Baranyajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete
2023. évi zárszámadásról
Hatályos: 2024. 04. 19Baranyajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete
2023. évi zárszámadásról
Baranyajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását összességében 263.623.240,- forint bevétellel, 125.228.669,- forint kiadással, 138.394.571,- forint kötelezettséggel terhelt és szabad felhasználású pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt felhalmozási és működési célra fordítja.
(2) A Várhegy Óvoda 2023. évi költségvetésének végrehajtását összességében 38.647.608,- forint bevétellel, 38.295.936,- forint kiadással, 351.672,- forint pénzmaradvánnyal elfogadja.
3. § Az önkormányzat és a Várhegy Óvoda létszámadatait az 1. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat a rendelet 2. melléklete alapján a bevételek rovatonként és intézményenkénti alakulását a melléklet szerint jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat a rendelet 3. melléklete alapján áttekintette a kiadások rovatonként és intézményenkénti részletezését a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.
6. § Az önkormányzat összevont mérlegét a 4. melléklet, vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Baranyajenő Község Önkormányzat
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
a) csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Összesen (01+02) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Üzemeltetési |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
0 |
4 |
4 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
4 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
5 |
3 |
0 |
8 |
8 |
Összesen (03+13+26) |
1 |
0 |
1 |
5 |
3 |
0 |
8 |
9 |
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
Közalkalmazottak (45+46+47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
5 |
1 |
0 |
6 |
6 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
5 |
1 |
0 |
6 |
6 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75) |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
3 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
3 |
Választott tisztségviselők (77+78+79) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
I. funkció csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
7 |
7 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
7 |
7 |
2. Várhegy Óvoda és Konyha
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
Üzemeltetési |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
3 |
3 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
3 |
3 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
4 |
5 |
Közalkalmazottak (45+46+47) |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
4 |
5 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
3 |
3 |
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Baranyajenő Község Önkormányzat
1.1. Költségvetési bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 907 445 |
23 907 445 |
23 907 445 |
0 |
23 907 445 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
18 986 380 |
22 287 023 |
22 287 023 |
0 |
22 287 023 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
19 315 300 |
20 345 929 |
20 345 929 |
0 |
20 345 929 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
7 898 224 |
8 270 718 |
8 270 718 |
0 |
8 270 718 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
27 213 524 |
28 616 647 |
28 616 647 |
0 |
28 616 647 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 764 000 |
2 764 000 |
0 |
2 764 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 708 340 |
4 708 340 |
0 |
4 708 340 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
72 377 349 |
82 283 455 |
82 283 455 |
0 |
82 283 455 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
21 560 433 |
28 012 632 |
25 945 097 |
0 |
25 945 097 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
664 296 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
803 674 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 551 000 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 877 347 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 048 780 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
93 937 782 |
110 296 087 |
108 228 552 |
0 |
108 228 552 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
134 000 000 |
134 000 000 |
0 |
134 000 000 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 000 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
134 000 000 |
134 000 000 |
0 |
134 000 000 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
700 000 |
700 000 |
822 974 |
0 |
594 300 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
594 300 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 000 000 |
4 000 000 |
4 986 875 |
0 |
4 197 799 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 095 231 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 568 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 000 000 |
4 000 000 |
4 986 875 |
0 |
4 197 799 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
150 000 |
150 000 |
414 683 |
0 |
107 136 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
5 850 000 |
4 850 000 |
6 224 532 |
0 |
4 899 235 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
1 011 400 |
1 011 400 |
1 298 169 |
0 |
