Baranyajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
2020. évi zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 29Baranyajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
2020. évi zárszámadásról
Baranyajenő Község Polgármestere a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.
2. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását összességében 130.527.901,- forint bevétellel, 122.297.631,- forint kiadással, 8.230.270,- forint pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt működési célra fordítja.
3. § Az önkormányzat létszámadatait az az 1. melléklet tartalmazza
4. § Az önkormányzat a rendelet a 2. melléklet alapján a bevételek címenkénti és intézményenkénti alakulását és a melléklet szerint jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat a rendelet a 3. melléklet alapján áttekintette a kiadások címenkénti és intézményenkénti részletezését és a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.
6. § Az önkormányzat összevont mérlegét a a 4. melléklet, vagyonkimutatását az az 5. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | |||||||||
# | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
01 | a) csoport | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
03 | Összesen (01+02) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
25 | Egyéb (…) | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 |
26 | Összesen (14+18+…+25) | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 13 | 13 |
27 | Összesen (03+13+26) | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 14 | 15 |
32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
33 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | 12 |
59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | 12 |
60 | - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 |
63 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 |
64 | Választott tisztségviselők (65+66+67) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | I. funkció csoport | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. melléklet
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi alapellátás | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
0 | 17 228 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 15 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 21 274 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 6 470 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 27 744 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 4 514 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 66 767 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
378 004 | 0 | 624 378 | 9 773 411 | 247 908 | 684 165 | 0 | 0 | 0 | 6 279 200 | 5 691 200 | 0 | 0 | 184 080 | 0 | 900 000 | 0 |
272 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 080 | 0 | 900 000 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 279 200 | 5 371 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 9 773 411 | 247 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 624 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
378 004 | 66 767 604 | 624 378 | 9 773 411 | 247 908 | 684 165 | 0 | 0 | 0 | 6 279 200 | 5 691 200 | 0 | 0 | 184 080 | 0 | 900 000 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 216 | 0 | 999 042 | 0 | 0 | 1 583 040 | 2 456 681 | 0 | 11 999 997 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 216 | 0 | 999 042 | 0 | 0 | 1 583 040 | 2 456 681 | 0 | 11 999 997 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 216 | 0 | 999 042 | 0 | 0 | 1 583 040 | 2 456 681 | 0 | 11 999 997 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 100 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 100 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 782 877 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 782 877 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 782 877 |
52 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 347 977 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 360 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
788 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 507 | 0 | 206 810 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 063 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 024 315 | 0 | 206 810 | 50 000 | 0 | 19 200 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
436 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
339 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
436 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 930 451 | 66 767 604 | 624 378 | 9 773 411 | 247 908 | 1 708 480 | 1 698 216 | 206 810 | 1 049 042 | 6 279 200 | 5 710 400 | 1 603 040 | 2 456 681 | 184 080 | 11 999 997 | 900 000 | 3 347 977 |
0 | 0 | 8 507 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 8 507 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 409 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 409 834 | 8 507 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 409 834 | 8 507 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 930 451 | 69 177 438 | 9 131 550 | 9 773 411 | 247 908 | 1 708 480 | 1 698 216 | 206 810 | 1 049 042 | 6 279 200 | 5 710 400 | 1 603 040 | 2 456 681 | 184 080 | 11 999 997 | 900 000 | 3 347 977 |
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként | |||||
# | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 2 401 140 | 0 | 1 711 140 | 690 000 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 1 | 0 | 0 | 1 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 1 | 0 | 0 | 1 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 3 723 | 0 | 0 | 3 723 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 2 404 864 | 0 | 1 711 140 | 693 724 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 2 404 864 | 0 | 1 711 140 | 693 724 |
294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 718 356 | 718 356 | 0 | 0 |
296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 718 356 | 718 356 | 0 | 0 |
299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 28 587 463 | 28 587 463 | 0 | 0 |
305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) | 29 305 819 | 29 305 819 | 0 | 0 |
314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 29 305 819 | 29 305 819 | 0 | 0 |
315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 31 710 683 | 29 305 819 | 1 711 140 | 693 724 |
3. melléklet
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
