Működési támogatás

265 973 514

270 743 188

270 743 188

Átvett pénzeszközök

18 106 727

25 471 631

16 659 002

Felhalmozási célú támogatások

3 901 214

3 901 214

Közhatalmi bevételek

12 550 000

20 022 850

22 202 074

Működési bevételek

20 850 000

22 350 000

28 982 188

Felhalmozási bevételek

0

150 000

199 400

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

59 000

Előző évi pénzmaradvány

42 846 015

35 713 165

35 713 165

Megelőlegezés

10 277 270

10 277 270

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

360 326 256

388 629 318

388 736 501

Kiadások

Megnevezés

Terv

Módosított előirányzat

Tény

Személyi juttatások

41 853 911

49 913 911

45 607 271

Munkaadókat terhelő járulékok

5 234 600

5 744 600

5 220 687

Szakmai anyagok beszerzése

150 000

150 000

126 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 207 500

6 963 500

6 336 255

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

430 000

670 000

597 691

Közüzemi díjak

9 340 000

9 215 725

5 856 103

Vásárolt élelmezés

34 192 095

40 062 095

39 472 231

Karbantartás, kis javítás

400 000

856 000

850 134

Egyéb szolgáltatások

6 860 000

7 889 000

7 381 318

Kiküldetések

100 000

100 000

0

Áfa

15 491 677

15 094 617

14 603 681

Fizetendő általános forgalmi adó

0

98 000

98 000

Kamatkiadások

0

14 152

14 152

Egyéb dologi kiadások

80 000

290 000

213 663

Dologi kiadások összesen

71 251 272

81 403 089

75 549 228

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 452 872

12 452 872

6 989 012

Egyéb működési támogatások

116 216 403

122 026 535

109 325 421

Beruházások, felújítások

7 001 244

10 261 244

4 242 104

ÁH-n belüli megelőlegezés

9 231 985

9 732 098

9 732 098

Finanszírozás

97 083 969

97 094 969

97 094 969

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

360 326 256

388 629 318

353 760 790

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

356 774 240

346 328 992

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3 280 643

4 585 173

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

4 130 000

4 130 000

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

364 184 883

355 044 165

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

290 089

290 089

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

290 089

290 089

18

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

20 000

20 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

310 089

310 089

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

364 494 972

355 354 254

49

C/II/1 Forintpénztár

280 905

267 685

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

280 905

267 685

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

42 565 110

40 639 813

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

42 565 110

40 639 813

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

42 846 015

40 907 498

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

911 431

476 465

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

238 427

122 254

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

566 199

161 975

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

106 805

192 236

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

3 707 806

3 707 806

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

3 692 091

3 692 091

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

15 715

15 715

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

244 000

185 000

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

244 000

185 000

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

4 863 237

4 369 271

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

8 597 929

7 729 877

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

8 597 929

7 729 877

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

8 597 929

7 729 877

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

30 000

0

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

30 000

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

130 000

180 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

160 000

180 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

13 621 166

12 279 148

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-98 139

-17 247

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-98 139

-17 247

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-98 139

-17 247

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

420 864 014

408 523 653

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

300 488 975

300 488 975

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

65 792 707

65 792 707

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-87 613 354

-101 162 327

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-13 548 973

-11 611 514

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

265 119 355

253 507 841

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

9 231 985

9 777 157

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

9 231 985

9 777 157

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

9 231 985

9 777 157

236

H/III/1 Kapott előlegek

7 227 768

6 099 287

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

12 500

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

65 082

0

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

7 292 850

6 111 787

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

16 524 835

15 888 944

248

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

8 597 929

7 729 877

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 847 756

5 420 965

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

126 774 139

125 976 026

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

139 219 824

139 126 868

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

420 864 014

408 523 653

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

342 746 066

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

246 933 723

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

95 812 343

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

45 990 435

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

106 827 067

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-60 836 632

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

34 975 711

15

C) Összes maradvány (=A+B)

34 975 711

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

34 975 711

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

364 494 972

355 354 254

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

364 184 883

355 044 165

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

356 774 240

346 328 992

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

128 705 939

124 288 947

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

120 198 421

116 606 305

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

107 869 880

105 433 740

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

3 280 643

4 585 173

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

1 162 924

3 307 048

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

2 117 719

1 278 125

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

4 130 000

4 130 000

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

4 130 000

4 130 000

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

310 089

310 089

1. Tartós részesedések

A/III/1

290 089

290 089

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

290 089

290 089

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

20 000

20 000

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

20 000

20 000

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

42 846 015

40 907 498

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

280 905

267 685

III. Forintszámlák

C/III

42 565 110

40 639 813

D/ KÖVETELÉSEK

D

13 621 166

12 279 148

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

4 863 237

4 369 271

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

8 597 929

7 729 877

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

160 000

180 000

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

-98 139

-17 247

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

420 864 014

408 523 653

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

265 119 355

253 507 841

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

300 488 975

300 488 975

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

65 792 707

65 792 707

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-87 613 354

-101 162 327

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-13 548 973

-11 611 514

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

16 524 835

15 888 944

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

9 231 985

9 777 157

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

7 292 850

6 111 787

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

139 219 824

139 126 868

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

420 864 014

408 523 653

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

35 001 652

42 075 975

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

16 059 947

16 204 034

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

36 634 385

36 634 385

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

540 052

-540 052

Függő kötelezettségek

L/7

-251 604

-251 604

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0