Baranyajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete
2022. évi zárszámadásról
Hatályos: 2023. 05. 18Baranyajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete
2022. évi zárszámadásról
Baranyajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását összességében 165.157.840,- forint bevétellel, 130.262.481,- forint kiadással, 34.895.359,- forint kötelezettséggel terhelt és szabad felhasználású pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt felhalmozási és működési célra fordítja.
(2) A Várhegy Óvoda 2022. évi költségvetésének végrehajtását összességében 32.882.157,- forint bevétellel, 30.300.046,- forint kiadással, 582.111,- forint pénzmaradvánnyal elfogadja.
3. § Az önkormányzat és a Várhegy Óvoda létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat a rendelet 2. melléklete alapján a bevételek rovatonként, COFOG-onként alakulását a melléklet szerint jóváhagyja.
(2) A Várhegy Óvoda bevételeinek alakulását a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
5. § (1) Az önkormányzat a rendelet 4. melléklete alapján áttekintette a kiadások rovatonként, COFOG-onként részletezését a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.
(2) A Várhegy Óvoda kiadásainak alakulását az 5. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § Az önkormányzat összevont mérlegét a 6. melléklet, vagyonkimutatását az 9. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az 7. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
a) csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
Összesen (01+02) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
Üzemeltetési |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
0 |
4 |
4 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
4 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
5 |
3 |
0 |
8 |
8 |
Összesen (03+13+26) |
1 |
0 |
1 |
5 |
3 |
1 |
9 |
10 |
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
Közalkalmazottak (41+42+43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) |
0 |
0 |
0 |
5 |
2 |
0 |
7 |
7 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
5 |
2 |
0 |
7 |
7 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
4 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
4 |
Választott tisztségviselők (73+74+75) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
I. funkció csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2. Várhegy Óvoda
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
Üzemeltetési |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
3 |
3 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
3 |
3 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
4 |
5 |
Közalkalmazottak (41+42+43) |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
4 |
5 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
3 |
3 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 759 299 |
17 759 299 |
17 759 299 |
0 |
17 759 299 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
15 697 510 |
15 788 510 |
15 788 510 |
0 |
15 788 510 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
23 389 300 |
24 086 602 |
24 086 602 |
0 |
24 086 602 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
6 623 830 |
6 243 202 |
6 243 202 |
0 |
6 243 202 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
30 013 130 |
30 329 804 |
30 329 804 |
0 |
30 329 804 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
9 662 839 |
9 662 839 |
0 |
9 662 839 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
297 715 |
297 715 |
0 |
297 715 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
69 183 094 |
76 108 167 |
76 108 167 |
0 |
76 108 167 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
23 239 619 |
29 188 685 |
28 053 812 |
0 |
28 053 812 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 098 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
627 803 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 956 300 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 369 621 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 655 990 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
92 422 713 |
105 296 852 |
104 161 979 |
0 |
104 161 979 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
12 483 527 |
12 483 527 |
0 |
12 483 527 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 483 527 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
12 483 527 |
12 483 527 |
0 |
12 483 527 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
700 000 |
700 000 |
870 716 |
0 |
686 456 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
686 456 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
2 500 000 |
2 800 000 |
3 307 824 |
0 |
2 736 767 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 736 767 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
2 500 000 |
2 800 000 |
3 307 824 |
0 |
2 736 767 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
50 000 |
170 000 |
241 432 |
0 |
143 662 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
3 250 000 |
3 670 000 |
4 419 972 |
0 |
3 566 885 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
210 000 |
210 000 |
0 |
210 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 359 400 |
1 359 400 |
1 359 809 |
0 |
1 308 339 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
100 000 |
180 000 |
175 536 |
0 |
175 536 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 536 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
500 |
500 |
18 |
0 |
18 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
500 |
500 |
18 |
0 |
18 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
350 000 |
417 733 |
399 490 |
0 |