# | Megnevezés | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi alapellátás | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 21 387 953 | 1 843 453 | 0 | 0 | 0 | 7 751 878 | 708 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 579 500 | 0 | 4 694 116 | 0 | 0 | 1 883 700 | 0 | 0 | 2 926 350 | 0 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 246 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 384 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 282 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 174 | 0 | 0 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 511 448 | 90 460 | 0 | 0 | 0 | 152 748 | 17 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 171 | 0 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 9 700 | 0 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 23 451 959 | 1 933 913 | 0 | 0 | 0 | 7 904 626 | 726 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 579 500 | 0 | 5 567 287 | 0 | 480 000 | 1 883 700 | 0 | 0 | 3 376 608 | 0 | 0 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 6 316 818 | 6 316 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 251 561 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 11 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 6 568 379 | 6 496 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 11 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 30 020 338 | 8 430 731 | 0 | 0 | 0 | 7 904 626 | 726 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 579 500 | 60 000 | 5 578 848 | 0 | 480 000 | 1 883 700 | 0 | 0 | 3 376 608 | 0 | 0 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 4 309 027 | 1 356 072 | 0 | 0 | 0 | 754 061 | 65 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 615 | 8 370 | 922 505 | 0 | 72 000 | 313 850 | 0 | 0 | 556 478 | 0 | 0 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 139 616 | 1 315 806 | 0 | 0 | 0 | 667 242 | 65 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 615 | 8 370 | 907 505 | 0 | 72 000 | 313 850 | 0 | 0 | 529 152 | 0 | 0 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 89 911 | 3 092 | 0 | 0 | 0 | 86 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 79 500 | 37 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 326 | 0 | 0 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 4 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 6 631 529 | 299 524 | 3 513 | 0 | 0 | 837 051 | 3 281 | 175 898 | 56 130 | 0 | 615 269 | 91 445 | 12 039 | 351 259 | 84 884 | 0 | 39 809 | 0 | 0 | 635 382 | 2 935 935 | 490 110 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 6 635 653 | 299 524 | 3 513 | 0 | 0 | 837 051 | 3 281 | 175 898 | 56 130 | 0 | 615 269 | 91 445 | 12 039 | 355 383 | 84 884 | 0 | 39 809 | 0 | 0 | 635 382 | 2 935 935 | 490 110 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 101 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 429 039 | 304 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 162 | 86 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 530 039 | 304 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 162 | 86 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 383 931 | 31 218 | 8 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 179 978 | 0 | 5 502 | 2 523 | 60 965 | 0 | 0 | 95 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 40 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 152 | 0 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 119 412 | 496 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 100 630 | 3 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 543 | 0 | 0 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 4 196 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 196 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 4 008 721 | 2 402 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 000 | 0 | 0 | 27 143 | 21 429 | 39 180 | 85 025 | 0 | 0 | 142 889 | 428 000 | 0 | 371 231 | 399 182 | 0 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 418 871 | 123 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 143 | 21 429 | 14 239 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 003 | 0 | 0 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 10 748 416 | 2 929 949 | 8 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 000 | 222 000 | 1 179 978 | 127 773 | 30 081 | 4 237 903 | 145 990 | 0 | 0 | 238 388 | 428 000 | 0 | 668 774 | 439 334 | 0 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 95 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 620 | 24 480 | 0 | 60 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 95 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 620 | 24 480 | 0 | 60 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 702 192 | 278 725 | 3 174 | 0 | 0 | 131 981 | 164 | 41 012 | 75 095 | 295 407 | 190 842 | 24 593 | 40 161 | 134 920 | 3 012 | 0 | 65 220 | 115 560 | 0 | 258 674 | 911 322 | 132 330 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 548 493 | 365 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 700 | 16 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 3 250 685 | 643 858 | 3 174 | 0 | 0 | 131 981 | 164 | 157 120 | 75 095 | 295 407 | 190 842 | 24 593 | 60 861 | 151 472 | 3 012 | 0 | 65 220 | 115 560 | 0 | 288 674 | 911 322 | 132 330 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 21 260 028 | 4 177 425 | 14 933 | 0 | 0 | 969 032 | 3 445 | 425 018 | 353 225 | 1 475 385 | 944 504 | 170 599 | 4 449 965 | 799 763 | 87 896 | 0 | 343 417 | 543 560 | 0 | 1 592 830 | 4 286 591 | 622 440 |
62 | Családi támogatások (=63+…+72) (K42) | 171 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 540 | 0 | 0 | 0 |
72 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 171 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 540 | 0 | 0 | 0 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 8 011 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 011 867 | 0 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 8 011 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 011 867 | 0 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 8 183 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 540 | 0 | 8 011 867 | 0 |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 113 620 | 0 | 0 | 113 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 113 620 | 0 | 0 | 113 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 2 049 000 | 0 | 0 | 0 | 2 049 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 992 095 | 0 | 0 | 0 | 992 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 1 056 905 | 0 | 0 | 0 | 1 056 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | ebből: háztartások (K508) | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 1 797 470 | 1 695 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 1 797 470 | 1 695 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 