Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 11. 10- 2022. 05. 24Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Újpetre Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében Újpetre község polgármestereként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotom:
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 325 471 771 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 305 226 739 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 20.245.032 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 230 900 197 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 169 569 844 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 61 240 353Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 60 982 111 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 19 986 790 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 40 995 321 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 94 571 574 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 94 571 574 Ft-ban,
eb) eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványt a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselőtestület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, mint az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal cím költségvetését a 4. számú melléklet szerint szerint hagyja jóvá.
3. § A képviselő-testület a felújítási előirányzatát az 5.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi
a) általános tartalékát 0 Ft-tal,
b) működési tartalékát 0 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervenként az alábbiak szerint határozza meg: Önkormányzat 6 fő , Közös Önkormányzati Hivatal 13 fő
7. § A képviselők tiszteletdíja bruttó 30.000.-Ft.
8. § A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 55.000,-Ft-ban állapítja meg.
9. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 8. számú melléklet tartalmazza.
10. § A képviselő-testület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.
12. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat(ok) gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
13. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
15. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.
(2) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §.
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2021. évben nem tervez.
16. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet2
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
Önkormányzati hivatal működési támogatása |
87 242 322 |
|||
- zöldterülettel kapcsolatos feladatokra |
3 834 823 |
|||
- közvilágítás támogatására |
2 565 001 |
|||
- köztemető fenntartás támogatására |
121 449 |
|||
- közutak fenntartása támogatására |
1 790 345 |
|||
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása |
9 715 914 |
|||
Óvoda támogatása |
48 306 000 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
14 495 000 |
|||
Szociális étkeztetés |
6 419 150 |
|||
Gyermekétkeztetés támogatása |
13 186 680 |
|||
Szünidei étkeztetés támogatása |
259 920 |
|||
Közművelődési feladatok támogatása |
2 307 476 |
|||
Kiegészítő támogatás |
3 898 238 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
413 069 |
|||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
194 555 387 |
|||
Építmény adó |
150 000 |
|||
Kommunális adó |
1 500 000 |
|||
Iparűzési adó |
7 000 000 |
|||
Közfoglalkoztatás támogatása |
9 959 434 |
|||
Egyéb bevételek (készletértékesítés.,működési bevétel) |
200 000 |
|||
Bérleti díjak |
1 800 000 |
|||
OEP-től átvett pénzeszköz |
14 102 400 |
|||
Térítési díj befizetés |
12 000 000 |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke |
2 400 000 |
|||
Magyar Falu Program támogatás |
20 245 032 |
|||
0 |
||||
- Palkonya |
133 565 |
|||
- Kiskassa |
178 208 |
|||
- Peterd |
148 517 |
|||
- Ivánbattyán |
46 222 |
|||
- Pécsdevecser |
70 895 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
60 982 111 |
|||
Önkormányzat bevétele összesen: |
325 471 771 |
|||
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazga-tási tevékenysége |
10 023 100 |
1 875 000 |
8 397 744 |
20 295 844 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
2 644 000 |
425 000 |
860 000 |
3 929 000 |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
1 396 000 |
1 396 000 |
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok |
528 000 |
82 000 |
810 000 |
1 420 000 |
066010 Zöldterület-kezelés |
3 119 200 |
500 000 |
1 860 000 |
5 479 200 |
Háziorvosi szolgálat |
1 816 400 |
300 000 |
4 000 000 |
6 116 400 |
074031Család és nővédelmi eü. gondozás |
6 544 000 |
1 015 000 |
975 000 |
8 534 000 |
107051 Szociális étkeztetés |
2 727 000 |
445 000 |
15 305 000 |
18 477 000 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
16 608 000 |