388 060 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 451 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 809 900 |
2 167 633 |
2 144 853 |
0 |
2 081 953 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
717 200 |
217 200 |
0 |
154 610 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 000 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 610 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
717 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
717 200 |
717 200 |
217 200 |
0 |
154 610 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
101 699 813 |
127 835 212 |
123 427 531 |
0 |
122 448 954 |
2. Finanszírozási bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
39 813 792 |
39 813 792 |
39 813 792 |
0 |
39 813 792 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
39 813 792 |
39 813 792 |
39 813 792 |
0 |
39 813 792 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
2 895 094 |
0 |
2 895 094 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
39 813 792 |
39 813 792 |
42 708 886 |
0 |
42 708 886 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
39 813 792 |
39 813 792 |
42 708 886 |
0 |
42 708 886 |
3. Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 759 299 |
0 |
17 759 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
15 788 510 |
0 |
15 788 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
24 086 602 |
0 |
24 086 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
6 243 202 |
0 |
6 243 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
30 329 804 |
0 |
30 329 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
9 662 839 |
0 |
9 662 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
297 715 |
0 |
297 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
76 108 167 |
0 |
76 108 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
28 053 812 |
444 098 |
0 |
1 655 990 |
0 |
4 369 621 |
443 723 |
0 |
0 |
0 |
14 628 800 |
6 327 500 |
0 |
37 620 |
146 460 |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
444 098 |
444 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
627 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
443 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 620 |
146 460 |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
20 956 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 628 800 |
6 327 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
4 369 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 369 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
1 655 990 |
0 |
0 |
1 655 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
104 161 979 |
444 098 |
76 108 167 |
1 655 990 |
0 |
4 369 621 |
443 723 |
0 |
0 |
0 |
14 628 800 |
6 327 500 |
0 |
37 620 |
146 460 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
12 483 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 494 636 |
0 |
5 988 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
12 483 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 494 636 |
0 |
5 988 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
12 483 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 494 636 |
0 |
5 988 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
686 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
686 456 |
0 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
686 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
686 456 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
2 736 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 736 767 |
0 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 736 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 736 767 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
2 736 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 736 767 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
143 662 |
142 926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
736 |
0 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
3 566 885 |
142 926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 423 959 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 000 |
65 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 308 339 |
123 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 820 |
0 |
0 |
1 030 360 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
175 536 |
97 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
97 536 |
97 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
388 060 |
265 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
35 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
2 081 953 |
486 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 820 |
0 |
145 000 |
1 295 856 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
154 610 |
154 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: háztartások (B64) |
91 000 |
91 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
63 610 |
63 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
154 610 |
154 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
122 448 954 |
1 227 911 |
76 108 167 |
1 655 990 |
0 |
4 369 621 |
558 543 |
6 494 636 |
145 000 |
7 284 747 |
14 628 800 |
6 327 500 |
40 000 |
37 620 |
146 460 |
3 423 959 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
39 813 792 |
0 |
0 |
39 813 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) |
39 813 792 |
0 |
0 |
39 813 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 895 094 |
0 |
2 895 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81) |
42 708 886 |
0 |
2 895 094 |
39 813 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) |
42 708 886 |
0 |
2 895 094 |
39 813 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) |