4 140 090 | 1 875 900 | 0 | 113 620 | 2 049 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 12 575 887 | 21 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 882 | 0 | 205 347 | 1 334 470 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 000 | 0 | 9 462 637 | 0 | 0 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 026 945 | 5 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 098 | 0 | 55 443 | 346 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 410 | 0 | 2 537 363 | 0 | 0 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 15 602 832 | 27 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 980 | 0 | 260 790 | 1 681 282 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 410 | 0 | 12 000 000 | 0 | 0 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 4 851 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 851 754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 247 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 247 874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 6 099 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 099 628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 89 615 350 | 15 867 498 | 14 933 | 113 620 | 2 049 000 | 9 627 719 | 794 846 | 425 018 | 377 205 | 1 475 385 | 1 205 294 | 3 691 996 | 5 869 905 | 7 301 116 | 87 896 | 552 000 | 2 540 967 | 7 002 598 | 171 540 | 17 525 916 | 12 298 458 | 622 440 |
288 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 2 390 880 | 0 | 0 | 2 390 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 28 587 463 | 0 | 0 | 0 | 28 587 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) | 30 978 343 | 0 | 0 | 2 390 880 | 28 587 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 30 978 343 | 0 | 0 | 2 390 880 | 28 587 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 120 593 693 | 15 867 498 | 14 933 | 2 504 500 | 30 636 463 | 9 627 719 | 794 846 | 425 018 | 377 205 | 1 475 385 | 1 205 294 | 3 691 996 | 5 869 905 | 7 301 116 | 87 896 | 552 000 | 2 540 967 | 7 002 598 | 171 540 | 17 525 916 | 12 298 458 | 622 440 |
309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként | |||||||
# | Megnevezés | Összesen | 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 17 395 658 | 0 | 12 964 058 | 0 | 4 431 600 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 371 600 | 0 | 0 | 0 | 371 600 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 720 000 | 0 | 480 000 | 0 | 240 000 | 0 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 72 000 | 0 | 48 000 | 0 | 24 000 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 258 392 | 0 | 258 392 | 0 | 0 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 18 817 650 | 0 | 13 750 450 | 0 | 5 067 200 | 0 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 289 950 | 0 | 0 | 132 000 | 0 | 157 950 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 289 950 | 0 | 0 | 132 000 | 0 | 157 950 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 19 107 600 | 0 | 13 750 450 | 132 000 | 5 067 200 | 157 950 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 3 152 279 | 0 | 2 275 169 | 19 388 | 835 688 | 22 034 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 047 279 | 0 | 2 206 169 | 19 388 | 799 688 | 22 034 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 105 000 | 0 | 69 000 | 0 | 36 000 | 0 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 65 557 | 0 | 57 633 | 0 | 7 924 | 0 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 948 449 | 245 889 | 660 570 | 0 | 3 138 609 | 903 381 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 5 014 006 | 245 889 | 718 203 | 0 | 3 146 533 | 903 381 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 49 000 | 0 | 0 | 0 | 49 000 | 0 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 138 015 | 0 | 58 025 | 0 | 79 990 | 0 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 187 015 | 0 | 58 025 | 0 | 128 990 | 0 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 621 945 | 0 | 220 841 | 0 | 302 923 | 98 181 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 451 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 483 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 301 076 | 0 | 230 924 | 0 | 70 152 | 0 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 1 389 504 | 0 | 466 765 | 0 | 373 075 | 549 664 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 29 520 | 0 | 29 520 | 0 | 0 | 0 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 29 520 | 0 | 29 520 | 0 | 0 | 0 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 408 204 | 48 694 | 293 382 | 0 | 735 849 | 330 279 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 3 273 | 0 | 3 273 | 0 | 0 | 0 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 411 477 | 48 694 | 296 655 | 0 | 735 849 | 330 279 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 8 031 522 | 294 583 | 1 569 168 | 0 | 4 384 447 | 1 783 324 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 30 291 401 | 294 583 | 17 594 787 | 151 388 | 10 287 335 | 1 963 308 |
308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 30 291 401 | 294 583 | 17 594 787 | 151 388 | 10 287 335 | 1 963 308 |
309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4. melléklet
Mérleg
12/A - Mérleg | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 259 883 | 0 | 39 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 259 883 | 0 | 39 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 115 119 285 | 0 | 132 206 681 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 6 771 138 | 0 | 4 777 601 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 10 789 062 | 0 | 10 747 127 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 132 679 485 | 0 | 147 731 409 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 28 077 | 0 | 28 077 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 28 077 | 0 | 28 077 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 28 077 | 0 | 28 077 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 132 967 445 | 0 | 147 759 525 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 478 240 | 0 | 277 535 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 478 240 | 0 | 277 535 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 8 052 814 | 0 | 6 463 453 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 8 052 814 | 0 | 6 463 453 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 8 531 054 | 0 | 6 740 988 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 581 666 | 0 | 175 458 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 542 007 | 0 | 164 028 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 