Baranyajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

2020. évi zárszámadásról

Hatályos: 2021. 05. 29

Baranyajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

2020. évi zárszámadásról

Baranyajenő Község Polgármestere a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról.

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.

2. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását összességében 130.527.901,- forint bevétellel, 122.297.631,- forint kiadással, 8.230.270,- forint pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt működési célra fordítja.

3. § Az önkormányzat létszámadatait az az 1. melléklet tartalmazza

4. § Az önkormányzat a rendelet a 2. melléklet alapján a bevételek címenkénti és intézményenkénti alakulását és a melléklet szerint jóváhagyja.

5. § Az önkormányzat a rendelet a 3. melléklet alapján áttekintette a kiadások címenkénti és intézményenkénti részletezését és a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.

6. § Az önkormányzat összevont mérlegét a a 4. melléklet, vagyonkimutatását az az 5. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	0	1	0	0	1	1	2
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	0	1	1	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (…)	0	0	0	8	1	0	9	9
26	Összesen (14+18+…+25)	0	0	0	8	5	0	13	13
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	8	5	1	14	15
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	1	1	2	2
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	8	4	0	12	12
59	III. funkció csoport	0	0	0	8	4	0	12	12
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	8	1	0	9	9
63	III. funkció csoport	0	0	0	8	1	0	9	9
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	1	0	1	0	0	0	0	1
65	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1

2. melléklet

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
0	17 228 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	15 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	21 274 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	6 470 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	27 744 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	4 514 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	66 767 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378 004	0	624 378	9 773 411	247 908	684 165	0	0	0	6 279 200	5 691 200	0	0	184 080	0	900 000	0
272 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105 136	0	0	0	0	684 165	0	0	0	0	0	0	0	184 080	0	900 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 279 200	5 371 200	0	0	0	0	0	0
0	0	0	9 773 411	247 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	624 378	0	0	0	0	0	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0
378 004	66 767 604	624 378	9 773 411	247 908	684 165	0	0	0	6 279 200	5 691 200	0	0	184 080	0	900 000	0
0	0	0	0	0	0	1 698 216	0	999 042	0	0	1 583 040	2 456 681	0	11 999 997	0	0
0	0	0	0	0	0	1 698 216	0	999 042	0	0	1 583 040	2 456 681	0	11 999 997	0	0
0	0	0	0	0	0	1 698 216	0	999 042	0	0	1 583 040	2 456 681	0	11 999 997	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 782 877
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 782 877
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 782 877
52 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 347 977
0	0	0	0	0	477 360	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
788 772	0	0	0	0	392 657	0	0	0	0	4 200	20 000	0	0	0	0	0
440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	27 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206 966	0	0	0	0	126 507	0	206 810	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0
1 063 892	0	0	0	0	1 024 315	0	206 810	50 000	0	19 200	20 000	0	0	0	0	0
436 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 930 451	66 767 604	624 378	9 773 411	247 908	1 708 480	1 698 216	206 810	1 049 042	6 279 200	5 710 400	1 603 040	2 456 681	184 080	11 999 997	900 000	3 347 977
0	0	8 507 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	8 507 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2 409 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2 409 834	8 507 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2 409 834	8 507 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 930 451	69 177 438	9 131 550	9 773 411	247 908	1 708 480	1 698 216	206 810	1 049 042	6 279 200	5 710 400	1 603 040	2 456 681	184 080	11 999 997	900 000	3 347 977

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 401 140	0	1 711 140	690 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	0	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 723	0	0	3 723
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)	2 404 864	0	1 711 140	693 724
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 404 864	0	1 711 140	693 724
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	718 356	718 356	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	718 356	718 356	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	28 587 463	28 587 463	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	29 305 819	29 305 819	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	29 305 819	29 305 819	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	31 710 683	29 305 819	1 711 140	693 724