995 009 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
386 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
500 |
500 |
7 |
0 |
7 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
500 |
500 |
7 |
0 |
7 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
350 000 |
400 000 |
554 653 |
0 |
543 223 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 118 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 461 900 |
1 511 900 |
1 852 829 |
0 |
1 538 239 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
7 050 000 |
7 050 000 |
7 050 000 |
0 |
7 050 000 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
7 050 000 |
7 050 000 |
7 050 000 |
0 |
7 050 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
639 000 |
639 000 |
162 590 |
0 |
99 000 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 000 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
639 000 |
639 000 |
162 590 |
0 |
99 000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
108 938 682 |
258 346 987 |
257 518 503 |
0 |
255 815 026 |
1.2. Finanszírozási bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 813 221 |
4 813 221 |
4 813 221 |
0 |
4 813 221 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
4 813 221 |
4 813 221 |
4 813 221 |
0 |
4 813 221 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 994 993 |
2 994 993 |
0 |
2 994 993 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
4 813 221 |
7 808 214 |
7 808 214 |
0 |
7 808 214 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
4 813 221 |
7 808 214 |
7 808 214 |
0 |
7 808 214 |
2. Várhegy Óvoda és Konyha
2.1. Költségvetési bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
2 080 000 |
3 087 009 |
2 800 660 |
0 |
2 800 660 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
10 000 |
166 000 |
148 176 |
0 |
148 176 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 639 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
2 091 000 |
3 254 009 |
2 948 836 |
0 |
2 948 836 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
2 091 000 |
3 254 009 |
2 948 836 |
0 |
2 948 836 |
2.2. Finanszírozási bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
582 111 |
582 111 |
582 111 |
0 |
582 111 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
582 111 |
582 111 |
582 111 |
0 |
582 111 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
33 050 150 |
35 116 661 |
35 116 661 |
0 |
35 116 661 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
33 632 261 |
35 698 772 |
35 698 772 |
0 |
35 698 772 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
33 632 261 |
35 698 772 |
35 698 772 |
0 |
35 698 772 |
3. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Baranyajenő Község Önkormányzat
1.1. Költségvetési kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
17 507 757 |
23 259 128 |
21 976 |
23 020 048 |
32 500 000 |
0 |
23 020 048 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
175 000 |
225 000 |
0 |
225 000 |
0 |
0 |
225 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
198 400 |
210 400 |
4 240 |
206 160 |
0 |
0 |
206 160 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
21 000 |
71 125 |
0 |
71 125 |
0 |
0 |
71 125 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
17 902 157 |
23 765 653 |
26 216 |
23 522 333 |
32 500 000 |
0 |
23 522 333 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 100 800 |
10 500 800 |
0 |
10 300 800 |
0 |
0 |
10 300 800 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 942 200 |
6 141 305 |
24 101 |
1 775 899 |
0 |
0 |
1 775 899 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 000 |
299 772 |
200 000 |
72 748 |
0 |
0 |
72 748 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 243 000 |
16 941 877 |
224 101 |
12 149 447 |
0 |
0 |
12 149 447 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
30 145 157 |
40 707 530 |
250 317 |
35 671 780 |
32 500 000 |
0 |
35 671 780 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 650 950 |
4 602 545 |
0 |
4 399 424 |
6 500 000 |
0 |
4 393 444 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 197 112 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 984 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 348 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
30 000 |
30 000 |
0 |
17 553 |
0 |
0 |
17 553 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 772 484 |
8 647 738 |
0 |
6 711 475 |
0 |
0 |
6 700 953 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 802 484 |
8 677 738 |
0 |
6 729 028 |
0 |
0 |
6 718 506 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
413 600 |
463 600 |
0 |
446 500 |
0 |
0 |
446 500 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
208 000 |
208 000 |
0 |
170 493 |
0 |
0 |
170 493 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
621 600 |
671 600 |
0 |
616 993 |
0 |
0 |
616 993 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 897 400 |
4 752 400 |
427 276 |
3 893 683 |
3 200 000 |
0 |
3 811 136 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
160 000 |
160 000 |
0 |
109 508 |
0 |
0 |
109 508 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
4 057 400 |
4 912 400 |
427 276 |
4 003 191 |
3 200 000 |
0 |
3 920 644 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
95 000 |
0 |
94 488 |
0 |
0 |