165 157 840 |
1 227 911 |
79 003 261 |
41 469 782 |
0 |
4 369 621 |
558 543 |
6 494 636 |
145 000 |
7 284 747 |
14 628 800 |
6 327 500 |
40 000 |
37 620 |
146 460 |
3 423 959 |
0 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 140 000 |
2 534 620 |
2 534 620 |
0 |
2 534 620 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
1 000 |
1 000 |
1 |
0 |
1 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
1 000 |
1 000 |
1 |
0 |
1 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
10 000 |
144 800 |
144 686 |
0 |
144 686 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 235 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 151 000 |
2 680 420 |
2 679 307 |
0 |
2 679 307 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
1 151 000 |
2 680 420 |
2 679 307 |
0 |
2 679 307 |
2. Finanszírozási bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
710 149 |
710 149 |
710 149 |
0 |
710 149 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
710 149 |
710 149 |
710 149 |
0 |
710 149 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
29 492 701 |
29 492 701 |
29 492 701 |
0 |
29 492 701 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
30 202 850 |
30 202 850 |
30 202 850 |
0 |
30 202 850 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
30 202 850 |
30 202 850 |
30 202 850 |
0 |
30 202 850 |
3. Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
2 534 620 |
0 |
0 |
1 814 620 |
720 000 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
144 686 |
0 |
0 |
0 |
144 686 |
0 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
139 235 |
0 |
0 |
0 |
139 235 |
0 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
2 679 307 |
0 |
0 |
1 814 620 |
864 687 |
0 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
2 679 307 |
0 |
0 |
1 814 620 |
864 687 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
710 149 |
710 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) |
710 149 |
710 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
29 492 701 |
29 492 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81) |
30 202 850 |
30 202 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) |
30 202 850 |
30 202 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) |
32 882 157 |
30 202 850 |
0 |
1 814 620 |
864 687 |
0 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 097 293 |
23 060 731 |
504 466 |
22 179 492 |
32 500 000 |
0 |
22 179 492 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
260 000 |
260 000 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
260 000 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
100 000 |
100 000 |
0 |
75 420 |
0 |
0 |
75 420 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
100 000 |
500 000 |
78 136 |
224 364 |
0 |
0 |
224 364 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
18 781 293 |
24 144 731 |
606 602 |
22 939 276 |
32 500 000 |
0 |
22 939 276 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 100 800 |
10 100 800 |
368 484 |
9 732 316 |
0 |
0 |
9 732 316 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
570 000 |
0 |
517 111 |
0 |
0 |
517 111 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
580 213 |
0 |
343 637 |
0 |
0 |
343 637 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 100 800 |
11 251 013 |
368 484 |
10 593 064 |
0 |
0 |
10 593 064 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
28 882 093 |
35 395 744 |
975 086 |
33 532 340 |
32 500 000 |
0 |
33 532 340 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 749 942 |
4 191 823 |
0 |
4 147 634 |
6 500 000 |
0 |
4 141 654 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 962 284 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 350 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 439 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 581 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
30 000 |
115 000 |
0 |
111 208 |
0 |
0 |
111 208 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 237 055 |
6 645 371 |
0 |
6 533 585 |
0 |
0 |
6 223 063 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 267 055 |
6 760 371 |
0 |
6 644 793 |
0 |
0 |
6 334 271 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
413 600 |
413 600 |
0 |
300 477 |
0 |
0 |
278 527 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
208 000 |
208 000 |
0 |
165 277 |
0 |
0 |
153 477 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
621 600 |
621 600 |
0 |
465 754 |
0 |
0 |
432 004 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 170 000 |
2 170 000 |
276 755 |
1 578 025 |
3 200 000 |
0 |
1 578 025 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
10 000 |
10 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 894 423 |
3 844 423 |
0 |
2 903 100 |
0 |
0 |
2 731 038 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
300 000 |
300 000 |
0 |
172 677 |
0 |
0 |
172 677 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
11 846 440 |
11 996 440 |
0 |
11 752 358 |
0 |
0 |
11 732 358 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
5 184 059 |
4 198 867 |
0 |
3 827 003 |
0 |
0 |
3 827 003 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 449 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
23 404 922 |
22 519 730 |
276 755 |
20 238 163 |
3 200 000 |
0 |
20 046 101 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
100 000 |
0 |
46 125 |
0 |
0 |
46 125 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
39 366 |
70 113 |
0 |
55 113 |
0 |
0 |
55 113 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
139 366 |
170 113 |
0 |
101 238 |
0 |
0 |
101 238 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 740 352 |
