Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 12. 07- 2024. 05. 02Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 438 780 824 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 198912 683 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 438 780 824 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 230 979 552 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 103 845 750 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 139 868 141 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 28 022 391 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 103 845 750 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 103 955 522 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 103 955 522 Ft-ban,
eb) eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványt a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, mint az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal cím költségvetését a 4. melléklet szerint szerint hagyja jóvá.
3. § A képviselő-testület a felújítási előirányzatát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi
a) általános tartalékát 0 Ft-tal,
b) működési tartalékát 0 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervenként az alábbiak szerint határozza meg: Önkormányzat 9 fő Közös Önkormányzati Hivatal 13 fő
7. § A képviselők tiszteletdíja bruttó 30.000.-Ft.
8. § A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 55.000,-Ft-ban állapítja meg.
9. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 8. melléklet tartalmazza.
10. § A képviselő-testület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.
12. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat(ok) gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
13. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
14. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
15. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.
(2) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §. (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2023. évben nem tervez
16. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez2
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|---|
Önkormányzati hivatal műk. tám. |
89 075 079 |
|||
- zöldter. kapcs. feladatokra |
3 945 898 |
|||
- közvilágítás támogatására |
2 677 998 |
|||
- köztemető fennt. támogatására |
141 046 |
|||
- közutak fennt. támogatására |
1 861 499 |
|||
Egyéb kötelező önk. feladat tám. |
10 295 332 |
|||
Óvoda támogatása |
69 374 187 |
|||
Tel önk. szoc. feladatainak tám. |
10 588 000 |
|||
Szociális étkeztetés |
4 979 600 |
|||
Gyermekétkeztetés támogatása |
22 379 532 |
|||
Szünidei étkeztetés támogatása |
191 520 |
|||
Közművelődési feladatok tám. |
3 335 058 |
|||
Kiegészítő támogatás |
5 872 723 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
753 683 |
|||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
225 471 155 |
|||
Építmény adó |
200 000 |
|||
Kommunális adó |
1 300 000 |
|||
Iparűzési adó |
18 220 000 |
|||
Közfoglalkoztatás támogatása |
7 754 319 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
2 470 000 |
|||
Bérleti díjak |
1 599 733 |
|||
OEP-től átvett pénzeszköz |
9 437 000 |
|||
Térítési díj befizetés |
16 410 000 |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke |
7 560 000 |
|||
Átvett pénzeszköz (védőnő,bér,biztosítás,szoc.kölcsön) |
7 234 476 |
|||
Átvett pénzeszköz (kult.fogl.bértám.) |
1 256 000 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
139 868 141 |
|||
Önkormányzat bevétele összesen: |
438 780 824 |
|||
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
011130 Önk. és Önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
14 703 000 |
1 900 000 |
8 646 247 |
25 249 247 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
3 496 000 |
475 000 |
1 560 000 |
5 531 000 |
064010 Közvilágítás |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok |
3 338 000 |
425 000 |
2 510 000 |
6 273 000 |
066010 Zöldterület-kezelés |
4 149 000 |
555 000 |
3 403 906 |
8 107 906 |
072111 Háziorvosi szolgálat |
0 |
|||
074031Család és nővédelmi eü. gondozás |
7 535 000 |
1 015 000 |
2 085 000 |
10 635 000 |
107051 Szociális étkeztetés |
3 669 000 |
495 000 |
22 855 000 |
27 019 000 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
31 200 000 |
31 200 000 |
||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
191 520 |
191 520 |
||
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
3 557 000 |
465 000 |
7 830 000 |
