Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 09. 10- 2023. 05. 24Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. §1 (1) ) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 270 727 803 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 270 727 803Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 253 472 021 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 215 816 708 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 37 655 313 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 65 799 117 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 28 143 804 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 37 655 313 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 83 054 899 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 83 054 899 Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványt a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, mint az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal cím költségvetését a 4. melléklet szerint szerint hagyja jóvá.
3. § A képviselő-testület a felújítási előirányzatát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi
a) általános tartalékát 0 Ft-tal,
b) működési tartalékát 0 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervenként az alábbiak szerint határozza meg: Önkormányzat 6 fő Közös Önkormányzati Hivatal 13 fő
7. § A képviselők tiszteletdíja bruttó 30.000.-Ft.
8. § A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 55.000,-Ft-ban állapítja meg.
9. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 8. melléklet tartalmazza.
10. § A képviselő-testület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testületállamilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.
12. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat(ok) gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
13. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
14. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
15. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.
(2) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §.
(3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2022. évben nem tervez
16. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet2
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
Önkormányzati hivatal műk. tám. |
83 054 899 |
|||
- zöldter. kapcs. feladatokra |
3 257 800 |
|||
- közvilágítás támogatására |
2 211 000 |
|||
- köztemető fennt. támogatására |
116 450 |
|||
- közutak fennt. támogatására |
1 536 885 |
|||
Egyéb kötelező önk. feladat tám. |
8 500 000 |
|||
Óvoda támogatása |
57 419 110 |
|||
Tel önk. szoc. feladatainak tám. |
13 831 000 |
|||
Szociális étkeztetés |
6 672 900 |
|||
Gyermekétkeztetés támogatása |
13 895 173 |
|||
Szünidei étkeztetés támogatása |
196 650 |
|||
Közművelődési feladatok tám. |
2 336 928 |
|||
Kiegészítő támogatás |
4 539 103 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
335 830 |
|||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
197 903 728 |
|||
Építmény adó |
200 000 |
|||
Kommunális adó |
1 300 000 |
|||
Iparűzési adó |
7 600 000 |
|||
Közfoglalkoztatás támogatása |
7 918 868 |
|||
Egyéb bevételek (készletért.,műk.bev.) |
7 573 700 |
|||
Bérleti díjak |
1 400 000 |
|||
OEP-től átvett pénzeszköz |
30 489 007 |
|||
Térítési díj befizetés |
13 000 000 |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke |
2 400 000 |
|||
Átvett pénzeszköz |
942 500 |
|||
0 |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
65 799 117 |
|||
Önkormányzat bevétele összesen: |
336 526 920 |
|||
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
011130 Önk. és Önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
14 110 750 |
2 175 000 |
3 947 226 |
20 232 976 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
3 112 000 |
425 000 |
1 630 000 |
5 167 000 |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
1 160 000 |
1 160 000 |
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok |
903 000 |
70 000 |
1 010 000 |
1 983 000 |
066010 Zöldterület-kezelés |
3 712 000 |
505 000 |
2 990 000 |
7 207 000 |
Háziorvosi szolgálat |
12 907 950 |
1 472 100 |
11 020 000 |
25 400 050 |
074031Család és nővédelmi eü. gondozás |
7 535 000 |
