Működési támogatás

196 830 996

205 981 712

205 981 812

Átvett pénzeszközök

27 044 500

134 125 665

135 746 375

Közhatalmi bevételek

9 000 000

12 900 000

11 574 873

Működési bevételek

17 000 000

28 006 319

33 392 041

ÁH-n belüli megelőlegezés

0

0

8 409 964

Előző évi pénzmaradvány

67 327 940

65 799 117

65 799 117

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

317 203 436

446 812 813

460 904 182

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosítás

2022.tényadatok

Személyi juttatások

45 650 650

59 008 310

57 448 500

Munkaadókat terhelő járulékok

5 918 000

7 200 000

6 665 623

Szakmai anyagok beszerzése

50 000

131 000

130 114

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 580 000

5 816 500

5 733 471

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

585 000

680 000

561 410

Közüzemi díjak

4 250 000

6 570 000

6 202 514

Vásárolt élelmezés

27 654 842

30 520 000

30 458 765

Karbantartás, kisjavítás

530 000

2 110 000

2 046 075

Egyéb szolgáltatások

14 930 000

18 405 673

10 648 843

Kiküldetések

180 000

80 000

79 245

Áfa

10 286 808

12 618 699

12 530 539

Egyéb dologi kiadások

40 000

151 416

141 397

Dologi kiadások összesen

61 086 650

77 083 288

68 532 373

Ellátottak pénzbeli jutt.

13 831 000

12 791 000

7 697 340

Egyéb működési támogatások

62 597 440

68 044 495

68 044 325

Beruházások, felújítások

37 655 313

131 951 285

21 913 445

ÁH-n belüli megelőlegezés

7 409 484

7 409 484

7 409 484

Finanszírozás

83 054 899

83 324 951

83 324 951

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

317 203 436

446 812 813

321 036 041

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

377 214 458

370 439 386

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

6 993 022

5 868 408

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

240 000

1 020 000

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

384 447 480

377 327 794

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

290 089

290 089

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

290 089

290 089

18

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

20 000

20 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

310 089

310 089

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

384 757 569

377 637 883

30

B/I/1 Vásárolt készletek

448 000

297 500

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

448 000

297 500

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

448 000

297 500

49

C/II/1 Forintpénztár

88 255

242 295

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

88 255

242 295

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

67 155 435

52 625 572

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

84 250

92 839 540

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

67 239 685

145 465 112

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

67 327 940

145 707 407

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

166 737

258 200

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

91 013

113 084

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

68 107

79 053

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

7 617

66 063

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

3 528 739

3 273 326

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

3 362 183

3 260 050

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

166 556

0

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

13 276

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

185 000

185 000

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

185 000

185 000

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

3 880 476

3 716 526

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

6 921 696

0

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

6 921 696

0

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

6 921 696

0

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

131 153

143 334

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

3 023

0

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

45 000

143 334

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

83 130

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

130 000

130 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

261 153

273 334

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

11 063 325

3 989 860

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

169 602

0

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

169 602

0

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

-66 986

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

-66 986

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

169 602

-66 986

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

463 766 436

527 565 664

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

300 488 975

300 488 975

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

65 792 707

65 792 707

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-56 931 390

-60 339 893

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-3 408 503

-27 273 461

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

305 941 789

278 668 328

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

3 023

80 265

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

3 023

80 265

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

130 197

0

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

7 409 484

8 409 964

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

7 409 484

8 409 964

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

7 539 681

8 409 964

236

H/III/1 Kapott előlegek

1 705 394

6 041 018

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

19 500

6 500

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

65 082

65 082

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 789 976

6 112 600

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

9 332 680

14 602 829

248

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

6 921 696

6 496 152

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 722 893

3 843 027

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

137 847 378

223 955 328

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

148 491 967

234 294 507

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

463 766 436

527 565 664

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

386 695 101

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

230 301 606

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

156 393 495

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

74 209 081

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

90 734 435

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-16 525 354

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

139 868 141

15

C) Összes maradvány (=A+B)

139 868 141

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

139 868 141

Vagyonkimutatás - 2022

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

384757569

377637883

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

384447480

377327794

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

377214458

370439386

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

137539943

133122941

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

112508288

124357292

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

127166227

112959153

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

6993022

5868408

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

1810313

1834289

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

5182709

4034119

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

240000

1020000

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

240000

1020000

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

310089

310089

1. Tartós részesedések

A/III/1

290089

290089

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

290089

290089

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

20000

20000

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

20000

20000

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

448000

297500

I. Készletek

B/I

448000

297500

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

67327940

145707407

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

88255

242295

III. Forintszámlák

C/III

67239685

145465112

D/ KÖVETELÉSEK

D

11063325

3989860

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

3880476

3716526

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

6921696

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

261153

273334

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

169602

-66986

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

463766436

527565664

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

305941789

278668328

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

300488975

300488975

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

65792707

65792707

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-56931390

-60339893

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-3408503

-27273461

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

9332680

14602829

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

3023

80265

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

7539681

8409964

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

1789976

6112600

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

148491967

234294507

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

463766436

527565664

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0-ra írt eszközök

L/1

43510959

43786471

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

15769002

15769002

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

36634385

36634385

Függő követelések

L/6

540052

-540052

Függő kötelezettségek

L/7

-251604

-251604

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0