94 488 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 403 935 |
1 548 935 |
0 |
676 441 |
0 |
0 |
676 441 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
360 000 |
310 000 |
0 |
118 270 |
0 |
0 |
118 270 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
9 039 840 |
10 291 808 |
0 |
9 566 199 |
0 |
0 |
9 566 199 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 669 000 |
11 768 162 |
0 |
10 124 192 |
0 |
0 |
10 124 192 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
794 836 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
20 530 175 |
28 926 305 |
427 276 |
24 582 781 |
3 200 000 |
0 |
24 500 234 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
100 000 |
0 |
65 340 |
0 |
0 |
65 340 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
22 873 |
550 432 |
0 |
22 873 |
0 |
0 |
22 873 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
122 873 |
650 432 |
0 |
88 213 |
0 |
0 |
88 213 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 541 890 |
7 518 250 |
96 051 |
4 972 074 |
864 000 |
0 |
4 946 945 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
119 697 |
0 |
119 697 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
664 000 |
508 875 |
0 |
458 498 |
0 |
0 |
458 494 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 205 890 |
8 146 822 |
96 051 |
5 550 269 |
864 000 |
0 |
5 405 439 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
33 283 022 |
47 072 897 |
523 327 |
37 567 284 |
4 064 000 |
0 |
37 329 385 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
150 480 |
184 080 |
32 500 |
142 200 |
1 279 500 |
0 |
142 200 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 200 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
5 147 000 |
5 147 000 |
650 000 |
3 264 065 |
9 000 000 |
0 |
3 259 765 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 256 765 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
5 297 480 |
5 331 080 |
682 500 |
3 406 265 |
10 279 500 |
0 |
3 401 965 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
572 400 |
891 306 |
0 |
491 559 |
0 |
0 |
491 559 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
572 400 |
891 306 |
0 |
491 559 |
0 |
0 |
491 559 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
3 427 650 |
3 427 650 |
0 |
2 804 516 |
0 |
0 |
2 804 516 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 179 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
617 540 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 031 797 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
500 000 |
500 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
330 000 |
2 876 800 |
0 |
2 576 800 |
0 |
0 |
2 576 800 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 546 800 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
4 830 050 |
7 695 756 |
0 |
5 972 875 |
0 |
0 |
5 972 875 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
472 440 |
34 404 440 |
0 |
352 335 |
0 |
0 |
352 335 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
127 560 |
9 286 100 |
0 |
95 130 |
0 |
0 |
95 130 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
600 000 |
43 690 540 |
0 |
447 465 |
0 |
0 |
447 465 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
59 880 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
16 167 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
76 048 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
77 806 659 |
225 148 453 |
1 456 144 |
87 465 093 |
53 343 500 |
0 |
87 216 914 |
1.2. Finanszírozási kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 895 094 |
5 890 087 |
0 |
2 895 094 |
0 |
2 994 993 |
2 895 094 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
33 050 150 |
35 116 661 |
0 |
35 116 661 |
0 |
0 |
35 116 661 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
35 945 244 |
41 006 748 |
0 |
38 011 755 |
0 |
2 994 993 |
38 011 755 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
35 945 244 |
41 006 748 |
0 |
38 011 755 |
0 |
2 994 993 |
38 011 755 |
2. Várhegy Óvoda és Konyha Költségvetési kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 024 036 |
22 026 049 |
0 |
22 026 049 |
33 715 575 |
0 |
22 026 049 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
528 400 |
0 |
528 400 |
0 |
0 |
528 400 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
252 800 |
306 800 |
5 780 |
247 020 |
0 |
0 |
247 020 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
60 000 |
483 637 |
0 |
483 637 |
0 |
0 |
483 637 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
22 836 836 |
23 844 886 |
5 780 |
23 785 106 |
33 715 575 |
0 |
23 785 106 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
100 000 |
398 800 |
8 200 |
390 600 |
0 |
0 |
390 600 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
100 000 |
398 800 |
8 200 |
390 600 |
0 |
0 |
390 600 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
22 936 836 |
24 243 686 |
13 980 |
24 175 706 |
33 715 575 |
0 |
24 175 706 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 023 885 |
3 184 295 |
0 |
3 184 295 |
6 743 115 |
0 |
3 184 295 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 105 657 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 638 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
140 000 |
129 660 |
0 |
38 421 |
0 |
0 |
