Baranyajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16Baranyajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Baranyajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2022. évi költségvetésről.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és a Várhegy Óvodára terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 200.532.274,- forintban állapítja meg.
a)2 Önkormányzat: 167.649.004,- forint
b) Várhegy Óvoda: 32.883.270,- forint
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként az 1. melléklet a kiadások előirányzatait funkciók és intézmények szerint a 2. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Baranyajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete által engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Baranyajenő Községi Önkormányzat működési célú kiadások és bevételek pénzügyi mérlegét a 4. melléklet, Baranyajenő Község felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített pénzügyi mérlegét 5. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.
(4) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetét az előző évben képződött pénzmaradvány visszatervezésével biztosítja.
(5) A (3) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik:
(2) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából.
(3) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.
(4) erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni. c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatelmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.
(5) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.
8. § A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 500 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Vegyes és záró rendelkezések
10. § A Polgármester átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztatóját a képviselő-testület elfogadja, az átmeneti időszak alatt teljesített bevételeket és kiadásokat e rendelet előirányzatainak terhére kell lekönyvelni.
11. § Ez a rendelet 2022. március 17-én lép hatályba.
1. melléklet3
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 759 299 |
17 759 299 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
15 697 510 |
15 788 510 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
23 389 300 |
24 086 602 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
6 623 830 |
6 243 202 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
30 013 130 |
30 329 804 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
9 662 839 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
297 715 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
69 183 094 |
76 108 167 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
23 239 619 |
29 188 685 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
92 422 713 |
105 296 852 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
12 483 527 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
12 483 527 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
700 000 |
700 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
2 500 000 |
2 800 000 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
2 500 000 |
2 800 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
50 000 |
170 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
3 250 000 |
3 670 000 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
210 000 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 359 400 |
1 359 400 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
100 000 |
180 000 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
500 |
500 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
500 |
500 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
350 000 |
417 733 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 809 900 |
2 167 633 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
3 500 000 |
3 500 000 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
3 500 000 |
3 500 000 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
717 200 |
240 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
241 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247…+257) (B65) |
717 200 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6) |
717 200 |
717 200 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
101 699 813 |
127 835 212 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
39 813 792 |
39 813 792 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
39 813 792 |
39 813 792 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
39 813 792 |
39 813 792 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
39 813 792 |
39 813 792 |
Várhegy Óvoda és Konyha |
|||
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 140 000 |
2 534 620 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
1 000 |
1 000 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
1 000 |
1 000 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
10 000 |
144 800 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 151 000 |
2 680 420 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
1 151 000 |
2 680 420 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
710 149 |
710 149 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
710 149 |
710 149 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
29 492 701 |
29 492 701 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
30 202 850 |
30 202 850 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
30 202 850 |
30 202 850 |
2. melléklet4
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 097 293 |
23 060 731 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
260 000 |
260 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
200 000 |
200 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
100 000 |
100 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
24 000 |
24 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
100 000 |
500 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
18 781 293 |
24 144 731 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 100 800 |
10 100 800 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
570 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
580 213 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 100 800 |
11 251 013 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
28 882 093 |
35 395 744 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 749 942 |
4 191 823 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
30 000 |
115 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 237 055 |
6 645 371 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 267 055 |
6 760 371 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
413 600 |
413 600 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
208 000 |
208 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
621 600 |
621 600 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 170 000 |
2 170 000 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
10 000 |
10 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 894 423 |
3 844 423 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
300 000 |
300 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
11 846 440 |
11 996 440 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
5 184 059 |
4 198 867 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
23 404 922 |
22 519 730 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
100 000 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
39 366 |
70 113 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
139 366 |
170 113 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 740 352 |
3 523 761 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
119 697 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
531 170 |
531 170 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 271 522 |
4 174 628 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
35 704 465 |
