Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 08Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 317 480 241 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 317 480 241 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 360 326 256Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 353 325 012 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 7 001 244 Ft-ban,
bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 42 846 015 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 35 844 771Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 7 001 244Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 106 287 954 Ft-ban,
ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 106 287 954 Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványt a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, mint az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal cím költségvetését a 4. melléklet szerint szerint hagyja jóvá.
3. § A képviselő-testület a felújítási előirányzatát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi
a) általános tartalékát 0 Ft-tal,
b) működési tartalékát 0 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervenként az alábbiak szerint határozza meg: Önkormányzat 7 fő Közös Önkormányzati Hivatal 13 fő
7. § A képviselők tiszteletdíja bruttó 30.000.-Ft.
8. § A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 55.000,-Ft-ban állapítja meg.
9. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 8. melléklet tartalmazza.
10. § A képviselő-testület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.
12. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat(ok) gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
13. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
14. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
15. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.
(2) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §. (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2023. évben nem tervez
16. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
|||
---|---|---|---|---|
Önkormányzati hivatal működési támogatása |
92 578 560 |
|||
- zöldterülettel kapcsolatos feladatokra |
3 257 800 |
|||
- közvilágítás támogatására |
2 211 000 |
|||
- köztemető fenntartás támogatására |
116 450 |
|||
- közutak fenntartásának támogatására |
1 536 885 |
|||
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása |
12 415 653 |
|||
Óvoda támogatása |
91 238 388 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
12 452 872 |
|||
Szociális étkeztetés |
3 818 700 |
|||
Gyermekétkeztetés támogatása |
43 833 246 |
|||
Szünidei étkeztetés támogatása |
243 960 |
|||
Közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
|||
Kiegészítő támogatás |
0 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
265 973 514 |
|||
Építmény adó |
150 000 |
|||
Kommunális adó |
1 400 000 |
|||
Iparűzési adó |
11 000 000 |
|||
Közfoglalkoztatás támogatása |
2 301 552 |
|||
Kiszámlázott Áfa |
450 000 |
|||
Bérleti díjak |
1 400 000 |
|||
Esélyteremtési támogatás |
8 400 000 |
|||
Térítési díj befizetés |
13 000 000 |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke |
6 000 000 |
|||
Átvett pénzeszköz (védőnő,bér,biztosítás) |
4 095 493 |
|||
Átvett pénzeszköz (kulturális foglalkoztatott bértámogatása) |
3 309 682 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
42 846 015 |
|||
Önkormányzat bevétele összesen: |
360 326 256 |
|||
KIADÁSOK |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
17 766 600 |
2 310 000 |
6 099 287 |
26 175 887 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
3 913 600 |
525 000 |
1 250 000 |
5 688 600 |
064010 Közvilágítás |
1 960 000 |
1 960 000 |
||
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok |
4 752 511 |
490 000 |
840 000 |
6 082 511 |
066010 Zöldterület-kezelés |
4 504 000 |
605 000 |
2 548 000 |
7 657 000 |
072111 Háziorvosi szolgálat |
0 |
|||
074031Család és nővédelmi eü. gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
107051 Szociális étkeztetés |
4 024 000 |
540 000 |
19 605 000 |
24 169 000 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
30 990 000 |
30 990 000 |
||
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
243 960 |
243 960 |
||
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
4 012 000 |
540 000 |
5 780 000 |
10 332 000 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
480 000 |
64 600 |
435 000 |
979 600 |
081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
041233-041237 Közfoglalkoztatás és Start mintaprogram |
2 401 200 |
160 000 |
200 025 |
2 761 225 |
Kiadások összesen: |
41 853 911 |
5 234 600 |
71 251 272 |
118 339 783 |
107060 Szociális ellátások |
12 452 872 |
12 452 872 |
||
Ellátottak pénzbeni juttatása: |
12 452 872 |
12 452 872 |
||
Közös Hivatalnak átadott |
97 083 969 |
97 083 969 |
||
Óvodai társulásnak átadott |
99 688 388 |
99 688 388 |
||
Átadott pénzeszközök |
16 556 015 |
16 556 015 |
||
Átadott pénzeszköz: |
213 328 372 |
213 328 372 |
||
Finanszírozási kiadások |
9 203 985 |
9 203 985 |
||
Felhalmozási kiadások: |
7 001 244 |
7 001 244 |
||
Önkormányzat kiadása összesen: |
41 853 911 |
5 234 600 |
304 033 760 |
360 326 256 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek: |
Kötelező feladatok |
---|---|
Helyi adó |
12 550 000 |
Átvett pénzeszköz áh.belülről |
18 106 727 |
Működési bevételek |
20 850 000 |
Saját bevétel összesen: |
51 506 727 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
265 973 514 |
Működési bevétel |
317 480 241 |
Felhalmozási bevételek: |
0 |
Elõzõ évi költségvetési maradvány |
42 846 015 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
360 326 256 |
Kiadási jogcímek: |
|
Személyi kiadás |
41 853 911 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
5 234 600 |
Dologi kiadás |
71 251 272 |
Egyéb mûködési célú kiadás |
116 244 403 |
Ellátottak juttatása |
12 452 872 |
Tartalékok |
0 |
Működési kiadás |
247 037 058 |
Felhalmozási kiadás: |
7 001 244 |
Finanszírozási kiadások: |
106 287 954 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
360 326 256 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványa 42846015 Ft. |
4. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Rovat szám |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
---|---|---|
BEVÉTELEK |
||
B816/2 |
Működési támogatás |
92 578 560 |
B16/6 |
Átvett pénzeszköz |
4505409 |
B4 |
Egyéb bevételek |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány |
2 097 919 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
99 181 888 |
|
KIADÁSOK |
||
K1 |
Személyi juttatások: |
76 542 800 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok: |
9 639 088 |
K3 |
Dologi kiadások: |
13 000 000 |
K6 |
Felhalmozási kiadások: |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
99 181 888 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítása előirányzata 0 Ft. |
6. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzatnak elkülönített felhalmozási kiadása 7001244 Ft |
8. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek: |
2024. terv |
2025. terv |
2026.terv |
2027.terv |
---|---|---|---|---|
Helyi adó és bírság |
12 550 000 |
13 000 000 |
14 000 000 |
15 000 000 |
Működési célú pénzeszk. átvétel |
18 106 727 |
20 000 000 |
21 000 000 |
22 000 000 |
Működési bevételek |
20 850 000 |
21 000 000 |
22 000 000 |
23 000 000 |
Saját bevétel összesen: |
51 506 727 |
54 000 000 |
57 000 000 |
60 000 000 |
Önk. költségvetési támogatása |
265 973 514 |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
42 846 015 |
30 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
Összes bevétel: |
360 326 256 |
334 000 000 |
327 000 000 |
330 000 000 |
Kiadási jogcímek: |
||||
Személyi kiadás |
41 853 911 |
42 000 000 |
43 000 000 |
44 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 234 600 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Dologi kiadás |
71 251 272 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
Egyéb műk. célú kiadások |
116 244 403 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
Ellátottak juttatásai |
12 452 872 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
7 001 244 |
16 000 000 |
8 000 000 |
10 000 000 |
Finszírozási kiadások |
106 287 954 |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
Önkorm. kiadásai összesen: |
360 326 256 |
334 000 000 |
327 000 000 |
330 000 000 |