38 421 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 350 000 |
6 417 000 |
0 |
6 416 508 |
0 |
0 |
6 416 508 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 490 000 |
6 546 660 |
0 |
6 454 929 |
0 |
0 |
6 454 929 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
113 000 |
113 000 |
0 |
107 712 |
0 |
0 |
107 712 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
65 000 |
85 000 |
0 |
78 434 |
0 |
0 |
78 434 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
178 000 |
198 000 |
0 |
186 146 |
0 |
0 |
186 146 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 250 000 |
1 800 000 |
194 353 |
1 585 319 |
2 100 000 |
0 |
1 585 319 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
50 000 |
90 000 |
3 406 |
81 692 |
0 |
0 |
81 692 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 300 000 |
1 890 000 |
197 759 |
1 667 011 |
2 100 000 |
0 |
1 667 011 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
400 000 |
252 000 |
0 |
251 628 |
0 |
0 |
251 628 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
190 000 |
100 000 |
0 |
20 300 |
0 |
0 |
20 300 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
91 000 |
91 000 |
0 |
68 500 |
0 |
0 |
68 500 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
286 000 |
306 000 |
0 |
289 164 |
0 |
0 |
289 164 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
2 267 000 |
2 639 000 |
197 759 |
2 296 603 |
2 100 000 |
0 |
2 296 603 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 787 540 |
2 099 540 |
50 551 |
1 985 617 |
567 000 |
0 |
1 985 617 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
2 176 |
840 |
176 |
0 |
0 |
176 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
29 424 |
0 |
12 464 |
0 |
0 |
12 464 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 817 540 |
2 131 140 |
51 391 |
1 998 257 |
567 000 |
0 |
1 998 257 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
9 762 540 |
11 524 800 |
249 150 |
10 935 935 |
2 667 000 |
0 |
10 935 935 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
35 723 261 |
38 952 781 |
263 130 |
38 295 936 |
43 125 690 |
0 |
38 295 936 |
4. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Baranyajenő Község Önkormányzat
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
145 652 716 |
0 |
101 697 593 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
29 565 882 |
0 |
22 643 408 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
175 218 598 |
0 |
124 341 001 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
28 077 |
0 |
28 077 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
28 077 |
0 |
28 077 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
28 077 |
0 |
28 077 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
175 246 675 |
0 |
124 369 078 |
C/II/1 Forintpénztár |
109 845 |
0 |
170 315 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
109 845 |
0 |
170 315 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
6 856 276 |
0 |
11 996 566 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
126 151 400 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
6 856 276 |
0 |
138 147 966 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
6 966 121 |
0 |
138 318 281 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
853 087 |
0 |
1 325 297 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
184 260 |
0 |
228 674 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
571 057 |
0 |
789 076 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
97 770 |
0 |
307 547 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
62 900 |
0 |
314 590 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
51 470 |
0 |
303 160 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
11 430 |
0 |
11 430 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
62 590 |
0 |
63 590 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
62 590 |
0 |
63 590 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
978 577 |
0 |
1 703 477 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
70 000 |
0 |
70 000 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
6 290 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
70 000 |
0 |
76 290 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 048 577 |
0 |
1 779 767 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
183 261 373 |
0 |
264 467 126 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
149 040 429 |
0 |
149 040 429 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
16 471 000 |
0 |
16 471 000 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
16 578 990 |
0 |
2 915 230 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-13 663 760 |
0 |
-41 984 373 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
168 426 659 |
0 |
126 442 286 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
5 980 |
0 |
5 980 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
790 616 |
0 |
237 899 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
4 300 |
0 |
4 300 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
800 896 |
0 |
248 179 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 895 094 |
0 |
2 994 993 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 895 094 |
0 |
2 994 993 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 895 094 |
0 |
2 994 993 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 050 000 |