440 | 0 | 0 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 27 791 | 0 | 0 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 11 428 | 0 | 11 430 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 339 400 | 0 | 83 400 |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 339 400 | 0 | 83 400 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 921 066 | 0 | 258 858 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 70 000 | 0 | 70 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 70 000 | 0 | 70 000 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 991 066 | 0 | 328 858 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 142 489 565 | 0 | 154 829 371 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 149 040 429 | 0 | 149 040 429 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 16 471 000 | 0 | 16 471 000 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -29 224 125 | 0 | -26 266 637 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 2 957 488 | 0 | 7 465 154 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 139 244 792 | 0 | 146 709 946 |
185 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 5 980 | 0 | 5 980 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 749 731 | 0 | 119 701 |
187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 4 300 | 0 | 4 300 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 760 011 | 0 | 129 981 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 2 390 880 | 0 | 2 409 834 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 2 390 880 | 0 | 2 409 834 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 2 390 880 | 0 | 2 409 834 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 93 882 | 0 | 0 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 93 882 | 0 | 0 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 3 244 773 | 0 | 2 539 815 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 5 579 610 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 0 | 0 | 5 579 610 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 142 489 565 | 0 | 154 829 371 |
12/A - Mérleg | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 69 558 | 0 | 35 306 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 69 558 | 0 | 35 306 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 69 558 | 0 | 35 306 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 46 650 | 0 | 144 240 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 46 650 | 0 | 144 240 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 671 706 | 0 | 1 275 042 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 671 706 | 0 | 1 275 042 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 718 356 | 0 | 1 419 282 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 787 914 | 0 | 1 454 588 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 283 423 | 0 | 283 423 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 379 240 | 0 | 504 491 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 125 251 | 0 | 666 674 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 787 914 | 0 | 1 454 588 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 787 914 | 0 | 1 454 588 |
5. melléklet
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | ||||||||
# | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 787 402 | 155 841 307 | 41 354 889 | 0 | 10 789 062 | 0 | 208 772 660 |
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 575 887 | 0 | 12 575 887 |
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 851 754 | 0 | 4 851 754 |
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 15 640 816 | 1 828 760 | 0 | 0 | 0 | 17 469 576 |
05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 5 579 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 579 610 |
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 21 220 426 | 1 828 760 | 0 | 17 427 641 | 0 | 40 476 827 |
13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 469 576 | 0 | 17 469 576 |
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 469 576 | 0 | 17 469 576 |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 787 402 | 177 061 733 | 43 183 649 | 0 | 10 747 127 | 0 | 231 779 911 |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 527 519 | 40 722 022 | 34 583 751 | 0 | 0 | 0 | 75 833 292 |
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 259 844 | 4 133 030 | 3 822 297 | 0 | 0 | 0 | 8 215 171 |
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 787 363 | 44 855 052 | 38 406 048 | 0 | 0 | 0 | 84 048 463 |
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 787 363 | 44 855 052 | 38 406 048 | 0 | 0 | 0 | 84 048 463 |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 39 | 132 206 681 | 4 777 601 | 0 | 10 747 127 | 0 | 147 731 448 |
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 25 512 229 | 0 | 0 | 0 | 25 512 229 |
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | ||||||||
# | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 0 | 0 | 734 313 | 0 | 0 | 0 | 734 313 |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 0 | 734 313 | 0 | 0 | 0 | 734 313 |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 664 755 | 0 | 0 | 0 | 664 755 |
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 34 252 | 0 | 0 | 0 | 34 252 |
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 699 007 | 0 | 0 | 0 | 699 007 |
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 699 007 | 0 | 0 | 0 | 699 007 |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 35 306 | 0 | 0 | 0 | 35 306 |
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 12 197 | 0 | 0 | 0 | 12 197 |
6. melléklet
önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített pénzügyi mérlege (intézménnyel együtt)
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|
|
| 66.767.604.- |
| 49.127.938.- |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 24.762.346.- |
| 7.461.306.- |
4. | Közhatalmi bevételek | 3.400.532.- | Dologi kiadások | 29.291.550.- |
5. | Működési bevételek | 4.789.081.- | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8.183.407.- |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 436.000.- | Egyéb működési célú kiadások | 4.140.090.- |
7. | Maradvány igénybevétele | 9.225.528.- | Finanszírozási kiadások | 2.390.880.- |
8. | Megelőlegezés | 2.409.834.- | ||
Bevételek összesen: | 111.790.925.- | Kiadások összesen: | 100.595.171.- |
7. melléklet
önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|
| Felhalmozási bevételek | 18.736.976.- | Beruházás | 15.602.832.- |
| Felújítás | 6.099.628.- | ||
Bevételek összesen: | 18.736.976.- | Kiadások összesen: | 21.702.460.- |