Baranyajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.16.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 16- 2023. 02. 16Baranyajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.16.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Baranyajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról.
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 200.532.274,- forintban állapítja meg.
a) Önkormányzat: 167.649.004,- forint
b) Várhegy Óvoda: 32.883.270,- forint”
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 759 299 |
17 759 299 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
15 697 510 |
15 788 510 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
23 389 300 |
24 086 602 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
6 623 830 |
6 243 202 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
30 013 130 |
30 329 804 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
9 662 839 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
297 715 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
69 183 094 |
76 108 167 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
23 239 619 |
29 188 685 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
92 422 713 |
105 296 852 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
12 483 527 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
12 483 527 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
700 000 |
700 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
2 500 000 |
2 800 000 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
2 500 000 |
2 800 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
50 000 |
170 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
3 250 000 |
3 670 000 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
210 000 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 359 400 |
1 359 400 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
100 000 |
180 000 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
500 |
500 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
500 |
500 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
350 000 |
417 733 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 809 900 |
2 167 633 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
3 500 000 |
3 500 000 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
3 500 000 |
3 500 000 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
717 200 |
240 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
241 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247…+257) (B65) |
717 200 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6) |
717 200 |
717 200 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
101 699 813 |
127 835 212 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
39 813 792 |
39 813 792 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
39 813 792 |
39 813 792 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
39 813 792 |
39 813 792 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
39 813 792 |
39 813 792 |
Várhegy Óvoda és Konyha |
|||
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 140 000 |
2 534 620 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
1 000 |
1 000 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
1 000 |
1 000 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
10 000 |
144 800 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 151 000 |
2 680 420 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
1 151 000 |
2 680 420 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
710 149 |
710 149 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
710 149 |
710 149 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
29 492 701 |
29 492 701 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
30 202 850 |
30 202 850 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
30 202 850 |
30 202 850 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 097 293 |
23 060 731 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
260 000 |
260 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
200 000 |
200 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
100 000 |
100 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
24 000 |
24 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
100 000 |
500 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
18 781 293 |
24 144 731 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 100 800 |
10 100 800 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
570 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
580 213 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 100 800 |
11 251 013 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
28 882 093 |
35 395 744 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 749 942 |
4 191 823 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
30 000 |
115 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 237 055 |
6 645 371 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 267 055 |
6 760 371 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
413 600 |
413 600 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
208 000 |
208 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
621 600 |
621 600 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 170 000 |
2 170 000 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
10 000 |
10 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 894 423 |
3 844 423 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
300 000 |
300 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
11 846 440 |
11 996 440 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
5 184 059 |
4 198 867 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
23 404 922 |
22 519 730 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
100 000 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
39 366 |
70 113 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
139 366 |
170 113 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 740 352 |
3 523 761 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
119 697 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
531 170 |
531 170 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 271 522 |
4 174 628 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
35 704 465 |
34 246 442 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
150 480 |
229 120 |
72 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
7 834 410 |
10 319 495 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
7 984 890 |
10 548 615 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
72 120 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
72 120 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 694 449 |
2 647 537 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
600 000 |
600 000 |
167 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
335 000 |
4 057 400 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
4 629 449 |
7 377 057 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
9 856 692 |
15 617 943 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 661 308 |
4 194 300 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
12 518 000 |
19 812 243 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
13 887 231 |
18 645 370 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 180 303 |
4 965 001 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
16 067 534 |
23 610 371 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
489 477 |
233 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
234 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
489 477 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
109 536 373 |
135 671 772 |
270 |
Tájékoztató adat a 35. Közüzemi díjakról (=271+272+273+274) (K331) |
2 170 000 |
2 170 000 |
271 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - villamos energia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
274 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - víz- csatorna szolgáltatás díja |
0 |
0 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 484 531 |
2 484 531 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
29 492 701 |
29 492 701 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
31 977 232 |
31 977 232 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
31 977 232 |
31 977 232 |
Várhegy Óvoda és Konyha |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 041 249 |
19 029 449 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
858 000 |
858 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
500 000 |
500 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
252 800 |
252 800 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
60 000 |
60 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
120 000 |
131 800 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
20 832 049 |
20 832 049 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
100 000 |
100 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
100 000 |
100 000 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 932 049 |
20 932 049 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 763 351 |
2 845 200 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
140 000 |
40 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 293 600 |
5 678 920 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 433 600 |
5 718 920 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
113 000 |
97 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
65 000 |
66 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
178 000 |
163 000 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
700 000 |
798 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
401 450 |
331 450 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
190 000 |
58 151 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
65 000 |
25 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
162 000 |
313 000 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
1 518 450 |
1 525 601 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
10 000 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
10 000 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 488 400 |
1 688 400 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
100 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
10 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 518 400 |
1 698 500 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
7 658 450 |
9 106 021 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
31 353 850 |
32 883 270 |
270 |
Tájékoztató adat a 35. Közüzemi díjakról (=271+272+273+274) (K331) |
700 000 |
798 000 |
271 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - villamos energia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
274 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - víz- csatorna szolgáltatás díja |
0 |
0 |