0 |
0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
172 900 |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 222 900 |
0 |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 918 890 |
0 |
3 243 172 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 336 214 |
0 |
3 050 658 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
5 579 610 |
0 |
131 731 010 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
8 915 824 |
0 |
134 781 668 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
183 261 373 |
0 |
264 467 126 |
2. Várhegy Óvoda és Konyha
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
2 |
3 |
4 |
5 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
300 231 |
0 |
372 515 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
300 231 |
0 |
372 515 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
300 231 |
0 |
372 515 |
C/II/1 Forintpénztár |
64 355 |
0 |
292 070 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
64 355 |
0 |
292 070 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
517 756 |
0 |
59 602 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
517 756 |
0 |
59 602 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
582 111 |
0 |
351 672 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
882 342 |
0 |
724 187 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
283 423 |
0 |
283 423 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-856 666 |
0 |
-1 424 327 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-567 661 |
0 |
-529 366 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-1 140 904 |
0 |
-1 670 270 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
176 051 |
0 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
176 051 |
0 |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
176 051 |
0 |
0 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 847 195 |
0 |
2 394 457 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 847 195 |
0 |
2 394 457 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
882 342 |
0 |
724 187 |
5. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Baranyajenő Község Önkormányzat
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
787 402 |
199 636 428 |
56 190 151 |
0 |
0 |
0 |
256 613 981 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
352 335 |
0 |
352 335 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
352 335 |
0 |
0 |
0 |
352 335 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
1 492 335 |
0 |
0 |
0 |
1 492 335 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
1 844 670 |
0 |
352 335 |
0 |
2 197 005 |
Értékesítés |
0 |
2 369 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 369 000 |
Térítésmentes átadás |
0 |
54 137 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 137 487 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
1 492 335 |
0 |
352 335 |
0 |
1 844 670 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
56 506 487 |
1 492 335 |
0 |
352 335 |
0 |
58 351 157 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
787 402 |
143 129 941 |
56 542 486 |
0 |
0 |
0 |
200 459 829 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
787 402 |
53 983 712 |
26 624 269 |
0 |
0 |
0 |
81 395 383 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
4 261 729 |
7 274 809 |
0 |
0 |
0 |
11 536 538 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
16 813 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 813 093 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
787 402 |
41 432 348 |
33 899 078 |
0 |
0 |
0 |
76 118 828 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
787 402 |
41 432 348 |
33 899 078 |
0 |
0 |
0 |
76 118 828 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
101 697 593 |
22 643 408 |
0 |
0 |
0 |
124 341 001 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
787 402 |
1 000 |
17 909 318 |
0 |
0 |
0 |
18 697 720 |
2. Várhegy Óvoda és Konyha
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
865 825 |
0 |
0 |
0 |
865 825 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
865 825 |
0 |
0 |
0 |
865 825 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
865 825 |
0 |
0 |
0 |
865 825 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
865 825 |
0 |
0 |
0 |
865 825 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
865 825 |
0 |
0 |
0 |
865 825 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
865 825 |
0 |
0 |
0 |
865 825 |
6. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
82.283.455.- |
|
59.847.486.- |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25.945.097.- |
|
7.577.739.- |
|
|
4.899.235.- |
|
48.265.320.- |
5. |
Működési bevételek |
4.487.075.- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3.401.965.- |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
99.000.- |
Egyéb működési célú kiadások |
5.972.875.- |
7. |
Maradvány igénybevétele |
5.395.332.- |
Finanszírozási kiadás |
2.895.094.- |
8. |
Finanszírozás bevételei |
2.994.993.- |
||
|
|
|
|
7. melléklet a 4/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
134.000.000.- |
1. |
Beruházások |
447.465.- |
2. |
Felhalmozási bevétel |
7.050.000.- |
2. |
Felújítások |
|
3. |
Maradvány felhasználás |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
|
|
|