Baranyajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 17Baranyajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Baranyajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2024. évi költségvetésről.
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak intézményeire terjed ki.
2. § (1) Baranyajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 293.994.508,- forintban állapítja meg.
a) Baranyajenő Község Önkormányzat: 252.555.992,- forint
b) Várhegy Óvoda és Konyha: 41.438.516,- forint
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként az 1. melléklet a kiadások előirányzatait funkciók és intézmények szerint a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Baranyajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete által engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Baranyajenő Község Önkormányzat működési célú kiadások és bevételek pénzügyi mérlegét a 4. melléklet, Baranyajenő Község felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített pénzügyi mérlegét 5. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.
(4) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetét az előző évben képződött pénzmaradvány visszatervezésével biztosítja.
(5) A (3) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik.
(2) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából.
(3) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.
(4) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatelmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.
(5) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.
8. § A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 500 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
10. § A Polgármester átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztatóját a képviselő-testület elfogadja, az átmeneti időszak alatt teljesített bevételeket és kiadásokat e rendelet előirányzatainak terhére kell lekönyvelni.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési bevételek önkormányzat
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
22 776 769 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
25 848 896 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
23 975 656 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
7 252 582 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
31 228 238 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
82 123 903 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
18 212 146 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
100 336 049 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
700 000 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6 000 000 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
6 700 000 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
155 546 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
155 546 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
5 047 456 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
878 160 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
100 000 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
500 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
500 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
350 000 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
6 376 116 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
600 000 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
600 000 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
114 167 711 |
2. Finanszírozási bevételek önkormányzat
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
138388281 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
138 388 281 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
138 388 281 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
138 388 281 |
3. Költségvetési bevételek Várhegy Óvoda és Konyha
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
576 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 287 000 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 864 000 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
1 874 000 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
1 874 000 |
4. Finanszírozási bevételek Várhegy Óvoda és Konyha
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
518272 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
518 272 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
39046244 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
39 564 516 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
39 564 516 |
2. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési kiadások önkormányzat
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 481 540 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
150 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
280 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
12 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
17 923 540 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 660 800 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
200 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 999 105 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
14 859 905 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
32 783 445 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 175 097 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
15 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 164 358 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
9 179 358 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
375 600 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
163 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
538 600 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 345 000 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
165 000 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
3 510 000 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 326 800 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
340 000 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
10 987 968 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 626 599 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
21 281 367 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
527 559 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
527 559 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 726 859 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