11 852 000 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
360 000 |
50 000 |
400 000 |
810 000 |
081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevék. és tám |
1 345 000 |
1 345 000 |
||
041233-041237 Közfoglalkoztatás és Start mintaprogram |
8 056 900 |
527 160 |
1 000 000 |
9 584 060 |
Kiadások összesen: |
48 863 900 |
5 907 160 |
84 926 673 |
139 697 733 |
107060 Szociális ellátások |
7 388 000 |
7 388 000 |
||
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
7 388 000 |
7 388 000 |
||
Közös Hivatalnak átadott |
95 545 558 |
95 545 558 |
||
Óvodai társulásnak átadott |
78 143 801 |
78 143 801 |
||
Átadott pénzeszközök |
5 750 018 |
5 750 018 |
||
Átadott pénzeszköz: |
179 439 377 |
179 439 377 |
||
Finanszírozási kiadások |
8 409 964 |
8 409 964 |
||
Felhalmozási kiadások: |
103 845 750 |
103 845 750 |
||
Önkormányzat kiadása összesen: |
48 863 900 |
5 907 160 |
375 599 800 |
438 780 824 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez3
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
Helyi adó |
19 720 000 |
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
25 681 795 |
Működési bevételek |
28 039 733 |
Saját bevétel összesen: |
73 441 528 |
Önk. költségvetési támogatása |
225 471 155 |
Működési bevétel |
298 912 683 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
139 868 141 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
438 780 824 |
Kiadási jogcímek: |
|
Személyi kiadás |
48 863 900 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
5 907 160 |
Dologi kiadás |
84 926 673 |
Egyéb mûködési célú kiadás |
83 893 819 |
Ellátottak juttatása |
7 388 000 |
Tartalékok |
0 |
Működési kiadás |
230 979 552 |
Felhalmozási kiadás: |
103 845 750 |
Finanszírozási kiadások: |
103 955 522 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
438 780 824 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez4
Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése |
||
Rovat szám |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
BEVÉTELEK |
||
B816/2 |
Működési támogatás |
89 075 080 |
B16/6 |
Átvett pénzeszköz |
6 470 479 |
B4 |
Egyéb bevételek |
600 000 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány |
1 525 021 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
97 670 580 |
|
KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások: |
70 219 051 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok: |
8 986 092 |
K3 |
Dologi kiadások: |
18 338 437 |
K6 |
Felhalmozási kiadások: |
127 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
97 670 580 |
|
5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez5
6. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez6
Újpetrei Közös Hivatalra átadandó finanszírozás 2023. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
7 500 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
9 000 000 |
3 545 558 |
95 545 558 |
Óvodai Társulásnak átadandó finanszírozás 2023. |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
7 600 000 |
7 600 000 |
7 600 000 |
5 124 607 |
69 524 607 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez7
Bevételi jogcímek: |
2023. terv |
2024. terv |
2025.terv |
2026.terv |
|---|---|---|---|---|
Helyi adó és bírság |
19 720 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
11 500 000 |
Működési célú pénzeszk. átvétel |
25 681 795 |
20 000 000 |
20 500 000 |
20 700 000 |
Működési bevételek |
28 039 733 |
20 000 000 |
21 000 000 |
21 500 000 |
Saját bevétel összesen: |
73 441 528 |
50 000 000 |
52 500 000 |
53 700 000 |
Önk. költségvetési támogatása |
225 471 155 |
205 000 000 |
210 000 000 |
210 500 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
139 868 141 |
30 000 000 |
15 000 000 |
10 000 000 |
Összes bevétel: |
438 780 824 |
285 000 000 |
277 500 000 |
274 200 000 |
Kiadási jogcímek: |
||||
Személyi kiadás |
48 863 900 |
43 000 000 |
43 500 000 |
44 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 907 160 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Dologi kiadás |
84 926 673 |
62 000 000 |
56 500 000 |
54 200 000 |
Egyéb műk. célú kiadások |
83 893 819 |
50 000 000 |
45 000 000 |
44 000 000 |
Ellátottak juttatásai |
7 388 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
103 845 750 |
19 000 000 |
21 000 000 |
20 000 000 |
Finszírozási kiadások |
103 955 522 |
95 000 000 |
95 500 000 |
96 000 000 |
Önkorm. kiadásai összesen: |
438 780 824 |
285 000 000 |
277 500 000 |
274 200 000 |
A 2. § (1) bekezdése az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.