Közüzemi díjak

4 090 000

710 000

4 800 000

Vásárolt élelmezés

16 220 000

0

16 220 000

Karbantartás, kisjavítás

250 000

600 000

850 000

Egyéb szolgáltatások

7 065 000

-665 000

6 400 000

Kiküldetések

300 000

1 000

301 000

Áfa

7 567 797

-110 072

7 457 725

Egyéb dologi kiadások

200 000

0

200 000

Dologi kiadások összesen

40 607 797

535 928

41 143 725

Ellátottak pénzbeli jutt.

10 000 000

0

10 000 000

Egyéb működési támogatások

50 637 628

-8 480 450

42 157 178

Beruházások, felújítások

15 850 000

-2 050 000

13 800 000

ÁH-n belüli megelőlegezés

5 860 935

0

5 860 935

Finanszírozás

63 345 136

16 953 941

80 299 077

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

218 315 605

14 731 039

233 046 644

2. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai
Újpetre Önkormányzat 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
forintban

Bevételi jogcímek:

Önkorm.

Közös Hivatal

Óvoda

Összesen

Intézményi mûködési bevétel

5.400.000

264.180

0

5.664.180

Kamatbevétel

0

0

0

0

Gépjármûadó

0

0

0

0

Kommunális adó

1.000.000

0

0

1.000.000

Iparűzési adó

8.000.000

0

0

8.000.000

Építményadó

200.000

0

0

200.000

Mûködési célú pénzeszk. átvétel

16.593.874

0

0

16.593.874

Saját bevétel összesen:

31.193.874

264.180

0

31.458.054

Önk. költségvetési támogatása

169.040.570

0

0

146.523.368

Felügyeleti szerv ktgv-i tám.

0

80.299.077

37.151.400

117.450.477

Elõzõ évi pénzmaradvány

32.812.200

56.924

1.125.068

33.994.192

Összes bevétel:

233.046.644

80.620.181

38.276.468

351.943.293

Kiadási jogcímek:

Önkorm.

Közös Hivatal

Óvoda

Összesen

Személyi kiadás

34.510.729

53.564.400

29.690.000

117.765.129

Munkaadókat terhelõ járulékok

5.275.000

9.400.000

5.150.000

19.825.000

Dologi kiadás

41.143.725

17.155.781

3.436.468

61.735.974

Egyéb mûk. célú tám., átadások

58.018.113

0

0

58.018.113

Felhalmozási kiadás

13.800.000

500.000

0

14.200.000

Felügyeleti szervek ktgv-i tám.

80.299.077

0

0

80.299.077

Önkorm. kiadásai összesen:

233.046.644

80.620.181

38.276.468

351.943.293

3. melléklet

Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

Rovat szám

Megnevezés

Előirányzat összege

Módosítás

Módosított előirányzat

BEVÉTELEK

B816/2

Működési támogatás

63 345 136

16 953 941

80 299 077

B16/6

Átvett pénzeszköz

8 580 450

-8 580 450

0

B4

Egyéb bevételek

0

264 180

264 180

B8131

Előző évi pénzmaradvány

67 972

-11 048

56 924

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

71 993 558

8 626 623

80 620 181

KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások:

52 280 700

1 283 700

53 564 400

K2

Munkaadókat terhelő járulékok:

9 212 858

187 142

9 400 000

K3

Dologi kiadások:

10 500 000

6 655 781

17 155 781

K6

Felhalmozási kiadások:

0

500 000

500 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

71 993 558

8 626 623

80 620 181

4. melléklet

Finanszírozási ütemterv

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

KÖH

4 900 000

4 900 000

7 845 136

4 000 000

7 353 941

7 300 000

7 400 000

7 400 000

7 300 000

7 300 000

7 300 000

7 300 000

80 299 077

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Óvoda

3 100 000

3 100 000

3 100 000

3 100 000

3 100 000

3 100 000

3 100 000

3 100 000

3 100 000

3 100 000

3 100 000

3 051 400

37 151 400
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. május 13. napjával.