3 523 761 |
60 025 |
3 335 733 |
864 000 |
0 |
3 201 152 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
119 697 |
0 |
119 697 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
531 170 |
531 170 |
0 |
302 568 |
0 |
0 |
302 564 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 271 522 |
4 174 628 |
60 025 |
3 757 998 |
864 000 |
0 |
3 503 716 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
35 704 465 |
34 246 442 |
336 780 |
31 207 946 |
4 064 000 |
0 |
30 417 330 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
150 480 |
229 120 |
32 500 |
184 080 |
1 279 500 |
0 |
184 080 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 080 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
7 834 410 |
10 319 495 |
650 000 |
9 669 495 |
9 000 000 |
0 |
9 665 195 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 660 195 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
7 984 890 |
10 548 615 |
682 500 |
9 853 575 |
10 279 500 |
0 |
9 849 275 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
72 120 |
0 |
72 120 |
0 |
0 |
72 120 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
72 120 |
0 |
72 120 |
0 |
0 |
72 120 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 694 449 |
2 647 537 |
0 |
2 647 537 |
0 |
0 |
2 647 537 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 079 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
779 658 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 723 800 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
600 000 |
600 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
335 000 |
4 057 400 |
0 |
3 965 040 |
0 |
0 |
3 965 040 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
469 000 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 496 040 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
4 629 449 |
7 377 057 |
0 |
6 784 697 |
0 |
0 |
6 784 697 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
9 856 692 |
15 617 943 |
0 |
15 617 943 |
0 |
0 |
15 617 943 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 661 308 |
4 194 300 |
0 |
4 194 300 |
0 |
0 |
4 194 300 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
12 518 000 |
19 812 243 |
0 |
19 812 243 |
0 |
0 |
19 812 243 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
13 887 231 |
18 645 370 |
0 |
18 427 143 |
0 |
0 |
18 427 143 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 180 303 |
4 965 001 |
0 |
4 913 228 |
0 |
0 |
4 913 228 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
16 067 534 |
23 610 371 |
0 |
23 340 371 |
0 |
0 |
23 340 371 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
489 477 |
0 |
489 477 |
0 |
0 |
489 477 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 356 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
486 121 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
489 477 |
0 |
489 477 |
0 |
0 |
489 477 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
109 536 373 |
135 671 772 |
1 994 366 |
129 168 283 |
53 343 500 |
0 |
128 367 387 |
2. Finanszírozási kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 484 531 |
2 484 531 |
0 |
2 484 531 |
0 |
2 895 094 |
2 484 531 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
29 492 701 |
29 492 701 |
0 |
29 492 701 |
0 |
0 |
29 492 701 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
31 977 232 |
31 977 232 |
0 |
31 977 232 |
0 |
2 895 094 |
31 977 232 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
31 977 232 |
31 977 232 |
0 |
31 977 232 |
0 |
2 895 094 |
31 977 232 |
3. Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 179 492 |
2 119 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 596 344 |
0 |
0 |
0 |
975 000 |
261 750 |
1 195 001 |
5 937 516 |
200 000 |
3 043 524 |
0 |
0 |
3 850 928 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
75 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 180 |
0 |
18 000 |
35 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 600 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
224 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
22 939 276 |
2 119 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 783 147 |
0 |
0 |
0 |
993 180 |
261 750 |
1 213 001 |
6 096 717 |
200 000 |
3 043 524 |
0 |
0 |
4 228 528 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 732 316 |
9 732 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
517 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
517 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
343 637 |
69 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 593 064 |
9 801 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
517 111 |
0 |
0 |
274 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
33 532 340 |
11 921 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 783 147 |
0 |
0 |
0 |
993 180 |
261 750 |
1 730 112 |
6 096 717 |
200 000 |
3 317 619 |
0 |
0 |
4 228 528 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 141 654 |
1 631 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
371 100 |
0 |
0 |
0 |
126 750 |
46 972 |
158 137 |
813 776 |
26 000 |
400 246 |
0 |
0 |
567 564 |
0 |
0 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 962 284 |
1 559 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
327 499 |
0 |
0 |
0 |
126 750 |
38 134 |
132 787 |
798 776 |
26 000 |
400 246 |
0 |
0 |
552 564 |
0 |
0 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
25 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
52 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
101 581 |
71 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
111 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 949 |