34 246 442 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
150 480 |
229 120 |
72 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
7 834 410 |
10 319 495 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
7 984 890 |
10 548 615 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
72 120 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
72 120 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 694 449 |
2 647 537 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
600 000 |
600 000 |
167 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
335 000 |
4 057 400 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
4 629 449 |
7 377 057 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
9 856 692 |
15 617 943 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 661 308 |
4 194 300 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
12 518 000 |
19 812 243 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
13 887 231 |
18 645 370 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 180 303 |
4 965 001 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
16 067 534 |
23 610 371 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
489 477 |
233 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
234 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
489 477 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
109 536 373 |
135 671 772 |
270 |
Tájékoztató adat a 35. Közüzemi díjakról (=271+272+273+274) (K331) |
2 170 000 |
2 170 000 |
271 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - villamos energia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
274 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - víz- csatorna szolgáltatás díja |
0 |
0 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 484 531 |
2 484 531 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
29 492 701 |
29 492 701 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
31 977 232 |
31 977 232 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
31 977 232 |
31 977 232 |
Várhegy Óvoda és Konyha |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 041 249 |
19 029 449 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
858 000 |
858 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
500 000 |
500 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
252 800 |
252 800 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
60 000 |
60 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
120 000 |
131 800 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
20 832 049 |
20 832 049 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
100 000 |
100 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
100 000 |
100 000 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 932 049 |
20 932 049 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 763 351 |
2 845 200 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
140 000 |
40 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 293 600 |
5 678 920 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 433 600 |
5 718 920 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
113 000 |
97 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
65 000 |
66 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
178 000 |
163 000 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
700 000 |
798 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
401 450 |
331 450 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
190 000 |
58 151 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
65 000 |
25 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
162 000 |
313 000 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
1 518 450 |
1 525 601 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
10 000 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
10 000 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 488 400 |
1 688 400 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
100 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
10 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 518 400 |
1 698 500 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
7 658 450 |
9 106 021 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
31 353 850 |
32 883 270 |
270 |
Tájékoztató adat a 35. Közüzemi díjakról (=271+272+273+274) (K331) |
700 000 |
798 000 |
271 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - villamos energia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
274 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - víz- csatorna szolgáltatás díja |
0 |
0 |
3. melléklet
# |
Megnevezés |
Vezetői létszám: középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám - Összesen |
Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám - Összesen |
Létszám összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
a) csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
03 |
Összesen (01+02) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
22 |
Üzemeltetési |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
0 |
4 |
4 |
25 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
4 |
26 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
5 |
3 |
0 |
8 |
8 |
27 |
Összesen (03+13+26) |
1 |
0 |
1 |
5 |
3 |
1 |
9 |
10 |
36 |
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
37 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
40 |
Közalkalmazottak (41+42+43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
43 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
64 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) |
0 |
0 |
0 |
5 |
2 |
0 |
7 |
7 |
67 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
5 |
2 |
0 |
7 |
7 |
68 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
4 |
71 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
4 |
72 |
Választott tisztségviselők (73+74+75) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
73 |
I. funkció csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Várhegy Óvoda |
|||||||||
01 |
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
03 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
22 |
Üzemeltetési |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
3 |
3 |
26 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
3 |
3 |
27 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
4 |
5 |
40 |
Közalkalmazottak (41+42+43) |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
4 |
5 |
41 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
43 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
3 |
3 |
4. melléklet
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
69.183.094.- |
|
49.814.142.- |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23.239.619.- |
|
6.513.293.- |
|
|
3.250.000.- |
|
43.362.915.- |
5. |
Működési bevételek |
2.960.900.- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7.984.890.- |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
717.200.- |
Egyéb működési célú kiadások |
4.629.449.- |
7. |
Maradvány igénybevétele |
15.438.407.- |
Finanszírozási kiadás |
2.484.531.- |
|
114.789.220.- |
|
114.789.220.- |
5. melléklet
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1. |
Beruházások |
12.518.000.- |
2. |
Felhalmozási bevételek |
3.500.000.- |
2. |
Felújítások |
16.067.534.- |
3. |
Maradvány felhasználás |
25.085.534.- |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
28.585.534.- |
|
28.585.534.- |
A 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a Baranyajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Baranyajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Baranyajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Baranyajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Baranyajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Baranyajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Baranyajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.