3. melléklet

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 387 953	1 843 453	0	0	0	7 751 878	708 956	0	0	0	0	1 579 500	0	4 694 116	0	0	1 883 700	0	0	2 926 350	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	246 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 384	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	282 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	182 174	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 511 448	90 460	0	0	0	152 748	17 369	0	0	0	0	0	0	761 171	0	480 000	0	0	0	9 700	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	23 451 959	1 933 913	0	0	0	7 904 626	726 325	0	0	0	0	1 579 500	0	5 567 287	0	480 000	1 883 700	0	0	3 376 608	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 316 818	6 316 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	251 561	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	11 561	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 568 379	6 496 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	11 561	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 020 338	8 430 731	0	0	0	7 904 626	726 325	0	0	0	0	1 579 500	60 000	5 578 848	0	480 000	1 883 700	0	0	3 376 608	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	4 309 027	1 356 072	0	0	0	754 061	65 076	0	0	0	0	260 615	8 370	922 505	0	72 000	313 850	0	0	556 478	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 139 616	1 315 806	0	0	0	667 242	65 076	0	0	0	0	260 615	8 370	907 505	0	72 000	313 850	0	0	529 152	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	89 911	3 092	0	0	0	86 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	79 500	37 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	27 326	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 124	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 631 529	299 524	3 513	0	0	837 051	3 281	175 898	56 130	0	615 269	91 445	12 039	351 259	84 884	0	39 809	0	0	635 382	2 935 935	490 110
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 635 653	299 524	3 513	0	0	837 051	3 281	175 898	56 130	0	615 269	91 445	12 039	355 383	84 884	0	39 809	0	0	635 382	2 935 935	490 110
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	429 039	304 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 162	86 783	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	530 039	304 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 162	86 783	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 383 931	31 218	8 246	0	0	0	0	0	0	1 179 978	0	5 502	2 523	60 965	0	0	95 499	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	40 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 152	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 119 412	496 089	0	0	0	0	0	0	222 000	0	100 630	3 150	0	0	0	0	0	0	0	297 543	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 196 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 196 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 008 721	2 402 642	0	0	0	0	0	92 000	0	0	27 143	21 429	39 180	85 025	0	0	142 889	428 000	0	371 231	399 182	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	418 871	123 057	0	0	0	0	0	0	0	0	7 143	21 429	14 239	10 000	0	0	0	0	0	243 003	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 748 416	2 929 949	8 246	0	0	0	0	92 000	222 000	1 179 978	127 773	30 081	4 237 903	145 990	0	0	238 388	428 000	0	668 774	439 334	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	95 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 620	24 480	0	60 135	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	95 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 620	24 480	0	60 135	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 702 192	278 725	3 174	0	0	131 981	164	41 012	75 095	295 407	190 842	24 593	40 161	134 920	3 012	0	65 220	115 560	0	258 674	911 322	132 330
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	548 493	365 133	0	0	0	0	0	116 108	0	0	0	0	20 700	16 552	0	0	0	0	0	30 000	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 250 685	643 858	3 174	0	0	131 981	164	157 120	75 095	295 407	190 842	24 593	60 861	151 472	3 012	0	65 220	115 560	0	288 674	911 322	132 330
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 260 028	4 177 425	14 933	0	0	969 032	3 445	425 018	353 225	1 475 385	944 504	170 599	4 449 965	799 763	87 896	0	343 417	543 560	0	1 592 830	4 286 591	622 440
62	Családi támogatások (=63+…+72) (K42)	171 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 540	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	171 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 540	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	8 011 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 011 867	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	8 011 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 011 867	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	8 183 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 540	0	8 011 867	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	113 620	0	0	113 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	113 620	0	0	113 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	2 049 000	0	0	0	2 049 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	992 095	0	0	0	992 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 056 905	0	0	0	1 056 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	ebből: háztartások (K508)	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	1 797 470	1 695 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 797 470	1 695 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 140 090	1 875 900	0	113 620	2 049 000	0	0	0	0	0	0	0	101 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 575 887	21 551	0	0	0	0	0	0	18 882	0	205 347	1 334 470	1 250 000	0	0	0	0	283 000	0	9 462 637	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 026 945	5 819	0	0	0	0	0	0	5 098	0	55 443	346 812	0	0	0	0	0	76 410	0	2 537 363	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)	15 602 832	27 370	0	0	0	0	0	0	23 980	0	260 790	1 681 282	1 250 000	0	0	0	0	359 410	0	12 000 000	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	4 851 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 851 754	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 247 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 247 874	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	6 099 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 099 628	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	89 615 350	15 867 498	14 933	113 620	2 049 000	9 627 719	794 846	425 018	377 205	1 475 385	1 205 294	3 691 996	5 869 905	7 301 116	87 896	552 000	2 540 967	7 002 598	171 540	17 525 916	12 298 458	622 440
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 390 880	0	0	2 390 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	28 587 463	0	0	0	28 587 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91)	30 978 343	0	0	2 390 880	28 587 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	30 978 343	0	0	2 390 880	28 587 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	120 593 693	15 867 498	14 933	2 504 500	30 636 463	9 627 719	794 846	425 018	377 205	1 475 385	1 205 294	3 691 996	5 869 905	7 301 116	87 896	552 000	2 540 967	7 002 598	171 540	17 525 916	12 298 458	622 440
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	2	0	0	0	8	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	Összesen	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 395 658	0	12 964 058	0	4 431 600	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	371 600	0	0	0	371 600	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	720 000	0	480 000	0	240 000	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	72 000	0	48 000	0	24 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	258 392	0	258 392	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	18 817 650	0	13 750 450	0	5 067 200	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	289 950	0	0	132 000	0	157 950
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	289 950	0	0	132 000	0	157 950
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 107 600	0	13 750 450	132 000	5 067 200	157 950
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	3 152 279	0	2 275 169	19 388	835 688	22 034
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 047 279	0	2 206 169	19 388	799 688	22 034
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	105 000	0	69 000	0	36 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 557	0	57 633	0	7 924	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 948 449	245 889	660 570	0	3 138 609	903 381
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 014 006	245 889	718 203	0	3 146 533	903 381
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	49 000	0	0	0	49 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	138 015	0	58 025	0	79 990	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	187 015	0	58 025	0	128 990	0
35	Közüzemi díjak (K331)	621 945	0	220 841	0	302 923	98 181
36	Vásárolt élelmezés (K332)	451 483	0	0	0	0	451 483
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 000	0	15 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	301 076	0	230 924	0	70 152	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 389 504	0	466 765	0	373 075	549 664
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	29 520	0	29 520	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	29 520	0	29 520	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 408 204	48 694	293 382	0	735 849	330 279
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 273	0	3 273	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 411 477	48 694	296 655	0	735 849	330 279
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 031 522	294 583	1 569 168	0	4 384 447	1 783 324
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	30 291 401	294 583	17 594 787	151 388	10 287 335	1 963 308
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	30 291 401	294 583	17 594 787	151 388	10 287 335	1 963 308
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	3	0	2	0

