Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 08. 31Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 427 815 487 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 287 947 346 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 427 815 487 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 220 014 215 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 103 845 750 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 139 868 141 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 28 022 391 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 103 845 750 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 103 955 522 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 103 955 522 Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványt a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, mint az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal cím költségvetését a 4. melléklet szerint szerint hagyja jóvá.
3. § A képviselő-testület a felújítási előirányzatát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi
a) általános tartalékát 0 Ft-tal,
b) működési tartalékát 0 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervenként az alábbiak szerint határozza meg: Önkormányzat 9 fő Közös Önkormányzati Hivatal 13 fő
7. § A képviselők tiszteletdíja bruttó 30.000.-Ft.
8. § A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 55.000,-Ft-ban állapítja meg.
9. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 8. melléklet tartalmazza.
10. § A képviselő-testület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.
12. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat(ok) gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
13. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
14. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
15. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.
(2) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §. (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2023. évben nem tervez
16. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez2
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|---|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
89 075 079 |
|||
- zöldterülettel kapcsolatos. feladatokra |
3 945 898 |
|||
- közvilágítás támogatására |
2 677 998 |
|||
- köztemető fenntartás támogatására |
141 046 |
|||
- közutak fenntartás támogatására |
1 861 499 |
|||
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatására |
10 295 332 |
|||
Óvoda támogatása |
68 289 177 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
10 588 000 |
|||
Szociális étkeztetés |
7 562 950 |
|||
Gyermekétkeztetés támogatása |
23 595 572 |
|||
Szünidei étkeztetés támogatása |
191 520 |
|||
Közművelődési feladatok támogatása |
2 791 094 |
|||
Kiegészítő támogatás |
3 915 653 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
224 930 818 |
|||
Építmény adó |
200 000 |
|||
Kommunális adó |
1 300 000 |
|||
Iparűzési adó |
13 000 000 |
|||
Közfoglalkoztatás támogatása |
7 754 319 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
2 500 000 |
|||
Bérleti díjak |
1 509 733 |
|||
OEP-től átvett pénzeszköz |
9 437 000 |
|||
Térítési díj befizetés |
13 000 000 |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke |
6 000 000 |
|||
Átvett pénzeszköz (védőnő,bér,biztosítás) |
7 059 476 |
|||
Átvett pénzeszköz (kult.fogl.bértám.) |
1 256 000 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
139 868 141 |
|||
Önkormányzat bevétele összesen: |
427 815 487 |
|||
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
14 679 000 |
1 900 000 |
6 305 530 |
22 884 530 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
3 496 000 |
475 000 |
860 000 |
4 831 000 |
064010 Közvilágítás |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok |
3 338 000 |
425 000 |
910 000 |
4 673 000 |
066010 Zöldterület-kezelés |
4 149 000 |
555 000 |
2 623 296 |
7 327 296 |
072111 Háziorvosi szolgálat |
0 |
|||
074031Család és nővédelmi eü. gondozás |
7 535 000 |
1 015 000 |
885 000 |
9 435 000 |
107051 Szociális étkeztetés |
3 669 000 |
495 000 |
21 945 000 |
26 109 000 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
29 500 000 |
29 500 000 |
||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
191 520 |
191 520 |
||
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
3 557 000 |
465 000 |
5 330 000 |
9 352 000 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
360 000 |
50 000 |
200 000 |
610 000 |
081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevék. és támogatása |
845 000 |
845 000 |
||
041233-041237 Közfoglalkoztatás és Start mintaprogram |
8 056 900 |
527 160 |
800 000 |
9 384 060 |
Kiadások összesen: |
48 839 900 |
5 907 160 |
72 295 346 |
127 042 406 |
107060 Szociális ellátások |
10 588 000 |
10 588 000 |
||
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
10 588 000 |
10 588 000 |
||
Közös Hivatalnak átadott |
95 545 558 |
95 545 558 |
||
Óvodai társulásnak átadott |
76 988 791 |
76 988 791 |
||
Átadott pénzeszközök |
5 395 018 |
5 395 018 |
||
Átadott pénzeszköz: |
177 929 367 |
177 929 367 |
||
Finanszírozási kiadások |
8 409 964 |
8 409 964 |
||
Felhalmozási kiadások: |
103 845 750 |
103 845 750 |
||
Önkormányzat kiadása összesen: |
48 839 900 |
5 907 160 |
364 658 463 |
427 815 487 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez3
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
Helyi adó |
14 500 000 |
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
25 506 795 |
Működési bevételek |
23 009 733 |
Saját bevétel összesen: |
63 016 528 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
224 930 818 |
Működési bevétel |
287 947 346 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
139 868 141 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
427 815 487 |
Kiadási jogcímek: |
|
Személyi kiadás |
48 839 900 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
5 907 160 |
Dologi kiadás |
72 295 346 |
Egyéb mûködési célú kiadás |
82 383 809 |
Ellátottak juttatása |
10 588 000 |
Tartalékok |
0 |
Működési kiadás |
220 014 215 |
Felhalmozási kiadás: |
103 845 750 |
Finanszírozási kiadások: |
103 955 522 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
427 815 487 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez4
Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése |
||
Rovat szám |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
BEVÉTELEK |
||
B816/2 |
Működési támogatás |
89 075 080 |
B16/6 |
Átvett pénzeszköz |
6 470 479 |
B4 |
Egyéb bevételek |
600 000 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány |
1 525 021 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
97 670 580 |
|
KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások: |
70 219 051 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok: |
8 986 092 |
K3 |
Dologi kiadások: |
18 338 437 |
K6 |
Felhalmozási kiadások: |
127 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
97 670 580 |
|
5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez5
6. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez6
Újpetrei Közös Hivatalra átadandó finanszírozás 2023. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
7 500 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
9 000 000 |
3 545 558 |
95 545 558 |
Óvodai Társulásnak átadandó finanszírozás 2023. |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
7 600 000 |
7 600 000 |
7 600 000 |
5 124 607 |
69 524 607 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez7
Bevételi jogcímek: |
2023. terv |
2024. terv |
2025.terv |
2026.terv |
|---|---|---|---|---|
Helyi adó és bírság |
14 500 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
11 500 000 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
25 506 795 |
20 000 000 |
20 500 000 |
20 700 000 |
Működési bevételek |
23 009 733 |
20 000 000 |
21 000 000 |
21 500 000 |
Saját bevétel összesen: |
63 016 528 |
50 000 000 |
52 500 000 |
53 700 000 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
224 930 818 |
205 000 000 |
210 000 000 |
210 500 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
139 868 141 |
30 000 000 |
15 000 000 |
10 000 000 |
Összes bevétel: |
427 815 487 |
285 000 000 |
277 500 000 |
274 200 000 |
Kiadási jogcímek: |
||||
Személyi kiadás |
48 839 900 |
43 000 000 |
43 500 000 |
44 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 907 160 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Dologi kiadás |
72 295 346 |
62 000 000 |
56 500 000 |
54 200 000 |
Egyéb műk. célú kiadások |
82 383 809 |
50 000 000 |
45 000 000 |
44 000 000 |
Ellátottak juttatásai |
10 588 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
103 845 750 |
19 000 000 |
21 000 000 |
20 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
103 955 522 |
95 000 000 |
95 500 000 |
96 000 000 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
427 815 487 |
285 000 000 |
277 500 000 |
274 200 000 |
A 2. § (1) bekezdése az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.