Baranyajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 15- 2024. 02. 15Baranyajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Baranyajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Baranyajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 302.112.809,- forintban állapítja meg.
a) Baranyajenő Község Önkormányzat: 263.160.208,- forint
b) Várhegy Óvoda és Konyha: 38.952.781,- forint”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Költségvetési bevételek Önkormányzat
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
4 |
5 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 907 445 |
23 907 445 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
18 986 380 |
22 287 023 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
19 315 300 |
20 345 929 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
7 898 224 |
8 270 718 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
27 213 524 |
28 616 647 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 764 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 708 340 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
72 377 349 |
82 283 455 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
21 560 433 |
28 012 632 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
93 937 782 |
110 296 087 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
134 000 000 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
134 000 000 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
700 000 |
700 000 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 000 000 |
4 000 000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 000 000 |
4 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
150 000 |
150 000 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
5 850 000 |
4 850 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
1 011 400 |
1 011 400 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
100 000 |
100 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
500 |
500 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
500 |
500 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
350 000 |
400 000 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 461 900 |
1 511 900 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
7 050 000 |
7 050 000 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
7 050 000 |
7 050 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
639 000 |
639 000 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
639 000 |
639 000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
108 938 682 |
258 346 987 |
2. Finanszírozási bevételek Önkormányzat
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
4 |
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 813 221 |
4 813 221 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
4 813 221 |
4 813 221 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
4 813 221 |
4 813 221 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
4 813 221 |
4 813 221 |
3. Költségvetési bevételek Várhegy Óvoda és Konyha
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
4 |
5 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
2 080 000 |
3 087 009 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
1 000 |
1 000 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
1 000 |
1 000 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
10 000 |
166 000 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
2 091 000 |
3 254 009 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
2 091 000 |
3 254 009 |
4. Finanszírozási bevételek Várhegy Óvoda és Konyha
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
4 |
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
582 111 |
582 111 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
582 111 |
582 111 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
33 050 150 |
35 116 661 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
33 632 261 |
35 698 772 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
33 632 261 |
35 698 772 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Költségvetési kiadások Önkormányzat
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
4 |
5 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
17 507 757 |
23 259 128 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
175 000 |
225 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
198 400 |
210 400 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
21 000 |
71 125 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
17 902 157 |
23 765 653 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 100 800 |
10 500 800 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 942 200 |
6 141 305 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 000 |
299 772 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 243 000 |
16 941 877 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
30 145 157 |
40 707 530 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 650 950 |
4 602 545 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
30 000 |
30 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 772 484 |
8 647 738 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 802 484 |
8 677 738 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
413 600 |
463 600 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
208 000 |
208 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
621 600 |
671 600 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 897 400 |
4 752 400 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
160 000 |
160 000 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
4 057 400 |
4 912 400 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
95 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 403 935 |
1 548 935 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
360 000 |
310 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
9 039 840 |
10 291 808 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 669 000 |
11 768 162 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
20 530 175 |
28 926 305 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
100 000 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
22 873 |
550 432 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
122 873 |
650 432 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 541 890 |
7 518 250 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
119 697 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
664 000 |
508 875 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 205 890 |
8 146 822 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
33 283 022 |
47 072 897 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
150 480 |
184 080 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
5 147 000 |
5 147 000 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
5 297 480 |
5 331 080 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
572 400 |
891 306 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
572 400 |
891 306 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
3 427 650 |
3 427 650 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
500 000 |
500 000 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
330 000 |
2 876 800 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
4 830 050 |
7 695 756 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
472 440 |
34 404 440 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
127 560 |
9 286 100 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
600 000 |
43 690 540 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
59 880 398 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
16 167 707 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
76 048 105 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
77 806 659 |
225 148 453 |
2. Finanszírozási kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
4 |
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 895 094 |
2 895 094 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
33 050 150 |
35 116 661 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
35 945 244 |
38 011 755 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
35 945 244 |
38 011 755 |
3. Költségvetési kiadások Várhegy Óvoda és Konyha
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
4 |
5 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 024 036 |
22 026 049 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
528 400 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
500 000 |
500 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
252 800 |
306 800 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
60 000 |
483 637 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
22 836 836 |
23 844 886 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
100 000 |
398 800 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
100 000 |
398 800 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
22 936 836 |
24 243 686 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 023 885 |
3 184 295 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
140 000 |
129 660 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 350 000 |
6 417 000 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 490 000 |
6 546 660 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
113 000 |
113 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
65 000 |
85 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
178 000 |
198 000 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 250 000 |
1 800 000 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
50 000 |
90 000 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
1 300 000 |
1 890 000 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
400 000 |
252 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
190 000 |
100 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
91 000 |
91 000 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
286 000 |
306 000 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
2 267 000 |
2 639 000 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
10 000 |
10 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
10 000 |
10 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 787 540 |
2 099 540 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
2 176 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
29 424 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 817 540 |
2 131 140 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
9 762 540 |
11 524 800 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
35 723 261 |
38 952 781 |