Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 06. 14- 2021. 11. 09Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Újpetre Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében Újpetre község polgármestereként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotom:
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételét 228 545 958 Ft-ban,
- aa) működési költségvetési bevételét 228 545 958 Ft-ban,
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 194 956 495 Ft-ban,
- ba) működési költségvetési kiadását 153 961 174 Ft-ban,
- bb) felhalmozási költségvetési kiadását 40 995 321 Ft-ban,
- bc) tartalék 0 Ft-ban
- c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 60 982 111 Ft-ban,
- ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 19 986 790 Ft-ban,
- cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 40 995 321 Ft-ban,
- d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
- da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
- db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
- e) finanszírozási célú műveletek kiadását 94 571 574 Ft-ban,
- ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 94 571 574 Ft-ban,
- eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványt a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselőtestület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, mint az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal cím költségvetését a 4. számú melléklet szerint szerint hagyja jóvá.
3. § A képviselő-testület a felújítási előirányzatát az 5.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi
- a) általános tartalékát 0 Ft-tal,
- b) működési tartalékát 0 Ft-tal,
- c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
- ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
- cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervenként az alábbiak szerint határozza meg: Önkormányzat 6 fő , Közös Önkormányzati Hivatal 13 fő
7. § A képviselők tiszteletdíja bruttó 30.000.-Ft.
8. § A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 55.000,-Ft-ban állapítja meg.
9. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 8. számú melléklet tartalmazza.
10. § A képviselő-testület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.
12. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat(ok) gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
13. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
14.§ A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
15. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.
(2) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §.
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2021. évben nem tervez.
16. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet [2]
BEVÉTELEK | Ft-ban | |||
---|---|---|---|---|
Működési támogatások | 105 269 854 | |||
Oktatás-nevelés támogatás | 42 676 900 | |||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak ellátása | 20 914 150 | |||
Gyermek étkeztetés támogatás | 13 591 668 | |||
Közművelődési feladatok támogatása | 2 307 476 | |||
Elszámolásból származó bevételek | 413 069 | |||
TB támogatás | 9 441 030 | |||
Közfoglalkoztatás támogatás | 9 881 811 | |||
Építmény és kommunális adó | 1 650 000 | |||
Iparűzési adó | 6 000 000 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 16 400 000 | |||
Finanszírozási bevételek - Előző évi maradvány igénybe- | 60 982 111 | |||
Önkormányzat bevétele összesen: | 289 528 069 | |||
KIADÁSOK | Személyi | Munka- | Dologi | Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 10 023 100 | 1 875 000 | 4 729 797 | 16 627 897 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, | 2 644 000 | 425 000 | 830 000 | 3 899 000 |
064010 Közvilágítás | 1 396 000 | 1 396 000 | ||
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok | 1 378 000 | 148 000 | 810 000 | 2 336 000 |
066010 Zöldterület-kezelés | 3 119 200 | 500 000 | 2 320 777 | 5 939 977 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 6 544 000 | 1 015 000 | 975 000 | 8 534 000 |
107051 Szociális étkeztetés | 2 727 000 | 445 000 | 15 305 000 | 18 477 000 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 16 600 000 | 16 600 000 | ||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 182 400 | 182 400 | ||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 11 200 000 | 875 000 | 1 650 000 | 13 725 000 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 2 620 000 | 2 620 000 | ||
081041 Versenysport támogatás | 445 000 | 445 000 | ||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 300 000 | 47 000 | 350 000 | 697 000 |
Működési kiadások összesen: | 37 935 300 | 5 330 000 | 48 213 974 | 91 479 274 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természet- | 14 495 000 | 14 495 000 | ||
Ellátottak pénzbeni juttatása: | 14 495 000 | 14 495 000 | ||
Óvoda társulás átadott | 42 706 900 | 42 706 900 | ||
Egyéb átadott pénzeszközök | 5 280 000 | 5 280 000 | ||
Átadott pénzeszköz: | 47 986 900 | 47 986 900 | ||
Finanszírozási kiadások | 94 571 574 | 94 571 574 | ||
Felhalmozási kiadások: | 40 995 321 | 40 995 321 | ||
Önkormányzat kiadása összesen: | 37 935 300 | 5 330 000 | 199 678 095 | 289 528 069 |
2. melléklet [3]
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |
Bevételi jogcímek: | Kötelező feladatok |
Helyi adó | 7 650 000 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről | 19 322 841 |
Működési bevételek | 16 400 000 |
Saját bevétel összesen: | 43 372 841 |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 185 173 117 |
Működési bevétel | 228 545 958 |
Felhalmozási bevételek: | 0 |
Elõzõ évi költségvetési maradvány | 60 982 111 |
Önkormányzat bevételei összesen: | 289 528 069 |
Kiadási jogcímek: | |
Személyi kiadás | 38 210 300 |
Munkaadókat terhelõ járulékok | 5 055 000 |
Dologi kiadás | 48 213 974 |
Egyéb működési célú kiadás | 47 986 900 |
Ellátottak juttatása | 14 495 000 |
Tartalékok | 0 |
Működési kiadás | 153 961 174 |
Felhalmozási kiadás: | 40 995 321 |
Finanszírozási kiadások: | 94 571 574 |
Önkormányzat kiadásai összesen: | 289 528 069 |
3. melléklet
Pénzmaradvány kimutatás
Az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványa 60.982.111 Ft.