16 608 000 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
182 400 |
182 400 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
480 000 |
480 000 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
2 140 000 |
2 140 000 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
300 000 |
47 000 |
350 000 |
697 000 |
081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenységek és támogatása |
0 |
0 |
445 000 |
445 000 |
041233-041237 Közfoglalkoztatás és Start mintaprogram |
12 325 000 |
666 000 |
1 170 000 |
14 161 000 |
Kiadások összesen: |
40 026 700 |
5 355 000 |
54 979 144 |
100 360 844 |
107060 Szociális ellátások |
14 495 000 |
14 495 000 |
||
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
14 495 000 |
14 495 000 |
||
Közös Hivatalnak átadott |
87 242 322 |
87 242 322 |
||
Óvodai társulásnak átadott |
48 306 000 |
48 306 000 |
||
Átadott pénzeszközök |
13 827 252 |
13 827 252 |
||
Átadott pénzeszköz: |
149 375 574 |
149 375 574 |
||
Felhalmozási kiadások: |
61 240 353 |
61 240 353 |
||
Önkormányzat kiadása összesen: |
40 026 700 |
5 355 000 |
280 090 071 |
325 471 771 |
2. melléklet3
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
Helyi adó |
7 650 000 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről |
19 322 841 |
Működési bevételek |
16 400 000 |
Saját bevétel összesen: |
43 372 841 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
185 173 117 |
Működési bevétel |
228 545 958 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
60 982 111 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
289 528 069 |
Kiadási jogcímek: |
|
Személyi kiadás |
38 210 300 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
5 055 000 |
Dologi kiadás |
48 213 974 |
Egyéb működési célú kiadás |
47 986 900 |
Ellátottak juttatása |
14 495 000 |
Tartalékok |
0 |
Működési kiadás |
153 961 174 |
Felhalmozási kiadás: |
40 995 321 |
Finanszírozási kiadások: |
94 571 574 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
289 528 069 |
3. melléklet
4. melléklet4
Rovat szám |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|---|---|---|
BEVÉTELEK |
||
B816/2 |
Működési támogatás |
87 242 322 |
B16/6 |
Átvett pénzeszköz |
0 |
B4 |
Egyéb bevételek |
1 534 686 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány |
6 154 801 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
94 931 809 |
|
KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások: |
63 532 070 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok: |
9 575 240 |
K3 |
Dologi kiadások: |
21 511 266 |
K6 |
Felhalmozási kiadások: |
1.513.233 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
94 931 809 |
|
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
KÖH |
6 870 000 |
7 000 000 |
8 100 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
8 000 000 |
7 000 000 |
8 000 000 |
7 002 270 |
86 972 270 |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Óvoda |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 378 900 |
41 878 900 |
8. melléklet5
Bevételi jogcímek: |
2021. terv |
2022. terv |
2023.terv |
2024.terv |
|---|---|---|---|---|
Iparűzési adó |
||||
Helyi adó és bírság |
7 650 000 |
8 000 000 |
8 500 000 |
8 700 000 |
Működési célú pénzeszközök átvétele |
19 322 841 |
20 000 000 |
20 500 000 |
20 700 000 |
Működési bevételek |
16 400 000 |
17 000 000 |
17 500 000 |
17 700 000 |
Saját bevétel összesen: |
43 372 841 |
45 000 000 |
46 500 000 |
47 100 000 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
185 173 117 |
186 000 000 |
186 500 000 |
187 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
60 982 111 |
30 000 000 |
25 000 000 |
20 000 000 |
Összes bevétel: |
289 528 069 |
261 000 000 |
258 000 000 |
254 100 000 |
Kiadási jogcímek: |
||||
Személyi kiadás |
38 210 300 |
37 500 000 |
36 000 000 |
36 500 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 055 000 |
5 000 000 |
4 800 000 |
4 900 000 |
Dologi kiadás |
48 213 974 |
45 000 000 |
43 000 000 |
42 500 000 |
Egyéb műk. célú kiadások |
47 986 900 |
46 000 000 |
45 000 000 |
44 500 000 |
Ellátottak juttatásai |
14 495 000 |
14 000 000 |
13 800 000 |
13 500 000 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
40 995 321 |
18 500 000 |
19 900 000 |
16 200 000 |
Finanszírozási kiadások |
94 571 574 |
95 000 000 |
95 500 000 |
96 000 000 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
289 528 069 |
261 000 000 |
258 000 000 |
254 100 000 |
A 2. § (1) bekezdése az Újpetre Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Újpetre Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Újpetre Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Újpetre Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Újpetre Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.