Működési támogatás

146 523 368

176 692 087

176 692 087

Átvett pénzeszközök

20 964 336

48 512 895

51 516 516

Közhatalmi bevételek

11 400 000

12 766 000

11 700 858

Működési bevételek

4 500 000

13 301 775

16 383 428

Szoc.k.vfiz./ÁH megelőleg.

0

100 000

7 329 252

Előző évi pénzmaradvány

34 927 901

32 983 561

32 983 561

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

218 315 605

284 356 318

296 605 702

Kiadások

Megnevezés

Terv

Módosított előirányzat

Tény

Személyi juttatások

27 349 109

37 260 820

34 705 027

Munkaadókat terhelő járulékok

4 665 000

5 580 000

4 883 647

Szakmai anyagok beszerzése

150 000

150 000

84 686

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 290 000

10 126 000

10 061 240

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

475 000

635 000

438 263

Közüzemi díjak

4 090 000

4 800 000

4 073 130

Vásárolt élelmezés

16 220 000

20 720 000

19 211 141

Karbantartás, kisjavítás

250 000

1 116 000

782 924

Egyéb szolgáltatások

7 065 000

6 046 150

5 989 813

Kiküldetések

300 000

301 000

56 626

Áfa

7 567 797

10 020 906

9 519 995

ÁH-n belüli kamatkiadások

0

2 687

2 687

Egyéb dologi kiadások

200 000

200 000

45 194

Dologi kiadások összesen

40 607 797

54 117 743

50 265 699

Ellátottak pénzbeli jutt.

10 000 000

10 200 000

9 488 687

Egyéb működési támogatások

50 637 628

45 137 687

43 663 599

Beruházások, felújítások

15 850 000

45 496 291

6 053 155

ÁH-n belüli megelőlegezés

5 860 935

5 860 935

5 860 935

Finanszírozás

63 345 136

80 702 842

80 702 842

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

218 315 605

284 356 318

235 623 591

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

272 000

8 000

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

272 000

8 000

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

369 854 338

363 715 053

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11 215 152

9 312 214

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

381 069 490

373 027 267

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

290 089

290 089

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

290 089

290 089

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

20 000

20 000

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

310 089

310 089

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

381 651 579

373 345 356

29

B/I/1 Vásárolt készletek

0

785 834

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

785 834

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

785 834

47

C/II/1 Forintpénztár

35 450

62 595

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

35 450

62 595

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

34 892 451

64 054 057

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

84 250

84 250

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

34 976 701

64 138 307

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

35 012 151

64 200 902

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

751 408

521 553

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

219 219

218 917

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

476 027

231 457

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

56 162

71 179

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

3 422 562

4 233 950

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

2 917 291

3 666 926

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

505 271

505 271

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

61 753

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

85 000

185 000

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

85 000

185 000

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

4 258 970

4 940 503

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

6 885 616

6 494 025

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

6 885 616

6 494 025

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

6 885 616

6 494 025

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

210 000

360 000

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

10 000

10 000

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

200 000

350 000

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

90 000

90 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

300 000

450 000

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

11 444 586

11 884 528

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

505 892

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

505 892

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

-550 073

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

-550 073

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

-44 181

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

428 108 316

450 172 439

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

300 488 975

300 488 975

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

65 792 707

65 792 707

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-36 465 237

-50 093 824

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-13 628 587

-6 837 566

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

316 187 858

309 350 292

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

340 954

0

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

340 954

0

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

88 549

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

5 860 935

7 329 252

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

5 860 935

7 329 252

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

5 860 935

7 417 801

234

H/III/1 Kapott előlegek

2 295 136

3 521 613

235

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

13 000

0

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

20 454

147 178

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

2 328 590

3 668 791

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

8 530 479

11 086 592

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 042 047

3 395 346

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

100 347 932

126 340 209

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

103 389 979

129 735 555

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

428 108 316

450 172 439

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

256 292 889

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

149 059 814

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

107 233 075

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

40 312 813

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

86 563 777

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-46 250 964

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

60 982 111

15

C) Összes maradvány (=A+B)

60 982 111

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

60 982 111

1

2

3

4

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

381 651 579

373 345 356

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

272 000

8 000

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

272 000

8 000

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

272 000

8 000

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

381 069 490

373 027 267

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

369 854 338

363 715 053

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

142 763 142

141 956 945

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

95 377 750

92 518 112

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

131 713 446

129 239 996

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

11 215 152

9 312 214

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

2 919 669

2 307 867

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

8 295 483

7 004 347

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

310 089

310 089

1. Tartós részesedések

A/III/1

290 089

290 089

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

290 089

290 089

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

20 000

20 000

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

20 000

20 000

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

785 834

I. Készletek

B/I

785 834

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

35 012 151

64 200 902

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

35 450

62 595

III. Forintszámlák

C/III

34 976 701

64 138 307

D/ KÖVETELÉSEK

D

11 444 586

11 884 528

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

4 258 970

4 940 503

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

6 885 616

6 494 025

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

300 000

450 000

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

-44 181

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

428 108 316

450 172 439

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

316 187 858

309 350 292

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

300 488 975

300 488 975

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

65 792 707

65 792 707

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-36 465 237

-50 093 824

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-13 628 587

-6 837 566

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

8 530 479

11 086 592

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

340 954

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

5 860 935

7 417 801

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

2 328 590

3 668 791

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

103 389 979

129 735 555

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

428 108 316

450 172 439

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

40 725 104

42 183 469

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

15 147 747

15 731 512

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

36 634 385

36 634 385

Függő követelések

L/6

-540 052

Függő kötelezettségek

L/7

-251 604