4. melléklet [4]
Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
Rovat szám | Megnevezés | Előirányzat összege |
---|---|---|
BEVÉTELEK | ||
B816/2 | Működési támogatás | 87 242 322 |
B16/6 | Átvett pénzeszköz | 0 |
B4 | Egyéb bevételek | 1 534 686 |
B8131 | Előző évi pénzmaradvány | 6 154 801 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 94 931 809 | |
KIADÁSOK | ||
K1 | Személyi juttatások: | 63 532 070 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok: | 9 575 240 |
K3 | Dologi kiadások: | 21 511 266 |
K6 | Felhalmozási kiadások: | 1.513.233 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 94 931 809 |
5. melléklet
Felújítás
Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítása előirányzata 0 Ft.
6. melléklet
Felhalmozási kiadások
Az önkormányzatnak elkülönített felhalmozási kiadása 41.910.321 Ft .
7. melléklet
Finanszírozási ütemterv
Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
KÖH | 6 870 000 | 7 000 000 | 8 100 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 8 000 000 | 7 000 000 | 8 000 000 | 7 002 270 | 86 972 270 |
Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Óvoda | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 378 900 | 41 878 900 |
8. melléklet [5]
Bevételi jogcímek: | 2021. terv | 2022. terv | 2023.terv | 2024.terv |
---|---|---|---|---|
Iparűzési adó | ||||
Helyi adó és bírság | 7 650 000 | 8 000 000 | 8 500 000 | 8 700 000 |
Működési célú pénzeszközök átvétele | 19 322 841 | 20 000 000 | 20 500 000 | 20 700 000 |
Működési bevételek | 16 400 000 | 17 000 000 | 17 500 000 | 17 700 000 |
Saját bevétel összesen: | 43 372 841 | 45 000 000 | 46 500 000 | 47 100 000 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 185 173 117 | 186 000 000 | 186 500 000 | 187 000 000 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző évi pénzmaradvány | 60 982 111 | 30 000 000 | 25 000 000 | 20 000 000 |
Összes bevétel: | 289 528 069 | 261 000 000 | 258 000 000 | 254 100 000 |
Kiadási jogcímek: | ||||
Személyi kiadás | 38 210 300 | 37 500 000 | 36 000 000 | 36 500 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 5 055 000 | 5 000 000 | 4 800 000 | 4 900 000 |
Dologi kiadás | 48 213 974 | 45 000 000 | 43 000 000 | 42 500 000 |
Egyéb műk. célú kiadások | 47 986 900 | 46 000 000 | 45 000 000 | 44 500 000 |
Ellátottak juttatásai | 14 495 000 | 14 000 000 | 13 800 000 | 13 500 000 |
Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadás | 40 995 321 | 18 500 000 | 19 900 000 | 16 200 000 |
Finanszírozási kiadások | 94 571 574 | 95 000 000 | 95 500 000 | 96 000 000 |
Önkormányzat kiadásai összesen: | 289 528 069 | 261 000 000 | 258 000 000 | 254 100 000 |