Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020.(VII.8.)önkormányzati rendelete
a 2019. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 08. 18- 2025. 09. 16Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020.(VII.8.)önkormányzati rendelete
a 2019. évi zárszámadásáról1
Újpetre község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
2. § Az önkormányzat a mérlegét 2. számú melléklete szerint fogadja el.
3. § A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 3. számú melléklet szerint engedélyezi.
4. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
5. § .A rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.
1. melléklet
|
Bevételek |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Terv |
Módosított előirányzat |
Tény |
|
Működési támogatás |
137 542 661 |
154 174 060 |
154 174 060 |
|
Átvett pénzeszközök |
10 164 697 |
27 566 826 |
26 935 639 |
|
Közhatalmi bevételek |
7 610 000 |
12 286 600 |
20 358 755 |
|
Működési bevételek |
510 000 |
6 036 883 |
8 949 315 |
|
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
59 289 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
73 083 625 |
67 984 293 |
67 984 293 |
|
Megelőlegezés |
0 |
0 |
5 860 935 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
228 910 983 |
268 048 662 |
284 322 286 |
|
Kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Terv |
Módosított előirányzat |
Tény |
|
Személyi juttatások |
25 650 836 |
37 909 386 |
33 678 663 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 798 000 |
5 874 268 |
5 195 439 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
150 000 |
150 000 |
128 332 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 320 000 |
12 139 269 |
11 108 960 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
455 000 |
455 000 |
413 659 |
|
Közüzemi díjak |
4 200 000 |
4 645 000 |
4 207 897 |
|
Vásárolt élelmezés |
14 837 000 |
16 437 000 |
16 161 231 |
|
Karbantartás, kisjavítás |
500 000 |
1 900 000 |
1 672 233 |
|
Egyéb szolgáltatások |
8 130 000 |
8 921 135 |
6 021 206 |
|
Kiküldetések |
600 000 |
600 000 |
304 398 |
|
Áfa |
7 942 481 |
9 699 104 |
9 450 127 |
|
Egyéb dologi kiadások |
1 300 000 |
506 602 |
243 633 |
|
Dologi kiadások összesen |
42 434 481 |
55 453 110 |
49 711 676 |
|
Ellátottak pénzbeli jutt. |
14 584 000 |
9 322 000 |
5 043 923 |
|
Egyéb működési támogatások |
37 598 961 |
40 331 661 |
39 262 561 |
|
Beruházások, felújítások |
33 000 000 |
37 790 132 |
37 249 719 |
|
Finanszírozási kiadások |
70 844 705 |
81 368 105 |
81 368 105 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
228 910 983 |
268 048 662 |
251 510 086 |
2. melléklet
|
12/A - Mérleg |
|||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
780 000 |
272 000 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
780 000 |
272 000 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
360 920 153 |
369 854 338 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 235 661 |
11 215 152 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
365 155 814 |
381 069 490 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
290 089 |
290 089 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
290 089 |
290 089 |
|
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
20 000 |
20 000 |
|
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
310 089 |
310 089 |
|
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
366 245 903 |
381 651 579 |
|
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
17 856 |
0 |
|
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
17 856 |
0 |
|
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
17 856 |
0 |
|
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
16 350 |
35 450 |
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
16 350 |
35 450 |
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
69 943 688 |
34 892 451 |
|
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
3 123 587 |
84 250 |
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
73 067 275 |
34 976 701 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
73 083 625 |
35 012 151 |
|
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
7 493 204 |
751 408 |
|
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
435 250 |
219 219 |
|
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
6 853 653 |
476 027 |
|
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
204 301 |
56 162 |
|
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
3 271 710 |
3 422 562 |
|
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
2 766 439 |
2 917 291 |
|
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
505 271 |
505 271 |
|
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
85 000 |
85 000 |
|
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
85 000 |
85 000 |
|
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
10 849 914 |
4 258 970 |
|
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
6 885 616 |
|
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
6 885 616 |
|
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
6 885 616 |
|
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
210 000 |
|
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
10 000 |
|
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
200 000 |
|
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
90 000 |
90 000 |
|
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
178 572 |
0 |
|
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
268 572 |
300 000 |
|
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
11 118 486 |
11 444 586 |
|
169 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
18 000 |
0 |
|
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
18 000 |
0 |
|
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
18 000 |
0 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
450 483 870 |
428 108 316 |
|
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
300 488 975 |
300 488 975 |
|
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
65 792 707 |
65 792 707 |
|
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-15 533 935 |
-36 465 237 |
|
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-20 931 302 |
-13 628 587 |
|
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
329 816 445 |
316 187 858 |
|
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
340 954 |
|
191 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
3 056 636 |
0 |
|
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
3 056 636 |
340 954 |
|
212 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
354 223 |
0 |
|
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
5 053 505 |
5 860 935 |
|
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
5 053 505 |
5 860 935 |
|
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 407 728 |
5 860 935 |
|
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
5 041 785 |
2 295 136 |
|
235 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
13 000 |
|
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
172 758 |
20 454 |
|
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 214 543 |
2 328 590 |
|
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
13 678 907 |
8 530 479 |
|
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 867 208 |
3 042 047 |
|
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
104 121 310 |
100 347 932 |
|
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
106 988 518 |
103 389 979 |
|
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
450 483 870 |
428 108 316 |
3. melléklet
|
07/A - Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
210 477 058 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
170 141 981 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
40 335 077 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
73 845 228 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
81 368 105 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-7 522 877 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
32 812 200 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
32 812 200 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
32 812 200 |
4. melléklet
|
Vagyonkimutatás - 2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
366 245 903 |
381 651 579 |
104,21 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
780 000 |
272 000 |
34,87 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
780 000 |
272 000 |
34,87 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
780 000 |
272 000 |
34,87 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
365 155 814 |
381 069 490 |
104,36 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
360 920 153 |
369 854 338 |
102,48 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
140 214 183 |
142 763 142 |
101,82 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
95 404 105 |
95 377 750 |
99,97 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
125 301 865 |
131 713 446 |
105,12 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
4 235 661 |
11 215 152 |
264,78 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
1 125 540 |
2 919 669 |
259,40 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
3 110 121 |
8 295 483 |
266,73 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
310 089 |
310 089 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
290 089 |
290 089 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
290 089 |
290 089 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
20 000 |
20 000 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
20 000 |
20 000 |
100 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
17 856 |
||
|
I. Készletek |
B/I |
17 856 |
||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
73 083 625 |
35 012 151 |
47,91 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
16 350 |
35 450 |
216,82 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
73 067 275 |
34 976 701 |
47,87 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
11 118 486 |
11 444 586 |
102,93 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
10 849 914 |
4 258 970 |
39,25 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
6 885 616 |
||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
268 572 |
300 000 |
111,70 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
18 000 |
||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
450 483 870 |
428 108 316 |
95,03 |
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
329 816 445 |
316 187 858 |
95,87 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
300 488 975 |
300 488 975 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
65 792 707 |
65 792 707 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-15 533 935 |
-36 465 237 |
234,75 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-20 931 302 |
-13 628 587 |
65,11 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
13 678 907 |
8 530 479 |
62,36 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
3 056 636 |
340 954 |
11,15 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
5 407 728 |
5 860 935 |
108,38 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
5 214 543 |
2 328 590 |
44,66 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
106 988 518 |
103 389 979 |
96,64 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
450 483 870 |
428 108 316 |
95,03 |
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
26 114 774 |
40 725 104 |
155,95 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
13 802 498 |
15 147 747 |
109,75 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
36 634 385 |
36 634 385 |
100 |
Az önkormányzati rendeletet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2025. szeptember 17. napjával.