14 745 |
0 |
10 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 223 063 |
81 081 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
218 196 |
56 478 |
0 |
0 |
343 878 |
382 757 |
425 990 |
682 128 |
180 333 |
552 800 |
51 185 |
0 |
555 843 |
2 691 394 |
0 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 334 271 |
81 081 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
218 196 |
56 478 |
0 |
0 |
343 878 |
382 757 |
511 939 |
696 873 |
180 333 |
563 314 |
51 185 |
0 |
555 843 |
2 691 394 |
0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
278 527 |
73 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 |
154 500 |
42 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
507 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
153 477 |
74 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 400 |
0 |
0 |
18 777 |
0 |
0 |
1 220 |
0 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
432 004 |
147 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 |
213 900 |
42 900 |
0 |
18 777 |
0 |
0 |
1 727 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 578 025 |
42 133 |
20 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 105 390 |
338 |
39 284 |
212 385 |
92 906 |
1 847 |
63 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 731 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 876 |
128 386 |
539 347 |
1 919 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 766 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
172 677 |
72 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 824 |
1 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 987 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
11 732 358 |
1 579 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
240 100 |
0 |
0 |
327 500 |
9 545 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 827 003 |
906 978 |
32 127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 243 |
100 000 |
0 |
10 370 |
1 681 671 |
87 061 |
48 947 |
1 874 |
299 269 |
0 |
0 |
192 463 |
462 000 |
0 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
650 449 |
86 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 243 |
0 |
0 |
4 243 |
339 913 |
16 995 |
10 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 535 |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
20 046 101 |
2 601 432 |
52 302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 243 |
340 100 |
1 108 266 |
139 094 |
2 661 626 |
11 765 412 |
141 853 |
3 721 |
367 836 |
0 |
0 |
358 216 |
462 000 |
0 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
46 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 890 |
38 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
55 113 |
0 |
7 873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 747 |
0 |
0 |
31 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
101 238 |
0 |
7 873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 747 |
0 |
0 |
31 493 |
7 890 |
38 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 201 152 |
75 994 |
16 157 |
0 |
0 |
0 |
8 774 |
15 249 |
96 079 |
305 384 |
120 687 |
534 961 |
774 567 |
223 735 |
49 695 |
229 220 |
5 900 |
0 |
173 173 |
571 577 |
0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
302 564 |
163 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 222 |
7 800 |
15 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 390 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 503 716 |
239 546 |
16 157 |
0 |
0 |
0 |
8 774 |
15 249 |
96 079 |
305 384 |
120 687 |
600 183 |
782 367 |
239 335 |
49 695 |
229 220 |
5 900 |
0 |
223 563 |
571 577 |
0 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
30 417 330 |
3 069 259 |
77 332 |
0 |
0 |
0 |
226 970 |
115 970 |
451 926 |
1 413 650 |
603 659 |
3 683 559 |
13 281 508 |
1 159 196 |
233 749 |
1 179 147 |
57 085 |
0 |
1 139 349 |
3 724 971 |
0 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
184 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 080 |
0 |
0 |
0 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
184 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 080 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
9 665 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 665 195 |
0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
9 660 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 660 195 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
9 849 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 080 |
0 |
9 665 195 |
0 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
72 120 |
0 |
0 |
72 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
72 120 |
0 |
0 |
72 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
2 647 537 |
0 |
0 |
0 |
2 647 537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
94 079 |
0 |
0 |
0 |
94 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
779 658 |
0 |
0 |
0 |
779 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 723 800 |
0 |
0 |
0 |
1 723 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: háztartások (K508) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
3 965 040 |
3 882 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
469 000 |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
3 496 040 |
3 422 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
6 784 697 |
3 982 400 |
0 |
72 120 |
2 647 537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
15 617 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 320 |
15 439 242 |
54 252 |
0 |
46 015 |
0 |
20 764 |
0 |
20 350 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 194 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 076 |
4 146 050 |
