Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 10Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 406 419 912 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 312 944 662 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 93 475 250 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 406 419 912Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 312 944 662 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 93 475 250 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 139 868 141 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 46 392 891 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 93 475 250 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 98 859 450 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 98 859 450 Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványt a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, mint az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal cím költségvetését a 4. melléklet szerint szerint hagyja jóvá.
3. § A képviselő-testület a felújítási előirányzatát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi
a) általános tartalékát 0 Ft-tal,
b) működési tartalékát 0 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervenként az alábbiak szerint határozza meg: Önkormányzat 9 fő Közös Önkormányzati Hivatal 13 fő
7. § A képviselők tiszteletdíja bruttó 30.000.-Ft.
8. § A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 55.000,-Ft-ban állapítja meg.
9. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 8. melléklet tartalmazza.
10. § A képviselő-testület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.
12. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat(ok) gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
13. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
14. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
15. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.
(2) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §. (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2023. évben nem tervez
16. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|---|
Önkormányzati hivatal működési támogatása |
83 979 007 |
|||
- zöldterülettel kapcsolatos feladatokra |
3 945 898 |
|||
- közvilágítás támogatására |
2 677 998 |
|||
- köztemető fenntartás támogatására |
141 046 |
|||
- közutak fenntartásának támogatására |
1 861 499 |
|||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
10 295 332 |
|||
Óvoda támogatása |
60 900 820 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
10 588 000 |
|||
Szociális étkeztetés |
7 011 950 |
|||
Gyermekétkeztetés támogatása |
22 443 278 |
|||
Szünidei étkeztetés támogatása |
191 520 |
|||
Közművelődési feladatok támogatása |
2 297 094 |
|||
Kiegészítő támogatás |
3 915 653 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
210 249 095 |
|||
Építmény adó |
200 000 |
|||
Kommunális adó |
1 300 000 |
|||
Iparűzési adó |
13 000 000 |
|||
Közfoglalkoztatás támogatása |
1 150 200 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
2 500 000 |
|||
Bérleti díjak |
1 400 000 |
|||
OEP-től átvett pénzeszköz |
9 437 000 |
|||
Térítési díj befizetés |
13 000 000 |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke |
6 000 000 |
|||
Átvett pénzeszköz (védőnő,bér,biztosítás) |
7 059 476 |
|||
Átvett pénzeszköz (kulturális foglalkoztatás bértámogatása) |
1 256 000 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
139 868 141 |
|||
Önkormányzat bevétele összesen: |
406 419 912 |
|||
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
14 679 000 |
1 900 000 |
6 305 530 |
22 884 530 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
3 496 000 |
475 000 |
860 000 |
4 831 000 |
064010 Közvilágítás |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok |
3 338 000 |
425 000 |
910 000 |
4 673 000 |
066010 Zöldterület-kezelés |
4 149 000 |
555 000 |
1 945 000 |
6 649 000 |
072111 Háziorvosi szolgálat |
0 |
|||
074031Család és nővédelmi eü. gondozás |
7 535 000 |
1 015 000 |
885 000 |
9 435 000 |
107051 Szociális étkeztetés |
3 669 000 |
495 000 |
21 945 000 |
26 109 000 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
29 500 000 |
29 500 000 |
||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
191 520 |
191 520 |
||
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
3 557 000 |
465 000 |
5 330 000 |
9 352 000 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
360 000 |
50 000 |
200 000 |
610 000 |
081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása |
845 000 |
845 000 |
||
041233-041237 Közfoglalkoztatás és Start mintaprogram |
1 792 800 |
120 000 |
0 |
1 912 800 |
Kiadások összesen: |
42 575 800 |
5 500 000 |
70 817 050 |
118 892 850 |
107060 Szociális ellátások |
10 588 000 |
10 588 000 |
||
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
10 588 000 |
10 588 000 |
||
Közös Hivatalnak átadott |
90 449 486 |
90 449 486 |
||
Óvodai társulásnak átadott |
69 600 434 |
69 600 434 |
||
Átadott pénzeszközök |
5 003 928 |
5 003 928 |
||
Átadott pénzeszköz: |
165 053 848 |
165 053 848 |
||
Finanszírozási kiadások |
8 409 964 |
8 409 964 |
||
Felhalmozási kiadások: |
103 475 250 |
103 475 250 |
||
Önkormányzat kiadása összesen: |
42 575 800 |
5 500 000 |
349 934 148 |
406 419 912 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
|---|---|
Helyi adó |
14 500 000 |
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
18 902 676 |
Működési bevételek |
22 900 000 |
Saját bevétel összesen: |
56 302 676 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
210 249 095 |
Működési bevétel |
266 551 771 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
139 868 141 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
406 419 912 |
Kiadási jogcímek: |
|
Személyi kiadás |
42 575 800 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
5 500 000 |
Dologi kiadás |
70 817 050 |
Egyéb mûködési célú kiadás |
74 604 362 |
Ellátottak juttatása |
10 588 000 |
Tartalékok |
0 |
Működési kiadás |
204 085 212 |
Felhalmozási kiadás: |
103 475 250 |
Finanszírozási kiadások: |
98 859 450 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
406 419 912 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Rovat szám |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|---|---|---|
BEVÉTELEK |
||
B816/2 |
Működési támogatás |
83 979 007 |
B16/6 |
Átvett pénzeszköz |
6470479 |
B4 |
Egyéb bevételek |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány |
1 525 021 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
91 974 507 |
|
KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások: |
69 776 371 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok: |
8 986 092 |
K3 |
Dologi kiadások: |
13 212 045 |
K6 |
Felhalmozási kiadások: |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
91 974 508 |
|
5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatalra átadandó finanszírozás
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 500 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
9 000 000 |
3 449 486 |
90 449 486 |
2. Újpetrei Óvodai Társulásnak átadandó finanszírozás
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
7 600 000 |
7 600 000 |
7 600 000 |
5 150 434 |
69 550 434 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek: |
2023. terv |
2024. terv |
2025.terv |
2026.terv |
|---|---|---|---|---|
Helyi adó és bírság |
14 500 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
11 500 000 |
Működési célú pénzeszk. átvétel |
18 902 676 |
20 000 000 |
20 500 000 |
20 700 000 |
Működési bevételek |
22 900 000 |
20 000 000 |
21 000 000 |
21 500 000 |
Saját bevétel összesen: |
56 302 676 |
50 000 000 |
52 500 000 |
53 700 000 |
Önk. költségvetési támogatása |
210 249 095 |
205 000 000 |
210 000 000 |
210 500 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
139 868 141 |
30 000 000 |
15 000 000 |
10 000 000 |
Összes bevétel: |
406 419 912 |
285 000 000 |
277 500 000 |
274 200 000 |
Kiadási jogcímek: |
||||
Személyi kiadás |
42 575 800 |
43 000 000 |
43 500 000 |
44 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 500 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Dologi kiadás |
70 817 050 |
62 000 000 |
56 500 000 |
54 200 000 |
Egyéb műk. célú kiadások |
74 604 362 |
50 000 000 |
45 000 000 |
44 000 000 |
Ellátottak juttatásai |
10 588 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
103 475 250 |
19 000 000 |
21 000 000 |
20 000 000 |
Finszírozási kiadások |
98 859 450 |
95 000 000 |
95 500 000 |
96 000 000 |
Önkorm. kiadásai összesen: |
406 419 912 |
285 000 000 |
277 500 000 |
274 200 000 |