Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 25Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. §1 (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 446 812 813 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 353 337 523 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 93 475 290 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 446 812 813 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 224 127 093 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 131 951 285 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 65 799 117 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 27 323 122 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 38 475 995 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 90 734 435 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 90 734 435 Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványt a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, mint az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal cím költségvetését a 4. melléklet szerint szerint hagyja jóvá.
3. § A képviselő-testület a felújítási előirányzatát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi
a) általános tartalékát 0 Ft-tal,
b) működési tartalékát 0 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervenként az alábbiak szerint határozza meg: Önkormányzat 6 fő Közös Önkormányzati Hivatal 13 fő
7. § A képviselők tiszteletdíja bruttó 30.000.-Ft.
8. § A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 55.000,-Ft-ban állapítja meg.
9. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 8. melléklet tartalmazza.
10. § A képviselő-testület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testületállamilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.
12. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat(ok) gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
13. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
14. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
15. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.
(2) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §.
(3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2022. évben nem tervez
16. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet3
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|---|
Önkormányzati hivatal működési támogatása |
83 054 899 |
|||
- zöldterülettel kapcsolatos feladatokra |
3 257 800 |
|||
- közvilágítás támogatására |
2 211 000 |
|||
- köztemető fenntartásának támogatására |
116 450 |
|||
- közutak fenntartásának támogatására |
1 536 885 |
|||
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása |
8 500 000 |
|||
Óvoda támogatása |
62 739 690 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
13 831 000 |
|||
Szociális étkeztetés |
6 642 900 |
|||
Gyermekétkeztetés támogatása |
13 880 512 |
|||
Szünidei étkeztetés támogatása |
174 990 |
|||
Közművelődési feladatok támogatása |
2 336 928 |
|||
Kiegészítő támogatás |
7 362 828 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
335 830 |
|||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
205 981 712 |
|||
Építmény adó |
200 000 |
|||
Kommunális adó |
1 300 000 |
|||
Iparűzési adó |
11 100 000 |
|||
Közfoglalkoztatás támogatása |
9 518 868 |
|||
Egyéb bevételek (készletértékesítés, működési bevétel) |
7 786 319 |
|||
Kiszámlázott áfa teljesítése |
3 720 000 |
|||
OEP-től átvett pénzeszköz |
30 489 007 |
|||
Térítési díj befizetés |
14 100 000 |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke |
2 400 000 |
|||
Átvett pénzeszköz |
942 500 |
|||
EU támogatás |
93 475 290 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
65 799 117 |
|||
Önkormányzat bevétele összesen: |
446 812 813 |
|||
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
14 110 750 |
2 175 000 |
6 058 030 |
22 343 780 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
3 112 000 |
425 000 |
2 130 000 |
5 667 000 |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
1 160 000 |
1 160 000 |
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok |
903 000 |
70 000 |
1 510 000 |
2 483 000 |
066010 Zöldterület-kezelés |
3 712 000 |
505 000 |
3 490 000 |
7 707 000 |
Háziorvosi szolgálat |
12 907 950 |
1 472 100 |
11 020 000 |
25 400 050 |
074031Család és nővédelmi eü. gondozás |
7 535 000 |
1 015 000 |
760 000 |
9 310 000 |
107051 Szociális étkeztetés |
3 232 000 |
445 000 |
21 005 000 |
24 682 000 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
24 000 000 |
24 000 000 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
3 153 600 |
420 000 |
4 260 000 |
7 833 600 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
300 000 |
40 000 |
570 000 |
910 000 |
081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevék. és támogatása |
0 |
0 |
445 000 |
445 000 |
041233-041237 Közfoglalkoztatás és Start mintaprogram |
9 037 990 |
632 900 |
425 258 |
10 096 148 |
Kiadások összesen: |
58 004 290 |
7 200 000 |
77 083 288 |
142 287 578 |
107060 Szociális ellátások |
12 791 000 |
12 791 000 |
||
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
12 791 000 |
12 791 000 |
||
Közös Hivatalnak átadott |
83 324 951 |
83 324 951 |
||
Óvodai társulásnak átadott |
62 616 250 |
62 616 250 |
||
Átadott pénzeszközök |
6 432 265 |
6 432 265 |
||
Átadott pénzeszköz: |
152 373 466 |
152 373 466 |
||
Finanszírozási kiadások |
7 409 484 |
7 409 484 |
||
Felhalmozási kiadások: |
131 951 285 |
131 951 285 |
||
Önkormányzat kiadása összesen: |
58 004 290 |
7 200 000 |
374 199 039 |
446 812 813 |
2. melléklet4
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
Helyi adó |
12 600 000 |
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
134 425 665 |
Működési bevételek |
28 006 319 |
Saját bevétel összesen: |
175 031 984 |
Önk. költségvetési támogatása |
205 981 712 |
Működési bevétel |
381 013 696 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
65 799 117 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
446 812 813 |
Kiadási jogcímek: |
|
Személyi kiadás |
58 004 290 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
7 200 000 |
Dologi kiadás |
77 083 288 |
Egyéb mûködési célú kiadás |
69 048 515 |
Ellátottak juttatása |
12 791 000 |
Tartalékok |
0 |
Működési kiadás |
224 127 093 |
Felhalmozási kiadás: |
131 951 285 |
Finanszírozási kiadások: |
90 734 435 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
446 812 813 |
3. melléklet5
4. melléklet6
Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése |
||
Rovat szám |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
BEVÉTELEK |
||
B816/2 |
Működési támogatás |
83 054 899 |
B16/6 |
Átvett pénzeszköz |
0 |
B4 |
Egyéb bevételek |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány |
9 258 650 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
92 313 549 |
|
KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások: |
72 232 500 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok: |
8 791 054 |
K3 |
Dologi kiadások: |
11 289 995 |
K6 |
Felhalmozási kiadások: |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
92 313 549 |
|
5. melléklet7
6. melléklet8
8. melléklet10
Bevételi jogcímek: |
2022. terv |
2023. terv |
2024.terv |
2025.terv |
|---|---|---|---|---|
Helyi adó és bírság |
12 600 000 |
8 000 000 |
8 500 000 |
8 700 000 |
Működési célú pénzeszközök átvétel |
134 425 665 |
20 000 000 |
20 500 000 |
20 700 000 |
Működési bevételek |
28 006 319 |
17 000 000 |
17 500 000 |
17 700 000 |
Saját bevétel összesen: |
175 031 984 |
45 000 000 |
46 500 000 |
47 100 000 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
205 981 712 |
186 000 000 |
186 500 000 |
187 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
65 799 117 |
30 000 000 |
25 000 000 |
20 000 000 |
Összes bevétel: |
446 812 813 |
261 000 000 |
258 000 000 |
254 100 000 |
Kiadási jogcímek: |
||||
Személyi kiadás |
58 004 290 |
37 500 000 |
36 000 000 |
36 500 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 200 000 |
5 000 000 |
4 800 000 |
4 900 000 |
Dologi kiadás |
77 083 288 |
45 000 000 |
43 000 000 |
42 500 000 |
Egyéb műk. célú kiadások |
69 048 515 |
46 000 000 |
45 000 000 |
44 500 000 |
Ellátottak juttatásai |
12 791 000 |
14 000 000 |
13 800 000 |
13 500 000 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
131 951 285 |
18 500 000 |
19 900 000 |
16 200 000 |
Finanszírozási kiadások |
90 734 435 |
95 000 000 |
95 500 000 |
96 000 000 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
446 812 813 |
261 000 000 |
258 000 000 |
254 100 000 |
A 2. § az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. melléklete iktatta be. A 8. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.