14 648 |
0 |
12 425 |
0 |
5 606 |
0 |
5 495 |
0 |
0 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
19 812 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 396 |
19 585 292 |
68 900 |
0 |
58 440 |
0 |
26 370 |
0 |
25 845 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
18 427 143 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 695 541 |
0 |
0 |
12 671 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 913 228 |
0 |
16 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 497 296 |
0 |
0 |
3 399 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
23 340 371 |
0 |
76 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 192 837 |
0 |
0 |
16 071 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
489 477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
489 477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
3 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
486 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
486 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
489 477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
489 477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
128 367 387 |
20 604 055 |
153 532 |
72 120 |
2 647 537 |
0 |
5 381 217 |
115 970 |
7 644 763 |
1 413 650 |
1 770 985 |
40 138 384 |
15 312 297 |
8 069 689 |
518 189 |
4 897 012 |
83 455 |
184 080 |
5 961 286 |
13 399 166 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 484 531 |
0 |
0 |
2 484 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
29 492 701 |
0 |
0 |
0 |
29 492 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
31 977 232 |
0 |
0 |
2 484 531 |
29 492 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
31 977 232 |
0 |
0 |
2 484 531 |
29 492 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
160 344 619 |
20 604 055 |
153 532 |
2 556 651 |
32 140 238 |
0 |
5 381 217 |
115 970 |
7 644 763 |
1 413 650 |
1 770 985 |
40 138 384 |
15 312 297 |
8 069 689 |
518 189 |
4 897 012 |
83 455 |
184 080 |
5 961 286 |
13 399 166 |
0 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 041 249 |
19 029 449 |
0 |
18 931 470 |
33 715 575 |
0 |
18 931 470 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
858 000 |
858 000 |
0 |
858 000 |
0 |
0 |
858 000 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
252 800 |
252 800 |
0 |
190 400 |
0 |
0 |
190 400 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
120 000 |
131 800 |
0 |
131 800 |
0 |
0 |
131 800 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
20 832 049 |
20 832 049 |
0 |
20 671 670 |
33 715 575 |
0 |
20 671 670 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
100 000 |
100 000 |
0 |
90 450 |
0 |
0 |
90 450 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
100 000 |
100 000 |
0 |
90 450 |
0 |
0 |
90 450 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 932 049 |
20 932 049 |
0 |
20 762 120 |
33 715 575 |
0 |
20 762 120 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 763 351 |
2 845 200 |
0 |
2 781 849 |
6 743 115 |
0 |
2 781 849 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 744 349 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 500 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
140 000 |
40 000 |
0 |
31 881 |
0 |
0 |
31 881 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 293 600 |
5 678 920 |
0 |
5 672 765 |
0 |
0 |
5 668 456 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 433 600 |
5 718 920 |
0 |
5 704 646 |
0 |
0 |
5 700 337 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
113 000 |
97 000 |
0 |
91 800 |
0 |
0 |
85 400 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
65 000 |
66 000 |
0 |
65 536 |
0 |
0 |
59 872 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
178 000 |
163 000 |
0 |
157 336 |
0 |
0 |
145 272 |
Közüzemi díjak (K331) |
700 000 |
798 000 |
13 687 |
783 980 |
2 100 000 |
0 |
679 744 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
401 450 |
331 450 |
0 |
329 780 |
0 |
0 |
329 780 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
190 000 |
58 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
65 000 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
162 000 |
313 000 |
0 |
290 854 |
0 |
0 |
290 854 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
1 518 450 |
1 525 601 |
13 687 |
1 429 614 |
2 100 000 |
0 |
1 300 378 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 488 400 |
1 688 400 |
1 408 |
1 635 014 |
567 000 |
0 |
1 604 572 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
100 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
10 000 |
0 |
5 514 |
0 |
0 |
5 514 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 518 400 |
1 698 500 |
1 408 |
1 640 532 |
567 000 |
0 |
1 610 090 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
7 658 450 |
9 106 021 |
15 095 |
8 932 128 |
2 667 000 |
0 |
8 756 077 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
31 353 850 |
32 883 270 |
15 095 |
32 476 097 |
43 125 690 |
0 |
32 300 046 |
2. Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 931 470 |
0 |
0 |
13 636 270 |
0 |
0 |
5 095 200 |
200 000 |
0 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
858 000 |
0 |
0 |
858 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
500 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
190 400 |
0 |
0 |
190 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
60 000 |
0 |
0 |
36 000 |
0 |
0 |
24 000 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
131 800 |
0 |
0 |
131 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
20 671 670 |
0 |
0 |
15 152 470 |
0 |
0 |
5 319 200 |
200 000 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