1 015 000 |
760 000 |
9 310 000 |
107051 Szociális étkeztetés |
3 232 000 |
445 000 |
20 005 000 |
23 682 000 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
19 000 000 |
19 000 000 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
3 153 600 |
420 000 |
2 260 000 |
5 833 600 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
300 000 |
40 000 |
570 000 |
910 000 |
081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevék. és tám |
0 |
0 |
445 000 |
445 000 |
041233-041237 Közfoglalkoztatás és Start mintaprogram |
9 540 000 |
632 900 |
425 258 |
10 598 158 |
Kiadások összesen: |
58 506 300 |
7 200 000 |
65 472 484 |
131 178 784 |
107060 Szociális ellátások |
13 831 000 |
13 831 000 |
||
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
13 831 000 |
13 831 000 |
||
Közös Hivatalnak átadott |
83 054 899 |
83 054 899 |
||
Óvodai társulásnak átadott |
56 969 930 |
56 969 930 |
||
Átadott pénzeszközök |
6 427 510 |
6 427 510 |
||
Átadott pénzeszköz: |
146 452 339 |
146 452 339 |
||
Finanszírozási kiadások |
7 409 484 |
7 409 484 |
||
Felhalmozási kiadások: |
37 655 313 |
37 655 313 |
||
Önkormányzat kiadása összesen: |
58 506 300 |
7 200 000 |
263 411 136 |
336 526 920 |
2. melléklet3
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
Helyi adó |
9 100 000 |
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
39 350 375 |
Működési bevételek |
24 373 700 |
Saját bevétel összesen: |
72 824 075 |
Önk. költségvetési támogatása |
197 903 728 |
Működési bevétel |
270 727 803 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
65 799 117 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
336 526 920 |
Kiadási jogcímek: |
|
Személyi kiadás |
58 506 300 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
7 200 000 |
Dologi kiadás |
65 472 484 |
Egyéb mûködési célú kiadás |
63 397 440 |
Ellátottak juttatása |
13 831 000 |
Tartalékok |
0 |
Működési kiadás |
208 407 224 |
Felhalmozási kiadás: |
37 655 313 |
Finanszírozási kiadások: |
90 464 383 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
336 526 920 |
3. melléklet4
4. melléklet
Rovat szám |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
BEVÉTELEK |
||
B816/2 |
Működési támogatás |
83 054 899 |
B16/6 |
Átvett pénzeszköz |
0 |
B4 |
Egyéb bevételek |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány |
9 258 650 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
92 313 549 |
|
KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások: |
72 232 500 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok: |
8 791 054 |
K3 |
Dologi kiadások: |
11 289 995 |
K6 |
Felhalmozási kiadások: |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
92 313 549 |
|
5. melléklet
6. melléklet
8. melléklet5
Bevételi jogcímek: |
2022. terv |
2023. terv |
2024.terv |
2025.terv |
Helyi adó és bírság |
9 100 000 |
8 000 000 |
8 500 000 |
8 700 000 |
Működési célú pénzeszk. átvétel |
39 350 375 |
20 000 000 |
20 500 000 |
20 700 000 |
Működési bevételek |
24 373 700 |
17 000 000 |
17 500 000 |
17 700 000 |
Saját bevétel összesen: |
72 824 075 |
45 000 000 |
46 500 000 |
47 100 000 |
Önk. költségvetési támogatása |
197 903 728 |
186 000 000 |
186 500 000 |
187 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
65 799 117 |
30 000 000 |
25 000 000 |
20 000 000 |
Összes bevétel: |
336 526 920 |
261 000 000 |
258 000 000 |
254 100 000 |
Kiadási jogcímek: |
||||
Személyi kiadás |
58 506 300 |
37 500 000 |
36 000 000 |
36 500 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 200 000 |
5 000 000 |
4 800 000 |
4 900 000 |
Dologi kiadás |
65 472 484 |
45 000 000 |
43 000 000 |
42 500 000 |
Egyéb műk. célú kiadások |
63 397 440 |
46 000 000 |
45 000 000 |
44 500 000 |
Ellátottak juttatásai |
13 831 000 |
14 000 000 |
13 800 000 |
13 500 000 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
37 655 313 |
18 500 000 |
19 900 000 |
16 200 000 |
Finszírozási kiadások |
90 464 383 |
95 000 000 |
95 500 000 |
96 000 000 |
Önkorm. kiadásai összesen: |
336 526 920 |
261 000 000 |
258 000 000 |
254 100 000 |
A 2. § az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.
A 8. mellékletet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. melléklete iktatta be.