564 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
7 290 859 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
42 327 743 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 463 937 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57) |
K4 |
4 463 937 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 430 219 |
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
600 000 |
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
30 000 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
3 060 219 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
3 735 669 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
34 583 100 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
9 337 440 |
83 |
Beruházások (=76+…+82) |
K6 |
47 656 209 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
59 880 398 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
16 167 707 |
88 |
Felújítások (=84+…+87) |
K7 |
76 048 105 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
210 514 755 |
2. Finanszírozási kiadások önkormányzat
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2994993 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
39046244 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
42 041 237 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
42 041 237 |
3. Költségvetési kiadások Várhegy Óvoda és Konyha
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
26 086 556 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
592 800 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
500 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
310 800 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
27 490 156 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
300 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
300 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
27 790 156 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 189 614 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
140 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 211 800 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 351 800 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
119 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
70 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
189 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 300 000 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
100 000 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
1 400 000 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
300 000 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
180 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
111 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
340 000 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
931 000 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 000 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
10 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 079 290 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
30 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
2 109 290 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
9 991 090 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57) |
K4 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
368 230 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
99 426 |
83 |
Beruházások (=76+…+82) |
K6 |
467 656 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|
88 |
Felújítások (=84+…+87) |
K7 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
41 438 516 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat
Sor-szám |
Funkció-csoportok |
Funkciók |
Vezetői létszám |
Nem vezetői létszám |
Létszám összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
középfokú |
felsőfokú |
Összesen |
alapfokú |
középfokú |
felsőfokú |
Összesen |
||||
végzettséggel |
végzettséggel |
|||||||||
I |
Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
|||||||||
01 |
I. funkció-csoport |
a) csoport |
1,0 |
1 |
1 |
|||||
02 |
b) csoport |
|||||||||
03 |
Összesen (01+02) |
|||||||||
04 |
II. funkció-csoport |
Humánpolitikai |
||||||||
05 |
Gazdálkodási-költségvetési |
|||||||||
06 |
Jogi |
|||||||||
07 |
Nemzetközi |
|||||||||
08 |
Ellenőrzési |
|||||||||
09 |
Koordinációs |
|||||||||
10 |
Informatikai |
|||||||||
11 |
Kommunikációs |
|||||||||
12 |
Egyéb (…) |
|||||||||
13 |
Összesen (04+…+12) |
|||||||||
14 |
III. funkció-csoport |
Adminisztratív-titkársági (15+16+17) |
||||||||
15 |
- I. csoport feladatait segítő |
|||||||||
16 |
- II. csoport feladatait segítő |
|||||||||
17 |
- III. csoport feladatait segítő |
|||||||||
18 |
Protokolláris |
|||||||||
19 |
Kézbesítési |
|||||||||
20 |
Szállítási |
|||||||||
21 |
Jóléti |
|||||||||
22 |
Üzemeltetési |
1,0 |
3,0 |
4 |
4 |
|||||
23 |
Rendészeti |
|||||||||
24 |
Raktározási |
|||||||||
25 |
Egyéb (…) |
3,0 |
3 |
3 |
||||||
26 |
Összesen (14+18+…+25) |
4 |
3 |
7 |
7 |
|||||
27 |
Összesen (03+13+26) |
1 |
1 |
4 |
3 |
7 |
8 |
|||
II |
A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint |
|||||||||
28 |
Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) |
|||||||||
29 |
I. funkció csoport |
|||||||||
30 |
II. funkció csoport |
|||||||||
31 |
III. funkció csoport |
|||||||||
32 |
Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői (33+34+35) |
|||||||||
33 |
I. funkció csoport |
|||||||||
34 |
II. funkció csoport |
|||||||||
35 |
III. funkció csoport |
|||||||||
36 |
Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya (37+38+39) |
|||||||||
37 |
I. funkció csoport |
|||||||||
38 |
II. funkció csoport |
|||||||||
39 |
III. funkció csoport |
|||||||||
40 |
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43) |
|||||||||
41 |
I. funkció csoport |
|||||||||
42 |
II. funkció csoport |
|||||||||
43 |
III. funkció csoport |
|||||||||
44 |
Közalkalmazottak (45+46+47) |
1 |
1 |
|||||||
45 |
I. funkció csoport |
|||||||||
46 |
II. funkció csoport |
|||||||||
47 |
III. funkció csoport |
1,0 |
1 |
|||||||
48 |
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51) |
|||||||||
49 |
I. funkció csoport |
|||||||||
50 |
II. funkció csoport |
|||||||||
51 |
III. funkció csoport |
|||||||||
52 |
Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (53+54+55) |
|||||||||
53 |
I. funkció csoport |
|||||||||
54 |
II. funkció csoport |
|||||||||
55 |
III. funkció csoport |
|||||||||
56 |
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59) |