90 450 |
0 |
0 |
27 900 |
62 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
90 450 |
0 |
0 |
27 900 |
62 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 762 120 |
0 |
0 |
15 180 370 |
62 550 |
0 |
5 319 200 |
200 000 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 781 849 |
0 |
0 |
2 021 155 |
7 318 |
0 |
727 376 |
26 000 |
0 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 744 349 |
0 |
0 |
1 998 655 |
7 318 |
0 |
712 376 |
26 000 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
37 500 |
0 |
0 |
22 500 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
31 881 |
0 |
0 |
31 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 668 456 |
0 |
1 182 341 |
116 265 |
0 |
985 451 |
2 650 622 |
733 777 |
0 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 700 337 |
0 |
1 182 341 |
148 146 |
0 |
985 451 |
2 650 622 |
733 777 |
0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
85 400 |
0 |
0 |
32 000 |
0 |
0 |
53 400 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
59 872 |
0 |
0 |
27 472 |
0 |
0 |
32 400 |
0 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
145 272 |
0 |
0 |
59 472 |
0 |
0 |
85 800 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak (K331) |
679 744 |
0 |
0 |
53 112 |
0 |
352 599 |
274 033 |
0 |
0 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
329 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
329 780 |
0 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
290 854 |
0 |
1 077 |
222 344 |
0 |
23 293 |
43 840 |
300 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
1 300 378 |
0 |
1 077 |
275 456 |
0 |
375 892 |
317 873 |
330 080 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 604 572 |
0 |
219 318 |
86 056 |
0 |
365 519 |
711 378 |
222 301 |
0 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
5 514 |
0 |
0 |
4 014 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 610 090 |
0 |
219 318 |
90 070 |
0 |
365 519 |
712 882 |
222 301 |
0 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
8 756 077 |
0 |
1 402 736 |
573 144 |
0 |
1 726 862 |
3 767 177 |
1 286 158 |
0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
32 300 046 |
0 |
1 402 736 |
17 774 669 |
69 868 |
1 726 862 |
9 813 753 |
1 512 158 |
0 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
32 300 046 |
0 |
1 402 736 |
17 774 669 |
69 868 |
1 726 862 |
9 813 753 |
1 512 158 |
0 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
5 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
131 999 561 |
0 |
145 652 716 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 788 150 |
0 |
29 565 882 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
151 787 711 |
0 |
175 218 598 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
28 077 |
0 |
28 077 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
28 077 |
0 |
28 077 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
28 077 |
0 |
28 077 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
151 815 788 |
0 |
175 246 675 |
C/II/1 Forintpénztár |
323 240 |
0 |
109 845 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
323 240 |
0 |
109 845 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
39 390 442 |
0 |
6 856 276 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
39 390 442 |
0 |
6 856 276 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
39 713 682 |
0 |
6 966 121 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
650 556 |
0 |
853 087 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
145 672 |
0 |
184 260 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
471 660 |
0 |
571 057 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
33 224 |
0 |
97 770 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
644 260 |
0 |
62 900 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
632 830 |
0 |
51 470 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
11 430 |
0 |
11 430 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
117 200 |
0 |
62 590 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
117 200 |
0 |
62 590 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 412 016 |
0 |
978 577 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
70 000 |
0 |
70 000 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
30 110 |
0 |
0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
100 110 |
0 |
70 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 512 126 |
0 |
1 048 577 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
193 041 596 |
0 |
183 261 373 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
149 040 429 |
0 |
149 040 429 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
16 471 000 |
0 |
16 471 000 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-18 801 483 |
0 |
16 578 990 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
35 380 473 |
0 |
-13 663 760 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
182 090 419 |
0 |
168 426 659 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
5 980 |
0 |
5 980 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
722 219 |
0 |
790 616 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
4 300 |
0 |
4 300 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
732 499 |
0 |
800 896 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 484 531 |
0 |
2 895 094 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 484 531 |
0 |
2 895 094 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 484 531 |
0 |
2 895 094 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
2 050 000 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
172 900 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