4. melléklet

Mérleg

12/A - Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	259 883	0	39
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	259 883	0	39
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	115 119 285	0	132 206 681
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 771 138	0	4 777 601
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 789 062	0	10 747 127
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	132 679 485	0	147 731 409
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	28 077	0	28 077
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	28 077	0	28 077
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	28 077	0	28 077
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	132 967 445	0	147 759 525
47	C/II/1 Forintpénztár	478 240	0	277 535
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	478 240	0	277 535
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 052 814	0	6 463 453
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 052 814	0	6 463 453
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	8 531 054	0	6 740 988
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	581 666	0	175 458
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	542 007	0	164 028
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	440	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 791	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 428	0	11 430
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	339 400	0	83 400
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	339 400	0	83 400
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	921 066	0	258 858
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	0	70 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	70 000	0	70 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	991 066	0	328 858
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	142 489 565	0	154 829 371
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	149 040 429	0	149 040 429
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 471 000	0	16 471 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 224 125	0	-26 266 637
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 957 488	0	7 465 154
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	139 244 792	0	146 709 946
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	5 980	0	5 980
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	749 731	0	119 701
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	4 300	0	4 300
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	760 011	0	129 981
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	2 390 880	0	2 409 834
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 390 880	0	2 409 834
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	2 390 880	0	2 409 834
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	93 882	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	93 882	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 244 773	0	2 539 815
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	5 579 610
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	5 579 610
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	142 489 565	0	154 829 371

12/A - Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	69 558	0	35 306
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	69 558	0	35 306
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	69 558	0	35 306
47	C/II/1 Forintpénztár	46 650	0	144 240
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	46 650	0	144 240
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	671 706	0	1 275 042
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	671 706	0	1 275 042
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	718 356	0	1 419 282
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	787 914	0	1 454 588
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	283 423	0	283 423
180	G/IV Felhalmozott eredmény	379 240	0	504 491
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	125 251	0	666 674
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	787 914	0	1 454 588
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	787 914	0	1 454 588

5. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	787 402	155 841 307	41 354 889	0	10 789 062	0	208 772 660
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 575 887	0	12 575 887
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 851 754	0	4 851 754
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	15 640 816	1 828 760	0	0	0	17 469 576
05	Térítésmentes átvétel	0	5 579 610	0	0	0	0	5 579 610
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	21 220 426	1 828 760	0	17 427 641	0	40 476 827
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	17 469 576	0	17 469 576
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	0	0	17 469 576	0	17 469 576
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	787 402	177 061 733	43 183 649	0	10 747 127	0	231 779 911
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	527 519	40 722 022	34 583 751	0	0	0	75 833 292
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	259 844	4 133 030	3 822 297	0	0	0	8 215 171
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	787 363	44 855 052	38 406 048	0	0	0	84 048 463
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	787 363	44 855 052	38 406 048	0	0	0	84 048 463
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	39	132 206 681	4 777 601	0	10 747 127	0	147 731 448
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	25 512 229	0	0	0	25 512 229

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	734 313	0	0	0	734 313
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	734 313	0	0	0	734 313
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	664 755	0	0	0	664 755
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	34 252	0	0	0	34 252
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	699 007	0	0	0	699 007
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	699 007	0	0	0	699 007
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	35 306	0	0	0	35 306
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	12 197	0	0	0	12 197

6. melléklet

önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített pénzügyi mérlege (intézménnyel együtt)

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	66.767.604.-	Személyi juttatások	49.127.938.-
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24.762.346.-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	7.461.306.-
4.	Közhatalmi bevételek	3.400.532.-	Dologi kiadások	29.291.550.-
5.	Működési bevételek	4.789.081.-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.183.407.-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	436.000.-	Egyéb működési célú kiadások	4.140.090.-
7.	Maradvány igénybevétele	9.225.528.-	Finanszírozási kiadások megelőlegezés vf	2.390.880.-
8.	Megelőlegezés	2.409.834.-
	Bevételek összesen:	111.790.925.-	Kiadások összesen:	100.595.171.-

7. melléklet

önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1.	Felhalmozási bevételek	18.736.976.-	Beruházás	15.602.832.-
2.			Felújítás	6.099.628.-
	Bevételek összesen:	18.736.976.-	Kiadások összesen:	21.702.460.-