|||||||||
57 |
I. funkció csoport |
|||||||||
58 |
II. funkció csoport |
|||||||||
59 |
III. funkció csoport |
|||||||||
60 |
Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63) |
|||||||||
61 |
I. funkció csoport |
|||||||||
62 |
II. funkció csoport |
|||||||||
63 |
III. funkció csoport |
|||||||||
64 |
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (65+66+67) |
|||||||||
65 |
I. funkció csoport |
|||||||||
66 |
II. funkció csoport |
|||||||||
67 |
III. funkció csoport |
|||||||||
68 |
Honvédelmi alkalmazottak (69+70+71) |
|||||||||
69 |
I. funkció csoport |
|||||||||
70 |
II. funkció csoport |
|||||||||
71 |
III. funkció csoport |
|||||||||
72 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75) |
|||||||||
73 |
I. funkció csoport |
|||||||||
74 |
II. funkció csoport |
|||||||||
75 |
III. funkció csoport |
4,0 |
2,0 |
6,0 |
6 |
|||||
76 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79) |
|||||||||
77 |
I. funkció csoport |
|||||||||
78 |
II. funkció csoport |
|||||||||
79 |
III. funkció csoport |
3,0 |
3,0 |
3 |
||||||
80 |
Választott tisztségviselők (81+82+83) |
1 |
1 |
1 |
||||||
81 |
I. funkció csoport |
1,0 |
1,0 |
1 |
||||||
82 |
II. funkció csoport |
|||||||||
83 |
III. funkció csoport |
|||||||||
2. Várhegy Óvoda és Konyha
Sor-szám |
Funkció-csoportok |
Funkciók |
Vezetői létszám |
Nem vezetői létszám |
Létszám összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
középfokú |
felsőfokú |
Összesen |
alapfokú |
középfokú |
felsőfokú |
Összesen |
||||
végzettséggel |
végzettséggel |
|||||||||
I |
Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
|||||||||
01 |
I. funkció-csoport |
a) csoport |
1,0 |
1 |
1,0 |
1 |
2 |
|||
02 |
b) csoport |
|||||||||
03 |
Összesen (01+02) |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
||||
04 |
II. funkció-csoport |
Humánpolitikai |
||||||||
05 |
Gazdálkodási-költségvetési |
|||||||||
06 |
Jogi |
|||||||||
07 |
Nemzetközi |
|||||||||
08 |
Ellenőrzési |
|||||||||
09 |
Koordinációs |
|||||||||
10 |
Informatikai |
|||||||||
11 |
Kommunikációs |
|||||||||
12 |
Egyéb (…) |
|||||||||
13 |
Összesen (04+…+12) |
|||||||||
14 |
III. funkció-csoport |
Adminisztratív-titkársági (15+16+17) |
||||||||
15 |
- I. csoport feladatait segítő |
|||||||||
16 |
- II. csoport feladatait segítő |
|||||||||
17 |
- III. csoport feladatait segítő |
|||||||||
18 |
Protokolláris |
|||||||||
19 |
Kézbesítési |
|||||||||
20 |
Szállítási |
|||||||||
21 |
Jóléti |
|||||||||
22 |
Üzemeltetési |
1,0 |
2,0 |
3 |
3 |
|||||
23 |
Rendészeti |
|||||||||
24 |
Raktározási |
|||||||||
25 |
Egyéb (…) |
|||||||||
26 |
Összesen (14+18+…+25) |
1 |
2 |
3 |
3 |
|||||
27 |
Összesen (03+13+26) |
1 |
1 |
1 |
3 |
4 |
5 |
|||
II |
A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint |
|||||||||
28 |
Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) |
|||||||||
29 |
I. funkció csoport |
|||||||||
30 |
II. funkció csoport |
|||||||||
31 |
III. funkció csoport |
|||||||||
32 |
Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői (33+34+35) |
|||||||||
33 |
I. funkció csoport |
|||||||||
34 |
II. funkció csoport |
|||||||||
35 |
III. funkció csoport |
|||||||||
36 |
Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya (37+38+39) |
|||||||||
37 |
I. funkció csoport |
|||||||||
38 |
II. funkció csoport |
|||||||||
39 |
III. funkció csoport |
|||||||||
40 |
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43) |
|||||||||
41 |
I. funkció csoport |
|||||||||
42 |
II. funkció csoport |
|||||||||
43 |
III. funkció csoport |
|||||||||
44 |
Közalkalmazottak (45+46+47) |
1 |
1 |
2 |
1 |
4 |
5 |
|||
45 |
I. funkció csoport |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
2 |
||||
46 |
II. funkció csoport |
|||||||||
47 |
III. funkció csoport |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
3 |
|||||
48 |
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51) |
|||||||||
49 |
I. funkció csoport |
|||||||||
50 |
II. funkció csoport |
|||||||||
51 |
III. funkció csoport |
|||||||||
52 |
Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (53+54+55) |
|||||||||
53 |
I. funkció csoport |
|||||||||
54 |
II. funkció csoport |
|||||||||
55 |
III. funkció csoport |
|||||||||
56 |
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59) |
|||||||||
57 |
I. funkció csoport |
|||||||||
58 |
II. funkció csoport |
|||||||||
59 |
III. funkció csoport |
|||||||||
60 |
Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63) |
|||||||||
61 |
I. funkció csoport |
|||||||||
62 |
II. funkció csoport |
|||||||||
63 |
III. funkció csoport |
|||||||||
64 |
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (65+66+67) |
|||||||||
65 |
I. funkció csoport |
|||||||||
66 |
II. funkció csoport |
|||||||||
67 |
III. funkció csoport |
|||||||||
68 |
Honvédelmi alkalmazottak (69+70+71) |
|||||||||
69 |
I. funkció csoport |
|||||||||
70 |
II. funkció csoport |
|||||||||
71 |
III. funkció csoport |
|||||||||
72 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75) |
|||||||||
73 |
I. funkció csoport |
|||||||||
74 |
II. funkció csoport |
|||||||||
75 |
III. funkció csoport |
|||||||||
76 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79) |
|||||||||
77 |
I. funkció csoport |
|||||||||
78 |
II. funkció csoport |
|||||||||
79 |
III. funkció csoport |
|||||||||
80 |
Választott tisztségviselők (81+82+83) |
|||||||||
81 |
I. funkció csoport |
|||||||||
82 |
II. funkció csoport |
|||||||||
83 |
III. funkció csoport |
|||||||||
4. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
82.123.903.- |
|
60.573.601.- |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18.212.146..- |
|
7.364.711.- |
|
|
6.855.546.- |
|
52.318.833.- |
5. |
Működési bevételek |
8.250.116.- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4.463.937.- |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
600.000.- |
Egyéb működési célú kiadások |
3.060.219.- |
7. |
Maradvány igénybevétele |
14.734.583.- |
Finanszírozási kiadás |
2.994.993.- |
8. |
Finanszírozás bevételei |
|||
|
130.776.294.- |
|
130.776.294.- |
5. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1. |
Beruházások |
48.123.865.- |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
2. |
Felújítások |
76.048.105.- |
|
3. |
Maradvány felhasználás |
124.171.970.- |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
124.171.970.- |
|
124.171.970.-.- |