2 222 900 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 217 030 |
0 |
5 918 890 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 154 537 |
0 |
3 336 214 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
5 579 610 |
0 |
5 579 610 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
7 734 147 |
0 |
8 915 824 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
193 041 596 |
0 |
183 261 373 |
2. Várhegy Óvoda
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 052 |
0 |
0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 052 |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 052 |
0 |
0 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
344 630 |
0 |
300 231 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
344 630 |
0 |
300 231 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
344 630 |
0 |
300 231 |
C/II/1 Forintpénztár |
176 740 |
0 |
64 355 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
176 740 |
0 |
64 355 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
533 409 |
0 |
517 756 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
533 409 |
0 |
517 756 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
710 149 |
0 |
582 111 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 055 831 |
0 |
882 342 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
283 423 |
0 |
283 423 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
1 171 165 |
0 |
-856 666 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 027 831 |
0 |
-567 661 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-573 243 |
0 |
-1 140 904 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
176 051 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
176 051 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
0 |
176 051 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 629 074 |
0 |
1 847 195 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 629 074 |
0 |
1 847 195 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 055 831 |
0 |
882 342 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
76.108.167.- |
|
54.294.460.- |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28.053.812.- |
|
6.923.503.- |
|
3.566.885.- |
|
39.173.407.- |
Működési bevételek |
4.761.260.- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9.849.275.- |
Működési célú átvett pénzeszközök |
154.610.- |
Egyéb működési célú kiadások |
6.784.697.- |
Maradvány igénybevétele |
9.365.377.- |
Finanszírozási kiadás |
2.484.531.- |
Finanszírozás bevételei |
2.895.094.- |
||
|
124.905.205.- |
|
119.509.873.- |
8. melléklet a 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12.483.527.- |
1. |
Beruházások |
19.812.243.- |
Felhalmozási bevétel |
2. |
Felújítások |
23.340.371.- |
|
Maradvány felhasználás |
31.158.564.- |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
489.477.- |
|
43.642.091.- |
|
43.642.091.- |
9. melléklet a 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
787 402 |
181 209 285 |
40 572 208 |
0 |
0 |
0 |
222 568 895 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 617 943 |
0 |
15 617 943 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 427 143 |
0 |
18 427 143 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
18 427 143 |
15 617 943 |
0 |
0 |
0 |
34 045 086 |
Egyéb növekedés |
0 |
1 000 |
10 675 352 |
0 |
0 |
0 |
10 676 352 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
18 428 143 |
26 293 295 |
0 |
34 045 086 |
0 |
78 766 524 |
Egyéb csökkenés |
0 |
1 000 |
10 675 352 |
0 |
34 045 086 |
0 |
44 721 438 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
1 000 |
10 675 352 |
0 |
34 045 086 |
0 |
44 721 438 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
787 402 |
199 636 428 |
56 190 151 |
0 |
0 |
0 |
256 613 981 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
787 402 |
49 209 724 |
20 784 058 |
0 |
0 |
0 |
70 781 184 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
4 995 289 |
5 936 065 |
0 |
0 |
0 |
10 931 354 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
221 301 |
95 854 |
0 |
0 |
0 |
317 155 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
787 402 |
53 983 712 |
26 624 269 |
0 |
0 |
0 |
81 395 383 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
787 402 |
53 983 712 |
26 624 269 |
0 |
0 |
0 |
81 395 383 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
145 652 716 |
29 565 882 |
0 |
0 |
0 |
175 218 598 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
787 402 |
1 000 |
16 416 983 |
0 |
0 |
0 |
17 205 385 |
2. Várhegy Óvoda
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
1 377 052 |
0 |
0 |
0 |
1 377 052 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
768 589 |
0 |
0 |
0 |
768 589 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
768 589 |
0 |
0 |
0 |
768 589 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
511 227 |
0 |
0 |
0 |
511 227 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
768 589 |
0 |
0 |
0 |
768 589 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
1 279 816 |
0 |
0 |
0 |
1 279 816 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
865 825 |
0 |
0 |
0 |
865 825 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
1 376 000 |
0 |
0 |
0 |
1 376 000 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
1 052 |
0 |
0 |
0 |
1 052 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
511 227 |
0 |
0 |
0 |
511 227 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
865 825 |
0 |
0 |
0 |
865 825 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
865 825 |
0 |
0 |
0 |
865 825 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
865 825 |
0 |
0 |
0 |
865 825 |