Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020.(IX.28.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 29- 2020. 09. 29

Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020.(IX.28.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2020.09.29.

Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja

1. § Az 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 248.965.212 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 216.153.012 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását 168.298.792 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 143.907.857 Ft-ban
- személyi jellegű kiadások 37.260.820 Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok 5.580.000 Ft-ban
- dologi jellegű kiadások 46.616.170 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásai 10.000.000 Ft-ban
- átadott pénzeszközök 44.450.867 Ft-ban
- ÁH-n belüli megelőlegezés 5.860.935 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 18.530.000 Ft-ban
- beruházások előirányzata 3.500.000 Ft-ban
- felújítások előirányzata 15.030.000 Ft-ban
- egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0 Ft-ban
bc) tartalék 0 Ft-ban
állapítja meg.
c) költségvetési hiányát 0 Ft-ban
ca) működési költségvetési hiányát 0 Ft-ban
ebből ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetési hiányát/többletét 0 Ft-ban
d) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 32.812.200 Ft-ban
da) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 14.282.200 Ft-ban
db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett
pénzmaradványát 18.530.000 Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban
ea) a működést szolgáló finanszírozási célú
műveletek bevételét 0 Ft-ban
eb) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 0 Ft-ban
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 80.666.420 Ft-ban,
fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 80.666.420 Ft-ban
fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 Ft-ban
állapítja meg.

2. § Az 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3. § Az 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

4. § Az 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

1. melléklet

Bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

Megnevezés

I. Módosított előirányzat

Módosítás

II. Módosított előirányzat

Működési támogatás

169 040 570

4 114 237

173 154 807

Átvett pénzeszközök

16 493 874

5 204 331

21 698 205

Közhatalmi bevételek

9 200 000

0

9 200 000

Működési bevételek

5 400 000

6 600 000

12 000 000

Szoc.kölcsön visszafizetés

100 000

0

100 000

Előző évi pénzmaradvány

32 812 200

0

32 812 200

Megelőlegezés

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

233 046 644

15 918 568

248 965 212

Kiadások

Megnevezés

Terv

Módosítás

Módosított előirányzat

Személyi juttatások

34 510 729

2 750 091

37 260 820

Munkaadókat terhelő járulékok

5 275 000

305 000

5 580 000

Szakmai anyagok beszerzése

150 000

0

150 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 130 000

160 000

4 290 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

635 000

0

635 000

Közüzemi díjak

4 800 000

0

4 800 000

Vásárolt élelmezés

16 220 000

4 500 000

20 720 000

Karbantartás, kisjavítás

850 000

150 000

1 000 000

Egyéb szolgáltatások

6 400 000

0

6 400 000

Kiküldetések

301 000

0

301 000

Áfa

7 457 725

662 445

8 120 170

Egyéb dologi kiadások

200 000

0

200 000

Dologi kiadások összesen

41 143 725

5 472 445

46 616 170

Ellátottak pénzbeli jutt.

10 000 000

0

10 000 000

Egyéb működési támogatások

42 157 178

2 293 689

44 450 867

Beruházások, felújítások

13 800 000

4 730 000

18 530 000

ÁH-n belüli megelőlegezés

5 860 935

0

5 860 935

Finanszírozás

80 299 077

367 343

80 666 420

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

233 046 644

15 918 568

248 965 212

2. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai
Újpetre Önkormányzat 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
forintban

Bevételi jogcímek:

Önkorm.

Közös Hivatal

Óvoda

Összesen

Intézményi mûködési bevétel

12.000.000

465.780

0

12.465.780

Kamatbevétel

0

0

0

0

Gépjármûadó

0

0

0

0

Kommunális adó

1.000.000

0

0

1.000.000

Iparűzési adó

8.000.000

0

0

8.000.000

Építményadó

200.000

0

0

200.000

Mûködési célú pénzeszk. átvétel

21.798.205

0

0

21.798.205

Saját bevétel összesen:

42.998.205

465.780

0

43.463.985

Önk. költségvetési támogatása

173.154.807

0

0

173.154.807

Felügyeleti szerv ktgv-i tám.

0

80.666.420

39.341.800

120.008.220

Elõzõ évi pénzmaradvány

32.812.200

56.924

1.127.973

33.997.097

Összes bevétel:

248.965.212

81.189.124

40.469.773

370.624.109

Kiadási jogcímek:

Önkorm.

Közös Hivatal

Óvoda

Összesen

Személyi kiadás

37.260.820

54.014.683

30.990.000

122.265.503

Munkaadókat terhelõ járulékok

5.580.000

9.430.000

5.370.000

20.380.000

Dologi kiadás

46.616.170

17.244.441

4.078.773

67.939.384

Egyéb mûk. célú tám., átadások

60.311.802

0

0

60.311.802

Felhalmozási kiadás

18.530.000

500.000

31.000

19.061.000

Felügyeleti szervek ktgv-i tám.

80.666.420

0

0

80.666.420

Önkorm. kiadásai összesen:

248.965.212

81.189.124

40.469.773

370.624.109

3. melléklet

Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

Rovat szám

Megnevezés

Módosított előirányzat I.

Módosítás

Módosított előirányzat

BEVÉTELEK

B816/2

Működési támogatás

80.299.077

367.343

80.666.420

B16/6

Átvett pénzeszköz

0

100.000

100.000

B4

Egyéb bevételek

264.180

101.600

365.780

B8131

Előző évi pénzmaradvány

56.924

0

56 924

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

80.620.181

568.943

81.189.124

KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások:

53.564.400

450.283

54.014.683

K2

Munkaadókat terhelő járulékok:

9.400.000

30.000

9 430 000

K3

Dologi kiadások:

17.155.781

88.660

17.244.441

K6

Felhalmozási kiadások:

500.000

0

500 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

80.620.181

568.943

81.189.124
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. szeptember 30. napjával.